إحاطة صباحية عن السوق: تراجع الدولار-ين بسبب ضعف الدولار

STOCKS

المقاومة عند 33550 على مؤشر داو جونز ثابتة بما يتماشى مع توقعاتنا. كسر دون 33000 يمكن أن يؤدي إلى الانخفاض التصحيحي المتوقع. DAX لديه مجال لاختبار 15500-15700 على الجانب الصاعد قبل أن يشهد انعكاسًا حادًا. يمكن أن ينخفض ​​مؤشر Nikkei في نطاق 28000-30500 / 31000. فشلت شنغهاي في اختراق المقاومة عند 3500 ويمكنها الآن أن تنخفض إلى 3350. يمكن أن تنخفض Sensex و Nifty طالما أنهما يتداولان دون مستويات المقاومة الرئيسية التي تنتظرهما.

المقاومة في 33500-33550 على مؤشر داو جونز (33430.24 ، 96.95 -0.29٪) ثابتة الآن بما يتماشى مع توقعاتنا. كما ذكرنا يوم أمس ، فإن الانخفاض تحت 33000 يمكن أن يؤدي إلى الانخفاض التصحيحي إلى 32000-31000 الذي كنا نتوقعه منذ بعض الوقت. هناك حاجة لارتفاع قوي فوق 33550 لرفع المؤشر إلى 33700-34000 وإلغاء الانخفاض إلى 32000-31000.

ارتفع مؤشر DAX (15212.68 ، +105.51 ، + 0.70٪) لأعلى ويحافظ على وجهة النظر برؤية 15500-15700 في الاتجاه الصعودي. إن رؤيتنا السابقة لرؤية هبوط تصحيحي إلى 14000-13800 تقف مرفوضة / ستتأخر طالما ظل مؤشر DAX فوق 15000.

انخفض مؤشر Nikkei (29685.77 ، 10.86 ين ، -0.04٪) إلى ما دون 30000 ويمكن أن ينخفض ​​إلى 29000-28500 على المدى القريب. بشكل عام ، يظل النطاق 28000-30500 / 31000 كما هو ويمكن للمؤشر أن يتحرك للأسفل ضمن هذا النطاق الآن.

سجلت شنغهاي (3453.82 ، 29.15- -0.84٪) تراجعاً حاداً اليوم. المقاومة عند 3500 صامدة كما هو متوقع ويمكن أن ينخفض ​​المؤشر إلى 3400-3350 مرة أخرى تماشياً مع توقعاتنا. كما أنه سيبقي على فرص رؤية 3250-3200 على الجانب السلبي.

ظلت Sensex (49201.39 ، +42.07 ، + 0.086٪) و Nifty (14683.50 ، +45.70 ، + 0.31٪) مستقرة أمس. بينما أقل من 50000 (Sensex) و 14800-14900 (Nifty) فإن منظر الانخفاض إلى 48000-47000 (Sensex) و 14200 (Nifty) سيبقى كما هو.

السلع

السلع مستقرة بشكل عام. تم تداول أسعار النفط الخام ضمن نطاقاتنا المذكورة بينما انخفض سعر النحاس الخام قليلاً من مستويات بالقرب من 4.15. قد نتوقع أن يكون الانخفاض قصير الأجل حيث قد يرتفع السعر مرة أخرى قريبًا. يمكن أن يرتفع الذهب نحو 1760. تتمتع الفضة بمقاومة فورية بالقرب من 25.25 / 30 من حيث يمكن رؤية الرفض يجر السعر هبوطيًا إلى 24-23.

يستمر كل من خام برنت (62.62) وغرب تكساس الوسيط (59.22) في التداول ضمن النطاق المتوقع من 66-60 على خام برنت و 63.50-59 / 57 على خام غرب تكساس الوسيط. نظرًا لأن الأسعار قريبة من الحد الأدنى للنطاقات المذكورة ، فقد نتوقع ارتدادًا قريبًا.

