مقدمة في تداول الاختراق
في قسمنا الأخير ، نظرنا في ظروف السوق المحددة النطاق واستراتيجيات الارتداد. كما شاركنا ، ستكون الأسواق إما تتجه أو لا تتجه ، وهذا إلى حد كبير يمثل معظم حالة السوق.
ولكن ، لدينا الآن اتجاهات ولدينا نطاقات: والحالة الانتقالية بين النطاق والاتجاه ، عندما تتحرك الأسعار خارج نمط متوسط الارتداد ، هو الاختراق ، والذي غالبًا ما يُعتبر `` حالة السوق '' الثالثة يمكن للمتداولين التركيز عليها.
تعتبر الاختراقات مثيرة بشكل لا يصدق بالنظر إلى الزخم السريع. إنه أساس التداول ، إذا فكرت في الأمر ، لأن ما يسمح بتحركات الأسعار الجديدة غالبًا ما يكون معلومات جديدة ، والتي ستجبر المشترين والبائعين بعد ذلك على تسعير هذه المعلومات. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحركات سريعة وقوية مثل الارتفاعات أو الانخفاضات الجديدة اطبع مع المشترين والبائعين مع تضمين هذه المعلومات الجديدة والحديثة.
تم ترشيحها بواسطة جيمس ستانلي
أساسيات تجارة الاختراق
هناك مشكلة واحدة في هذا السيناريو: الاختراقات غير متوقعة. لذلك ، بالنسبة للمتداول الذي يرى نطاقًا أو سوقًا متراجعًا ، ثم يقترب من هذه الخلفية بمنطق الاختراق - فهم ، افتراضيًا ، يتوقعون حدوث شيء جديد من شأنه أن يغير النموذج الذي بني عليه تحليل المتداول. لذلك ، بشكل عام ، غالبًا ما يتم التعامل مع الاختراقات على أنها أحداث ذات احتمالية أقل.
لكن - هذا ليس بالضرورة أمرًا سلبيًا تمامًا. عندما يترسخ الاختراق ، يمكن أن تكون الحركة كبيرة ، والتي تعد واحدة من إغراءات حالة السوق الرئيسية. لذلك ، إذا كان المتداول قادرًا على إدارة الخسائر بفعالية في غالبية التداولات التي من المحتمل ألا تستمر في العمل بعد اختبار الاختراق ، فلا يزال هناك احتمال وجود نموذج مربح حتى لو كانت استراتيجية المتداول ترى معدل نجاح 25 أو 30٪.
ما هو الاختراق
ببساطة ، الاختراق هو حركة إلى مستوى أعلى أو أدنى جديد بعد فترة من التوحيد. الصورة الكبيرة ، يمكن أن توجد الاختراقات على الرسوم البيانية دقيقة واحدة كما هو الحال في الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية. ولكن نظرًا للضوضاء المستمرة للأطر الزمنية الأقصر ، يركز المتداولون غالبًا على مثل هذه الأساليب على الأطر الزمنية للرسم البياني لمدة ساعة أو أكثر للنهج خلال اليوم أو يوم أو أكثر للنُهج طويلة الأجل.
على الرسم البياني اليومي أدناه لزوج دولار أمريكي / فرنك سويسري ، نتطلع إلى تشكيل محدد النطاق باللون الرمادي حيث ثبت كل من الدعم والمقاومة حركة السعر لفترة طويلة. هذا يسلط الضوء على التوازن حيث يحافظ كل من المشترين والبائعين على توازن الأسعار إلى حد ما هنا.
يظهر الاختراق الأولي باللون الأخضر وكان هذا هو أول اختراق للتكوين الذي يمكن الاقتراب منه لاستراتيجيات الاختراق.
تم ترشيحها بواسطة جيمس ستانلي
دروس من أفضل المتاجرات
تراجعت الأسعار بعد ذلك إلى النطاق السابق ، ووجدت دعمًا على خط الاتجاه الصعودي الذي كان ساريًا قبل الاختراق. فتح هذا الباب أمام استراتيجيات الاتجاه على أساس عقد خط الاتجاه (باللون الأحمر) ، وبعد ذلك قام المشترون بتسجيل دفعة أخرى على الجانب العلوي مع ارتفاع جديد يتبعه بعد فترة وجيزة (باللون الأزرق).
