الدولار الاسترالي ثابت بعد بنك الاحتياطي الأسترالي ، تراجع العائدات ، اختلاط الأسهم

تراجعت عوائد سندات الخزانة العالمية بشكل طفيف هذا الأسبوع، مما ساعد على انتعاش الأسهم الأمريكية والأوروبية يوم أمس. ولكن المشاعر الإيجابية لم تنعكس كثيرًا في الجلسة الآسيوية اليوم حتى الآن. ويبدو أن عمليات البيع في الفرنك السويسري والين، وبدرجة أقل اليورو، تتباطأ. لكن هؤلاء الثلاثة يظلون ضعفاء بشكل عام. يحاول الدولار تمديد انتعاشه لكنه يواجه صعوبات في اكتساب الزخم مقابل عملات السلع. الدولار الأسترالي مستقر بعد بيان بنك الاحتياطي الأسترالي غير الملهم.

من الناحية الفنية، يبدو أن خام غرب تكساس الوسيط يفقد الكثير من الزخم الصعودي قبل مستوى المقاومة الرئيسي عند 65.43. يعود التركيز إلى الدعم 58.57 وكسره سيؤكد بداية التصحيح على المدى القريب على الأقل. قد يؤدي ذلك إلى انخفاض الدولار الكندي وكذلك أسواق المخاطرة بشكل عام. في المقابل، في هذه الحالة، قد نشهد انخفاض الدولار الكندي/الين الياباني عبر مستوى الدعم 83.18 لبدء التصحيح على المدى القريب أيضًا.

وفي آسيا، انخفض مؤشر نيكاي حاليًا بنسبة -0.55%. انخفض مؤشر هونغ كونغ HSI بنسبة -0.66%. وانخفض مؤشر شنغهاي الصيني SSE بنسبة -0.99%. وارتفع مؤشر سنغافورة ستريت تايمز بنسبة 0.26%. انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات -0.0189 إلى 0.138. بين عشية وضحاها، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.95٪. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.38%. وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 3.01%. وانخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات -0.014 إلى 1.446.

بنك الاحتياطي الأسترالي لا يزال ثابتًا، والتعافي أقوى مما كان متوقعًا في السابق

ترك بنك الاحتياطي الأسترالي السياسة النقدية دون تغيير كما كان متوقعًا على نطاق واسع. تم تثبيت سعر الفائدة النقدية والعائد المستهدف لمدة 3 سنوات عند 0.10%. كما يتم الاحتفاظ بمعايير مرفق التمويل لأجل وبرنامج شراء السندات الحكومية دون تغيير أيضًا. كما يحافظ البنك المركزي على تعهده "بالحفاظ على ظروف نقدية داعمة للغاية حتى تحقيق أهدافه". ومن غير المتوقع استيفاء شروط رفع سعر الفائدة النقدية "حتى عام 2024 على أقرب تقدير".

لقد تم تقديم عمليات شراء السندات "هذا الأسبوع للمساعدة في حسن سير السوق". تم شراء سندات حكومية تراكمية بقيمة 74 مليار دولار أسترالي في إطار البرنامج الأولي بقيمة 100 مليار دولار أسترالي. سيتم شراء مبلغ إضافي بقيمة 100 مليار دولار أسترالي بعد اكتمال البرنامج الحالي. وبنك الاحتياطي الأسترالي "مستعد لبذل المزيد إذا كان ذلك ضروريا".

على الصعيد العالمي، أشار بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن عوائد السندات طويلة الأجل زادت "بشكل كبير خلال الشهر الماضي". ويعكس ذلك جزئياً ارتفاع التضخم المتوقع على المدى المتوسط ​​إلى أسعار أقرب إلى أهداف البنوك المركزية. وارتبطت الحركة في العائدات بالتقلبات في أسعار الأصول الأخرى بما في ذلك أسعار صرف العملات الأجنبية، ولا يزال الدولار الأسترالي "في الحد الأعلى لنطاق السنوات الأخيرة".

إن التعافي الاقتصادي الأسترالي "يسير على قدم وساق" وكان "أقوى مما كان متوقعًا في السابق". ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% خلال عامي 2021 و2022. كما من المتوقع أن يعود الناتج المحلي الإجمالي إلى مستواه في نهاية عام 2019 "بحلول منتصف هذا العام". لكن ضغوط الأجور والأسعار "تراجعت"، ومن المتوقع أن "تظل كذلك لعدة سنوات". ومن المتوقع أن يصل مؤشر أسعار المستهلك إلى 1.25% خلال عام 2021 و1.50% خلال عام 2022. ومن المتوقع أن يرتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين "مؤقتًا بسبب انعكاس بعض تخفيضات الأسعار المرتبطة بكوفيد-19".