ارتفع الذهب (1738.30) وقد يتجه نحو 1760 قبل مواجهة رفض من هناك مرة أخرى. سيكون هناك حاجة لارتفاع حاد فوق 1760 حتى يتحول الذهب إلى الاتجاه الصعودي على المدى المتوسط ​​إلى الطويل.

تتمتع الفضة (25.10) بمقاومة الاتجاه على المدى القريب بالقرب من 25.25 / 30 والتي إذا تم تعليقها فقد تدفع السعر هبوطيًا إلى 24-23 على المدى القريب. وجهة النظر هبوطية بينما تحت 25.30.

ارتفع النحاس (4.0915) ليختبر 4.1520 أمس قبل أن يتراجع من هناك. بينما فوق 4.00 ، هناك مجال للارتفاع إلى 4.20 / 30. يمكن أن يقتصر الاتجاه الهبوطي على 3.90 على المدى المتوسط.

FOREX

يتم تداول مؤشر الدولار على انخفاض وقد يأخذ اليورو إلى 1.19 أو أعلى في المدى القريب. تراوحت نظرة الدولار الاسترالي والجنيه الاسترليني الآن وتحتاج إلى تجاوز عقبات مهمة عند 0.77 و 1.39 للمضي قدمًا أكثر. قد يختبر اليورو مقابل الين الياباني المقاومة بالقرب من 131. دعم الدولار ين بالقرب من 109.50 وبينما يظل هذا ثابتًا ، فإننا نحتفظ بفرص ارتداد من هناك إلى 110.50-111 على المدى المتوسط. يمكن أن يرتد زوج العملات USDCNY من الدعم بالقرب من 6.54 بينما من المرجح أن ينخفض ​​USDINR من 73.50.

انخفض مؤشر الدولار (92.33) جيدًا من 93.50 خلال الأسبوعين الماضيين وقد نتوقع ارتفاعًا تصحيحيًا قصيرًا من 92.00 قبل استئناف الاتجاه الهبوطي. يعتبر ضعف الدولار داعمًا لقوة العملات الأخرى.

ارتفع اليورو (1.1869) جيدًا واستمر فوق 1.1850. قد يشهد انخفاضًا تصحيحيًا قصيرًا من 1.19 باتجاه 1.1860 / 1.1850 قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى الأعلى على المدى المتوسط.

يبدو اليورو مقابل الين الياباني (130.27) مستقرًا الآن ويمكن أن يختبر 131 قبل أن يتراجع إلى 129.50-129 مرة أخرى على المدى المتوسط.

انخفض الدولار-ين (109.73) بسبب ضعف الدولار. يجب الانتباه إلى أن الدعم الفوري يُرى بالقرب من 109.50 والذي إذا تم تعليقه فقد ينتج عنه ارتفاع آخر نحو 110.50-111 على المدى المتوسط. الفشل في الثبات فوق 109.50 سيشير إلى وجود قمة على المدى القريب وقد ينخفض ​​هذا الزوج أكثر.

قد يرتفع الدولار الاسترالي (0.7655) ببطء نحو 0.77 من حيث يبدو الرفض المحتمل. الاختراق الحاد فوق 0.77 ، إذا شوهد ، سيؤدي إلى مزيد من الارتفاع نحو 0.78 على المدى المتوسط. لكن 0.77 هي مقاومة حاسمة على المدى القريب جدًا ويبدو من المرجح أن تستمر.

انخفض الجنيه الاسترليني (1.3822) بحدة يوم أمس ، محذوفًا المكاسب التي شهدها في الجلسة السابقة. بينما تحت 1.39 ، قد نتوقع حركة في المدى ضمن 1.38-1.39 قبل الاختراق على أي من الجانبين في 3-4 جلسات قادمة. لا يمكن إبطال الارتفاع إلى 1.40 على المدى المتوسط.

انخفض زوج العملات USDCNY (6.5425) جيدًا ويمكن أن يختبر الدعم بالقرب من 6.54 والذي إذا تم تعليقه فقد ينتج عنه ارتفاع آخر نحو 6.58 / 60 قريبًا. قد يؤدي الفشل في الصمود فوق 6.54 إلى جره نزولاً إلى 6.50 قبل الارتداد من هناك على المدى المتوسط.

