Risklərin idarə edilməsi tez-tez nəzərdən qaçırılan uğurlu ticarət strategiyasının əsas komponentidir. Risklərin idarə edilməsi üsullarını tətbiq etməklə treyderlər mövqelərin itirilməsinin portfelin dəyərinə olan zərərli təsirini effektiv şəkildə azalda bilərlər.
Daha çox öyrənmək üçün oxumağa davam edin:
- Risklərin idarə edilməsi niyə vacibdir
- Ticarətdə riski necə idarə etmək olar
- Ticarət risklərinin idarə edilməsi vasitələri
Ticarət riskinin idarə edilməsi niyə vacibdir?
Bir çox treyderlər ticarəti pul qazanmaq üçün bir fürsət kimi görürlər, lakin itki potensialı çox vaxt nəzərdən qaçırılır. həyata keçirməklə a risklərin idarə edilməsi strategiyası, bir treyder bazarın əks istiqamətdə hərəkət etdiyi zaman itirilən ticarətin mənfi təsirlərini məhdudlaşdıra biləcək.
Risklərin idarə edilməsini ticarət strategiyasına daxil edən treyder aşağı riski minimuma endirməklə yanaşı, yuxarı hərəkətdən faydalana biləcək. Bu kimi risklərin idarə edilməsi vasitələrindən istifadə etməklə əldə edilir dayanır və limitlər və diversifikasiya edilmiş portfel ticarəti ilə.
Ticarət dayanacaqlarından imtina etməyi seçən treyderlər, bazarın dönəcəyi ümidi ilə çox uzun müddət öz mövqelərini saxlamaq riski ilə üzləşirlər. Bu, treyderlərin etdiyi bir nömrəli səhv kimi müəyyən edilmişdir və bunu qəbul etməklə qarşısını almaq olar müvəffəqiyyətli tacirlərin xüsusiyyətləri bütün ticarətlərə.
Ticarətdə riski necə idarə etmək olar: Ən yaxşı məsləhətlər və strategiyalar
Aşağıda bütün səviyyələrdə treyderlərin nəzərə almalı olduğu altı risk idarəetmə texnikası verilmişdir:
- Riski/məruzəni əvvəlcədən müəyyənləşdirin
- Optimal stop zərər səviyyəsi
- Portfelinizi diversifikasiya edin: korrelyasiya nə qədər aşağı olarsa, diversifikasiya da bir o qədər yaxşı olar
- Riskinizi ardıcıl saxlayın və emosiyalarınızı idarə edin
- Müsbət risk-mükafat nisbətinin saxlanması
1) Riski/məruzəni əvvəlcədən müəyyənləşdirin:
Risk hər bir ticarətə xasdır, ona görə də ticarətə girməzdən əvvəl riskinizi müəyyən etmək vacibdir. Ümumi qayda, istənilən vaxt bir mövqe üzrə hesab kapitalının 1%-ni və bütün açıq mövqelər üzrə 5%-dən çox olmamaq şərti ilə risk etmək olardı. Məsələn, 1 ABŞ dolları hesabına tətbiq edilən 10,000% qaydası, bir mövqedə 100 dollardan çox riskə məruz qalmaması deməkdir. Daha sonra treyderlər 100 dollar və ya daha az riskə məruz qalmaq üçün dayanacaqların nə qədər uzaqda yerləşdiyinə əsaslanaraq ticarət ölçüsünü hesablamalıdırlar.
Bu yanaşmanın üstünlüyü ondan ibarətdir ki, uğursuz əməliyyatlardan sonra hesab kapitalını qorumağa kömək edir. Bu yanaşmanın əlavə üstünlüyü odur ki, treyderlər daha çox pulsuzdur haşiyə bazarda yeni imkanlardan yararlanmaq üçün mövcuddur. Bu, mövcud ticarətlərdə marjanın bağlanması səbəbindən bu cür imkanlardan imtina etməkdən qaçınır.
2) Optimal stop loss səviyyəsi
Harada dayanacağına qərar verərkən treyderlərin istifadə edə biləcəyi bir çox fərqli yanaşma var.
Treyderlər dayanacaqları aşağıdakılara uyğun olaraq təyin edə bilərlər:
- Orta qiymətləri – uzun (qısa) mövqelər üçün göstərilən MA-nın üstündə (aşağıda) dayanacaqlar təyin edin. Aşağıdakı qrafik treyderlərin hərəkətli ortalamadan dinamik stop zərər kimi necə istifadə edə biləcəyini göstərir.
