Napětí na Blízkém východě Overshadow Dovish Central Banks, Swiss Franc a Canadian Steal the Show

Dolar zůstává celkově slabý a trpí velkým prodejním tlakem poté, co se Fed včera stal holubicí a otevřel dveře pro snížení sazeb. Švýcarský frank a kanadský dolar však dnes kradou show o eskalaci středního napětí. Ropa WTI stoupá o více než 4% ve zprávách, že americký dron byl sestřelen Íránem (v mezinárodním vzdušném prostoru podle USA, nad jižním Íránem podle Íránu). Loonie, který je také přesvědčen o silném čtení inflace, byl dále zvednut cenami ropy. Obavy z vojenské konfrontace Vojenská konfrontace vnesla proud bezpečného útočiště do Franc.

Když zůstal na měnových trzích, Sterling následuje dolar jako druhý nejslabší poté, co BoE trochu zmírnila výhled růstu poté, co ponechala úrokovou sazbu beze změny na 0.75%. Jen je třetí nejslabší, hlavně kvůli silnému zotavení akcií. I když bychom mohli vidět, že se výnosy státní pokladny dále sníží, můžeme se v jenu kdykoli vrátit. Novozélandský dolar je třetí nejsilnější s pomocí údajů o HDP.

Z technického hlediska prolomení podpory 0.9854 USD / CHF potvrzuje obnovení nedávného poklesu z 1.0237 na další podporu 0.9716. Přerušení EUR / CHF ve výši 1.1119 naznačuje obnovení poklesu z 1.1476 a větší klesající trend od 1.2004. Pokles USD / CAD se zrychluje na další klíčovou podporu 1.3068. EUR / CAD také prolomí podporu 1.4877 na nízké hodnotě 1.4759. EUR / GBP se zotavuje před 0.8871 menší podporou, což prozatím udržuje horní náskok eura proti Sterlingu.

Na jiných trzích se index S&P 500 otevírá prudce vyšší o 0.9% a velmi pravděpodobně by brzy dosáhl rekordní hodnoty 2954.13. Výnos USA z 10 let je v současné době nižší -0.026 na hodnotě 1.999, což je méně než 2%. V Evropě vzrostl FTSE o 0.68%. DAX vzrostl o 0.94%. CAC vzrostl o 0.75%. Německý 10letý výnos klesl o -0.0333 na -0.319. Dříve v Asii vzrostl Nikkei o 0.60%. Hongkongský HSI vzrostl o 1.23%. China Shanghai SSE vzrostl o 2.38%. Singapore Strait Times vzrostl o 0.80%. Výnos Japonska za 10 let JGB poklesl o -0.0313 na -0.166.

Poznámka: naše společnost vytvořila výnosný forexový robot s nízkým rizikem a stabilním ziskem 50-300% měsíčně!

Počáteční nároky na nezaměstnanost v USA klesly na 216 tis., Výhled Philly Fed klesl na 0.3

Počáteční nároky na nezaměstnanost v USA v týdnu končícím 6. června klesly o -216k na 15k, což je pod očekáváním 220k. Čtyřtýdenní klouzavý průměr počátečních škod klesl o -1 tis na 281.75 tis. Pokračující pojistné události v týdnu končícím 37. června klesly o -1.662 tis. Na 8 milionu. Čtyřtýdenní klouzavý průměr pokračujících pojistných událostí poklesl o -5.25 tis. Na 1.679 mil.

Difúzní index Philadelphia Fed Manufacturing Business Outlook prudce poklesl z 16.6 na 0.3 v červnu, minul očekávání 10.4. Je to také nejnižší úroveň od února. Výsledky naznačují slabší regionální výrobní podmínky ve srovnání s minulým měsícem. Indexy pro aktuální aktivitu, nové objednávky, zásilky a zaměstnanost zůstaly kladné, ale oproti květnovým hodnotám poklesly. Cenové indexy průzkumu naznačují výrazné zmírnění cenových tlaků. Budoucí indexy průzkumu naznačují, že respondenti po zbytek roku nadále očekávají růst.

