كيف أستخدم RSI

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مذبذب بسيط يستخدم لقياس السرعة أو القصور الذاتي لتحرك سعر معين. الهدف هو تحديد الأوقات التي قد يكون فيها السوق في حالة ذروة الشراء / ذروة البيع. في حين أن المفهوم بسيط للغاية ، غالبًا ما يكون المؤشر هو المذبذب الأكثر استخدامًا والأقل استخدامًا.

قبل أن نبدأ ، لا يستحق أن تتطلع جميع مؤشرات التذبذب إلى الوراء - أي أنها تقدم لك وصفًا لحركة السعر التاريخية - وليس التطلع إلى المستقبل. مع هذا الاعتبار المتواضع ، نتعامل مع دراسات الزخم ، وعلى الرغم من وجود الكثير الذي يمكننا استخلاصه من هذا المؤشر ، فلا تستند التجارة مطلقًا إلى عامل تقني واحد فقط. بدلاً من ذلك ، يجب استخدام هذا كأداة ضمن نهج تقني أوسع لحركة السعر. الآن ، دعنا نتعمق.

لقد سمع الجميع عن سوق في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع - عادة ما تكون قراءة مؤشر القوة النسبية فوق 70 تعتبر منطقة ذروة شراء وأقل من 30 حالة ذروة بيع. ولكن ماذا يعني هذا بالنسبة لنا من وجهة نظر تجارية؟ الاعتقاد الخاطئ هو أن قراءة ذروة الشراء / ذروة البيع هي في حد ذاتها الإشارة هي واحدة من أولى نقاط الانهيار الرئيسية لهذا المؤشر. تظهر دراسة تاريخية بسيطة لحركة السعر أنه في كثير من الأحيان يكون السوق هو الأكثر قوة دفع متى يتم تداول الأسواق فوق 70 في مؤشر القوة النسبية وداخل اتجاه صعودي أوسع. وبالمثل ، يمكن غالبًا رؤية أكبر الانخفاضات بعد كسر الزخم إلى ما دون 30 في حدود الاتجاهات الهبوطية.

مخطط أسعار الذهب - XAU / USD أسبوعيًا

رسم بياني من إعداد مايكل بطرس ، إستراتيجي تقني ؛ الذهب على Tradingview

المفتاح هو أن نتذكر أن مؤشر القوة النسبية ليس له قيمة زمنية - يمكن للأسواق أن تظل في حالة ذروة الشراء / ذروة البيع لفترة زمنية غير محددة. في الواقع ، غالبًا ما يكون الجزء الأكثر حدة من الارتفاع أو الانخفاض هو الأوقات بعد لقد اقتحم الزخم إلى أقصى الحدود. ال الإشارة، قد يكون هذا الإرهاق في المقدمة هو العودة من أقصى الحدود - أي أن العودة إلى ما فوق 30 / مرة أخرى أقل من 70. يمكن أن يساعدك التعرف على هذه الحقيقة البسيطة على تجنب محاولة استدعاء شيء مرتفع أو يتلاشى لمجرد امتداد الزخم.

جانب آخر من مؤشر القوة النسبية غالبًا ما يتم تجاهله هو ما أسميه ملف تعريف الزخم. القاعدة الأساسية هي أنه في الأسواق الصاعدة القوية ، يجب أن يثبت مؤشر القوة النسبية عادةً فوق 40 - وبالمثل في الاتجاهات الهبوطية ، يميل المذبذب إلى إيجاد مقاومة قبل 60. يمكن أن تكون هذه الاتجاهات الدقيقة مفيدة للغاية في تقييم التحيز الاتجاهي الأوسع من وجهة نظر لحظة وما إذا كانت الحركة تصحيحية ضمن اتجاه أوسع أو انعكاس أكبر.

مخطط سعر الجنيه الاسترليني - GBP / USD أسبوعيًا

ملاحظة على الاختلاف - الاختلاف هو ظاهرة يكون فيها السعر متطرفًا جديدًا ليس ينعكس في المذبذب. يمكن أن يساعد هذا الاتجاه في كثير من الأحيان على تحديد انعكاسات / انعكاسات السوق. ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن إغلاق الشمعة هو المهم - وليس الفتائل (مرتفع / منخفض). طريقة سهلة للمساعدة في تصفية الضوضاء هي النظر ببساطة في الاختلافات على الرسم البياني الخطي ، مع الأخذ في الاعتبار إغلاق الفترة فقط. يوضح الرسم البياني للجنيه الاسترليني أعلاه كلاً من إشارات الاختلاف الصعودية / الهبوطية والتحولات في ملف الزخم الأوسع. تجدر الإشارة إلى أنه كلما اقتربت النقاط المرجعية للتباعد من 50 - كانت الإشارة أقوى. لذلك في هذا المثال ، سيتم تفسير الاختلاف الهبوطي الذي شوهد في عام 2021 على أنه إشارة أقوى من تلك الخاصة بالارتداد هذا العام في زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي.

خِتاماً : يجب استخدام جميع مؤشرات التذبذب كمكمل لإستراتيجية تداول أوسع ، ولا ينبغي أبدًا أن يكون هناك اعتماد مفرط على أي مؤشر واحد بخلاف السعر. ومع ذلك ، يمكن أن يكون الزخم أداة مفيدة للغاية عند استخدامه بشكل صحيح ويقدم نظرة ثاقبة أكثر بكثير من قراءات ذروة الشراء / ذروة البيع البسيطة ضمن حدود اتجاه معين. انسَ تفسيرات قاطع ملفات تعريف الارتباط - إن معرفة كيفية تصرف مؤشر معين لحركة السعر في الحياة الواقعية هو المفتاح لاستخدامها بشكل فعال كجزء من إستراتيجية التداول الخاصة بك.

- بقلم مايكل بطرس ، محلل استراتيجي تقني في DailyFX

تابع مايكل على TwitterMBForex