- Dəstək və müqavimət – uzun (qısa) mövqelər üçün dayanacaqları aşağıda (yuxarıda) dayaq (müqavimət) təyin edin. Aşağıdakı diaqram, a-da dəstəyin altına yerləşdirilən dayanmağı göstərir müxtəlif bazar , böyük bir aşağı hərəkətə qarşı qoruyarkən ticarətin nəfəs alması üçün kifayət qədər yer təmin edir.
- Istifadə Orta True Range (ATR) – ATR müəyyən müddət ərzində istənilən qiymətli kağızda orta pip/nöqtə hərəkətini ölçür və treyderlərə dayanacaqlarını təyin etmək üçün minimum məsafəni təmin edir. Aşağıdakı cədvəl son qiymət hərəkətindən maksimum ATR oxunmasına uyğun olaraq dayanma məsafəsini təyin etməklə ATR-yə ehtiyatlı yanaşma tətbiq edir.
Biz tövsiyə edirik ATR göstəricisi olan skalper robotu Avtomatlaşdırılmış ticarət üçün Foxscalper.
* Qabaqcıl İpucu : Normal stop-lossdan istifadə etmək əvəzinə, treyderlər bazar sizin xeyrinizə hərəkət etdikdə riski azaltmaq üçün arxadakı stopdan istifadə edə bilərlər. Arxadakı dayanacaq, adından da göründüyü kimi, dayanma məsafəsini hər zaman qoruyarkən stop lossu qalib mövqelərdə yuxarı qaldırır.
3) Portfelinizi şaxələndirin: Korrelyasiya nə qədər aşağı olarsa, diversifikasiya bir o qədər yaxşı olar
1% qaydasına riayət olunsa belə, mövqelərin necə əlaqələndirilə biləcəyini bilmək çox vacibdir. Məsələn, EUR / USD və GBP / USD valyuta cütləri yüksək korrelyasiyaya malikdir, yəni onlar bir-birinə yaxın və eyni istiqamətdə hərəkət etməyə meyllidirlər. Yüksək korrelyasiyalı bazarlarda ticarət əməliyyatlar sizin xeyrinizə hərəkət etdikdə əladır, lakin hərracların itirilməsi probleminə çevrilir, çünki bir ticarətdəki itki indi əlaqəli ticarətə də aiddir.
Aşağıdakı qrafik EUR/USD və GBP/USD arasında müşahidə olunan yüksək korrelyasiyanı təsvir edir. İki qiymət xəttinin bir-birini necə yaxından izlədiyinə diqqət yetirin.
Ticarət etdiyiniz bazarları yaxşı başa düşmək və yüksək korrelyasiyalı valyutalardan qaçmaq riski azaltmaqla daha çoxşaxəli portfel əldə etməyə kömək edir.
4) Riskinizi ardıcıl saxlayın və emosiyalarınızı idarə edin
Treyderlər bir neçə qazanan ticarət etdikdən sonra, xəsislik asanlıqla işə düşə bilər və treyderləri ticarət ölçülərini artırmağa sövq edə bilər. Bu, kapitalı yandırmaq və ticarət hesabını təhlükə altında qoymağın ən asan yoludur. Bununla belə, daha çox qurulmuş treyderlər üçün mövcud qalib mövqelərə əlavə etmək yaxşıdır, lakin riskə gəldikdə ardıcıl çərçivəni saxlamaq ümumi qayda olmalıdır.
Qorxu və xəsislik ticarət edərkən öz çirkin başlarını dəfələrlə arxaya qoyur. Öyrən ticarətdə qorxu və xəsisliyi necə idarə etmək olar .
Dünyadakı bir çox treyderlər ticarət üçün xüsusi forex ekspert məsləhətçilərindən istifadə edirlər.
Ən tez-tez, Forex botları treyderlərdən daha çox qazanır. Və hamısı ona görə:
- Məsləhətçi bütün gün ticarət edir, yəni istisnasız ticarət üçün bütün imkanlardan istifadə edir.
– Forex mütəxəssisi bir adamdan daha sürətli işləyir. Buna görə də, ən optimal qiymətə (mənfəət xallarını itirmədən) sövdələşmələr bağlayır.
– Avto treyder robotu, insandan fərqli olaraq, klassik ticarət sistemlərindən əhəmiyyətli dərəcədə daha çox şey gətirən yüksək tezlikli və yüksək dəqiqlikli strategiyalarda ticarət edə bilər.
