کاهش دلار در حال کاهش تولید و سهام، جنگ های تجاری و مذاکرات کاهش یافته است

دلار در این هفته یک دور دیگر از فروش را تجربه کرد و امروز به طور کلی ضعیف باقی مانده است. سقوط آزاد بازدهی خزانه داری در یک شب ادامه یافت و بازدهی 10 ساله در 2.081 بسته شد و 0.061- کاهش یافت. دسته 2% اکنون با شتاب نزولی فعلی آسیب پذیر به نظر می رسد. به دلیل اخبار مبنی بر اینکه وزارت دادگستری ایالات متحده قصد دارد تحقیقات ضد انحصاری در مورد گوگل را آغاز کند، سهام فناوری به شدت تحت تاثیر NASDAQ از دست رفت -1.61٪. در همین حال، ایالات متحده رسماً چین را به دلیل "سرزنش بازی" در برگه سفید تجارت خود مقصر دانست. مکزیک در رد گزینه‌های به اصطلاح «کشور ثالث امن» در مذاکرات تعرفه‌های مهاجرتی با ایالات متحده، خط قرمز واضحی ترسیم کرد. جیمز بولارد، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، اکنون آشکارا خواستار کاهش نرخ بهره به عنوان بیمه برای کاهش شدید رشد شد. اینها همه عوامل منفی دلار هستند.

با ماندن در بازار ارز، دلار همراه با دلار نیوزلند و استرالیا ضعیف می ماند. RBA کاهش نرخ مورد انتظار را ارائه کرد و اشاره کرد که ممکن است بیشتر باشد. ین در حال حاضر قوی ترین ین برای امروز است، اما به طور کلی به جز در مقابل دلار، در تثبیت باقی می ماند. ممکن است هنوز مدتی طول بکشد تا ین دوباره در دنده کامل قرار بگیرد. یورو در حال حاضر دومین کشور قدرتمند است که افزایش ارزش یورو/دلار آمریکا بسیار به آن کمک کرده است.

از نظر فنی، مقاومت 1.1263 در EUR/USD، مقاومت 0.6988 در AUD/USD و حمایت 1.3429 در USD/CAD سطوحی هستند که امروز باید مشاهده کنید. شکست قاطع این سطوح سیگنال قوی از بازگشت نزولی کوتاه مدت دلار خواهد بود. این با چشم انداز نزولی USD/CHF و USD/JPY نیز مطابقت دارد و نشان دهنده نزولی بیشتر برای دلار آینده است. در عین حال، با چنین پیشرفتی، طلا می تواند برای آزمایش مقاومت کوتاه مدت 1346.71 بیشتر پیش رود.

در آسیا، Nikkei - 0.1٪ کاهش یافت. HSI هنگ کنگ -0.68٪ کاهش یافت. SSE شانگهای چین -0.98٪ کاهش یافت. استریت تایمز سنگاپور 0.38 درصد رشد کرد. بازدهی 10 ساله JGB ژاپن 0.009- کاهش یافت و در 0.101- بود. یک شبه، DOW 0.02٪ افزایش یافت. S&P 500 - 0.28 درصد سقوط کرد. NASDAQ - 1.61٪ کاهش یافت. بازده 10 ساله 0.061- کاهش یافت و به 2.081 رسید.

ایالات متحده چین را به اتهام بازی و ارائه نادرست تاریخ در جنگ تجاری متهم کرد

روز دوشنبه، نماینده تجاری ایالات متحده و وزارت خزانه داری در واکنش به "کاغذ سفید" چین در مورد مذاکرات تجاری بیانیه مشترکی صادر کردند. در این بیانیه از چین به دلیل تعقیب «بازی سرزنش که ماهیت و تاریخچه مذاکرات تجاری بین دو کشور را نادرست معرفی می کند» انتقاد شده است. و همه چیز با "روش های تجاری ناعادلانه ای شروع شد که چین برای چندین دهه درگیر آن بوده است، که به کسری تجاری پایدار و ناپایدار کمک کرده است."

آنها همچنین به ادعاهای چین پاسخ دادند و خاطرنشان کردند: «اصرار ما بر تعهدات دقیق و قابل اجرا از سوی چین به هیچ وجه تهدیدی برای حاکمیت چین نیست». آنها تأکید کردند که «موضوعات مورد بحث در توافق‌های تجاری مشترک است و برای رسیدگی به مسائل سیستمی که به کسری تجاری پایدار و ناپایدار کمک کرده است، ضروری است».

