تجارة الغاز الطبيعي: محركات تجارة الغاز الطبيعي

غاز طبيعي هي سلعة شائعة للغاية ، خاصة بين المتداولين اليوميين. ال انتشار معقول مع سيولة عالية ، مما يجعل من السهل على المتداولين الدخول والخروج من الصفقات دون صعوبة تذكر. يجذب نات غاز أيضًا المتداولين على المدى الطويل لأن هذا الأصل الكلي معروف به الاتجاه لفترات طويلة من الزمن. علاوة على ذلك ، فإن الغاز الطبيعي عرضة لجيوب من التقلبات التي تؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار. والخبر السار هو أن هذه الارتفاعات تميل إلى أن يكون لها عنصر موسمي يمكن للمتداولين استخدامها لصالحهم.

تستكشف هذه المقالة الفروق الدقيقة حول الدوافع الأساسية للغاز الطبيعي وكيفية تداولها.

الغاز الطبيعي: التداول حول الأنماط الموسمية

غالبًا ما يستخدم الغاز الطبيعي للتدفئة وتوليد الطاقة والعمليات الصناعية. يعد استخدام الغاز الطبيعي عبر مختلف القطاعات (في الولايات المتحدة) أمرًا مثيرًا للاهتمام حيث يميل الغاز إلى إظهار ذروتين موسميتين في الاستهلاك سنويًا.

أنماط الاستهلاك الموسمية

أشهر الشتاء (الاستهلاك): زيادة استهلاك الغاز الطبيعي حيث تستخدمه الأسر والشركات في الغالب للتدفئة.

أشهر الصيف (الاستهلاك): زيادة الاستهلاك نتيجة زيادة الطلب على الكهرباء.

يشير الرسم البياني أدناه إلى ارتفاعات الصيف مع الدوائر الحمراء بينما تظهر ارتفاعات الشتاء عبر القمم الزرقاء التي تحدث في شهر يناير من كل عام:

تحركات الأسعار الموسمية

أشهر الشتاء (متوسط ​​أسعار أعلى): عادةً ما يتم مشاهدة الذروة الرئيسية في أشهر الشتاء حيث تستخدم الأسر والشركات الغاز في الغالب للتدفئة وتقليل كمية كبيرة من تخزين الغاز التي تم توفيرها خلال فصل الصيف.

أشهر الصيف (متوسط ​​أسعار أعلى): تحدث الذروة الأصغر في الصيف عندما يكون الطلب على الكهرباء في ذروته ، وغالبًا ما يكون مدفوعًا بزيادة استخدام تكييف الهواء.

يوضح الرسم البياني أدناه تحركات الأسعار الشتوية (كلا من حركات الأسعار الأعلى والأدنى) في السنوات الأخيرة:

لذلك ، يتطلع التجار إلى التداول في فصل الشتاء التقلبات قد تبحث عن تراجع أو فترة توطيد في الفترة التي تسبق أبرد فترة في العام قبل التداول في اتجاه الاتجاه. ليس من غير المعتاد أن نشهد ارتفاع الأسعار في الفترة التي تسبق منتصف الشتاء ، خاصة إذا كانت أرقام التخزين أقل من المتوسط.

يتم عرض هذا النهج أدناه للتداولات الطويلة التي تتجه إلى أبرد فترة في العام:

تجارة الغاز الطبيعي خلال أشهر الشتاء

تداول تداول الغاز الطبيعي: أرقام التخزين (الطلب مقابل العرض)

المبدأ العام لل العرض والطلب هو أمر أساسي لتداول الغاز الطبيعي. ذات الصلة بيانات التخزين يمكن العثور على مطلوب عبر موقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية كل أسبوع. يعرض التقرير تغييرات التخزين التفصيلية لكل منطقة على متوسط ​​أسبوعي وسنوي و 5 سنوات.

الجدول: أرقام تخزين الغاز الطبيعي الأسبوعية في الولايات المتحدة

نظرًا للطبيعة المتقلبة للغاز الطبيعي حول إصدار أرقام التخزين ، فمن الأفضل الحصول على هذه الأرقام في أسرع وقت ممكن وبطريقة سهلة القراءة. في DailyFX لدينا ملف شامل المفكرة الاقتصادية تقديم إشعارات في الوقت المناسب بشأن البيانات ذات الصلة بك والأسواق التي تتداولها.

