يمتد الين في انخفاضه حيث تجاوبت الأسواق بشكل جيد مع زيادة الاحتياطي الفيدرالي ، بنك إنجلترا التالي

لقد استجابت الأسواق المالية بشكل جيد لرفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بين عشية وضحاها. كان إغلاق المؤشرات الأمريكية الرئيسية قويًا، بينما اتبعت الأسهم الآسيوية ارتفاعًا أيضًا. من الواضح أن الين يتعرض لضغوط ويواصل انخفاضه الأخير، بعد الارتفاع في عوائد سندات الخزانة القياسية. ومن ناحية أخرى، يتمتع الدولار الأسترالي والكندي بالقوة. الدولار واليورو مختلطان في الوقت الحالي، جنبًا إلى جنب مع الجنيه الاسترليني، في انتظار رفع سعر الفائدة من بنك إنجلترا.

ومن الناحية الفنية، لا يزال تجار زوج يورو/دولار EUR/USD يرفضون اتخاذ قرارهم مع استمرار التداول في النطاق. في الوقت الحالي، مع تحول الدعم عند 1.1120 إلى مقاومة سليمة، من المتوقع حدوث اختراق على الجانب السفلي عبر أدنى سعر عند 1.0805، لاستئناف الاتجاه الهبوطي بالكامل من 1.2348. مع ذلك، فإن الاختراق القوي للمستوى 1.1120 سيكون إشارة أولية لانعكاس الاتجاه الصعودي، وسيجلب الارتداد إلى المقاومة الهيكلية عند 1.1494. لكن في الوقت الحالي، من غير المرجح أن يحدث ذلك في أي من الاتجاهين قريبًا.

في آسيا ، في وقت كتابة هذا التقرير ، ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 3.49٪. ارتفع مؤشر HSI في هونج كونج بنسبة 5.86٪. ارتفع مؤشر China Shanghai SSE بنسبة 2.24٪. ارتفع مؤشر سنغافورة ستريت تايمز بنسبة 0.41٪. ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.0011 ليصل إلى 0.205. بين عشية وضحاها ، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.55٪. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.24٪. وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 3.77٪. ارتفع العائد لأجل 10 سنوات 0.028 إلى 2.188.

يتطلع مؤشر S&P 500 إلى مستوى المقاومة 34179 بعد انتعاش ما بعد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

استجابت الأسواق بشكل جيد لرفع سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبيان والتوقعات الاقتصادية الجديدة. باختصار، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة المستهدف على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.25-0.50%. في المخطط النقطي المحدث، توقع 12 من المشاركين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن يصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 1.75-2.00٪ بحلول نهاية عام 2022، أي 1.50٪ فوق المستوى الحالي. كما تم رفع نقطة النهاية لدورة التشديد الحالية من 2.1% إلى 2.8%، وتم تأجيلها إلى عام 2023. ومن الممكن أن تبدأ جولة الإعادة في الميزانية العمومية في "الاجتماع القادم"، أي في مايو/أيار.

اقترح قراءات على الاحتياطي الفيدرالي

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية على ارتفاع حاد خلال الليل. يتمتع مؤشر S&P 500 الآن بمقاومة عند 34179.07 على المدى القريب في الرادار. الاختراق القوي هناك سيشير إلى أن التراجع من 36952.65 قد اكتمل بثلاث موجات نزولاً إلى 32272.64 بالفعل. ومن ثم يمكن رؤية ارتفاع أقوى لإعادة اختبار السعر المرتفع 36952.65.

الدعم القوي من تصحيح 23.6% من 18213.65 إلى 36952.65 عند 32530.24، وهي إشارة صعودية إلى حد ما من منظور طويل المدى. على الرغم من أن كسر قمة 36952.65 غير متوقع في المحاولة الأولى. كان من الممكن أن يكون قد تم تحديد نطاق الدمج بالفعل.