مکزیک پیشنهاد کشور ثالث ایمن را رد کرد و متعهد شد که تعرفه های آمریکا را تلافی کند

در حالی که مقامات مکزیکی در این هفته با همتایان آمریکایی خود دیدار می کنند تا از افزایش ناگهانی تعرفه ها جلوگیری کنند، مارسلو ابرارد، وزیر امور خارجه این کشور پیشنهاد به اصطلاح "کشور سوم امن" را رد کرد. بر اساس این گزینه مورد علاقه برخی مقامات ایالات متحده، مکزیک مجبور خواهد شد تا با شهروندان آمریکای مرکزی که به دنبال پناهندگی در ایالات متحده هستند رسیدگی کند. ابرارد گفت: "توافق در مورد یک کشور ثالث امن برای مکزیک قابل قبول نیست... آنها هنوز آن را به من پیشنهاد نکرده اند. اما این قابل قبول نیست و آنها این را می دانند.»

ابرارد همچنین به ادعاهای ترامپ مبنی بر اینکه مکزیک "هیچ کاری" برای کمک به ایالات متحده انجام نمی دهد، پاسخ داد. و او گفت که 250 هزار مهاجر دیگر بدون تلاش این کشور در سال 2019 به ایالات متحده خواهند رسید. وی بر تعهد این کشور برای ادامه کار بر روی مهار جریان مهاجرت از آمریکای مرکزی به ایالات متحده تاکید کرد.

گراسیلا مارکز، وزیر اقتصاد مکزیک به طور جداگانه در بیانیه ای هشدار داد که تعرفه های ترامپ بر واردات مکزیک بر تمام 50 ایالت آمریکا تأثیر می گذارد، به زنجیره های ارزش، مصرف کنندگان و مشاغل مرتبط با تجارت در هر دو کشور آسیب می رساند. تعرفه های پیشنهادی به کل خسارت اقتصادی 117 میلیون دلاری به بخش کشاورزی در هر دو کشور وارد می کند. مارکز همچنین متعهد شد که در صورت اعمال تعرفه های پیشنهادی، تلافی جویانه خواهد کرد.

مارتا بارسنا، سفیر مکزیک در ایالات متحده نیز هشدار داد: «تعرفه ها، همراه با تصمیم برای لغو برنامه های کمک رسانی به کشورهای شمال آمریکای مرکزی، می تواند اثر معکوس داشته باشد و جریان مهاجرت را کاهش نخواهد داد.»

فدرال رزرو: کاهش نرخ بهره ممکن است در راه باشد زیرا عدم اطمینان شدید تجاری ممکن است کاهش شدیدتر از حد انتظار را به همراه داشته باشد

جیمز بولارد، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، در اظهاراتی که روز دوشنبه به باشگاه لیگ اتحادیه شیکاگو ارائه شد، هشدار داد که تنظیم نرخ فعلی سیاست "به طور نامناسبی بالا" است. و، کاهش نرخ ممکن است به زودی برای کمک به "مرکز مجدد تورم و انتظارات تورمی" و ارائه "بیمه" در صورت "کاهش شدیدتر از حد انتظار" انجام شود.

وی خاطرنشان کرد که انتظار می رود رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال 2019 نسبت به سال گذشته بسیار کمتر از 3.2 درصد باشد. و مهمتر از آن «تا جایی که عدم قطعیت تجارت جهانی شدیدتر شده است، این کندی ممکن است شدیدتر از آنچه قبلاً پیش بینی می شد باشد».

علاوه بر این، وی خاطرنشان کرد که وارونگی منحنی بازده اخیراً با بازدهی 10 ساله کمتر از نرخ وجوه فدرال آشکارتر شده است. و، "به نظر می رسد بازارهای مالی نسبت به FOMC انتظار رشد کمتر و تورم کمتری در آینده دارند، این سیگنالی است که تعیین نرخ سیاست ممکن است برای محیط فعلی بسیار محدود کننده باشد."

بولارد گفت: «تعدیل کاهشی نرخ سیاست ممکن است به تمرکز مجدد تورم و انتظارات تورمی در هدف 2 درصدی کمک کند، و به طور همزمان در صورتی که رکود شدیدتر از حد انتظار باشد، بیمه ای ارائه دهد.» و افزود: «حتی اگر شدیدتر باشد کاهش نرخ رشد بیش از حد انتظار محقق نمی شود، کاهش نرخ تنها به این معنی است که تورم و انتظارات تورمی با سرعت بیشتری به هدف باز می گردند.

