El giro moderado de la Fed ocupó muchas líneas de opinión la semana pasada. Las acciones se levantaron mientras se presionaba al dólar. Sin embargo, los movimientos no fueron tan drásticos como podrían parecer. No hubo aceleración al alza en las acciones. El rendimiento del Tesoro en realidad cayó en el extremo largo, lo que indica que las expectativas sobre la inflación y la economía no habían cambiado a pesar de la postura de paciencia de la Fed. Mientras tanto, el índice del dólar solo está extendiendo el retroceso correctivo reciente, también sin una aceleración a la baja. El incremento en AUD / USD y la disminución en USD / CAD se debieron más al aumento de los precios del mineral de hierro y del petróleo.
A lo largo de la semana, Sterling fue el más débil, ya que Brexit entra en un nuevo capítulo. Dentro de unos días, el gobierno del Reino Unido podría estar listo para revelar qué propuesta alternativa tiene en el respaldo de la frontera irlandesa, para persuadir a la UE de que reabra la negociación de un acuerdo de retiro. El franco suizo fue el segundo más débil. Y el dólar era apenas el tercero más débil. Australia, Canadá y el dólar de Nueva Zelanda fueron los más fuertes en orden.
Los mercados esperan que la Fed esté a la par de 2019
Para resumir, el FOMC dejó la tasa de fondos federales sin cambios en 2.25-2.50% como se esperaba. La declaración adjunta contenía algunos cambios moderados. En primer lugar, la Fed eliminó el lenguaje con respecto a "algunos aumentos más graduales en" las tasas de interés. En segundo lugar, Fed dijo que sería "paciente, ya que determina qué ajustes futuros" se aplicarán a la tasa de la política, debido a "la evolución económica y financiera mundial y las presiones inflacionarias de la inflación". En tercer lugar, la Fed también señaló que está "preparada para ajustar cualquiera de los detalles para completar la normalización del balance a la luz de la evolución económica y financiera". No se proporcionaron detalles para el cambio en el plan de reducción de balance. Pero la Fed está al menos lista para abreviarla si es necesario.
Después de la reunión, los futuros de fondos de la Fed están valorando en 86.1% de probabilidad de que no haya cambios a través de 2019, más alto que 73.5% hace un mes. La probabilidad de un recorte de tasas a 2.00-2.25% en diciembre aumentó ligeramente a 10.9%, pero no estuvo muy lejos del 9.2% hace un mes. La probabilidad de una caminata a 2.50-2.75% se redujo a solo 2.6%, en comparación con 15.6% hace un mes. Si bien ambos precios son bajos, la posibilidad de un recorte es en realidad mayor que la probabilidad de un alza. El panorama general no cambió mucho en enero.
Stock levantado, sin aceleración al alza.
Las reacciones en los mercados de acciones a la Fed fueron positivas pero no abrumadoras. DOW extendió el rally reciente para cerrar en 25063.89, y reclamó el manejador 25k. Pero estructuralmente, no hay una clara aceleración al alza. Esperamos que DOW comience a perder impulso a medida que se acerca al 78.6% de retroceso de 26951.81 a 21712.53 en 25830.60. Mientras tanto, la ruptura del soporte de 24323.94 argumentará que el rebote se ha completado antes de lo esperado.
En general, DOW está en un patrón correctivo a largo plazo, consolidando la tendencia alcista de 15450.56. Se extendería por un tiempo, con al menos otro declive a medio plazo.
El rendimiento de 10 en el año se redujo después de la Reserva Federal, pero puede encontrar soporte pronto.
Los rendimientos del año de 10 en realidad se han hundido después de la Reserva Federal y han alcanzado niveles tan bajos como 2.626. A pesar de recuperarse para cerrar en 2.691, TNX se mantuvo por debajo del mango 2.7.
En este punto, es probable que se produzca otra caída en TNX mientras se mantenga la resistencia a 2.799. Pero el potencial a la baja debería ser limitado, ya que está cerca del 38.2% de retroceso de 1.336 a 3.248 en 3.517, que también es cercano al soporte de canales a largo plazo.
Corrección del índice de dólares desde 97.71
El índice del dólar bajó hasta 95.16, pero se mantuvo por encima de 95.02 y se recuperó para cerrar en 95.57. La perspectiva general no ha cambiado, ya que las acciones de precios de 97.71 son una tendencia correctiva hacia arriba de 88.25. Por lo tanto, mientras que un declive más profundo está a favor para el corto plazo, la zona de soporte 93.81 / 94.09 debe contener el lado negativo (38.2% de retroceso de 88.25 a 97.71 en 94.09) para lograr un rebote.
WTI crudo rompe 55, levantado canadiense
El dólar canadiense fue el segundo más fuerte de la semana, en parte gracias a la debilidad del dólar. Pero lo que es más importante, el aumento de los precios del petróleo ayudó al Loonie. Además, una encuesta de Reuters mostró que la producción de la OPEP disminuyó en -0.89m bpd en enero a 30.98m bpd. Es el mayor descenso mensual en dos años. Con el apoyo de los precios del petróleo, Loonie también examinará los datos de empleo canadienses de esta semana para obtener más solidez.
Las acciones de precios del crudo de WTI desde mediados de enero demostraron ser solo consolidaciones, en lugar de establecer una reversión. WTI reanudó el aumento de 42.05 la semana pasada y se levantó para cerrar la semana con fuerza en 55.45. 4 hour MACD y RSI sugieren que el rebote de 42.05 low está aumentando nuevamente. El enfoque ahora está en 38.2% de retroceso de 77.06 a 42.05 en 55.42. La ruptura firme allanará el camino hacia el retroceso de 61.8% en 63.68. Y esta base alcista será ligeramente favorecida mientras se mantenga el soporte de 51.37.
