Riskienhallinta on onnistuneen kaupankäyntistrategian keskeinen osa, joka usein jätetään huomiotta. Riskienhallintatekniikoita soveltamalla sijoittajat voivat tehokkaasti vähentää positioiden menettämisen haitallista vaikutusta salkun arvoon.
Jatka lukemista saadaksesi lisätietoja:
- Miksi riskienhallinta on tärkeää
- Kuinka hallita riskejä kaupankäynnissä
- Kaupankäynnin riskienhallintatyökalut
Miksi kaupankäynnin riskienhallinta on tärkeää?
Monet kauppiaat näkevät kaupankäynnin mahdollisuutena ansaita rahaa, mutta tappion mahdollisuus jää usein huomiotta. Toteuttamalla a riskienhallintastrategia, elinkeinonharjoittaja pystyy rajoittamaan häviävän kaupan negatiivisia vaikutuksia, kun markkinat liikkuvat päinvastaiseen suuntaan.
Sijoittaja, joka sisällyttää riskienhallinnan kaupankäyntistrategiaansa, pystyy hyötymään nousevasta liikkeestä ja minimoimalla samalla riskin. Tämä saavutetaan käyttämällä riskinhallintatyökaluja, kuten pysähtyy ja limiittejä sekä käydä kauppaa hajautetulla salkulla.
Kauppiaat, jotka päättävät luopua kaupankäynnin pysäytysten käytöstä, ovat vaarassa pitää positiot liian kauan siinä toivossa, että markkinat kääntyvät. Tämä on todettu kauppiaiden ykkösvirheeksi, ja se voidaan välttää ottamalla käyttöön menestyvien kauppiaiden piirteet kaikkiin kauppoihin.
Kuinka hallita riskejä kaupankäynnissä: parhaat vinkit ja strategiat
Alla on kuusi riskinhallintatekniikkaa, jotka kaikkien tasojen kauppiaiden tulisi harkita:
- Määritä riski/altistuminen etukäteen
- Optimaalinen stop loss -taso
- Monipuolista portfoliosi: mitä pienempi korrelaatio, sitä parempi hajautus
- Pidä riskisi johdonmukaisena ja hallitse tunteitasi
- Positiivisen riski/tuottosuhteen ylläpitäminen
1) Määritä riski/altistuminen etukäteen:
Riski sisältyy jokaiseen kauppaan, minkä vuoksi on tärkeää määrittää riskisi ennen kaupan aloittamista. Yleinen sääntö olisi ottaa riski 1 % tilin osakkeista yhdessä positiossa ja enintään 5 % kaikista avoimista positioista milloin tahansa. Esimerkiksi 1 %:n sääntö, jota sovelletaan 10,000 100 dollarin tiliin, tarkoittaisi, että yhdessä positiossa ei pitäisi olla enempää kuin 100 dollaria. Kauppiaiden on sitten laskettava kauppakokonsa sen perusteella, kuinka kaukana pysähdyspaikka on, jotta he voivat riskeerata XNUMX dollaria tai vähemmän.
Tämän lähestymistavan etuna on, että se auttaa säilyttämään tilin oman pääoman epäonnistuneiden kauppojen jälkeen. Tämän lähestymistavan lisäetu on, että kauppiailla on todennäköisemmin ilmaisia marginaali hyödyntää markkinoiden uusia mahdollisuuksia. Näin vältytään luopumasta tällaisista mahdollisuuksista, koska marginaalit ovat sidottu olemassa oleviin kauppoihin.
2) Optimaalinen pysäytyshäviön taso
Elinkeinonharjoittajat voivat käyttää monia erilaisia lähestymistapoja päättäessään, mihin pysäkki asetetaan.
Kauppiaat voivat asettaa pysähdyksiä seuraavien ohjeiden mukaisesti:
- Liikkuvat keskiarvot – aseta pysäyttimet määritellyn MA-arvon yläpuolelle (alle) pitkille (lyhyille) asennoille. Alla oleva kaavio näyttää, kuinka kauppiaat voivat käyttää liukuvaa keskiarvoa dynaamisena stop lossina.
