Моят профил
Моят профил

Седмица напред: Всичко е за FOMC и BOE

Admin
Основен анализ на Форекс пазара

Фокусът за пазарите тази седмица ще бъде върху срещата на FOMC в сряда и срещата на BOE в четвъртък. И двете централни банки се очакват високи лихви.

В понеделник ще бъде погребението на кралица Елизабет II. В резултат на това Обединеното кралство ще бъде на празник и британските пазари ще бъдат затворени. В сряда FOMC ще се събере, за да реши дали комисията трябва да повиши лихвите в САЩ със 75bps или 100bps. Въпреки че се очакват 75bps, последните седмици по-силни от очакваните CPI данни от САЩ повдигнаха няколко вежди сред наблюдателите от Фед. Освен това BOE ще се събере в четвъртък, за да реши колко трябва да повиши лихвите? Първоначалните очаквания бяха за увеличение от 75bps, но през последния месец очакванията спаднаха до увеличение от 50bps. Също така имайте предвид, че разместването на FTSE ще се случи тази седмица. Очакваше се да се състои в понеделник, но заради празника се премести за вторник.

Банката на Англия

Срещата за вземане на решение за лихвения процент на Bank of England трябваше да се проведе миналата седмица. Заради кончината на кралица Елизабет обаче срещата беше отложена за този четвъртък. BOE повиши лихвените проценти с 50 базисни пункта на заседанието си през август, за да доведе основния процент до 1.75%. По това време BOE прогнозира, че инфлацията може да нарасне до 13.3% през октомври и че ще остане висока през по-голямата част от 2023 г. Освен това централната банка очакваше да влезе в рецесия през четвъртото тримесечие на 4 г. Пазарите незабавно се насочиха към цената при повишаване на ставката със 2022 пункта на срещата през септември. Миналата седмица обаче Обединеното кралство публикува данни за CPI, които показват, че инфлацията е спаднала от 75% на годишна база през юли до 10.1% на годишна база за август. В допълнение, поради скорошното ограничение на цените на енергията, много икономисти сега очакват инфлацията да бъде по-ниска от очакваните 9.9% през октомври. BOE ще даде актуализация тази седмица. Що се отнася до икономиката, продажбите на дребно се забавиха значително през август. Отпечатването на заглавията спадна от +13.3% през юли до -0.4% през август. Очакванията бяха за -1.6%. Отпечатъкът на бившия Fuel падна със същата сума. Сега пазарите клонят към увеличение от 0.5 bps за BOE тази седмица.

Федералния резерв

FOMC трябва да се събере в сряда тази седмица на заседанието си за вземане на решение за лихвения процент през септември. Очакванията са FOMC да повиши лихвите със 75 bps. Отчитането на индекса на потребителските цени през август миналата седмица беше 8.3% на годишна база срещу очакваните 8.1% на годишна база и предишно отчитане от 8.5% на годишна база. Въпреки че отпечатъкът излезе по-добър от очакваното, базовият процент на инфлация привлече вниманието на пазарите. Основният CPI за август беше 6.3% на годишна база срещу очаквания от 6.1% на годишна база и предишно отчитане от 5.9% на годишна база. Отпечатаното не само надмина очакванията, но беше много по-високо от показанието през юли. Това задвижи очакванията за увеличение на скоростта от 100bps за тази седмица. В един момент след пускането на CPI, очакванията за увеличение от 100bps скочиха до почти 50%. Въпреки това хладнокръвните глави изглежда преобладават, тъй като сега пазарите оценяват само 16% шанс за увеличение на лихвите от 100bps (което означава, че пазарите също оценяват цените с 82% шанс за увеличение от 75bps). Числата на работните места продължават да впечатляват, като NFP през август е 315,000 5, а първоначалните молби за безработица в САЩ падат за XNUMXth последователна седмица до 213,000 10 за седмицата, приключваща на XNUMX септемвриth.

Разместване на FTSE

Това е времето на тримесечието: време е за разместване на FTSE. Преместването ще се състои във вторник поради официалния празник в понеделник, но ще влезе в сила от понеделник. Преместването на FTSE е, когато FTSE Russell изчислява оценките на британските компании, за да реши кои акции да бъдат поставени в кой индекс. Abrdbn, Hikma и Howden ще напуснат FTSE 100.

