Ticarət Breakouts və Pullbacks

Bu hissədə mən iki əsas strategiyanı müzakirə edəcəyəm; biri qiymətdə geriləmə, ya da geri çəkilmə və mühüm texniki səviyyədən yuxarı və ya aşağı sıçrayışla daxil olmağı tələb edir. Bu strategiyaların hər birinin öz üstünlükləri və mənfi cəhətləri var, çox vaxt mövcud bazar tipi/dəyişkənlik mühitinin funksiyası kimi.

GERİ TİCARƏT

Geri çəkilmə ticarəti qısamüddətli əks-trend qiymət hərəkətinin (korreksiyasının) qısamüddətli olacağı və korreksiya başa çatdıqdan sonra daha geniş tendensiyanın davam edəcəyi ideyasına əsaslanır.

Partlayışdan sonra geri çəkilmə bu kimi səslənir - qırılmadan sonra ilk geri çəkilmə. Bu, bir mövqe yaratmaq üçün əldə edəcəyiniz ən yüksək keyfiyyətli geri çəkilmələrdən biri ola bilər, çünki bu, uzadılmış bir tendensiyanın başlanğıcı ola bilər. Beləliklə, bu geri çəkilmələr ən faydalı ola bilər.

Nə vaxt girməli

Geri çəkilmə ticarətinə dair girişlər bir sıra amillərə əsaslanaraq qəbul edilə bilər, lakin ən vacib hesab etdiyim ikisi var. Birinci amil dəstək və ya müqavimətin mövcudluğudur. Dəstək və ya müqavimətin olması ilə siz özünüzü bazarın tələb (dəstək) və təklif (müqavimət) göstərdiyi bir nöqtə ilə təmin edirsiniz.

Bazar yüksəliş trendindədirsə, dəstəyin yüksəlməyə davam etməzdən əvvəl geri çəkilmə zamanı sınaqdan keçirilməsi idealdır. Eniş trendində müqavimət, trendin davam etdiyini görməzdən əvvəl qiymətin geri çəkildiyini görmək istədiyiniz səviyyəyə çevrilir.

Dəstək və müqavimətin birləşməsinin olması idealdır. Qarışıq dəstək və müqavimətin ən güclü formalarını tapmaq üçün açardır. Bunlar müxtəlif səviyyələrin kəsişmələri ola bilər; üfüqi səviyyələr, trend xətləri, yamaclar, Fibonacci, hərəkətli ortalamalardan bəhs etmək lazım olan bir neçəsidir.

Giriş tənliyinin ikinci hissəsi qiymət hərəkətini ehtiva edir. Dəstək və ya müqavimət qarşılandıqdan sonra güclü reaksiya görmək idealdır. Yəni, bazar iştirakçılarının qiymətlərə tələbatın daha yüksək olmasını və ya təklifin olmasını nümayiş etdirən qiymət hərəkətinin təsdiqlənməsi qiymətləri aşağı salmağa kömək edəcək. Şamdanlar işdə bu tələb/təklif dinamikasını görməyin əla yoludur.

Məsələn, uzun quyruğu olan kiçik gövdələri olan tərs şamlar (yəni boğa çəkicləri, ayı atan ulduzlar) geri çəkilmənin öz kursunu keçirməsinin əla göstəriciləri ola bilər. Bunların əsas diaqram səviyyəsində baş verdiyini görmək işi gücləndirir. Əlbəttə ki, yüksəliş və ya ayı əhatə edən şamlar kimi digər şam növləri də var, lakin məsələ ondadır ki, siz qrafiklərdə müəyyən etdiyiniz mühüm dəstək və müqavimət hədləri ilə birlikdə qiymət hərəkəti təhlilinin bəzi formalarından istifadə edirsiniz.

Risklərin idarə edilməsi

Dayanacaqların yerləşdirilməsi təhlilinizin kontekstində məna kəsb etməlidir. Dayanacaqlar, sözügedən dəstək və ya müqavimət səviyyələrindən kənarda, zərər verməyəcək şəkildə qurulmalıdır. Uzunlar üçün dayanacaqlar dəstəyin altına, şortiklər üçün isə dayanacaqlar müqavimətin üstündə yerləşdirilməlidir.

Hədəflər dayanacaqlarınızı təyin etdiyiniz kimi təhlilinizdən istifadə edərək təyin edilməlidir. Uzun müddətdir ki, siz bazarın daha yüksək davam etməsinə mane ola biləcək müqavimət səviyyələrini axtarırsınız. Şortlar üçün isə siz potensial olaraq bazarın azalmağa davam etməsini dayandıra biləcək səviyyələri dəstəkləməyə çalışırsınız.