- Tuki ja vastus – aseta rajoittimet tuen (vastus) alle (yläpuolelle) pitkiä (lyhyitä) asentoja varten. Alla oleva kaavio osoittaa, että pysäytin on sijoitettu tuen alapuolelle a vaihtelevat markkinat , joka antaa kaupan riittävästi tilaa hengittää samalla kun se suojaa suurta alaspäin suuntautuvaa liikettä.
- Käyttäen Keskimääräinen True Range (ATR) – ATR mittaa minkä tahansa arvopaperin keskimääräistä pisteen/pisteen liikettä tietyn ajanjakson aikana ja tarjoaa kauppiaille vähimmäisetäisyyden pysähdysten asettamiseen. Alla olevassa kaaviossa on otettu varovainen lähestymistapa ATR:ään asettamalla pysähdysetäisyys viimeaikaisen hintatapahtuman suurimman ATR-lukeman mukaisesti.
Suosittelemme scalper robotti ATR-indikaattorilla Foxscalper automatisoituun kaupankäyntiin.
* Advanced Vinkki : Normaalin pysäytystappion käyttämisen sijaan kauppiaat voivat käyttää perässä olevaa stoppia riskin vähentämiseksi, kun markkinat liikkuvat eduksesi. Jäljellä oleva pysähdys, kuten nimestä voi päätellä, siirtää pysäytystappiota ylöspäin voittaville sijoille säilyttäen samalla pysäytysetäisyyden aina.
3) Monipuolista salkkusi: Mitä pienempi korrelaatio, sitä parempi hajautus
Vaikka 1 %:n sääntöä noudatettaisiin, on ratkaisevan tärkeää tietää, miten positiot voivat korreloida. Esimerkiksi, EUR / USD ja GBP / USD valuuttaparien korrelaatio on korkea, mikä tarkoittaa, että niillä on taipumus liikkua lähekkäin ja samaan suuntaan. Kaupankäynti erittäin korreloiduilla markkinoilla on hienoa, kun kaupat liikkuvat eduksesi, mutta siitä tulee ongelma menetettyjen kauppojen yhteydessä, koska yhden kaupan tappio koskee nyt myös korreloitua kauppaa.
Alla oleva kaavio kuvaa korkeaa korrelaatiota EUR/USD:n ja GBP/USD:n välillä. Huomaa, kuinka tarkasti nämä kaksi hintalinjaa seuraavat toisiaan.
Hyvä käsitys markkinoista, joilla käytät kauppaa ja välttää voimakkaasti korreloivia valuuttoja, auttaa saavuttamaan hajautetumman salkun pienemmällä riskillä.
4) Pidä riskisi johdonmukaisena ja hallitse tunteitasi
Kun kauppiaat tekevät muutaman voittavan kaupan, ahneus voi helposti syntyä ja houkutella kauppiaita lisäämään kaupankäyntikokoja. Tämä on helpoin tapa polttaa pääomaa läpi ja saattaa kaupankäyntitili vaaraan. Vakiintuneemmille kauppiaille on kuitenkin oikein lisätä olemassa olevia voittopositioita, mutta johdonmukaisen kehyksen ylläpitämisen riskin suhteen tulisi olla yleinen sääntö.
Pelko ja ahneus nostavat ruman päänsä monta kertaa kaupankäynnin aikana. Oppia kuinka hallita pelkoa ja ahneutta kaupankäynnissä .
Monet kauppiaat maailmassa käyttävät erityisiä forex-asiantuntijaneuvoja kaupankäyntiinsä.
Useimmiten, Forex-botit tienaavat toisinaan enemmän kuin kauppiaat. Ja kaikki koska:
- Neuvonantaja käy kauppaa koko päivän, eli käyttää kaikkia kaupankäyntimahdollisuuksia poikkeuksetta.
– Forex-asiantuntija toimii paljon nopeammin kuin ihminen. Siksi se tekee sopimuksia optimaalisimmalla hinnalla (menettämättä voittopisteitä).
– Automaattinen kauppiasrobotti, toisin kuin ihminen, voi käydä kauppaa korkeataajuisilla ja erittäin tarkoilla strategioilla, jotka tuovat huomattavasti enemmän kuin perinteiset kaupankäyntijärjestelmät.
- forex robotti ei pelkää psykologista taakkaa, joka, kuten käytäntö osoittaa, vähentää keskimääräisen ihmisen kaupan kannattavuutta. Esimerkiksi tämä Paras forex EA ansaitse jopa 300 % voittoa kuukaudessa helposti ja ilman riskejä.