Печалба

FedEx изненада пазарите след затварянето в четвъртък, като премахна насоките си за финансовата 2023 г., изпращайки пазарите на акции надолу поради опасения от рецесия. Тази седмица има няколко компании за гледане. Ще се откажат ли и от ръководството? Следват няколко важни отчета за приходите, които да гледате тази седмица:

COST, ACN, HLN, CINE, KGF, GIS, LEN, DRI

Икономически данни и други централни банки

Миналата седмица пазарите получиха голяма изненада с по-високите от очакваното CPI данни от САЩ. Тази седмица можем ли да видим още изненади? Очевидният фокус за седмицата ще бъде върху срещата на FOMC в сряда и срещата на BOE в четвъртък. Въпреки това, има и други централни банки, които също трябва да бъдат нащрек тази седмица. Те включват Riksbank, BOJ, SNB, Norges bank и SARB. Всички изненади от тези централни банки могат да причинят нестабилност в съответните им валути. Освен това Австралия ще публикува протокола от последната си среща, Канада ще публикува своя CPI за август и ще бъдат публикувани PMI за Flash производство и услуги. Други големи икономически публикации тази седмица са както следва:

Понеделник

  • Нова Зеландия: Услуги NZ PSI (АВГ)
  • Канада: PPI (AUG)
  • САЩ: Индекс на жилищния пазар NAHB (SEP)

Вторник

  • Япония: CPI (август)
  • Австралия: протокол за срещи на RBA
  • Германия: PPI (AUG)
  • Швеция: Решение за лихвения процент на Riksbank
  • Канада: CPI (август)
  • САЩ: Разрешителни за строеж (AUG)
  • САЩ: Жилището започва (AUG)

Сряда

  • Великобритания: Поръчки на CBI Industrial Trends (SEP)
  • САЩ: Съществуващи продажби на жилища (AUG)
  • САЩ: Решение на FOMC относно лихвения процент
  • Сурови запаси

Четвъртък

  • Нова Зеландия: Търговски баланс (AUG)
  • Япония: Решение за лихвения процент на BOJ
  • Швейцария: Решение на SNB относно лихвения процент
  • Норвегия: Решение за лихвения процент на Norges Bank
  • Мексико: Ниво на инфлация в средата на месеца (SEP)
  • UK: Решение за лихвен процент на BOE
  • САЩ: Текуща сметка (Q2)
  • Южна Африка: Решение за лихвения процент на SARB
  • ЕС: Флаш за доверие на потребителите (SEP)
  • САЩ: Производствен индекс на Федералния резерв на Канзас (SEP)

Петък

  • Глобален: Глобален PMI Flash за производство и услуги (SEP)
  • Нова Зеландия: Потребителско доверие на Westpac (Q3)
  • Обединеното кралство: GfK Consumer Confidence (SEP)
  • Обединеното кралство: CBI Distributive Trades (SEP)
  • Канада: Продажби на дребно (JUL)

Графика на седмицата: Седмично злато (XAU/USD)

Източник: Tradingview, Stone X

Златото (XAU/USD) отбеляза местно дъно през седмицата на 13 августth, 2018 на 1160.25. През следващите 2 години ценният метал се движеше агресивно нагоре и през август 2020 г. златото достигна нов връх за всички времена при 2075.11! След това цената се отдръпна и тества предишни дъна близо до 1670. Цената обаче започна да се покачва и през седмицата на 7 мартth, 2022 тества предишните върхове за всички времена и се провали, образувайки вечерна звездна формация на седмичната времева рамка. Оттогава златото се движи надолу в низходящ канал. Миналата седмица благородният метал отново тества нивото от 1670, само за да го пробие и да направи вътрешноседмично дъно от 1654.25! Като пробие нивото от 1670 (деколтето), той създаде модел с двойна горна част на седмична времева рамка. Целта за двойно горнище е височината от двойното горнище до деколтето, добавена към точката на разпадане на деколтето. В този случай целта е близо до 1275, точно над подкрепата от април 2019 г. Въпреки това, ако цената трябва да достигне целта си, златото трябва първо да премине през нивото на корекция от 50% от най-ниските нива от август 2013 г. до върховете от август 2020 г. 1617.68. По-долу цената може да падне до подкрепа на долната тренд линия на низходящия канал близо до 1565 и след това 61.8% корекция на Фибоначи от споменатия по-рано времева рамка. Въпреки това, ако пробивът на ниво 1670 се окаже фалшив пробив, първо съпротивлението е при върховете на седмицата при 1735.21, след това върховете от седмицата на 8 августth при 1807.91. По-горе златото може да се премести към върховете от седмицата на 13 юниth в 1879.16.

Фокусът за пазарите тази седмица ще бъде върху срещата на FOMC в сряда и срещата на BOE в четвъртък. И двете централни банки се очакват високи лихви. Въпреки това и двете могат да изненадат пазарите и да покачат повече от очакваното. Освен това следете за възможна нестабилност около публикациите за печалбите тази седмица, както и икономическите данни от целия свят. Освен това следете спот златото, за да видите дали може да се търгува под 1670 и да остане там. Ако това стане, златото може да претърпи голям спад!

Имате страхотен уикенд!

Signal2frex обратна връзка