مخطط الأسعار اليومية لزوج دولار أمريكي / فرنك سويسري
الرسم البياني الذي أعده جيمس ستانلي ، دولار أمريكي / فرنك سويسري يومي ، يوليو 2021 - أبريل 2022
كيفية البحث عن الاختراقات
مثل كل من النطاقات والاتجاهات ، يمكن للمتداولين اختيار البحث عن الاختراقات باستخدام إما المؤشرات أو حركة السعر ، مع كون النهج الأخير أكثر ذاتية إلى حد كبير. على هذا النحو ، سيتطلع العديد من المتداولين الجدد إلى تجنب تلك الذاتية باستخدام إطار عمل موضوعي يوفره المؤشر.
أحد المؤشرات الفنية التي يمكن أن تكون مفيدة في تحديد الاختراقات المحتملة هو مؤشر الاتجاه المتوسط ، الذي يقيس قوة الاتجاه. نظرًا لأن المتداول سيبحث عن اتجاه أو موضوع "جديد" ، فإنه سيرغب في تبني تركيز مماثل لمتداولي النطاق ، والبحث عن بيئات كان مؤشر ADX فيها أقل من مستوى القطع ، مثل 30 ، كما نظرنا في كتابنا التمهيدي عن مؤشر متوسط الاتجاه (ADX).
مقدمة في التحليل الفني
تعلم التحليل الفني
تم ترشيحها بواسطة جيمس ستانلي
على الرسم البياني أدناه لـ USD / CHF ، أضفت مؤشر ADX ولاحظت كيف ظل أقل من 30 طوال مدة النطاق بالكامل وما تلاه من اختراق.
مخطط الأسعار اليومية لزوج دولار أمريكي / فرنك سويسري
الرسم البياني الذي أعده جيمس ستانلي ، دولار أمريكي / فرنك سويسري يومي ، يوليو 2021 - أبريل 2022
الاختراقات حول أحداث الأخبار
ملاحظة واحدة من الحذر والفخ الذي سيقع فيه العديد من التجار الجدد هو البحث عن الاختراقات حول الأحداث الإخبارية الرئيسية. هذا مهم بشكل خاص لأسواق الفوركس والعقود الآجلة ، حيث ستحاول أسواق الأسهم غالبًا إصدار محركات رئيسية مثل تقارير الأرباح خارج ساعات السوق. ولكن في حالة أزواج العملات الأجنبية أو أسواق العقود الآجلة - يمكن للإعلانات الصادرة عن البنوك المركزية أو بيانات بيانات التضخم أو أرقام التوظيف أن تخلق تقلبًا كبيرًا أثناء الجلسة.
اقرأ المزيد عن كيفية تداول موسم الأرباح
في حين أن هؤلاء السائقين يمكن أن يجبروا في كثير من الأحيان على الاختراقات ، إلا أنهم يمكن أن يكونوا فوضويين للغاية مع وجود الكثير من المنشار ، مع اختراق المقاومة مؤقتًا قبل أن تنعكس الأسعار بعد أن يتم تسعير البيانات في السوق. يمكن أن يكون التداول حول الأحداث الإخبارية خطيرًا بشكل خاص على المتداولين الجدد لأن السيولة غالبًا ما تكون أقل (غالبًا ما يتجنب صانعو السوق المخاطرة حول مثل هذه السيناريوهات) ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحركات أكثر حدة في أي من الاتجاهين.
يمكن أن يكون التقويم الاقتصادي مفيدًا جدًا للبقاء على اطلاع دائم بشأن الإصدارات الإخبارية المتوقعة ومتى ، بالإضافة إلى مدى التأثير المتوقع عادةً أن يكون هذا الإصدار.
- بقلم جيمس ستانلي ، كبير الإستراتيجيين لموقع DailyFX.com
تواصل مع جيمس وتابعه على تويتر:JStanleyFX
Signal2forex.com - أفضل الروبوتات وإشارات الفوركس