5) Positiivisen riski-tuottosuhteen ylläpitäminen
Positiivisen ylläpito riski palkkiosuhteeseen on erittäin tärkeää riskien hallinnassa ajan mittaan. Tappioita saattaa esiintyä varhain, mutta positiivisen riskin ja palkkion suhteen ylläpitäminen ja 1 %:n säännön noudattaminen jokaisessa kaupassa parantaa kaupankäyntitilisi johdonmukaisuutta ajan myötä.
Riski-palkkiosuhde laskee kuinka monta pistettä elinkeinonharjoittaja on valmis ottamaan riskin verrattuna siihen, kuinka monta pistettä elinkeinonharjoittaja saa, jos tavoite/raja osuu. Riski-tuottosuhde 1:2 tarkoittaa, että kauppias ottaa riskin yhden pisteen saadakseen kaksi pistettä, jos kauppa onnistuu.
Riskin ja palkkion suhteen taika piilee sen toistuvassa käytössä. Löysimme omasta Menestyvien kauppiaiden piirteet Tutkimus osoittaa, että niiden kauppiaiden prosenttiosuus, jotka käyttivät positiivista riski-tuotto-suhdetta, näytti yleensä tuottavan kannattavia tuloksia verrattuna niihin, joilla oli negatiivinen riski-tuottosuhde (oppaan sivu 7). Kauppiaat voivat silti menestyä, vaikka he voittaisivat vain 50 % kaupoistaan, niin kauan kuin positiivinen riski-tuottosuhde säilyy.
* Advanced Vinkki : Kauppiaat turhautuvat usein, kun kauppa liikkuu oikeaan suuntaan vain, jotta markkinat kääntyvät oikealle ja laukaisevat pysäytyksen. Yksi tapa välttää tämä on käyttää kahden erän järjestelmää. Tämä strategia sulkee puolet asennosta, kun se on puolessavälissä tavoitetta kohti, ja tuo sitten lopun asennon pysäytyksen nollatulokseen. Tällä tavalla kauppiaat saavat voittonsa yhdelle positiolle, samalla kun heille jää käytännössä riskitön kauppa jäljellä olevaan positioon (jos käytetään taattua stoppia).
1) Normaali pysäytyshäviö: Nämä pysähdykset ovat useimpien forex-välittäjien tarjoamia vakiopysähdyksiä. Ne toimivat yleensä parhaiten epävakailla markkinoilla, koska ne ovat alttiita lipsumista. Liukuminen on ilmiö, jossa markkinat eivät itse asiassa käy kauppaa määritellyllä hinnalla joko siksi, että kyseisellä hinnalla ei ole likviditeettiä tai koska markkinoilla on aukko. Tämän seurauksena elinkeinonharjoittajan on otettava seuraavaksi paras hinta, joka voi olla huomattavasti huonompi, kuten alla olevasta USD/BRL-kaaviosta näkyy:
2) Taattu Stop Loss : Taattu pysäytys eliminoi liukumisen kokonaan. Jopa epävakailla markkinoilla, joilla hinta voi poiketa, välittäjä noudattaa tarkkaa stop-tasoa. Tästä ominaisuudesta tulee kuitenkin kustannuksia, koska välittäjät veloittavat pienen osan kaupasta pysäytystason takaamiseksi.
3) Trailing Stop Loss : Jäljellä oleva pysähdys siirtää pysäyttimen lähemmäksi nykyistä hintaa voittavissa positioissa säilyttäen samalla pysäytysetäisyyden kaupan alkaessa. Esimerkiksi alla oleva GBP/USD-kaavio näyttää lyhyen merkinnän, joka liikkuu suotuisasti. Joka kerta kun markkinat liikkuvat 200 pistettä, stop liikkuu automaattisesti sen mukana säilyttäen samalla alkuperäisen 160 pisteen pysäytysetäisyyden.
Lue lisää riskienhallintataitojen parantamiseksi
- Selvitä miten vaikutusvalta , riski-tuottosuhteet ja pysähdykset sopivat riskienhallinta prosessi ja miksi on ratkaisevan tärkeää, että kauppiailla on vankka käsitys näistä käsitteistä.
Signal2forex.com - Parhaat Forex-robotit ja -signaalit
