إحاطة صباحية عن السوق: انخفض الباوند وتراجع إلى ما دون 1.41

STOCKS

وقد تعافى مؤشر داو جونز بشكل حاد بعد اختباره أمس لمستوى 33500. النطاق المتوقع 33500-35000 لا يزال قائما في الوقت الحالي. انخفض مؤشر DAX إلى ما دون 15200 ويمكنه اختبار 14800 الآن. الصعود إلى 15700-15800 الذي كنا نتوقعه لم يحدث الآن. لا يزال مؤشر نيكاي هبوطيًا ليختبر مستوى 27000-26000 بينما يتم تداوله تحت مستوى 28500. وقد فشل مؤشر شنغهاي في الارتفاع بعد مستوى 3525 وانخفض إلى ما دون مستوى 3500. ويمكن رؤية الانخفاض إلى مستوى 3450-3400 مرة أخرى. يكافح Nifty للارتفاع بعد مستوى 15100 بشكل حاسم ويمكن أن ينخفض ​​إلى 14800 على المدى القريب. من ناحية أخرى، يمكن لـ Sensex اختبار 49500-49000 بينما أقل من 50500.

على الرغم من أن مؤشر داو جونز (33896.04، −164.62، -0.48%) قد أغلق على انخفاض، فقد ارتفع بشكل حاد من أدنى مستوى خلال اليوم عند 33473.8. الدعم عند 33500 ثابت بشكل جيد ويمكن أن يستمر في الحفاظ على المؤشر في نطاق 33500-35000. كما ذكرنا خلال الأيام القليلة الماضية، تعتبر مستويات 33500 و33000 دعمًا مهمًا. سوف تتحول الرؤية إلى الاتجاه الهبوطي فقط في حالة الاختراق القوي تحت 33000.

انخفض مؤشر داكس (15113.56، −273.02، -1.77%) إلى ما دون 15200 ويمكنه الآن اختبار 14800 على الجانب السلبي. فرص رؤية 15700-15800 تنخفض على الفور. يبدو أن النطاق 14800-15500 هو النطاق الآن. الانخفاض القوي تحت 14800 مطلوب لإبطال فرص رؤية 15700-15800 في الاتجاه الصعودي تمامًا.

يتأرجح مؤشر نيكاي (28034.87، −9.58، -0.03%) حول مستوى 28000 منذ الأمس. لا تزال الرؤية هبوطية لنرى انخفاضًا إلى 27000-26000 بينما دون 28500. هناك حاجة إلى اختراق قوي فوق 28500 لإبطال هذا الانخفاض والتحول إلى الاتجاه الصعودي مرة أخرى.

انخفض مؤشر شنغهاي (3497.58، −13.39، -0.38%) إلى ما دون 3500. المزيد من الانخفاض من هنا قد يسحبه إلى 3450-3400 في الأيام المقبلة. كما أنه سيلغي فرص الاختراق فوق 3525 التي كنا نتوقعها خلال الأيام الماضية.

يكافح Nifty (15030.15، −77.95، -0.52٪) لتحقيق ارتفاع قوي فوق 15100. والاختراق تحت 15000 يمكن أن يسحبه إلى 14800 وحتى 14600 مرة أخرى. هناك حاجة إلى ارتفاع مستدام بعد مستوى 15100 للتحرك نحو مستويات 15200-15400 مرة أخرى. سيتعين علينا أن ننتظر ونراقب.

وبالمثل، يجب على Sensex (49902.64، −290.69، -0.58٪) أن يكسر فوق 50500 ليرتفع نحو مستويات 51500-52000 مرة أخرى. بينما أقل من 50500، لا يمكن استبعاد فرص التراجع إلى 49500-49000 على المدى القريب.

