El dólar estadounidense se mezcló el viernes. El dólar avanzó frente a las divisas de las materias primas (CAD, AUD y NZD) que subieron frente al CHF, pero fue menor en comparación con el JPY y el EUR. La GBP merece una mención especial ya que los rumores positivos sobre el Brexit lo empujaron 0.61 por ciento más alto frente al USD. La moneda estadounidense perdió impulso debido a que el número de empleos principales en las nóminas no agrícolas de los EE. UU. (NFP) decepcionó con las posiciones agregadas de 130,000, en lugar del 188,000 previsto.
El USD fue impulsado por fundamentos sólidos que mantienen los precios en una cuarta subida de tasas en 2018. El feriado del Día de Colón en los Estados Unidos acortará la semana comercial. Los puntos de datos de inflación de EE. UU. Serán los aspectos más destacados con el PPI de EE. UU. El miércoles de octubre 10 y el IPC de EE. UU. El jueves de octubre 11.
- El PIB del Reino Unido se desacelerará en 0.1 por ciento
- Se prevé que el PPI de EE. UU. Se recuperará a 0.2%
- La inflación en los Estados Unidos se mantiene constante en 0.2 por ciento.
Dólar para buscar pistas inflacionarias
El EUR / USD se mantiene estable el viernes antes del fin de semana largo en los Estados Unidos. La moneda única se cotiza en 1.1514 a la espera de un fin de semana largo y una semana comercial corta. La moneda de los EE. UU. Fue respaldada por los discursos de los miembros de la Fed que continúan apoyando una cuarta subida de tipos en 2018.
La Fed elevó las tasas en septiembre 26 en un cuarto de punto porcentual y, a menos que una fuerte disminución en los indicadores económicos, lo hará nuevamente en diciembre. El camino para el dólar estadounidense para el final del año no estará obstruido, pero a medida que 2018 comienza a cerrar, la fuerte narrativa del dólar está generando dudas.
En Europa, las preocupaciones sobre el presupuesto italiano una vez más aumentaron a pesar de que el gobierno reconoció un menor déficit presupuestario en 2020 y 2021. Las concesiones presupuestarias también vinieron con pronósticos de crecimiento más bajos que presionaron el mercado de valores y enviaron a los rendimientos italianos al alza. Es poco probable que la UE acepte el presupuesto sin más cambios, pero el clima político podría complicar aún más las cosas.
La UE podría estar luchando en dos frentes. Las negociaciones sobre el Brexit están en curso y, a pesar de algunas señales positivas, no están cerca de un acuerdo. Abrir otro frente derribando el presupuesto italiano podría ser una repetición del drama griego en 2010 pero a una escala mucho mayor.
Loonie Falls a pesar del informe de empleo en Estados Unidos, señorita
El dólar canadiense cayó frente al dólar estadounidense el viernes a pesar de un repunte en las cifras de empleo canadienses y una falta en sus contrapartes estadounidenses.
Loonie avanzó contra el dólar cuando se anunciaron el informe de la PFN y las cifras de empleo canadienses, pero a medida que los operadores anticipaban el largo fin de semana, redujeron sus cortas exposiciones en dólares estadounidenses.
Canadá agregó posiciones de 63,300 en septiembre impulsadas por el empleo a tiempo parcial. La ganancia compensó las pérdidas del mes pasado de trabajos 54,100 que también eran posiciones de tiempo parcial. El Banco de Canadá (BoC, por sus siglas en inglés) tendrá otro punto de datos sólido para validar su próxima reunión de política monetaria que se está valorando en un 85 de probabilidad de un alza de tasas.
El dólar canadiense está en camino de terminar con un 0.29 por ciento más bajo en comparación con el dólar estadounidense. A pesar de la falta de puestos de trabajo en el informe de la PFN, las revisiones y, lo que es más importante, los componentes de la inflación siguen respaldando un alza en las tasas de la Fed en diciembre. La herramienta FedWatch de CME muestra un porcentaje de probabilidad 81.7, ligeramente inferior al porcentaje 83.3 de ayer.
Oro más alto en el tropiezo del dólar
El oro subió el viernes aprovechando una falla en el informe mensual de nóminas no agrícolas (PFN) de los EE. UU. La economía de los EE. UU. Agregó empleos en 130,000 con pronósticos de mercado cercanos a las posiciones de 200,000 en septiembre.
El metal amarillo aumentó a medida que el mercado asimilaba el informe de empleos y presionaba al dólar estadounidense.
El oro se mantendrá en las ganancias semanales, pero a medida que se acerca el fin de semana largo debido a las vacaciones del Día de Colón, los inversionistas recortarán su exposición corta en dólares, limitando el alza para las materias primas.
El informe de empleos más débil de los EE. UU. Este año afectó al dólar estadounidense. La falta de titular fue solo una parte de la historia, los salarios crecieron tanto como se esperaba y si bien los números más bajos este mes no plantean preguntas sobre el alza de tasas de diciembre por parte de la Reserva Federal, sí afecta la intensidad del mercado en los indicadores de inflación de la próxima semana.
El petróleo subió hasta que la OPEP-Rusia confirmó el aumento de producción
West Texas Intermediate está aumentando el porcentaje de 0.55 el viernes, con Brent haciendo un pequeño movimiento ascendente en el porcentaje de 0.05. Signos de interrogación sobre cómo y cuándo los productores de energía aumentarán la producción para cubrir las consecuencias del suministro desde el inicio oficial de las sanciones estadounidenses contra Irán.
Las sanciones comienzan el 4 de noviembre, pero las exportaciones iraníes ya han disminuido, dado que EE. UU. Comunicó que no toleraría ninguna cooperación.
El gobierno de Trump llamó a la OPEP por no hacer lo suficiente para mantener bajos los precios del crudo, pero, irónicamente, son las sanciones impuestas por el gobierno las que han elevado los precios del petróleo.
Semanalmente, WTI y Brent han avanzado más del por ciento de 2, ya que el secretario de los EE. UU., Rick Perry, ha eliminado la opción de utilizar las reservas de petróleo de emergencia para bajar los precios.
Informes de que Rusia y Arabia Saudita están listos para aumentar la producción de petróleo, pero si han acordado, no dijeron nada después de que la OPEP se reunió con los principales productores en septiembre 23 en Argel.
Los precios del petróleo continuarán fluctuando hacia arriba hasta que haya confirmaciones de que los productores de energía están listos para compensar la pérdida de suministro de Irán.
El informe semanal de inventarios de crudo se publicará el jueves en 11: 00 am EDT debido al feriado del Día de Colón en los estados.
Eventos de mercado para ver esta semana:
Miércoles, Octubre de 10
- 4: 30am GBP GDP m / m
- 8: 30am USD PPI m / m
Jueves, 11 de Octubre
- 7: 30am EUR ECB Monetary Meeting Meeting Accounts
- 8: 30am USD CPI m / m
- 11: 00am USD Inventarios de petróleo crudo
Viernes, octubre 12
- 10: 00am USD Prelim UoM Sentimiento del consumidor
* Todos los tiempos EDT
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