كورودا BoJ: من السابق لأوانه مناقشة تفاصيل الخروج من التحفيز

قال حاكم بنك اليابان هاروهيكو كورودا للبرلمان اليوم ، "سوف يستغرق الأمر مزيدًا من الوقت لتحقيق هدف التضخم بنسبة 2٪ بطريقة مستقرة ، لذلك من السابق لأوانه مناقشة التفاصيل حول كيفية الخروج من السياسة السهلة".

من المتوقع عمومًا أن يرتفع تضخم المستهلك الأساسي في اليابان في الأشهر المقبلة ، مع احتمال بلوغ هدف 2٪. لكن كورودا تحدث عن أهمية مثل هذا التطور. وقال: "لا أعتقد أن اليابان في وضع يصل فيه التضخم بثبات إلى 2٪ ، حتى عندما يتضاءل تأثير خفض رسوم الهواتف المحمولة وترتفع أسعار الطاقة أكثر".

كرر كورودا للتو أن بنك اليابان سينظر في الخروج من الحوافز عندما يتحقق التضخم بنسبة 2٪. و "من خلال القيام بذلك ، سنوجه السياسة النقدية لضمان استقرار الأسواق ، بما في ذلك أسواق السندات الحكومية اليابانية".

ارتفع التوظيف في أستراليا بمقدار 77.4 ألفًا في فبراير ، وانخفض معدل البطالة إلى 4٪

نما التوظيف الأسترالي بمقدار 77.4 ألفًا في فبراير ، وهو ما يقرب من ضعف التوقعات عند 40.0 ألفًا. ارتفعت الوظائف بدوام كامل بمقدار 121.9 ألفًا بينما انخفضت الوظائف بدوام جزئي بمقدار 44.5 ألفًا. كان التوظيف أعلى بنحو 202 ألفًا من أعلى مستوى قبل دلتا في يونيو 2021.

انخفض معدل البطالة من 4.2٪ إلى 4.0٪ ، وهو أفضل من المتوقع عند 4.1٪. هذا هو أدنى مستوى منذ أغسطس 2008. وارتفع معدل المشاركة بنسبة 0.2٪ إلى 66.2٪. وارتفعت ساعات العمل الشهرية 8.9٪ أو 149 مليون ساعة إلى 1813 مليون ساعة.

من نيوزيلندا ، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.0٪ على أساس ربع سنوي في الربع الرابع ، وهو أقل من التوقعات البالغة 4٪ على أساس ربع سنوي.

يستأنف الاتجاه الصعودي لزوج AUD/JPY، ويتبع CAD/JPY

ارتفع الدولار الأسترالي/الين الياباني إلى أعلى مستوى له عند 87.05 اليوم، بعد عمليات بيع واسعة النطاق للين. يؤكد اختراق المستوى 86.24 على استئناف الاتجاه الصعودي الأكبر من 59.85 (قاع 2020). الهدف التالي على المدى القريب هو توقع 161.8% من 78.77 إلى 84.27 من 80.34 عند 89.23، وهو قريب من 90.29 مقاومة طويلة المدى.

في الصورة الأكبر، اكتمل الاتجاه الهبوطي بأكمله من 105.42 (ارتفاع 2013) بثلاث موجات نزولاً إلى 59.85. كان الدعم من المتوسط ​​​​المتحرك لـ 55 أسبوعًا بمثابة إشارة صعودية على المدى المتوسط، وتشير إلى أن AUD/JPY يعكس الاتجاه الهبوطي بالكامل من 105.42. وكسر 90.29 المستمر سيؤكد هذه الحالة ويستهدف 105.42 من جديد.

صورة CAD/JPY مشابهة. إنه يمتد الآن الاتجاه الصعودي من 73.80 (قاع 2020). إن كسر توقعات 100% من 87.42 إلى 92.16 من 89.21 عند 93.95 من شأنه أن يمهد الطريق لتوقعات 161.8% عند 96.87 بعد ذلك.

