بينما يواصل المتداولون تعليمهم التحليل الفني ، سيبدأون غالبًا رحلة على مسار المؤشرات. على هذا المسار العديد من المؤشرات ، مع العديد من الوظائف والاستخدامات والأهداف.
قد يبدو أن بعض المؤشرات تعمل بشكل أفضل من غيرها اعتمادًا على أهداف المتداول ؛ مما أدى إلى انتشار شعبيته للعديد من المؤشرات الأكثر شيوعًا. ومع ذلك ، هناك شيء يجب توضيحه:
أخبرني تاجر حكيم ذات مرة أن المؤشرات هي مجرد شكل من أشكال المتوسط المتحرك "الخيالي". من المؤكد أن المؤشرات تستخدم تحركات الأسعار السابقة لبناء قيمة مؤشرها ؛ يشبه إلى حد كبير المتوسط المتحرك.
وبما أن الأسعار السابقة لا يمكنها التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية ، فما الذي يمكن أن يفعله التفسير المعقد لتلك الحركات السابقة (مثل تحركات المؤشر) للمتداول؟
حسنًا ، في حين أن المؤشرات لن تكون أبدًا تنبؤية تمامًا لتحركات الأسعار المستقبلية - يمكنها بالتأكيد مساعدة المتداولين على بناء نهج قائم على الاحتمالات في محاولة للحصول على ما يريدون من السوق.
في هذه المقالة ، سنناقش أحد أكثر المؤشرات شيوعًا في التحليل الفني: RSI ، أو مؤشر القوة النسبية.
مقدمة في التحليل الفني
تعلم التحليل الفني
تم ترشيحها بواسطة جيمس ستانلي
ما الذي يدخل في RSI؟
سيقيس مؤشر القوة النسبية تغيرات الأسعار خلال فترات X الماضية (مع كون X هو المدخل الذي يمكنك إدخاله في المؤشر).
إذا قمت بتعيين مؤشر القوة النسبية على 5 فترات ، فسوف يقيس قوة حركة سعر هذه الشموع مقابل 4 فترات سابقة (لإجمالي آخر 5 فترات). إذا كنت تستخدم مؤشر القوة النسبية عند 55 فترة ، فستقوم بقياس قوة أو ضعف هذه الشموع حتى آخر 54 فترة. كلما زاد عدد الفترات التي تستخدمها ، سيظهر المؤشر "أبطأ" للتفاعل مع تغيرات الأسعار الأخيرة.
ستظهر الصورة أدناه مؤشرين لمؤشر القوة النسبية: تم تعيين أعلى مؤشر القوة النسبية على 2 فترات ، والقاع عند 9 فترة. لاحظ مدى عدم انتظام مؤشر القوة النسبية لفترة 25 مقارنة بإصدار 9 فترة. هذا لأن المؤشر يتغير بشكل أسرع بسبب قلة المدخلات المستخدمة لحساب قيمته.
RSI
مؤشر القوة النسبية RSI من 25 فترة (في الأسفل) ومؤشر القوة النسبية لـ 9 فترات (أعلاه)
ماذا يمكن أن يخبرنا مؤشر القوة النسبية؟
كمؤشر تذبذب ، سوف يقرأ مؤشر القوة النسبية قيمة بين واحد و 100 ، وسوف يخبرنا عن مدى قوة أو ضعف السعر خلال عدد الفترات المرصودة. إذا كانت قراءة مؤشر القوة النسبية أقل من 30 ، فغالبًا ما يفسر المتداولون ذلك على أنه يعني أن حركة السعر كانت ضعيفة ، وأن الأصل الذي يتم رسمه قد يكون في ذروة بيع. إذا كانت قراءة مؤشر القوة النسبية أعلى من 70 ، فإن حركة السعر كانت قوية ، ومن المحتمل أن يكون السعر في منطقة ذروة الشراء.
أقول "ربما" هنا كمؤهل مهم - لأن السوق يمكن أن تتعرض لمزيد من ذروة الشراء أو ذروة البيع. إن ذروة البيع في السوق لا تؤكد القوة ولا تشير قراءة ذروة الشراء لمؤشر القوة النسبية إلى خسائر معينة.
قراءات ذروة البيع ، ذروة الشراء لمؤشر القوة النسبية
من ابتكار جيمس ستانلي
الاستخدام الأساسي لمؤشر القوة النسبية
نظرًا لأن المؤشر يمكن أن يُظهر حالات الشراء المفرط أو البيع المفرط ، فغالبًا ما يتخذ المتداولون هذه الخطوة إلى الأمام للبحث عن انعكاسات الأسعار المحتملة.
