Signaux de trading de IG Client Sentiment

Comment lire le potentiel du signal à partir du sentiment IGCS

Sentiment client IG les données sont basées sur les transactions des clients de détail IG en direct pour une gamme de marchés, ce qui permet aux traders de déterminer le positionnement du client en indiquant le pourcentage de traders détenant positions longues et courtes n'importe quand.

Cet article traitera de l'IGCS en tant qu'indicateur contrariant, illustrant comment lire le potentiel du signal à partir de ces données.

IGCS comme indicateur contrarien

IGCS est un outil d'analyse des sentiments qui se concentre sur le positionnement client des commerçants de détail sur une gamme de marchés, y compris paires de devises, indices, produits et cryptomonnaies. Le raisonnement derrière ce concept est que les commerçants de détail ont tendance à suivre la foule et tentent souvent d'appeler les hauts et les bas, ne reconnaissant pas que le marché peut atteindre des niveaux extrêmes. Lorsque commerce sur sentiment, les traders peuvent utiliser l'IGCS comme indicateur à contre-courant pour évaluer le moment où le marché peut atteindre des niveaux extrêmes, en particulier lorsque les commerçants de détail présentent une forte haussier ou baissier biais directionnel (généralement une lecture IGCS de 60% ou plus de chaque côté), entraînant divergence entre IGCS et l'action des prix, illustrant l'effet de psychologie de la foule sur les commerçants. Ces informations sont accessibles sur le page de rapport de sentiment où un tableau récapitulatif apparaîtra avec les rapports détaillés plus bas dans la page.

Un exemple de la nature contrariante de l'IGCS est présenté ci-dessous, où sentiment du client montre un fort biais haussier USD / CAD, avec 81% des commerçants de détail détenant des positions longues nettes (représentées par la barre bleue), s'attendant au prix de USD/CAD à augmenter, alors que seulement 19% des commerçants de détail détiennent des positions nettes à découvert, avec un ratio de commerçants long/court à 4.26:1.

Généralement, lorsque les niveaux de ratio sont supérieurs à + / 2 (négatifs pour les positions nettes-courtes majoritaires et positifs pour les positions nettes-longues), le signal de trading à court terme généré serait dans la direction opposée. Dans ce cas, il existe une grande disproportion entre le sentiment haussier et baissier, ce qui entraîne la génération d'un signal de trading baissier, suggérant que les prix pourraient continuer à baisser.

Pour interpréter les données et pour une meilleure compréhension de la façon dont le signal de trading est déterminé, une représentation visuelle du positionnement du client est affichée sur le rapport de sentiment, illustrant la relation entre IGCS (les zones ombrées) et l'action des prix (bougies rouges et vertes).

Lorsqu'il y a un grand écart entre positions longues et courtes, cela signifie qu'il existe un fort biais directionnel dans IGCS, la zone ombrée en bleu représentant le pourcentage de commerçants de détail détenant des positions longues nettes et la zone ombrée en rouge représentant le pourcentage de commerçants de détail détenant des positions courtes nettes.

Comme indiqué ci-dessous, bien que USD/CAD est dans une tendance à la baisse, avec des prix en baisse constante de juin à septembre, les commerçants de détail continuent d'accumuler des positions longues tandis que les institutions et les grands investisseurs accumulent des positions courtes, poussant encore les prix à la baisse jusqu'à la mi-septembre, où IGCS a affiché une lecture haussière extrême ( souligné en orange), tandis que la tendance sous-jacente du marché est restée baissière.

Cependant, à mesure que le pourcentage de traders détenant des positions courtes nettes augmente, les prix commencent à augmenter, réduisant l'écart entre les haussiers et les baissiers. Mais, peu de temps après, les positions longues nettes augmentent, entraînant une poursuite baissière et divergence (représenté en violet), démontrant la manière dont l'IGCS peut fonctionner comme un indicateur principal, mise en évidence poursuite de la tendance potentiel.

Confirmation des signaux avec analyse technique

Bien que l'IGCS puisse être utilisé comme un guide pour les signaux potentiels à court terme, les tendances commerciales avec l'IGCS seul ne sont pas recommandées car il existe d'autres facteurs qui peuvent contribuer à des changements dans l'action des prix, y compris Analyse technique et fondamentale. Cependant, l'incorporation d'IGCS dans une stratégie de trading peut aider à identifier les opportunités de trading potentielles, mais doit être confirmée en utilisant d'autres formes d'analyse avant d'entrer dans une transaction.

Le graphique journalier USD/CAD, met en évidence la façon dont indicateurs techniques et l'action des prix peut être utilisée pour confirmer les signaux potentiels fournis par l'IGCS avant d'identifier les points d'entrée et de sortie potentiels. Pour l'USD / CAD, une série de hauts et de bas plus bas confirme qu'une tendance à la baisse a persisté, avec un courbe de tendance reliant au moins trois de ces points. En plus de cela, l'oscillateur stochastique, un indicateur technique utilisé pour indiquer les conditions de surachat et de survente, peut aider à identifier les opportunités de trading potentielles. Quand le stochastique se négocie en dessous de 20, on dit que le marché est survendu tandis que la lecture au-dessus de 80 indique que le marché peut être suracheté.

En comparant le graphique ci-dessous avec le graphique de positionnement du client, on peut voir comment IGCS a aidé à fournir des signaux de changements dans la tendance ou la poursuite de la tendance; ce qui est confirmé par les signaux fournis par les indicateurs techniques, démontrant la manière dont l'IGCS peut être utilisé à la fois comme indicateur avancé et contrariant.

Graphique quotidien USD / CAD

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