ارتفع USDINR (73.2950) بشكل جيد من الدعم بالقرب من 73.20 يوم أمس وبينما يظل هذا ثابتًا ، فقد نتوقع اختبارًا عند 73.50 على الجانب العلوي. إذا ثبتت المقاومة عند 73.50 ، فقد ينتج عن ذلك انخفاض نحو 73.20 / 00 على المدى القريب. عدا ذلك ، لا يمكن إبطال اختبار 73.60 / 80. راقب حركة السعر بالقرب من 73.50 اليوم لاتخاذ قرار بشأن مزيد من الحركة.

اسعار الفائدة

تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية ويمكن أن تتحرك أكثر على المدى القريب لاختبار دعمها الحاسم. ولكن ما لم يتم كسر الدعم ، سيستمر الاتجاه في الارتفاع. يمكن للعوائد الألمانية أن تستمر في التماسك ضمن اتجاهها الصعودي العام وأن تظل صعودية لرؤية جانب آخر من الارتفاع قبل أن يبدأ الانعكاس. وتحوم GoI لمدة 10 سنوات فوق دعم النطاق. يمكن أن توفر نتيجة اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الهندي (RBI) اليوم حافزًا محتملاً لكسر النطاق على الجانب السفلي وسحب العوائد إلى الأسفل التي كنا نتوقعها منذ بعض الوقت.

انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على مدار عامين (2٪) و 0.16 أعوام (5٪) و 0.88 أعوام (10٪) و 1.67 عامًا (30٪) بشكل أكبر عبر فترات الدفع. نعيد التأكيد على أن 2.33٪ -1.6٪ (1.55 أعوام) و 10٪ -2.25٪ (2.2 عامًا) يمثلان دعمًا مهمًا. بينما لا يمكن استبعاد اختبار هذا الدعم على المدى القريب ، إلا أن هناك حاجة إلى كسر قوي دون 30٪ (1.55 سنوات) و 10٪ (2.2 عامًا) للإشارة إلى قمة في مكانها وتأكيد الانعكاس. بينما أعلى من 30٪ (1.55 سنوات) و 10٪ (2.2 سنة) يمكن أن تتماسك العائدات في نطاق 30٪ -1.55٪ (1.8 سنوات) و 10٪ -2.2٪ (2.5 سنة) لبعض الوقت وسيستمر الاتجاه الأوسع في الارتفاع .

بقيت أسعار الفائدة الألمانية على مدار العامين (-2٪) و 0.71 أعوام (-5) و 0.65 أعوام (-10٪) و 0.32 عامًا (30٪) مستقرة. يبقى الرأي كما هو. بينما أعلى من -0.23٪ (0.40 سنوات) و 10٪ (0.18 عامًا) ، فإن التوقعات صعودية ومن المرجح أن يشهد التعزيز الحالي اختراقًا صعوديًا ويؤدي إلى ارتفاع جديد إلى -30٪ / - 0.20٪ (0.15 سنوات) و 10٪ (0.35 عامًا). ). هناك حاجة إلى اختراق قوي دون -30٪ (0.40 سنوات) و 10٪ (0.20 عامًا) لإبطال الاتجاه الصاعد.

ظل مؤشر GoI لمدة 10 سنوات (6.1221٪) مستقرًا فوق الحد الأدنى من نطاقه 6.10٪ -6.20٪. بينما فوق 6.10٪ ، يمكن أن يستمر النطاق الجانبي في البقاء على حاله لبعض الوقت. مع ذلك ، لا يزال تحيزنا الأوسع هبوطيًا لرؤية اختراق دون 6.10٪ في النهاية وهبوطًا إلى 6٪ -5.90٪ على المدى المتوسط. سوف تحتاج نتيجة السياسة النقدية اليوم إلى مراقبة عن كثب لمعرفة ما إذا كان العائد ثابتًا في النطاق الجانبي أو يكسره.