Letzte Woche gab es einige wichtige Ereignisse, die für ziemliche Volatilität sorgten. Die wichtigsten Ereignisse waren die Zinserhöhung des FOMC um 75 Basispunkte, um den Fed Funds Rate auf 3.25 % zu bringen, die Zinserhöhung der BOE um 50 Basispunkte, um den Leitzins auf 2.25 % zu bringen, und die Intervention der BOJ an den Devisenmärkten, um Verluste einzudämmen im Yen. In dieser Woche sollten die Märkte von diesen Ereignissen mit mehr Folgen und Volatilität rechnen. Darüber hinaus befand sich das Pfund am Freitag im freien Fall, nachdem Schatzkanzler Kwasi Kwarteng einen Krisenminihaushalt veröffentlicht hatte. Wird der Ausverkauf diese Woche fortgesetzt? Außerdem ist diese Woche Ende des Monats und Ende des Quartals! Sehen Sie sich den EU-VPI-Flash-Bericht für September und den US-Kern-VPI für August an, die beide am Freitag erscheinen, um die neuesten Updates zur Inflation zu erhalten! Forex-Handel.
Federal Reserve
Die US-Notenbank erhöhte den Leitzins um 75 Basispunkte, um den Leitzins auf 3.25 % zu bringen. Darüber hinaus verzeichneten die „Dot Plots“ der Fed, die zeigen, in welche Richtung sich die Zinsen der Fed-Mitglieder entwickeln, bis Ende 125 einen durchschnittlichen Anstieg von 2022 Basispunkten. Dies würde vermutlich eine weitere Erhöhung um 75 Basispunkte im Oktober und eine Erhöhung um 50 Basispunkte im Dezember bedeuten. Die Zentralbank erhöhte auch ihre Inflationsprognose und senkte ihre BIP-Prognose. Fed-Chef Powell erklärte während seiner Pressekonferenz, dass sich seine Hauptbotschaft aus Jackson Hole nicht geändert habe: „Wir werden die Inflation bekämpfen, bis wir sie wieder auf 2 % bringen“. Darüber hinaus erklärte Powell, dass die Fed eine Rückkehr zu „ausreichend restriktiven“ Zinsen anstrebe. Die Fed befindet sich immer noch in einem aggressiven Zinserhöhungsmodus, selbst wenn dies eine Rezession verursacht. Dies führte dazu, dass Aktien und Gold nachgaben, während der US-Dollar und die Renditen weiter stiegen. Wird es diese Woche noch ein Follow-Through geben oder kommt es zu Gewinnmitnahmen?
BOJ
Die Bank of Japan (BOJ) hat bei ihrer Zinssitzung nichts unternommen. Der Leitzins blieb unverändert bei -0.1 %. Die Zinskurvensteuerung mit dem Zielzinssatz von 0.00 % für zehnjährige japanische Staatsanleihen wird fortgesetzt. Die BOJ merkte zudem an, dass sie ihre Forward Guidance für etwa zwei bis drei Jahre nicht ändern müsse und die expansive Geldpolitik geduldig fortsetzen werde. Fazit: Die BOJ verfolgt eine äußerst lockere Geldpolitik und wird weiterhin alles Notwendige tun, um die japanische Wirtschaft zu stützen. Doch nur wenige Stunden nach Sitzungsende überraschte die BOJ die Händler mit einer Intervention am Devisenmarkt! Die BOJ kaufte Yen in großem Umfang und signalisierte damit, dass sie eine weitere Abwertung des Yen verhindern werde. USD/JPY fiel von einem Höchststand von 145.90 auf ein Tief von 140.35, bevor es sich heute wieder auf 143.25 erholte. Andere Yen-Währungspaare wie EUR/JPY, AUD/JPY, NZD/JPY und GBP/JPY setzten ihren Abwärtstrend jedoch fort. (USD/JPY schloss die Woche nahezu unverändert). Forex-EA. Werden sich diese Bewegungen im Laufe der Woche fortsetzen oder werden Trader bei Short-Positionen Gewinne mitnehmen?
