Forexi ja krüptovaluutade prognoos

Esiteks ülevaade eelmise nädala sündmustest:

EUR / USD. Puhkused on mõeldud selleks, et inimesed saaksid mõneks ajaks igapäevastest probleemidest häiritud, sukeldunud imeootuse maagilisse atmosfääri. Ja imesid juhtub ning finantsturud pole erand, nagu me oma lugejaid juba hoiatasime.

Tavapärasel ajal vaatavad investorid kas riskantsema aktsiaturu poole või püüavad oma kapitali varjata turvasadamates, eelistades riigivõlakirju, kulda ja turvalisi valuutasid. Kuid jõulud ja uusaasta on ebatavalised ajad ning turg on tänapäeval nii hõre, et sellega saab hakkama ka väikeste mahtudega. Selle tulemusel jätkab detsembri viimasel kümnendil nii S & P500 aktsiaindeks ajalooliste tippude ajakohastamist kui ka kuld koos jeeni ja frangiga muljetavaldavat kasvu. Ja riigikassa võlakohustused ei kavatse taganeda võidetud positsioonidelt. Uue aasta imed, see on! Kuid nagu te teate, on puhkusi aastas palju vähem kui tööpäevi. Ja turg naaseb sel nädalal oma tavapärasesse seisundisse.

EUR / USD osas liigub paar alates 29. novembrist aeglaselt mööda tõusvat kanalit. 31. detsembril jõudis see oma ülemise piirini 1.1240 ja muutis seejärel suunda, avades aasta 2020, tühimikuga. Paar jõudis kanali põhja peaaegu reede pärastlõunal 03. jaanuari pärastlõunal ja siis naasis paar kanali kesktsooni, pidades küllaltki halba statistikat USA äritegevuse kohta (indeks ISM töötleva tööstuse sektoris jäi allapoole ootusi ja ebaõnnestus tõusta üle 50 dollari) ja lõpetas nädala tugeva toe / vastupanu piirkonnas 1.1160;

GBP / USD. Nädala Suurbritannia naela tulemus oli nullilähedane. Alustades 1.3085, lõpetas see viiepäevase perioodi 1.3075, kaotades vaid 10 punkti. Suhteliselt kõrge volatiilsuse tõttu ei jätnud see aga kauplejatelt võimalust kasumit teenida: selle kõikumise vahemik ulatus nendel päevadel üle 230 punkti;

USD / JPY. Vastupidiselt naelale, mis viis päeva väldanud perioodi lõpetas peaaegu nulliga, kasvavad turvalise varjupaiga valuutad dollari suhtes kiiresti. Nii saavutas jeen “ameeriklase” vastu peaaegu 135 punkti: alates silmapiirist 109.45 jõudis see jeeni 108.10;

Krüptokursused. Nii digitaalsete varade turg kui ka Forexi turg võtavad jätkuvalt kokku möödunud aasta tulemused. Näiteks on veebiportaal ForkLog koostanud nimekirja silmapaistvamatest ja mõjukaimatest krüptoisikutest aastal 2019. 10 parimat juhib Bitcoini börsi juht Binance Changpeng Zhao, loendi keskel asub Facebooki Marki juht Zuckerberg ja Telegrami looja Pavel Durov ning esikümne lõpetavad Hiina president Xí Jìnpíng ja Ethereumi arendaja Vitalik Buterin.

Vaatamata kõikidele intressimäärade tõusudele kasvas Bitcoin 110 kuuga 12%, indeks S & P500 22.8% ja kuld samal perioodil 19%. Võrdluskrüptoraha tulemus on üldiselt üsna hea, kuid ainult neile investoritele, kes investeerisid mündi aasta alguses, mitte suve keskel. Viimase jaoks kõlab täiesti erinev, kurb meloodia.

Liikugem nüüd eelmise nädala tulemuste juurde. Ja siin pole midagi rääkida: sama külg trend. Paar BTC / USD kasvab 7,550. detsembril 29 dollarini, siis langeb 6,900. jaanuariks 03 7,300 dollarini ja naaseb seejärel tagasi sinna, kus nädal algas, 1 50 dollaril. Üldiselt on see investoritele täielik pettumus. Kuid aktiivsete kauplejate puhul, kes kauplevad lühikese aja jooksul ja finantsvõimendusega 650: XNUMX, nagu maakleri NordFX puhul, on XNUMX dollari suurused hüpped hea võimalus kasumit teenida.

Mis puutub tippkokteinidesse, siis on ka siin asjad tasased: liikumine toimub väga kitsastes külgkanalites järkjärgulise konsolideerumisega juba kolmandat nädalat: Ripple (XRP / USD) on umbes 0.19 dollarit, Ethereum (ETH / USD) - 130 dollarit ja Litecoin (LTC / USD) - 42 dollarit mündi kohta. Krüptoturu kogukapitalisatsioon on langenud 190 miljardi dollarini ning Bitcoin Crypto Fear & Greed Index läheneb järk-järgult oma neutraalsele positsioonile (nüüd on see 38 juures), mis tegelikult viitab ka turu stagnatsioonile.