السلع

السلع مختلطة اليوم. يتداول الذهب على ارتفاع بينما انخفضت الفضة والنحاس بشكل حاد لتخترق ما دون 28 و4.60. النحاس هبوطي نحو 4.40/30 الآن بينما يمكن أن تختبر الفضة 27.50-27.00 قبل أن ترتد مرة أخرى إلى مستويات أعلى. يحتاج الذهب إلى اختراق مستوى 1880 والحفاظ على ارتفاعه من أجل مواصلة الارتفاع الصعودي. ومن المتوقع أن تظل أسعار النفط الخام ضمن نطاقها وتحاول من جديد الارتفاع نحو مستويات المقاومة.

يتداول خام برنت (66.75) وخام غرب تكساس الوسيط (63.46) على انخفاض اليوم أيضًا ولكن قد يحاولان مرة أخرى الارتفاع نحو المقاومة الخاصة بكل منهما. نحن نحافظ على توقعاتنا بحركة تتراوح بين 65-70 دولارًا لخام برنت و62-67 دولارًا لخام غرب تكساس الوسيط لبعض الوقت. وبعد ذلك، فإن الاختراق على أي من الجانبين سيقرر الاتجاه الإضافي من هنا. المحاولات المستمرة لإعادة اختبار مستويات المقاومة قد تمهد الطريق في النهاية لاختراق الاتجاه الصعودي. نحن بحاجة إلى مراقبة حركة الأسعار عن كثب بالقرب من 70 دولارًا و67 دولارًا لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط.

ارتفع الذهب (1872) بشكل طفيف ولكنه يتداول تحت مستوى 1880 الآن. إن الاختراق فوق مستوى 1880 سيدفع السعر للأعلى نحو مستويات 1900+ مما يشير إلى اتجاه صعودي على المدى المتوسط. شاهد حركة السعر بالقرب من عام 1880.

انخفض سعر الفضة (27.70) بشكل جيد دون مستوى 28. والآن بينما فوق 27-27.50، نتوقع بقاء الأهداف الصاعدة 29.50-30.00 قائمة واختبارها على المدى المتوسط.

انخفض النحاس (4.5420) بشكل حاد مخترقًا ما دون الدعم الفوري بالقرب من 4.60. ستكون مستويات الدعم التالية هي 4.40/30. قد نتوقع انخفاضًا أكثر حدة وأعمق نحو 4.40/30 على المدى القريب.

FOREX

ارتد مؤشر الدولار مرة أخرى إلى مستويات 90+ مما أدى إلى انخفاض اليورو إلى ما دون 1.22. قد يستمر الدعم الفوري عند 1.21 وقد يرتد اليورو مرة أخرى إلى مستويات أعلى فوق 1.22 خلال الأسبوع المقبل. يبدو اليورو مقابل الين الياباني صعوديًا عندما يكون فوق 132. ويتمتع الدولار الأسترالي بدعم فوري يحتاج إلى الصمود لإنتاج ارتداد إلى 0.78 أو أعلى. يبدو الجنيه مستقرًا الآن. ارتفع الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني بشكل جيد وقد يرتفع إلى 6.45/46 قريبًا. قد يتجه USDINR نحو 73.25/50.

ارتد مؤشر الدولار (90.155) إلى مستويات 90+ مرة أخرى دون أن يحافظ على ما دون 89.70. سيكون من المهم معرفة ما إذا كان المؤشر سيظل تحت المقاومة الحالية بالقرب من 90.50 أو سيخترق أعلى ليؤسس أدنى مستوى على المدى القريب بالقرب من 89.68 الذي رأيناه يوم أمس.

وانخفض اليورو (1.2179) من 1.2245 الذي تم اختباره أمس. وبينما يستمر الدعم بالقرب من 1.21، فقد لا نتوقع انخفاضًا حادًا تحت 1.21 وبدلاً من ذلك قد يكون الارتفاع ممكنًا على المدى القريب إلى المتوسط.

يتمتع اليورو مقابل الين الياباني (132.94) بدعم فوري بالقرب من 132.50-132.00 والذي إذا تم الاحتفاظ به يمكن أن يحافظ على الزخم الصعودي سليمًا ويؤدي إلى ارتفاع نهائي نحو 136 على المدى القريب.