Čína trvá na tom, že před obchodní dohodou s USA musí být vyřešeny klíčové obavy

Čína pokračuje ve snižování očekávání nadcházejícího summitu Xi-Trump na G20 v Osace příští týden. Mluvčí čínského ministerstva obchodu Gao Feng řekl: „vedoucí obou obchodních týmů budou komunikovat podle pokynů předaných dvěma prezidenty.“ A „doufáme, že (USA) vytvoří podmínky a atmosféru nezbytnou pro řešení problémů prostřednictvím dialogu jako rovnocenného.“

Ale co je nejdůležitější, Gao trval na tom, že „čínské zásady a základní postoj k čínsko-americkým ekonomickým a obchodním konzultacím byly vždy jasné a konzistentní a klíčové obavy Číny musí být řádně vyřešeny.“ Zřetelně měl na mysli nesouhlas ve třech zásadních věcech, které vedly ke zhroucení obchodních jednání na začátku tohoto roku.

Stručně řečeno, tři hlavní rozdíly zahrnují odstranění všech dalších tarifů s dohodou. Mezi dalšími čínskými nákupy zboží v USA musí být realistické. A text dohody musí být vyvážený bez narušení suverenity. Předpokládá se, že třetí z nich, pokud jde o odstranění textů, které nutí Čínu, aby provedla dohodu ve vnitrostátních právních předpisech, je nejdůležitější červená čára.

BoE se vzdává paty, varuje před zesilujícím se obchodním napětím a zvýšenou pravděpodobností brexitu bez dohody

BoE ponechala bankovní sazbu beze změny na 0.75%, jak se obecně očekávalo. Cíl nákupu aktiv byl rovněž udržován na 435 miliard GBP. Obě rozhodnutí byla přijata jednomyslným hlasováním 9-0.

BoE poznamenala, že krátkodobá data jsou „zhruba v souladu“ s prognózami ve zprávě o inflaci z května. „Rizika zpomalení růstu se však zvýšila“. Celosvětově „obchodní napětí zesílilo“ a „přispělo k volatilitě globálních cen akcií a spready podnikových dluhopisů“. Také forwardové úrokové sazby ve velkých ekonomikách „podstatně dále poklesly. Navíc „vzrostla vnímaná pravděpodobnost brexitu bez dohody“, což vytváří tlak na snižování úrokových sazeb Spojeného království a směnných kurzů Sterling.

Pokud jde o růst, BoE nyní očekává stagnaci růstu HDP ve druhém čtvrtletí. Zdá se, že H2 jako podkladový růst „mírně oslabil“ až „mírně“ pod potenciál. Pokud jde o inflaci, BoE uvedla, že jádrová inflace „zůstala mírně pod“ cílem. Trh práce však „zůstává napjatý“ a růst mezd zůstal na „cílové konzistentní úrovni“.

BoE také zopakovala, že ekonomický výhled do značné míry závisí na brexitu, načasování a povaze a nových obchodních ujednáních. Politická reakce na brexit také „nebude automatická a může být v obou směrech.

Maloobchodní tržby ve Velké Británii poklesly v květnu o -0.5%, palivo pro auto kleslo o -0.3%

Údaje o maloobchodním prodeji ve Velké Británii za květen byly smíšené. Žádný sektor nevykázal v průběhu měsíce růst. Kontrakce však nebyla tak špatná, jak se očekávalo. Maloobchodní tržby včetně automobilů a pohonných hmot: -0.5% meziměsíčně, 2.3% meziročně oproti očekávání -0.5% meziměsíčně, 2.7% meziročně. Maloobchodní prodej bez automobilu a pohonných hmot: -0.3% meziměsíčně, 2.2% meziročně oproti očekávání -0.5% meziměsíčně, 2.4% meziročně.

BoJ varuje před významnými riziky zpomalení zámořských ekonomik

BoJ dnes ponechala měnovou politiku beze změny, jak se obecně očekávalo. V rámci kontroly výnosové křivky byla krátkodobá politická úroková sazba udržována na -0.1%. Nákup JGB bude i nadále udržovat 10letý výnos JGB na přibližně nulovém procentu, s určitou flexibilitou v závislosti na vývoji. Očekává se, že peněžní základna vzroste kolem 80 JPY ročně. Y. Harada a G. Kataoka nesouhlasili znovu v poměru 7: 2.

V průvodním prohlášení BoJ varoval, že „rizika poklesu v zámořských ekonomikách budou pravděpodobně významná“. Mezi rizika patří americká makroekonomická politika, důsledky protekcionistických kroků a jejich dopadů, rozvíjející se trhy jako Čína, globální úpravy zboží souvisejícího s IT, brexit a geopolitická rizika.

