الأسبوع المقبل: Coronavirus ، MOAR Powell ، ومزادات الخزانة الأمريكية

بعد أسبوع مزدحم ، سيطر البنك المركزي على الأسبوع ، ستبدأ الأمور في التباطؤ مع حلول الربيع. لم تكن هناك مفاجآت كبيرة من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وبنك إنجلترا وبنك اليابان الأسبوع الماضي ، ولكن البنوك المركزية في تركيا والنرويج كانت قلقة بشكل خاص بشأن التضخم. هذا الأسبوع ، مع استمرار إطلاق اللقاح ، يعود فيروس كورونا إلى الصفحة الأولى حيث يقال إن أوروبا تواجه 3^rd موجة حالات جديدة. هل تستطيع أوروبا الحصول على لقاحات بالسرعة الكافية لإحباط إغلاق رئيسي آخر؟ بالإضافة إلى ذلك ، سيتحدث باول ثلاث مرات هذا الأسبوع ، ولكن بعد حذره في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع الماضي فقط ، لن يكون هناك تغيير في آرائه. بالإضافة إلى ذلك ، ستعقد الولايات المتحدة مزادات لمدة عامين و 3 أعوام و 2 أعوام. ستراقب الأسواق لترى ما إذا كان هناك طلب لإنجاحها!

البنوك المركزية

إذا كانت هناك أية مفاجآت كبيرة من البنوك المركزية الكبرى التي اجتمعت الأسبوع الماضي ، فهذا ما لم يقلوه! بعد ارتفاع العائدات وتوقعات التضخم خلال الشهر الماضي ، اعتقد بعض التجار أن بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا سيكونان أقل تشاؤمًا. ومع ذلك ، كان باول مسالمًا للغاية ، مشيرًا إلى أنهم على بعد سنوات من رفع معدلات الارتفاع. كان المستثمرون يأملون أن يدعم بيلي من بنك إنجلترا تعليقاته من اجتماع يناير بأنهم "لم يقصدوا الإشارة إلى أنهم سيستخدمون أسعارًا سلبية". وبدلاً من ذلك ، قام بالتحوط لنفسه وأشار إلى أن بنك إنجلترا سيفعل المزيد إذا لزم الأمر. انظر الملخصات الكاملة أدناه

أوروبا وفيروس كورونا

في الولايات المتحدة ، بعد بداية بطيئة ، تسير عمليات طرح اللقاح بسلاسة. وصل بايدن إلى هدفه المتمثل في الحصول على 100 مليون ضربة في 100 يوم قبل الموعد النهائي بوقت طويل وتعهد بأن جميع البالغين في الولايات المتحدة سيكونون مؤهلين للحصول على لقاحات COVID-19 بحلول 1 مايو.^st! المدن التي لم تفعل ذلك بعد ، تعمل على توسيع حدود السعة الداخلية وإعادة الأطفال إلى المدرسة. في المملكة المتحدة ، تم تطعيم أكثر من 26 مليون شخص. على الرغم من وجود زوبعة في لقاح AstraZeneca ، إلا أنهم يتوقعون أن يكون كل شخص مؤهلًا لتلقي اللقاح بحلول أواخر يوليو. يتم إعادة فتح المدارس ولديهم خطة لإعادة فتح الاقتصاد.