ومن أستراليا أيضًا، اتسع فائض الحساب الجاري إلى 14.5 مليار دولار أسترالي في الربع الرابع، وهو أعلى من التوقعات البالغة 4 مليار دولار أسترالي. انخفضت تصاريح البناء بنسبة -13% على أساس شهري في يناير، مقابل التوقعات التي أشارت إلى -19.4% على أساس شهري.

بنك الاحتياطي النيوزيلندي هوكسبي: نحن لسنا في عجلة من أمرنا لإزالة التحفيز

قال مساعد محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي كريستيان هوكسبي اليوم أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لإزالة التحفيز النقدي. وقال: "الأسواق حريصة على المضي قدما أمام البنوك المركزية، لكن ستكون هناك حتما بدايات خاطئة". "ولهذا السبب نرى بعض التقلبات في أسواق السندات في الوقت الحالي."

وأكد: "نهجنا هو تذكير الأسواق باستمرار بأننا سنتحلى بالصبر، ولسنا في عجلة من أمرنا لإزالة التحفيز". وجاء التعليق متسقا مع رسالة البنك المركزي الأسبوع الماضي بشأن الحفاظ على سياسة نقدية تيسيرية لفترة طويلة من الزمن.

وقال هوكسبي إنه بينما أعادت نيوزيلندا فتح أبوابها في وقت أبكر من العديد من الدول الأخرى، "فهناك جيوب ومناطق وقطاعات لا تزال تعاني".

ومن نيوزيلندا أيضًا، ارتفع مؤشر شروط التجارة بنسبة 1.3% في الربع الرابع، مطابقًا للتوقعات.

البطالة في اليابان لم تتغير عند 2.9%، وتحسنت نسبة توافر الوظائف

لم يتغير معدل البطالة في اليابان عند 2.9% في يناير، وهو أفضل قليلاً من التوقعات البالغة 3.0%. وارتفعت نسبة توفر الوظائف إلى 1.10 بعد أن كانت 1.05. وتشير البيانات إلى أن عروض العمل الجديدة تنتعش، مما يؤدي إلى استئناف الانتعاش في وقت لاحق من هذا الربع. وقال مسؤول بوزارة الداخلية: "لا يمكننا أن ننكر أن تأثير الوباء كان محسوسا، لكن المخاوف من تفاقم حالة الطوارئ (معدل البطالة) لم تتحقق".

وانخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة -4.8% في الربع الرابع، وهو أسوأ بكثير من التوقعات البالغة -4%. وهذا هو الربع الثالث على التوالي من الانخفاض، بعد الانكماش الحاد بنسبة -2.0٪ في الربع الثالث. تشير البيانات إلى أنه قد يكون هناك مراجعة هبوطية لنمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 10.6٪ في الربع الرابع.

كما صدر أيضًا ارتفاع القاعدة النقدية بنسبة 19.6% على أساس سنوي في فبراير، مقابل التوقعات بارتفاع بنسبة 20.1% على أساس سنوي.

واستشرافا للمستقبل

سيتم عرض مبيعات التجزئة والبطالة في ألمانيا خلال الجلسة الأوروبية. سيتم أيضًا إصدار فلاش مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو. في وقت لاحق من اليوم، سيكون التركيز على الناتج المحلي الإجمالي الكندي.

AUD / USD التقرير اليومي

Daily Pivots: (S1) 0.7722؛ (P) 0.7755 (R1) 0.7805 ؛ أكثر من…

أصبح التحيز خلال اليوم في AUD/USD محايدًا مع تقاطع مؤشر MACD لأربع ساعات فوق خط الإشارة. قد يستمر التماسك من 4 في التوسع. ولكن بشكل عام، ستظل التوقعات صعودية طالما ظل الدعم عند 0.8006 ثابتًا. وعلى الجانب العلوي، فإن المقاومة الثانوية فوق 0.7563 ستحول الميل إلى الاتجاه الصعودي لإعادة اختبار 0.7844. اخترق حتى يمتد الاتجاه الصعودي الأكبر من 0.8006. ومع ذلك، فإن الاختراق الحاسم لمستوى 0.5506 سيجلب تصحيحًا أعمق.

في الصورة الأكبر ، يجب أن يكتمل الاتجاه الهبوطي الكامل من 1.1079 (ارتفاع 2001) عند 0.5506 (قاع 2020) بالفعل. قد يكون الارتفاع من 0.5506 إما بداية اتجاه صعودي طويل المدى أو ارتفاع تصحيحي. ردود الفعل على المقاومة الرئيسية 0.8135 ستكشف عن الحالة. ولكن على أي حال ، من المتوقع أن يستمر الارتفاع على المدى المتوسط ​​طالما تحولت المقاومة 0.7413 إلى الدعم الثابت.

تحديث المؤشرات الاقتصادية