BoJ přesto tvrdil, že japonská ekonomika „pravděpodobně bude pokračovat v mírném rostoucím trendu“. Očekává se, že domácí poptávka bude stoupat. Předpokládá se, že vývoz bude vykazovat určitou slabost, ale zůstal by na „mírném rostoucím trendu“. Je pravděpodobné, že CPI postupně poroste směrem ke 2 procentům, zejména na pozadí produkční mezery, která zůstane pozitivní a střednědobá až dlouhodobá inflační očekávání rostou.

Také z Japonska vzrostl v dubnu veškerý index průmyslové činnosti o 0.9% meziměsíčně, nad očekávání 0.70% meziměsíčně.

RBA Lowe: Není nereálné očekávat další snížení sazeb

V dnešním projevu „Trh práce a volná kapacita“ guvernér RBA Philip Lowe znovu potvrdil, že centrální banka je na dobré cestě k dalšímu snižování sazeb. Řekl, že by bylo „nerealistické očekávat, že snížení úrokových sazeb o ¼ procentního bodu podstatně posune cestu, po které vypadáme.“ A „nejnovější údaje - včetně údajů o HDP a trhu práce - nenaznačují, že se nějakým způsobem dostáváme do volné kapacity ekonomiky.“

Proto „není nereálné očekávat další snížení peněžní sazby, protože se bankovní rada snaží uvolnit volnou kapacitu v ekonomice a poskytnout výsledky inflace v souladu se střednědobým cílem.“ Zdůraznil však také, že Austrálie by měla prozkoumat i další možnosti, jak se přiblížit plné zaměstnanosti, včetně fiskální politiky a strukturálních politik.

HDP Nového Zélandu v prvním čtvrtletí vzrostl o 0.6%, slabé detaily udržují RBNZ na holubičí straně

HDP Nového Zélandu v prvním čtvrtletí mezičtvrtletně vzrostl o 0.6%, beze změny oproti předchozímu čtvrtletí, a odpovídal očekáváním. Pokud jde o odvětví, růst byl tažen 1% expanzí v průmyslových odvětvích vyrábějících zboží. Růst služeb zpomalil na 2.0%, zatímco primární průmyslová odvětví se snížila o 0.2%. U složek vzrostly výdaje domácností o 0.7%, investiční výdaje vzrostly o 0.5%, vývoz zboží a služeb vzrostly o 2.4%

I když byl celkový počet o něco silnější, než se očekávalo, zpomalení služeb, které představovalo dvě třetiny HDP, nadále vyvolávalo obavy. Růst investic byl také tažen především obytnými a nebytovými budovami. Kontrakce byly vidět u všech ostatních komponent. RBNZ může být s dnešními daty poskytnut další prostor na vyčkávání. Předsudek však zůstane na ústupu i po schůzce příštího týdne.

USD / CHF střednědobý výhled

Denní otáčky: (S1) 0.9899; (P) 0.9958; (R1) 0.9999; Více…

USD / CHF dnes klesá na pouhých 0.9830 a přerušení podpory 0.9854 potvrzuje obnovení poklesu z 1.0237. Odmítnutí do 55 dnů bylo také jasným medvědím signálem v blízké budoucnosti. Předpětí pro vnitrodenní obchodování zůstává pro další podporu 0.9716 nevýhodné. Na druhou stranu prolomení menšího odporu 0.9897 změní vnitrodenní zkreslení neutrálně a přinese konsolidaci. Obnova by však měla být omezena hluboko pod rezistenci 1.0014, aby došlo k obnovení pádu.

Z širšího pohledu je přerušení podpory dlouhodobých trendových linií USD / CHF první známkou střednědobého obrácení. To znamená, že růst z 0.9186 (minimum 2018) mohl být dokončen již na 1.0237). Trvalý zlom 38.2% retracementu 0.9186 na 1.0237 při 0.9836 potvrdí a cíl 61.8% retracementu na 0.9587. Silný odraz od 0.9836 však oživí střednědobou vzestupnou tendenci u 1.0237 a vyšších.

Aktualizace ekonomických indikátorů

Přezkoumání Signal2forex