إن الاستخدام الأساسي لمؤشر القوة النسبية هو البحث عن الشراء عندما يتقاطع السعر لأعلى وأكثر من المستوى 30 ، مع الاعتقاد بأن السعر قد يتحرك خارج منطقة ذروة البيع مع قوة شراء حيث كان السعر سابقًا منخفضًا للغاية. ستوضح الصورة أدناه أكثر:
USD / CAD
تم إنشاؤه بواسطة جيمس ستانلي؛ USD / CAD الرسم البياني لأربع ساعات، مارس 2022 – مايو 2022
إمكانية مؤشر القوة النسبية لتحديد النطاقات عبر الأطر الزمنية
استخدم مؤشر RSI يمكن تطبيقه على العديد من الأطر الزمنية. ومثله كمثل أي مؤشر آخر مبني على معلومات الأسعار السابقة، فمن المؤكد أنه لن يكون تنبؤيًا. ولكن عند مطابقته مع بيئة السوق المناسبة، يمكن أن يكون مؤشر القوة النسبية أداة مفيدة للعمل مع حالة السوق المحدودة النطاق على أطر زمنية متعددة.
تم ترشيحها بواسطة جيمس ستانلي
أساسيات تجارة المدى
على الرسم البياني أدناه للساعة لزوج دولار أمريكي / دولار كندي ، حددت عددًا من الإشارات الطويلة والقصيرة التي ظهرت عندما كان الزوج في وسط بيئة محدودة النطاق.
USD / CAD
أنشأها جيمس ستانلي ؛ الرسم البياني لزوج USD / CAD للساعة ، من يناير إلى فبراير 2022
هبوط التجارة مع مؤشر القوة النسبية
بطبيعته، مؤشر القوة النسبية RSI يُشكل عيبًا للتجار.
يبحث مؤشر القوة النسبية ، بطبيعته ، عن انعكاسات السعر. عن طريق الشراء عندما يتخطى مؤشر القوة النسبية RSI أعلى من 30 أو عند "البيع المفرط" ، يشتري المتداولون سوقًا كانت تنخفض بالفعل ؛ بطبيعتها تجارة معاكسة للاتجاه. وإذا كان المتداول يقوم بالبيع عندما يعبر مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 70 ، فإن السوق يرتفع بما يكفي ليكون "ذروة الشراء" ويبدأ المتداول في مركز بيع.
إذا كان السوق يتدرج ، فقد تكون هذه سمة مرغوبة في المؤشر ، حيث يمكن للمتداولين في كثير من الأحيان أن يتطلعوا إلى بدء إدخالات في نطاق باستخدام مؤشر القوة النسبية. ومع ذلك ، إذا كان السوق يتذبذب ، فقد تكون النتائج غير مواتية حيث يستمر السعر في التحرك في اتجاه الاتجاه ، مما يترك المتداولين الذين فتحوا صفقات في الاتجاه المعاكس في مركز مخترق. ستوضح الصورة أدناه هذا الموقف بشكل أكبر على الجانب الأيمن من الرسم البياني:
الرسم البياني اليومي لزوج الجنيه البريطاني / الدولار الأمريكي
أنشأها جيمس ستانلي ؛ الرسم البياني اليومي لزوج GBP / USD ، مايو 2020 - مايو 2022
كما ترون في الرسم البياني أعلاه ، كانت هناك أربع إشارات بيع عبر مؤشر القوة النسبية على الجانب الأيسر من الرسم البياني والخامسة باتجاه الوسط.
ولكن على الجانب الأيمن من الرسم البياني ، كانت هناك ثلاث إشارات صعودية في سوق شديد الاتجاه الهبوطي ، ولم يكن أي منها سيؤدي إلى حركة صعودية في الزوج.
تم ترشيحها بواسطة جيمس ستانلي
أساسيات تجارة الاتجاه
تعد الانعكاسات صعبة للغاية نظرًا لحقيقة أن المتداولين في جوهرهم يتوقعون التغيير. يمكن أن تؤدي ملاحظة حالة ذروة البيع أو الشراء المفرط إلى خلفية الانعكاس هذه ، ولكن من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى المزيد لدمج هذا المؤشر كجزء من إستراتيجية أوسع للتأرجح أو الانعكاس.
—بقلم جيمس ستانلي، كبير الاستراتيجيين في ديلي
اتصل بجيمس وتابعه على تويتر: @JStanley
Signal2forex.com - أفضل الروبوتات وإشارات الفوركس