RBA نرخ نقدی را کاهش می دهد تا به پیشرفت سریعتر در اشتغال و تورم کمک کند

RBA نرخ نقدی را با 25bps به 1.25٪ به عنوان به طور گسترده انتظار می رود. هدف از برش این است که "به پیشرفت سریعتر در کاهش بیکاری کمک کند" و در نتیجه "دستیابی به پیشرفت اطمینان بیشتری نسبت به هدف تورم". مهمتر از همه، RBA این گزینه را برای کاهش بیشتر نرخ برگزار می کند. این امر "برای نظارت بر تحولات در بازار کار ادامه می دهد و سیاست های پولی را برای اهداف تعیین می کند".

در مورد اقتصاد، RBA انتظار دارد رشد در سال‌های 2.75 و 2019 حدود 2020 درصد باشد. چشم انداز مصرف خانوارها "ابهامات داخلی اصلی است که "متأثر از دوره طولانی رشد درآمد پایین و کاهش قیمت مسکن است". بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ بیکاری در ماه آوریل به 5.2 درصد رسیده است. اما داده ها حاکی از آن است که «اقتصاد استرالیا می تواند نرخ بیکاری کمتری را حفظ کند». RBA همچنین به نتایج تورم «پایین‌تر از حد انتظار» اشاره کرد که «حاکی از فشارهای تورمی ضعیف در بیشتر بخش‌های اقتصاد است». اما انتظار می رود که تورم در سال 1.75 2019 درصد و در سال 2.00 2020 درصد باشد.

به طور جداگانه، بررسی مالی استرالیا گزارش داد که جاش فریدنبرگ، خزانه دار با مدیران چهار بانک بزرگ F Commonwealth Bank of Australia، Westpac Banking Corp، گروه بانکی استرالیا و نیوزلند و بانک ملی استرالیا ملاقات کرد. مسائل مربوط به نرخ بهره، رکود مسکن، نظارت نظارتی و صندوق اوراق بهادار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مهم‌تر از آن، فریدنبرگ از بانک‌ها خواست که هر گونه کاهش نرخ را به مردم برای مقابله با بادهای معکوس اقتصادی مهم منتقل کنند.

در جبهه اطلاعات

خرده فروشی استرالیا در ماه آوریل 0.1% کاهش یافت که کمتر از انتظار 0.2% مادر بود. کسری حساب جاری در سه ماهه اول به 2.9 میلیارد دلار استرالیا کاهش یافت. شاخص تجارت نیوزلند در سه ماهه اول بیش از حد انتظار 1 درصد در فصل اول افزایش یافت. پایه پولی ژاپن در ماه مه 1.0 درصد افزایش یافت. مانیتور خرده فروشی BRC بریتانیا در ماه مه -1% کاهش یافت.

با نگاهی به آینده، بریتانیا PMI ساخت و ساز را در جلسه اروپایی منتشر خواهد کرد. منطقه یورو CPI ثابت و نرخ بیکاری را منتشر خواهد کرد. ایالات متحده سفارشات کارخانه را آزاد خواهد کرد.

EUR / USD روزانه چشم انداز

محورهای روزانه: (S1) 1.1136؛ (P) 1.1136؛ (R1) 1.1191؛ بیشتر…..

افزایش یورو/دلار امروز بیشتر شده و اکنون در حال فشار دادن مقاومت کوتاه مدت کلید 1.1263 است. تا زمانی که این مقاومت ادامه داشته باشد، چشم انداز نزولی باقی خواهد ماند. به این معنی که روند نزولی بزرگتر از 1.2555 باید زودتر از 1.1107 از سر گرفته شود. با این حال، با در نظر گرفتن شرایط همگرایی صعودی در MACD روزانه، شکست ثابت 1.1263 نشانه اولیه کف شدن میان مدت خواهد بود. بایاس درون روزی برای تایید به مقاومت 1.1448 به سمت بالا برمی گردد.

در تصویر بزرگتر، روند نزولی از 1.2555 (بالاترین قیمت 2018) همچنان در حال پیشرفت است. چنین کاهشی 78.6% اصلاحی از 1.0339 (پایین ترین زمان 2016) را به 1.2555 (بالاترین قیمت 2018) در 1.0813 بعدی هدف قرار می دهد. شکست پایدار در آنجا راه را برای آزمایش مجدد 1.0339 هموار خواهد کرد. در جهت صعودی، شکست مقاومت 1.1448 برای تایید کف شدن میان مدت مورد نیاز است. در غیر این صورت، چشم انداز در صورت بازگشت نزولی باقی خواهد ماند.

شاخص های اقتصادی به روز رسانی

بررسی Signal2forex