- Bu robot forex psixoloji yükdən qorxmur, təcrübənin göstərdiyi kimi, adi bir insanın ticarətinin gəlirliliyini azaldır. Məsələn, bu Ən yaxşı forex EA asanlıqla və heç bir risk olmadan ayda 300%-ə qədər mənfəət əldə edin.
5) Mükafat nisbətinə müsbət riskin saxlanması
Müsbət saxlamaq mükafatlandırmaq riski zamanla riski idarə etmək üçün çox vacibdir. Erkən itkilər ola bilər, lakin mükafat nisbətinə müsbət risk saxlamaq və hər bir ticarətdə 1% qaydasına riayət etmək, zamanla ticarət hesabınızın ardıcıllığını xeyli artırır.
Risk-mükafat nisbəti nə qədər olduğunu hesablayır tırtıl treyder hədəfə/limitə çatarsa treyderin alacağı piplərin sayı ilə müqayisədə risk etməyə hazırdır. Mükafat nisbətinin 1:2 riski o deməkdir ki, ticarət uğurlu olarsa, treyder iki pip əldə etmək üçün bir pipi riskə atır.
Risk-mükafat nisbətindəki sehr onun təkrar istifadəsindədir. özümüzdə kəşf etdik Müvəffəqiyyətli Traderların xüsusiyyətləri Mükafat nisbətinə müsbət riskdən istifadə edən treyderlərin faiz nisbətinin mənfi riskə nisbəti olanlara qarşı mənfəətli nəticələr göstərməyə meylli olduğunu araşdırdı (bələdçinin 7-ci səhifəsi). Mükafat riskinin müsbət nisbəti qorunduğu müddətcə treyderlər hərraclarının yalnız 50%-ni qazansalar belə uğur qazana bilərlər.
* Qabaqcıl İpucu : Ticarət yalnız bazarın sağa dönməsi və dayanmağın başlaması üçün düzgün istiqamətdə hərəkət etdikdə treyderlər tez-tez məyus olurlar. Bunun qarşısını almağın bir yolu iki lotlu sistemdən istifadə etməkdir. Bu strategiya, hədəfin ortasına çatdıqda mövqeyin yarısını bağlamaq və sonra qalan mövqedə dayanmağı bərabərliyə gətirmək kimi görünür. Bu yolla treyderlər, qalan mövqedə (zəmanətli dayanmadan istifadə edərlərsə) risksiz ticarətlə qalarkən, bir mövqedə qazanc əldə edirlər.
1) Normal Stop Loss: Bu dayanacaqlar əksər forex brokerləri tərəfindən təklif olunan standart dayanacaqlardır. Onlar meylli olduqları üçün dəyişkən olmayan bazarlarda daha yaxşı işləməyə meyllidirlər slippage. Sürüşmə, ya həmin qiymətdə likvidlik olmadığı üçün, ya da bazarda boşluq səbəbindən bazarın əslində müəyyən edilmiş qiymətlə ticarət etmədiyi bir hadisədir. Nəticədə, treyder aşağıdakı USD/BRL diaqramında göstərildiyi kimi əhəmiyyətli dərəcədə pis ola biləcək növbəti ən yaxşı qiyməti almalıdır:
2) Zəmanətli Stop Loss : Zəmanətli dayanma sürüşmə problemini tamamilə aradan qaldırır. Qiymətin uça biləcəyi dəyişkən bazarlarda belə, broker dəqiq dayanma səviyyəsinə hörmət edəcək. Bununla belə, bu xüsusiyyət bir xərclə gəlir, çünki brokerlər dayandırma səviyyəsinə zəmanət vermək üçün ticarətin kiçik bir faizini ödəyəcəklər.
3) Arxadakı Stop Loss : Arxadakı dayanma, ticarətin başlanğıcında eyni dayanma məsafəsini qoruyarkən, stopu qalib mövqelər üzrə cari qiymətə yaxınlaşdırır. Məsələn, aşağıdakı GBP/USD diaqramı müsbət hərəkət edən qısa girişi göstərir. Bazar hər dəfə 200 pip hərəkət etdikdə, 160 piplik ilkin dayanma məsafəsini qoruyarkən, stop avtomatik olaraq onunla birlikdə hərəkət edəcəkdir.
Risk idarəetmə bacarıqlarınızı təkmilləşdirmək üçün əlavə oxuyun
- Bunun necə olduğunu öyrənin leverage , risk-mükafat nisbətləri və dayanacaqlara uyğun gəlir risklərin idarə edilməsi proses və niyə treyderlərin bu anlayışları möhkəm qavraması çox vacibdir.
Signal2forex.com - Ən yaxşı Forex robotları və siqnalları