اختبر الدولار-ين (109.15) 108.57 أمس قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى مستويات 109+ كما هو متوقع. نحن نواصل البحث عن حركة ضمن نطاق 108.50-110 على المدى القريب.

يتمتع الدولار الأسترالي (0.7734) بدعم الاتجاه على المدى القريب جدًا عند المستويات الحالية والذي إذا تم الاحتفاظ به يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نحو 0.78 أو أعلى. مشاهدة حركة السعر بالقرب من المستويات الحالية. الفشل في الارتداد على الفور قد يؤدي إلى انخفاضه نحو مستوى 0.76.

انخفض الجنيه الاسترليني (1.4109) والاختراق تحت 1.41، إذا شوهد قد يؤدي إلى انخفاضه نحو 1.40 على المدى القريب. النظرة الفورية هبوطية من المستويات الحالية.

ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني (6.4388) قليلاً وإذا استمر في الارتفاع، فقد نتوقع اختبار 4.45/46 قريبًا.

ارتد الدولار الأمريكي (73.1650) بشكل جيد من 72.92 ولم يمتد إلى 72.80. لقد كان الارتداد متوافقًا تمامًا مع توقعاتنا وقد يستمر في الارتفاع نحو 73.25/50 على المدى القريب. بينما فوق 72.80/90، الرؤية صعودية نحو 73.50.

اسعار الفائدة

وتتحرك عوائد سندات الخزانة الأمريكية صعودًا ضمن نطاقها الواسع تماشيًا مع توقعاتنا. أظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر أبريل والذي صدر أمس أن البنك المركزي قد يبدأ مناقشة تعديل وتيرة شراء الأصول إذا استمر الاقتصاد في إظهار تقدم سريع. وقد أدى هذا إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة يوم أمس. ولا تزال العوائد الألمانية أعلى ومستقرة. وجهة النظر صعودية لرؤية المزيد من الارتفاع من هنا. ولا تزال الحكومة الإسرائيلية على مدى 10 سنوات فوق مستوى الدعم المتوسط ​​وما زالت تحتفظ بفرص رؤية ارتداد تصحيحي قبل استئناف الاتجاه الهبوطي العام.

ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين (2%)، و0.16 سنوات (5%)، و0.85 سنوات (10%)، و1.67 سنة (30%) عبر الفترات. وهذا يحافظ على رؤيتنا الصعودية برؤية 2.37% (1.8 سنوات) و10% (2.5 عامًا) على الجانب العلوي. وكما ذكرنا بالأمس، فإن الاختراق فوق 30% (1.7 سنوات) و10% (2.4 عامًا) يمكن أن يسرع الحركة الصعودية. 30%-1.45% (1.8 سنوات) و10%-2.15% (2.5 سنة) هي النطاق الواسع المحتمل للتداول الذي يمكن أن تتحرك فيه العوائد الآن نحو الطرف العلوي من نطاقها.

ولا تزال عائدات السندات الألمانية لأجل عامين (-2%)، و0.66 أعوام (-5)، و0.51 أعوام (-10%)، و0.11 عامًا (30%) مرتفعة ومستقرة. وجهة النظر صعودية بينما تكون أعلى من -0.44% (0.20 سنوات) و10% (0.35 عامًا). ويمكن رؤية ارتفاع إلى 30% (0 سنوات) و10% (0.55 سنة) في الأسابيع المقبلة.

تستمر حكومة الهند لعشر سنوات (10%) في التداول بشكل مستقر فوق 5.9749%. إن النظرة على المدى القريب مختلطة. وجهة النظر الأوسع هبوطية لرؤية 5.95٪ على الجانب السلبي. ولكن بينما فوق 5.9%، لا يمكن استبعاد الارتداد التصحيحي إلى 5.95%-6.02% قبل حدوث الانخفاض المذكور أعلاه.