من ناحية أخرى ، تواجه دول الاتحاد الأوروبي عددًا متزايدًا من الحالات الجديدة ، فضلاً عن عمليات الإغلاق والقيود الجديدة أو الممتدة. يبدو أن المتغيرات سريعة الانتشار تفوق انتشار اللقاحات. شمال فرنسا وباريس في حالة إغلاق لمدة شهر. فرضت إيطاليا حظر تجول ليلا. يتم تخصيص منطقة لون لكل منطقة ، باللون الأحمر والبرتقالي والأبيض ، اعتمادًا على معدلات الإصابة. تقع جميع المناطق باستثناء منطقة واحدة في المنطقة الحمراء أو البرتقالية. في ألمانيا ، كان من المتوقع أن تنتهي القيود في 1 مارس^nd. ومع ذلك ، تجتمع ميركل مع رؤساء الدول يوم الاثنين لتحديد ما إذا كان ينبغي تمديد الإغلاق. وفقًا لوزير الصحة الألماني ، فإن الآمال قاتمة في رفع القيود. تم إيقاف تلقيح اللقاحات في معظم أنحاء أوروبا مؤخرًا حيث كان يُعتقد أن لقاح AstraZeneca يسبب جلطات دموية. ومع ذلك ، قالت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) إن اللقاح "آمن وفعال" يوم الخميس ، وبدأت العديد من الدول في التوزيع مرة أخرى. معظم الحالات الجديدة هي الآن متغيرات سريعة الانتشار ، مثل B.1.1.7 (متغير المملكة المتحدة). إنه الآن سباق "البديل مقابل اللقاح" للسيطرة على الوباء. (ملاحظة: تظهر المتغيرات الجديدة في مناطق أخرى من العالم أيضًا ، بما في ذلك الولايات المتحدة. الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كانت المناطق الأخرى يمكنها التطعيم بشكل أسرع من المتغيرات.) الأوروبية "3^rd wave "سيكون موضوعًا لمشاهدته هذا الأسبوع.

مور باول

من المقرر أن يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي باول ، بالإضافة إلى أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الآخرين ، يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع. ومع ذلك ، فإن أول مناقشتين مع بنك التسويات الدولية فيما يتعلق بالابتكار في العصر الرقمي. شهادة يوم الأربعاء هي التي يجب مشاهدتها. سيلقي باول كلمة أمام لجنة البنوك والإسكان والشؤون الحضرية بمجلس الشيوخ الأمريكي. على الرغم من أنه من غير المرجح أن يغير لحنه ، فقد يبحث أعضاء مجلس الشيوخ عن توضيح لبعض تعليقاته الأخيرة بشأن أسعار الفائدة والتضخم. حتى بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء ، بدا أن أسواق السندات تستدعي خدعة باول. ومع ذلك ، فقد أشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يريد بيانات فعلية ، وليس مجرد توقعات ، قبل أن يبدأ في التناقص التدريجي.

منصة المزاد

ستقوم وزارة الخزانة الأمريكية هذا الأسبوع ببيع 180 مليار دولار في سندات لمدة عامين و 2 أعوام و 5 أعوام ، بالإضافة إلى 7 مليار دولار في سندات ذات معدل فائدة معوم لمدة عامين (FRN). أذكر في 26 فبراير^th، عندما كان الطلب على المزاد لمدة 7 سنوات ضعيفًا. بدأ هذا في الارتفاع السريع في العائدات حيث بدأ التجار في القلق بشأن الطلب الدولي. الأسعار أعلى الآن ، وربما يكون السعر مناسبًا للمشترين. سيتم مراقبة هذه المزادات عن كثب. تكرار 25 فبراير^th قد يشهد المزاد لمدة 7 سنوات ارتفاعًا في العائدات. منذ 25 فبراير^th، عوائد 10 سنوات ما يقرب من 36 نقطة أساس. يقول الاحتياطي الفيدرالي إن هذا أمر مؤقت. سنعرف المزيد هذا الأسبوع.

أرباح

 تقويم الأرباح خفيف للغاية هذا الأسبوع ، لكن مستخدمي reddit سيراقبون إصدار أرباح أسهمهم المفضلة ، GME. الأرباح الأخرى البارزة هذا الأسبوع هي ADBE و PTR.

البيانات الاقتصادية

سيكون تقويم البيانات الاقتصادية خفيفًا أيضًا هذا الأسبوع ، حيث يأتي الأسبوع القادم ببيانات نهاية الشهر وبداية أبريل. ومع ذلك ، بالإضافة إلى باول والمزادات ، هناك مجموعة كبيرة من بيانات المملكة المتحدة على جدول الأعمال لهذا الأسبوع. كما نلقي نظرة أولى على مؤشرات مديري المشتريات العالمية. البيانات الاقتصادية الهامة الأخرى هي كما يلي:

الإثنين

• الولايات المتحدة: مبيعات المنازل الحالية

الثلاثاء

• نيوزيلندا: Westpac Consumer Confidence (الربع الثالث)
• المملكة المتحدة: تغيير عدد المطالبين (FEB)
• الولايات المتحدة: مبيعات المنازل الجديدة (FEB)
• الولايات المتحدة: مزاد سندات لمدة عامين
• الولايات المتحدة: 52 أسبوعا بيل المزاد

الأربعاء

• عالمي: فلاش لمؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمات
• نيوزيلندا: الميزان التجاري (FEB)
• اليابان: محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان
• المملكة المتحدة: بيانات التضخم (FEB)
• الولايات المتحدة: طلبات السلع المعمرة (FEB)
• الولايات المتحدة: خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي باول
• الولايات المتحدة: مزاد سندات لمدة عامين

الخميس

• ألمانيا: GfK Consumer Confidence (APR)
• الولايات المتحدة: نهائي مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي (الربع الرابع)
• الولايات المتحدة: مزاد سندات لمدة عامين

الجمعة

• اليابان: مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو (MAR)
• المملكة المتحدة: مبيعات التجزئة (FEB)
• ألمانيا: IFO مناخ الأعمال (MAR)
• الولايات المتحدة: الدخل الشخصي (FEB)
• الولايات المتحدة: الإنفاق الشخصي (FEB)
• الولايات المتحدة: مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (FEB)
• الولايات المتحدة: نهائي ثقة المستهلك في ولاية ميشيغان (MAR)

الرسم البياني للأسبوع: مؤشر داكس الألماني اليومي

المصدر: Tradingview ، FOREX.com

على الإطار الزمني اليومي ، كان مؤشر DAX يتداول كقناة منحدرة صعودية منظمة منذ أوائل نوفمبر 2020 وسجل أعلى مستوياته على الإطلاق في 18 مارس^th بسعر 14,810.90،161.8. مع ذلك ، دخل المؤشر الألماني في التقاء مستويات المقاومة بالقرب من القمة ، أسفل الانحدار الصاعد مباشرة ، وخط الاتجاه العلوي للقناة وزوج عند 14,671٪ من امتدادات فيبوناتشي. الأول كان بالقرب من 8 من XNUMX يناير^th ارتفاعات حتى 1 فبراير^st وكان الآخر بالقرب من 14,777 من 3 سبتمبر^rd، 2020 ارتفاعات حتى 30 أكتوبر^th  أدنى مستوياتها في عام 2020. بالإضافة إلى ذلك ، شكل السعر نموذج شمعدان لنجم الشهاب ، مما يشير إلى انعكاس محتمل. تراجع السعر بنسبة 0.25٪ يوم الجمعة ، ولكن قد يكون هناك المزيد من الانخفاض في المستقبل. يقع الدعم الأفقي عند أدنى مستوياته ليوم 15 مارس^th بالقرب من 14,424،14,135 ثم سلسلة من الارتفاعات السابقة بالقرب من 13.910،14,810.90. يقع خط الاتجاه السفلي المنحدر للصعود للقناة أسفله مباشرةً بالقرب من 14,970. عادت المقاومة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق ليوم الخميس بالقرب من 15,000،XNUMX ومن ثم أعلى خط الاتجاه الصاعد المنحدر للقناة بالقرب من XNUMX،XNUMX ، وهو ما يسبق مباشرة مستوى المقاومة النفسي رقم الجولة XNUMX،XNUMX.

قد يكون هذا الأسبوع أسبوعًا من الاستيعاب للأسواق حيث ينتظر المتداولون بيانات نهاية الشهر وكشوف الرواتب في أوائل أبريل. شاهد لترى كيف تستجيب أسواق السندات لعناوين فيروس كورونا ، وباول ، والمزادات ، والبيانات الاقتصادية. يبدو أن العوائد في مقعد السائق بقدر ما يتعلق الأمر باتجاه السوق.

تذكر هذا القول: "متداولو السندات هم أول من يعلم دائمًا. الاحتياطي الفيدرالي هو دائمًا آخر من يعلم! "

تمتع بعطلة نهاية أسبوع رائعة ، وتذكر أن تغسل يديك دائمًا!