كيف يمكن لأرقام تخزين الغاز الطبيعي أن تؤثر على السعر

قد توفر الانخفاضات الحادة في أرقام التخزين أو التخزين الأقل من المتوسط ​​لفترات طويلة بعض المعلومات المتعلقة بأسعار الغاز الطبيعي المستقبلية. يقارن الرسم البياني أدناه الغاز الطبيعي (الخط المنقط الأسود) مع تغير مخزون الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة (الخط الأزرق) خلال فترة الخمس سنوات من سبتمبر 5 إلى سبتمبر 2015.

تتيح مراقبة هذا السوق على مدى فترة زمنية طويلة تحديد أي اتجاهات أو أنماط لا تظهر بالضرورة في إطار زمني أصغر. تسمى تقنية التحليل هذه تحليل الإطار الزمني المتعدد وهي طريقة شائعة إلى حد ما لفهم أي سوق على مستوى أكثر حميمية.

تظهر إحدى الملاحظات عدة مرات على الرسم البياني (باللون الأحمر) مرة أخرى في أشهر الشتاء حيث تنخفض أرقام التخزين. يحدث الانخفاض في التخزين نتيجة لزيادة الطلب على الغاز الطبيعي للتدفئة من بين أمور أخرى. يتم الاعتماد على الغاز الطبيعي المخزن عندما يفوق الطلب على الغاز العرض في الأشهر الباردة مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الغاز الطبيعي. يعد تعديل السعر آلية طبيعية مطلوبة لإعادة التوازن بين العرض والطلب. مع انحسار الطقس البارد ، ينخفض ​​الطلب على الغاز وستبدأ أرقام التخزين في الزيادة مرة أخرى.

تخزين الغاز الطبيعي مقابل سعر الغاز الطبيعي

تميل أرقام التخزين إلى إثبات ما تم ذكره في القسم السابق حول الأنماط الموسمية حيث أن الطقس المتطرف هو أحد العوامل التي تؤثر على تخزين الغاز الطبيعي.

يمكن للتجار مرة أخرى النظر في اتجاه الاتجاه المؤدي إلى أشهر الشتاء واستخدام أي عدد من التحليل الفني أدوات لتوقيت دخول السوق عندما تنخفض أرقام التخزين وتتجه الأسعار إلى الأعلى. حتى الآن لم نأخذ في الاعتبار سوى الصفقات الطويلة ، وذلك لأنهم يميلون إلى أن تكون لديهم احتمالية أكبر للتقلب عندما ترتفع الأسعار على عكس الوقت الذي تنخفض فيه الأسعار (أو عندما تزداد أرقام التخزين). ومع ذلك ، لا تزال هناك فرص ل تجارة قصيرة الغاز الطبيعي في الفترات التي ينخفض ​​فيها الطلب تدريجيًا وتبدأ المخزونات في التراكم.

تداول الغاز الطبيعي: حالة الاقتصاد واضطراب العرض

استخدام الدورة الاقتصادية كمرشح للاتجاه

تؤثر حالة الاقتصاد أيضًا على أسعار الغاز الطبيعي بسبب الارتباط القوي للغازات بالعمليات الصناعية. عندما ينمو الاقتصاد ، يتم بناء المزيد من البنية التحتية والمزيد من الآلات اللازمة لدعمه.

علاوة على ذلك ، تميل الصناعة التحويلية إلى الانتعاش أيضًا حيث يتم استخدام الغاز الطبيعي لتصنيع مجموعة واسعة من المواد الكيميائية مثل الأمونيا والميثانول والبيوتان والإيثان والبروبان.

بشكل عام ، تؤدي التوسعات الاقتصادية إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي مما يدعم سعر الغاز الطبيعي. يظهر هذا أدناه حيث يتم استخدام S & P500 كبديل لصحة الاقتصاد (باللون الأحمر) ، مع ارتفاع سعر الغاز الطبيعي (باللون الأزرق) بطريقة مماثلة ولكن أكثر تطرفًا.

وبالتالي ، فإن متداولي الاتجاه ، يراقبون عن كثب ما وصلنا إليه في الدورة الاقتصادية في محاولة للتداول بما يتماشى مع الاتجاه. حدد صفقات الشراء في بيئة اقتصادية متوسعة وصفقات البيع على المكشوف في بيئة اقتصادية متعاقد عليها.