Bank of England
Die Bank of England trat diese Woche ebenfalls zusammen und beschloss, die Zinsen um 50 Basispunkte zu erhöhen (zum Entsetzen einiger Händler, die auf eine Erhöhung um 75 Basispunkte gehofft hatten), wodurch der Leitzins auf 2.25 % stieg. Die Abstimmung war jedoch nicht einstimmig, da 3 Mitglieder für eine Zinserhöhung von 75 Basispunkten stimmten. Denken Sie daran, dass die Inflation im Vereinigten Königreich derzeit um die 10 % liegt. Allerdings reduzierte die BOE ihre Inflationsprognose aufgrund der Energiepreisgarantie der neuen Regierung von über 11 % (im Oktober) auf knapp unter 13 %. Die Zentralbank stimmte auch einstimmig dafür, mit dem Abbau ihrer Schulden in britischen Staatsanleihen zu beginnen. Die Bank of England (BoE) erklärte zudem, dass sich Großbritannien aufgrund des Feiertags der vergangenen Woche möglicherweise bereits in einer Rezession befinde. Die BoE scheint jedoch nicht mit dem Offenmarktausschuss (FOMC) übereinzustimmen, da sie die Auswirkungen einer Rezession, insbesondere einer durch eine Energiekrise ausgelösten, befürchtet. Das Pfund Sterling reagierte daraufhin verhalten. (MT4 EA)
Pound wird Pounded; Wird es weitergehen?
Am Freitag kündigte der neue Schatzkanzler Kwasi Kwarteng ein neues Budget rund um Steuereinsparungen und die Begrenzung der Energiekosten an. Die Investoren sind jedoch besorgt, ob diese Pläne vollständig finanziert werden. Die BOE sagte, dass sie die Zinsen anhebt und mit dem Verkauf ihrer Staatsanleihen beginnen wird. Wenn der Haushalt nicht vollständig finanziert ist, muss die Regierung neue Anleihen zu extrem hohen Zinsen ausgeben, um die Kosten zu decken. Die Renditen 10-jähriger britischer Staatsanleihen kletterten auf den höchsten Stand seit Februar 2011 in der Nähe von 3.84 %, während die Renditen 2-jähriger Staatsanleihen zum ersten Mal seit 4 über 2008 % stiegen. Als Folge des mangelnden Vertrauens in die neue Regierung, das Pfund wurde verprügelt. Der GBP/USD fiel um fast 400 Pips auf 1.0865 (das niedrigste Niveau seit 1985), während der EUR/GBP um 175 Pips auf über 0.8900 (den höchsten Stand seit Januar 2021) kletterte. Wird sich diese Bewegung des GBP diese Woche fortsetzen?
Verdienste
Kaum zu glauben, aber diese Woche endet das dritte Quartal. Das bedeutet, die Berichtssaison steht kurz bevor! Allerdings veröffentlichen diese Woche noch einige Unternehmen ihre Zahlen, da die Ergebnisse des zweiten Quartals langsam auslaufen. Zu den wichtigsten Unternehmen, deren Ergebnisse diese Woche veröffentlicht werden, gehören: NKE, MU, BOO, NXT, BBBY und BB. Devisenhandel.
