استفاده از احساس مشتری IG برای رویکردی کاملاً گردتر

استفاده از احساس مشتری IG برای رویکردی کاملاً گردتر

روشهای زیادی برای اندازه گیری احساس معامله گر در بازار FX وجود دارد ، اما به دلایل مختلفی IG Client Sentiment (IGCS) برجسته است که می تواند برای معامله گران کوتاه مدت سودمند باشد.

راه های بسیاری وجود دارد که معامله گران می توانند احساسات را در بازار FX اندازه گیری کنند و البته ، یک روش متناسب با همه روش ها برای تجزیه و تحلیل آن وجود ندارد. بسته به اهداف شما ممکن است یکی بهتر از دیگری باشد. در این مقاله ، ما سه اندازه گیری را بررسی خواهیم کرد - داده های موقعیت یابی آینده ، گزینه ها و شاخص احساس مشتری IG ، که آخرین مورد به دلایلی که در مورد آنها بحث خواهیم کرد ، مورد توجه قابل توجهی برای معامله گران کوتاه مدت است.

گزارش COT

تعهد معامله گران (COT) گزارش حاوی داده های موقعیت یابی در مورد معامله گران آتی با اندازه ها و اهداف مختلف است. هر جمعه عصر منتشر می شود و موقعیتی را که برای هفته منتهی به سه شنبه برگزار می شود منعکس می کند.

بلافاصله ممکن است یکی از محدودیت های بزرگ در استفاده از این نوع اطلاعات را ببینید - این به موقع نیست ، حداقل برای معامله گران کوتاه مدت نیست. داشتن به روزرسانی یک بار در هفته که از آخرین روز گزارش داده ها (سه شنبه) تا زمان انتشار داده ها برای عموم مردم (جمعه) نیز تاخیر داشته باشد ، آنها را به یک حدس متوسط ​​و بلند مدت تبدیل می کند.

گزینه

بازار گزینه ها مکانی دیگر است که یک معامله گر می تواند برای اندازه گیری داده های احساسات از طریق "معکوس سازی خطر" و نسبت های تماس ، به دنبال آن باشد. فعالیت گزینه ها می تواند از طریق تفاوت بین خرید مکالمه (شرط بندی های صعودی) و خرید (شرط بندی نزولی) ، نیت اهداف شرکت کنندگان در بازار را فراهم کند. در حالی که گزینه ها قطعاً می توانند مفید باشند ، درک عمیق تری از مشتقات مورد نیاز وجود دارد و دسترسی به داده ها بدون پرداخت هزینه های سنگین ماهیانه برای سیستم عامل های نهادی مانند بلومبرگ به راحتی در دسترس فعالان بازار نیست.

احساس مشتری IG (IGCS)

ابزار IG Client Sentiment از داده های معاملات خرده فروشی در زمان واقعی استفاده می کند که به طور انحصاری توسط IG ، یکی از بزرگترین کارگزاران FX در جهان ارائه شده است. این محاسبه با محاسبه تعداد معامله گران طولانی در مقابل تعداد معاملات کوتاه مدت ، ایجاد یک نسبت یا درصد نمایانگر سطح کل صعودی یا نزولی در یک جفت ارز است. به عنوان مثال ، اگر 600 معامله گر EURUSD طولانی و 400 معامله گر کوتاه باشند ، 60٪ معامله گران صعودی هستند. به همین سادگی.

چند عامل وجود دارد که IGCS را به عنوان یک شاخص احساس برجسته می کند. اولاً ، داده ها در زمان واقعی هستند ، به این معنی که معامله گران می توانند به موقع تصمیم گیری کنند. این چیزی نیست که بتوان درباره داده های آینده و گزینه ها گفت. علاوه بر این ، IGCS به راحتی در اینترنت قابل مشاهده و رایگان است صفحه IG Client Sentiment.

IGCS یک شاخص متضاد مثر است. یک گرایش طبیعی و کاملاً سازگار برای معامله گران خرده فروشی وجود دارد که به سرعت محو شوند. این رفتار به ویژه در طی روندهای شدید مشخص می شود. هنگامی که IGCS نشان می دهد معامله گران بیشتر از نزولی نزولی هستند ، سیگنالی در نظر گرفته می شود که ممکن است روند کاهشی ادامه داشته باشد و در صورت وجود معامله گران نزولی بیشتر از صعودی ، این روند می تواند پایدار باشد.