Aussie siguió subiendo el mineral de hierro más alto
El repunte del dólar australiano estuvo más relacionado con el aumento de los precios del mineral de hierro, las principales exportaciones del país. Precio de conducción más alto fue la preocupación sobre la oferta brasileña. En respuesta al colapso de una presa de relaves en su mina de mineral de hierro Feijao el fin de semana pasado, la minera brasileña Vale anunció que retirará todas sus presas de relaves aguas arriba en los próximos tres años. Eso podría dejar de lado el 2.5% del comercio marítimo.
Además, el PMI de la industria del acero de China saltó bruscamente a 51.5 en enero, en comparación con 45.6 en diciembre. En particular, los nuevos subindex de pedidos aumentaron a 53.4, por encima de 39.5. Los datos sugieren una mejora en el sector con un aumento en la demanda de acero.
Iron Ore 62% FE, CFR CHINA saltó a 86.93 la semana pasada, hasta 16.6%. El destino de AUD / USD, y si podría romper el asa de 0.74, dependerá más de hasta dónde pueda llegar el mineral de hierro. Hay muchas posibilidades de sorpresas hawkish de RBA esta semana. De hecho, existe un potencial moderado en las nuevas proyecciones económicas de RBA.
Estrategia de negociación de posición
Nuestra compra de USD / CHF en el pedido de 0.9880 (como se señaló la semana pasada) nuevamente no se llenó, ya que el USD / CHF se redujo a 0.9905 solamente. Fundamentalmente, nos gustaría señalar nuevamente que, a pesar del giro moderado de la Fed, el dólar no fue tan débil en general. Como se mencionó anteriormente, el índice del dólar solo está extendiendo la consolidación reciente, sin un signo claro de reversión de la tendencia todavía. Los mercados solo están fijando precios en la Reserva Federal para que se paren a través de 2019, que ya lo han estado haciendo durante casi un mes. Existe la posibilidad de que el Dólar regrese si los rebotes de rendimiento del año 10 provienen del soporte del canal mencionado anteriormente. Y el franco suizo era de hecho el más débil.
Técnicamente, el aumento de 0.9716 a 0.9994 es aparentemente una secuencia impulsiva de cinco ondas. Eso sugiere que las acciones de precios de 0.9994 son meramente correctivas por naturaleza. Y el aumento de 0.9716 debe reanudarse después de que se complete la corrección de 0.9994.
En una imagen más amplia, mantenemos la opinión de que la caída correctiva de 1.0128 se completó en 0.9716 después del soporte de dibujo de la línea de tendencia a mediano plazo, en condición de convergencia alcista en 4 hour MACD. El aumento de 0.9716 es probable que reanude toda la tendencia ascendente de 0.9186.
Entonces, mantendremos la estrategia. Es decir, compre USD / CHF en 0.9880 (ligeramente por debajo del 38.2% de retroceso de 0.9716 a 0.9994 en 0.9888). La parada se colocará en 0.9810, (ligeramente por debajo de 61.8% de retroceso en 0.9822). El objetivo se coloca en 1.0300, ya que esperamos que la ventaja se extienda para tomar la resistencia de 1.0342 (máximo de 2017).
En cuanto a otras estrategias, primero evitamos a Sterling para el drama interminable. Nos mostramos un tanto escépticos sobre si el crudo WTI podría extender el rebote a través del nivel de fibonacci clave de 55.42 de manera decisiva. Y el aumento en el precio del mineral de hierro parece extendido, mientras que existe una posibilidad moderada en las proyecciones económicas de las declaraciones de RBA. Por lo tanto, evitaríamos tanto canadienses como australianos. Todavía estamos viendo el rebote de Yen de la caída del flash como corrección. Por lo tanto, preferiríamos no montarnos en él, pero esperaremos a una negociación posterior. Bueno, entonces, mantendremos nuestras manos fuera de otras estrategias primero.
El rebote de AUD / USD de 0.6722 se reanudó la semana pasada al eliminar la resistencia de 0.7235 hasta 0.7295. Como un top temporal se forma allí, el sesgo inicial es neutral esta primera semana. Por el lado positivo, por encima de 0.7295 se enfocará en la resistencia de clúster de 0.7393 (61.8% de proyección de 0.6722 a 0.7235 de 0.7076 en 0.7393). Esperamos una fuerte resistencia desde allí para limitar el alza y completar el rebote de 0.6722. En el lado negativo, la ruptura del soporte menor de 0.7180 hará que el sesgo vuelva a ser negativo para el soporte de 0.7076. Sin embargo, la interrupción sostenida de 0.7393 indicará una inversión alcista y la proyección de 100 objetivo en 0.7589 a continuación).
En la imagen más grande, siempre y cuando se mantenga la resistencia a 0.7393, trataríamos la caída de 0.8135 como reanudando la tendencia descendente a largo plazo de 1.1079 (alta de 2011). La ruptura decisiva de 0.6826 (bajo de 2016) confirmará esta vista bajista y reanudará la tendencia descendente a 0.6008 (bajo de 2008). Sin embargo, la ruptura firme de 0.7393 argumentará que la caída de 0.8135 se ha completado. Y el patrón correctivo de 0.6826 ha iniciado el tercer tramo, apuntando nuevamente a 0.8135.
En el cuadro a más largo plazo, el rechazo previo por el mes de 55 EMA mantuvo una tendencia bajista a largo plazo en AUD / USD. Es decir, la tendencia a la baja de 1.1079 (alta de 2011) todavía está en progreso. La interrupción sostenida de 0.6826 apuntará a 0.6008 bajo y luego a 61.8% de proyección de 1.1079 a 0.6826 desde 0.8135 en 0.5507.
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