Wirtschaftsdaten
Letzte Woche drehte sich das makroökonomische Bild um die Zentralbanken. Die Datenveröffentlichungen werden diese Woche gering ausfallen, mit Ausnahme der üblichen Daten zum Monatsende. Insbesondere werden sich die Märkte am Freitag auf die Inflationsdaten in Form des EU CPI Flash für September und des US Core PCE für August konzentrieren. Darüber hinaus wird sich die Zentralbank von Mexiko (Banxico) am Donnerstag treffen, und China wird seine NBS-PMIs für das verarbeitende Gewerbe und das nicht verarbeitende Gewerbe veröffentlichen. Weitere wichtige Wirtschaftsdaten, die veröffentlicht werden sollen, lauten wie folgt:
Montag
- Japan: PMI Flash für Fertigung und Dienstleistungen (SEP)
- Deutschland: Ifo-Geschäftsklima (SEP)
- USA: Dallas Fed Manufacturing Index (Sep)
Dienstag
- China: Industriegewinne (AUG)
- USA: Bestellungen für langlebige Güter (AUG)
- USA: S&P/Case-Shiller-Preis (JUL)
- USA: Neue Eigenheimverkäufe (AUG)
- USA: Richmond Fed Manufacturing Index (SEP)
Mittwoch
- Protokoll der geldpolitischen Sitzung der BOJ
- Australien: Retail Sales Prel (AUG)
- Deutschland: GfK Verbrauchervertrauen (ÜLG)
- USA: Ausstehende Hausverkäufe (AUG)
- Rohbestände
Donnerstag
- Neuseeland: ANZ Business Confidence (SEP)
- EU: Wirtschaftserwartung (SEP)
- Deutschland: CPI Prel (SEP)
- Kanada: BIP Prel (AUG)
- USA: BIP-Wachstumsrate endgültig (Q2)
- Mexiko: Zinsentscheidung
Freitag
- Neuseeland: ANZ Roy Morgan Verbrauchervertrauen (SEP)
- Neuseeland: Baugenehmigungen (AUG)
- Japan: Arbeitslosenquote (AUG)
- Japan: Einzelhandelsumsätze (AUG)
- Japan: Industrieproduktion Prel (AUG)
- China: NBS Manufacturing PMI (SEP)
- China: PMI für Nicht-Fertigung (SEP)
- Japan: Verbrauchervertrauen (SEP)
- Japan: Baubeginne (AUG)
- Deutschland: Einzelhandelsumsätze (AUG)
- Großbritannien: BIP-Wachstumsrate endgültig (Q2)
- Deutschland: Änderung der Arbeitslosigkeit (SEP)
- BOE: Verbraucherkredit (AUG)
- EU: CPI-Flash (SEP)
- EU: Arbeitslosenquote (AUG)
- USA: Persönliches Einkommen (AUG)
- USA: Persönliche Ausgaben (AUG)
- USA: PCE-Preisindex (AUG)
- USA: Kern-PCE-Preisindex (AUG)
- USA: Chicago PMI (SEP)
- USA: Finale der Verbraucherstimmung in Michigan (SEP)
Chart der Woche: Wöchentliche Bereiche für die wichtigsten FX-Paare
Quelle: Stein X
Was für eine verrückte Woche war das für die Märkte, insbesondere für die Devisenmärkte! Trotz der BOJ-Intervention führte GBP/USD mit der breitesten Spanne der Woche bei 567 Pips! Der Preis eröffnete die Woche bei 1.1461 und schloss die Woche in der Nähe des Tiefs bei 1.0865! Das ist der niedrigste Stand seit 1982! Dahinter steckte der von der BOJ inspirierte USD/JPY. Die Wochenspanne für das Paar betrug 555 Pips, wobei der Preis bei 143.28 schloss. nur 38 Pips über dem Eröffnungskurs der Woche! Die FOMC-Sitzung und die anschließende Zinserhöhung halfen dem DXY, in einer Spanne von 387 Pips zu handeln und in der Nähe des Wochenhochs nahe 113.00 zu schließen. Der EUR/USD wurde in einer Spanne von 382 Pips gehandelt, spiegelte den DXY genau wider und schloss in der Nähe des Wochentiefs bei 0.9695. Der DXY schloss auf seinem höchsten Stand seit 2002, während EUR/USD auf seinem niedrigsten Stand seit 2002 schloss. USD/CAD handelte in einer Spanne von 385 Pips und schloss ebenfalls nahe seinem Hoch bei 1.3588. NZD/USD und AUD/USD folgten dicht dahinter mit Spannen von 272 Pips bzw. 236 Pips. Forex-Handel.
Wird diese Woche so volatil und chaotisch wie letzte Woche? Werden die Märkte den Trend der letzten Woche fortsetzen oder wird es auf dem Weg dorthin Gewinnmitnahmen geben? Nächste Woche markiert das Ende des Quartals. Achten Sie auf Aktivitäten zum Monatsende sowie zum Quartalsende, wenn wir uns dem Ende der Woche nähern (z. B. Neugewichtung von Pensionsfonds). Darüber hinaus dürften der EU-VPI und der US-Kern-PCE am Freitag für Volatilität sorgen. Risikomanagement entsprechend.
Have a great weekend!
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