Eelseisva nädala prognoosi kohta, mis võtab kokku paljude ekspertide arvamused ja mitmesuguste tehnilise ja graafilise analüüsi meetodite põhjal tehtud prognoosid, võime öelda järgmist:

EUR / USD. Eelmisel nädalal tegime kokkuvõtte JPMorgan Chase'i, Goldman Sachsi, Bank of America Merrill Lynchi, Deutsche Banki ja mitmete teiste globaalsete pankade analüütikute prognoosidest aastaks 2020. Tuletame meelde, et üldiselt jõudsid nad üksmeelele, ennustades dollari langust euro suhtes ja paari kasvu tasemele 1.1400 kuni 1.2000. Peamine põhjus oli globaalse majanduskasvu aeglustumine, mis peaks suurendama nõudlust riskantsemate varade järele. Eriti seetõttu, et USA föderaalreserv jätkab Donald Trumpi survel presidendivalimiste eelõhtul intressimäärade alandamist või vähemalt hoiab neid olemasoleval tasemel.

Siiski on ka vastupidine arvamus, mis on jälle seotud USA presidendivalimistega. Märgitakse, et just USA valuuta on valimiste aastatel eriti häid tulemusi andnud. Sellistel perioodidel viimase 40 aasta jooksul langes USD indeks ainult kaks korda. Kuid euro langes 9 juhul 11-st. Seega, kui keskenduda sellele statistikale, tuleks dollar osta, mitte müüa. Lisaks on see keskpankade jaoks endiselt peamine reservvaluuta, edestades kaugelt kõiki muid varasid.

Mis puudutab lähitulevikku, siis 55% ekspertidest, keda toetab 85% D1 näitajatest, loodab, et paar kasvab tõusutee ülemise piirini tasemel 1.1240. Järgmine eesmärk on 1.1330. Euro tugevnemist dollari suhtes võivad hõlbustada ka makromajanduslikud andmed, millest saame teada järgmisel nädalal. Nii saab teisipäeval, 07. jaanuaril teada ISM-i ettevõtlusaktiivsuse indeksi detsembriväärtus teenindussektoris ja reedel avalikustatakse andmed USA tööturu kohta. Ja kui uute töökohtade arv väljaspool põllumajandussektorit (NFP) väheneb prognoosi kohaselt 40% (266K-lt 160K-ni), mõjutab see dollarit negatiivselt. Sageli reageerib turg sellistele ennustustele ette, nii et statistika avaldamise hetkel ei pruugi tugevaid tõmblusi tekkida.

Lisaks nendele 55% pulli toetajatele on ka 45% eksperte, kes toetavad kandemeelt. 85% H4 näitajatest ja graafiline analüüs nendega samal ajal. Toetuse tasemed on 1.1100, 1.1065 ja 1.1000;

GBP / USD. Olukord naelaga on jälle segane ja sõltub sellest, kuidas ja mis juhtub EL-ist lahkumise protsessiga. Euroopa Komisjoni juht Ursula von der Leyen avaldas muret, et pärast Brexitit on jäänud vähe aega läbirääkimisteks Ühendkuningriigi suhete üle Euroopa Liiduga. Tema arvates on 11-kuuline üleminekuperiood läbirääkimisteks äärmiselt lühike ja võib-olla tuleb seda pikendada. Ja tema asetäitja Frans Timmermans kutsus inglasi pärast lahutust kohe tagasi Euroopa pere rüppe.

Vahepeal eeldab 60% ekspertidest, et paar kasvab kanali ülempiirini 1.3050–1.3215. Lõhkemise eesmärgid on 1.3285, 1.3425 ja 13. detsembri kõrgeimad 1.3515. Selle arenguga nõustuvad graafiline analüüs, 15% D1 trendinäitajatest ja sama arv ostsillaatoreid, mis annavad signaale ülepaisutatud paari kohta.

Paari langemise poolt hääletavad ülejäänud 40% analüütikutest ja valdav enamus näitajaid. Lähim tugev tugi on kell 1.2975, eesmärk on jõuda tsooni 1.2825-1.2900;

USD / JPY. D1 graafilise analüüsi toel usub 70% analüütikutest, et paari langus peatub tasemel 107.80, pärast seda, kui on tõrjunud, läheb paar kõigepealt takistusele 109.25 ja seejärel maksimaalsele väärtusele eelmise aasta detsembris piirkonnas 109.70.

30% loodab, et jeeni tugevnemine jätkub, nii et paar suudab langeda 107.50 toetusele ja siis veel 100 punkti madalamale.

Mis puutub indikaatoritesse, siis 100% neist on H4-l punased ja D85-l 1%. Ülepaisutatud signaale annab D15 ostsillaatoritest 1%, mida kinnitab sageli kiire trendimuutus;

Krüptokursused. Lähituleviku prognoosid on sama hallid ja igavad kui krüptopaaride edetabelid. Kuid mida lähemal Bitcoini maikuu poolele poole, seda rohkem paistab ekspertide roheline värv ja optimism. Neist 70% eeldab, et noteeringud tõusevad järsult. Investorite seas on pilt sarnane. TradeBlocki andmetel liikus 30. aastal vaid 2019% BTC müntidest. Ülejäänud 70% on rahakottides „külmutatud” olekus, lootuses kasvule tulevikus.

Muidugi on analüütikute hulgas pessimiste. Nende prognooside kohaselt on paaris BTC / USD varsti veel üks langus. Uue põlvkonna kaevandusseadmed (ASIC S17 ja T17) muudavad selle protsessi kulutõhusaks, isegi kui Bitcoin langeb tsooni 3500-4400 ja nende arvates asub tõesti tugev tugi. Kuid kui paar sellest läbi murrab, siis võime rääkida maailma esimese digitaalse valuuta 10-aastase ajaloo lõpust.