اكتمل الاتجاه الهبوطي من 106.38 (ارتفاع 2014) بثلاث موجات نزولاً إلى 73.80. لقد تم بالفعل إخراج مستوى المقاومة الرئيسي عند 91.62 (يقابل 90.29 في زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني). ومن المتوقع الآن المزيد من الارتفاع طالما أن الدعم 89;21 يصمد نحو السعر المرتفع 106.48.

سيواصل بنك إنجلترا تشديد السياسة النقدية اليوم، وسيواصل زوج إسترليني/فرنك GBP/CHF انتعاشه

من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75% اليوم. التركيز الرئيسي هو التصويت. في المرة الأخيرة، فازت أغلبية ضئيلة من خمسة أعضاء في لجنة السياسة النقدية بالتصويت وارتفعت أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط. وقد صوت أربعة أعضاء بالفعل لصالح رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

ومع الغزو الروسي لأوكرانيا، فمن المرجح أن يظل التضخم أعلى لفترة أطول، بل وربما يصل إلى ذروته أعلى من توقعات بنك إنجلترا البالغة 7.25% في إبريل/نيسان. من الواضح أن صناع السياسة أصبحوا أكثر انتباهاً بشأن التوقعات وقد يدفع البعض إلى تأجيل رفع أسعار الفائدة. لكن آخرين قد يفضلون انتظار التوقعات الاقتصادية الجديدة في شهر مايو قبل التصرف بشكل أكثر قوة. التصويت سيكشف عن التوازن داخل لجنة السياسة النقدية.

فيما يلي بعض المعاينات:

انتعش زوج الجنيه الإسترليني/الفرنك السويسري بسرعة بعد أن أثارت الحرب عمليات بيع. القاع على المدى القصير موجود عند 1.2112 ويتوقع المزيد من الارتفاع طالما ظل الدعم الثانوي عند 1.2255 ثابتًا. ولكن الاختراق القوي لمستوى المقاومة 1.2598 ضروري لتأكيد استكمال الاتجاه الهبوطي من 1.3070. وبخلاف ذلك، فإن التوقعات على المدى المتوسط ​​ستكون محايدة في أحسن الأحوال، مع احتمالية انخفاض آخر عبر 1.2112.

في مكان آخر

ستصدر سويسرا الميزان التجاري في الجلسة الأوروبية بينما ستصدر منطقة اليورو مؤشر أسعار المستهلك النهائي. في وقت لاحق من اليوم، ستصدر الولايات المتحدة مطالبات البطالة، وبدايات الإسكان وتصاريح البناء، ومسح التصنيع من بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا والإنتاج الصناعي.

أوسد / جبي توقعات يومية

Daily Pivots: (S1) 118.25؛ (P) 118.69 (R1) 119.19 ؛ أكثر من…

استؤنف ارتفاع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بعد تماسك قصير الأمد ووصل إلى أعلى مستوى عند 119.11 حتى الآن. عاد التحيز خلال اليوم إلى الاتجاه الصعودي. الهدف التالي على المدى القريب هو توقع بنسبة 100% من 109.11 إلى 116.34 من 114.40 عند 121.63. وعلى الجانب السفلي، هناك حاجة الآن لكسر الدعم عند 117.68 للإشارة إلى قمة على المدى القصير. وبخلاف ذلك، ستبقى التوقعات صعودية في حالة التراجع.

في الصورة الأكبر ، لا يوجد تغيير في وجهة النظر القائلة بأن الارتفاع من 102.58 هو الضلع الثالث من الاتجاه الصعودي من 101.18 (قاع 2020). سيؤدي الاختراق المستمر عند 118.65 (ارتفاع 2016) إلى تمهيد الطريق إلى 125.85 (قمة 2015) وزيادة فرصة استئناف الاتجاه الصعودي على المدى الطويل. ستبقى هذه الحالة المفضلة طالما أن الدعم 113.46 ثابتًا ، حتى في حالة التراجع العميق.

تحديث المؤشرات الاقتصادية