Girişinizdən dayanacağınıza və hədəf səviyyələrə girişinizə qədər olan məsafələr risk parametrlərinin ilkin dəstini müəyyən edir. Güclü risk/mükafat nisbəti, tercihen 1:2 və ya daha yaxşısı üçün səy göstərmək istəyirsiniz. Məsələn, girişi 100 olan, 99-da dayanan və 102-də hədəflənən uzun bir ticarət sizə 1-dən 2-ə qədər möhkəm risk/mükafat nisbəti verir.

Geri çəkilmə ticarətinin nümunəsi

Tradingview ilə yaradılmışdır

PARÇA TİCARƏTİ

Bu ticarət növü bazarın geri çəkildiyi bir müddətdən sonra və ya diapazonlu qiymət hərəkətindən sonra ortaya çıxır. Bunlar müəyyən edilmiş bir tendensiya kontekstində və ya fasilənin özünün uzun bir trend dövrünün başlanğıcı ola biləcəyi trendsiz bir dövrdə formalaşa bilər.

Trend sökülməsi geri çəkilmə ilə trenddə olan bazarı, ardınca ən son yelləncəkdən yuxarı (uzun müddət üçün) və ya aşağı yelləncəkdən (şortlar üçün) yuxarı qalxmağı nəzərdə tutur. Aralığın qırılması sadəcə olaraq bazarın uzun üfüqi ticarət prosesindən keçdiyi və qiymətin ya müqavimətdən yuxarı (uzun müddət üçün) və ya dəstəyin altında (şortlar üçün) hərəkət etdiyi bir dövrü müəyyən edir. Üfüqi qiymət hərəkəti də qırılmalarla nəticələnən qrafik nümunələri yarada bilər; ən populyar pazlar/üçbucaqlar, düzbucaqlılar, bayraqlar/vımpellər və baş-çiyinlərdir.

QİYMƏT PARÇALARI (BOĞA VƏ AYI)

Nə vaxt girməli

Qəbul edilə bilən bir çox yanaşma var. Sözügedən qiymət səviyyəsi keçdikdən sonra bazara girə bilərsiniz, dəstək və ya müqavimətdən kənarda bağlanan şamdan və ya çubuq olana qədər və ya hər ikisinin birləşməsini gözləyin. Şamın bağlanması üsulu ən çox təsdiqi təklif edir, lakin bu, həm də partlamanın son dərəcə güclü olması halında hərəkətin bir hissəsini və ya hamısını əldən vermək mənasını verə bilər. Bununla belə, üstünlüklərdən biri odur ki, dəstəyin yuxarısında və ya altında bağlanmasını gözləməklə siz bir çox yalançı qırılmalardan qaçacaqsınız.

Buna görə də iki icra strategiyasını birləşdirmək hər iki texnikanın ən yaxşısını gətirən gözəl bir aşağı-orta yanaşma ola bilər. Məsələn, maksimum mövqe ölçüsünün 50%-ni fasilə səviyyəsi keçilən kimi, digər 50%-ni isə kəsilmə səviyyəsindən kənarda bağlanış çapı olduqda daxil edə bilərsiniz.

Əgər daxil olsanız və bazar təsdiq etməsə, o zaman normal ölçünün yarısı olan mövqedə itirəcəksiniz. Və əgər təsdiqlənmiş qırılma varsa, siz tam mövqeyə daxil olacaqsınız ki, bu da uğursuz olma ehtimalını artırarkən tam ölçülü mövqe ilə fasilədən yararlanmağa imkan verəcək.

Risklərin idarə edilməsi

Girişinizdən dayanana qədər olan məsafə (giriş +/- dayanma) və girişdən hədəf(lər)ə qədər olan məsafə 1:2 risk/mükafat nisbəti və ya daha yaxşısını təmin edən asimmetrik risk profilinə malik olmalıdır. Uzun sürmələr üçün dayanacaqlar qırılma səviyyəsindən (müqavimət) kifayət qədər aşağı, şortlar üçün isə qırılma səviyyəsindən (dəstək) kifayət qədər aşağı yerləşdirilməlidir.

Nümunələrin pozulması üçün, qiymət nümunələrinin subyektiv təbiətinə görə bir az daha çətin olduğunu nəzərə alsaq, daxil edilməzdən əvvəl naxışdan kənarda bağlanan şamı gözləmək ehtiyatlı bir yanaşmadır.

Hədəflər, hər hansı bir ticarətdə olduğu kimi, təhlilinizdən istifadə edərək müəyyən edilməlidir.

Breakout Ticarət nümunəsi

Tam söhbət və bütün nümunələr üçün yuxarıdakı videoya baxın...

- Market Robotu, Paul Robinson tərəfindən yazılmışdır

Siz Paulu Twitter-də @PaulRobinsonFX ünvanında izləyə bilərsiniz