موقعیت مشتری USDCAD (معامله گران کوتاه مدت در روند صعودی)

منبع داده: DailyFX ، IG

اگرچه مانند هر ابزاری کوتاه مدت نیست. به دلیل تمایل معامله گران خرده فروشی به کمرنگ شدن نوسانات قیمت ، وقتی عملکرد قیمت در یک جفت ارز متلاشی می شود ، می تواند سیگنال های غلطی وجود داشته باشد زیرا قیمت پس از مدت کوتاهی فقط به سرعت معکوس می شود.

اثربخشی شاخص IG Client Sentiment در تعداد سودآوری معامله گران خرده فروشی نیز دیده می شود. هنگامی که بازارها روند چندانی ندارند ، محو شدن حرکت کوتاه مدت قیمت یک استراتژی خوب است زیرا قیمت ها به میانگین بازمی گردند ، اما هنگامی که یک روند قوی آن معاملات را توسعه می دهد که زمانی در یک محدوده محدود کار می کردند ، به زیان های خارج از اندازه تبدیل می شوند. عدم بازگشت قیمت به متوسط.

با گذشت زمان ، معامله گران بیشتر از اینکه اشتباه می کنند حق دارند ؛ به طور متوسط ​​میزان پولی که در معاملات برنده کسب می شود کمتر از مقدار از دست رفته در از دست دادن معاملات (گرفتار شدن در سمت اشتباه روند) است. این امر منجر به نسبت ریسک / پاداش نامطلوب و نتایج کلی ضعیف می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این اشتباه رایج ، می توانید راهنمای گسترده ما ، "صفات یک تاجر موفق" را بررسی کنید.

تغییرات لحظه ای اطلاعات مهمی را نشان می دهد. مشاهده سرعت تغییر داده ها ، روش قدرتمند دیگری برای کسب اطلاعات ارزشمند از IGCS است. تغییر جهت روند اغلب با تغییر در عملکرد قیمت و تغییر شدید در موقعیت بازار آغاز می شود. این تغییرات ناگهانی حرکت در زمان واقعی توسط داده های IG Client Sentiment دستگیر می شوند و می توانند در قرار گرفتن معامله گران در سمت راست تجارت در اوایل حرکت قیمت به شما کمک کنند.

AudJpy با موقعیت مشتری (تغییر شدید حرکت در مقایسه با قیمت)

منبع داده: DailyFX ، IG

برای نتیجه گیری ، IGCS است یک شاخص مستقل نیست اما می تواند یک افزودنی قدرتمند به جعبه ابزار یک معامله گر باشد. این کاملاً منطقی است که رشته ها را با هم ترکیب کنیم زیرا هیچ کس به تنهایی توانایی کافی برای تصمیم گیری در زمینه تجارت را ندارد. به عنوان مثال ، یک معامله گر فنی ممکن است سطح پشتیبانی مهمی را در بازگشت پول در یک جفت ارز شناسایی کند که نه تنها روند صعودی ندارد بلکه دارای یک سیگنال احساس صعودی است (جمعیت کوتاه است). عوامل مستقل (حمایت از روند صعودی و احساسات) به خودی خود شایسته هستند ، اما در کنار هم می توانند برای یک رویکرد گردتر که لبه تجاری قوی تری را فراهم می کند ، ترکیب شوند. داشتن لبه تجارت صدا نکته کلیدی در این است ایجاد اعتماد به نفس به عنوان یک تاجر. برای اطلاعات بیشتر و به روزرسانی احساسات زنده ، به بخش مراجعه کنید صفحه IG Client Sentiment.

آیا به دنبال تجارت در یک محیط شبیه سازی شده برای یادگیری بهتر استراتژی ها ، تاکتیک ها و رویکرد هستید؟ برای درخواست نمایش آزمایشی رایگان با گروه IG اینجا را کلیک کنید.