تميل أسعار الغاز الطبيعي إلى التحرك بما يتماشى مع الاقتصاد

اضطرابات الإمداد

استمرارًا للتحليل خلال نفس الفترة الزمنية الموضحة أعلاه ، حدث أيضًا حدوث 3 ارتفاعات كبيرة نتيجة لعوامل خارجية أو ظروف مناخية قاسية خارج فصل الصيف الدافئ والشتاء البارد. يمكن أن تتسبب درجات الحرارة شديدة البرودة والظروف الجوية القاسية مثل الأعاصير في حدوث اضطرابات كبيرة في الإمداد ، خاصة إذا أدت الظروف إلى تلف البنية التحتية أو تأخير نقل الغاز الطبيعي.

هذا هو بالضبط ما حدث في عامي 2005 و 2008. هذه الحالات المتطرفة وحالة أخرى يتم استكشافها بمزيد من التفصيل أدناه:

تسبب الطقس المتطرف في حدوث طفرات في الغاز الطبيعي

2000/2001: نتج أول ارتفاع كبير في هذا المثال عن زيادة الطلب بعد سنوات عديدة من انخفاض الإنتاج. كانت الزيادة في الطلب بسبب الطقس الأكثر برودة من المعتاد ، ولأن أرقام التخزين كانت منخفضة بشكل خاص - بسبب فترة طويلة من انخفاض الطلب - كانت هناك صدمة أسعار كبيرة.

2005: حدث الارتفاع التالي بسبب إعصار كاترينا في خليج المكسيك. يعد خليج المكسيك أمرًا حيويًا لسوق الغاز الطبيعي حيث يضم 51 ٪ من إجمالي سعة مصنع معالجة الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة. نتيجة للإعصار ، تأثرت الإمدادات من خليج المكسيك بشكل كبير ، مما تسبب في ارتفاع حاد في الأسعار.

2008: بدلاً من أن يلعب الطقس الموسمي دورًا مهمًا في الأسعار ، تسبب الإعصاران غوستاف وآيك في توقف الإنتاج في خليج المكسيك ولويزيانا مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في الصيف وانخفاضه في الشتاء - على عكس ما هو متوقع.

استحواذ المتداول: ابق على اطلاع دائم بكل من أرقام التخزين واحتمالات الطقس القاسي في المناطق التي من المحتمل أن تؤثر بشكل مباشر على سلاسل إمداد الغاز الطبيعي. ينظر المضاربون إلى الأحداث المذكورة أعلاه على أنها فرصة للاستفادة من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وخيمة للنظر في توقيت الدخول الطويل إلى السوق في ظل هذه الظروف.

ساعات تداول الغاز الطبيعي

يعد التعرف على ساعات تداول الغاز الطبيعي أمرًا أساسيًا لتأمين أساس متين عند القيام بتداول الغاز الطبيعي. استنادًا إلى العقود الآجلة للغاز الطبيعي في NYMEX Henry Hub (NG) التي أصبحت مرجعًا قياسيًا عالميًا للأسعار للغاز الطبيعي ، من المهم ملاحظة أوقات السوق أدناه:

5:00 مساءً - 4:00 مساءً (الأحد - الجمعة) بالتوقيت المحلي مع استراحة لمدة 60 دقيقة كل يوم بدءًا من الساعة 4:00 مساءً بالتوقيت المركزي.

هل تتطلع إلى التجارة في بيئة محاكاة لتعلم الاستراتيجيات والتكتيكات والنهج بشكل أفضل؟ انقر هنا لطلب عرض توضيحي مجاني مع مجموعة IG.

موارد لمساعدتك على تداول الغاز الطبيعي

يمكن للمتداولين المبتدئين والمتقدمين على حد سواء الاستفادة من العديد من الموارد التي توفرها DailyFX لإعلام استراتيجيات التداول وتحسين الثقة عند تداول السلع ، مثل Natural Gas:

• ابق على اطلاع مع البث المباشر أسعار الغاز الطبيعي باستخدام مخططنا المباشر وآخر الأخبار.
• اكتشف الدول الرئيسية المستوردة والمصدرة للغاز الطبيعي عبر موقعنا التفاعلي السلع العالمية .
• المرجعية لدينا التقويم الاقتصادي للبقاء على اطلاع بأرقام التخزين أو الأحداث المحدثة التي قد تؤثر على أسعار الغاز الطبيعي.
• الاستماع إلى دينا ندوات حية للوصول المباشر إلى خبراء DailyFX الذين يناقشون استراتيجيات التداول والنصائح والأخبار والتنبؤات.
• تعرف على المزيد حول التحليل الفني عبر موقعنا الشامل مكتبة تعليمية