मेरा खाता
मेरा खाता
जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन

व्यवस्थापक
ट्रेडिंग प्रशिक्षण

जोखिम प्रबंधन किसी भी व्यापारिक योजना की नींव है, और सिद्धांतों के ठोस सेट के बिना, एक व्यापारी अपनी पूंजी खो देगा। जोखिम का प्रबंधन करते समय विचार करने के लिए कारकों पर नजर डालते हैं।

सफल ट्रेडिंग के हिस्से के रूप में जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन व्यापार में सफलता के सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है, लेकिन इसे अक्सर कम करके आंका जाता है। एक ट्रेडर का मुख्य लक्ष्य हमेशा खेल में बने रहना है। अच्छी रणनीति और अनुशासन आपको तैरते रहने में मदद करेंगे।

यदि आप सीखने के चरण में हैं, तो आपका लक्ष्य अपने जोखिम को कम रखना और अपने नुकसान को तब तक कम से कम रखना है जब तक कि आप सभी चीजों का पता नहीं लगा लेते।

एक अनुभवी व्यापारी के रूप में, आपका लक्ष्य अनावश्यक ट्रेडों से बचना है और निश्चित रूप से पूंजी खोने के जोखिम से बचना है।

हो सकता है कि आपके पास कोई व्यावहारिक या बेहतर रणनीति हो, लेकिन शायद आप जोखिम प्रबंधन से संबंधित नियमों को असंगत रूप से लागू कर रहे हैं और इससे आपकी बढ़ने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

व्यक्तिगत व्यापार प्रबंधन

आप किसी व्यापार में कितनी पूंजी का जोखिम उठाते हैं यह आपकी अपनी जोखिम सहनशीलता पर निर्भर करता है।

यह एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी में भिन्न होता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप एक ऐसे आकार के साथ व्यापार करें जो आपके अच्छे निर्णय लेने की क्षमता को बाधित न करे। फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत अधिक आकार के साथ अक्सर खराब अनुशासन के लिए अपराधी होता है।

जोखिम के प्रतिशत के आधार पर व्यापार का आकार

अपने लिए तय करें आपको कितने प्रतिशत पूंजी का जोखिम उठाना चाहिए प्रत्येक व्यापार पर, कितने पिप्स, पिप्स या लॉट आकार आप व्यापार करना चाहते हैं।

इस दृष्टिकोण से, आपके व्यापार का आकार गतिशील होगा। मान लें कि आप प्रति व्यापार 1% जोखिम लेते हैं, व्यापार का आकार 50 पिप्स स्टॉप के साथ एक व्यापार की तुलना में दोगुना बड़ा होगा जहां स्टॉप 100 पिप्स दूर है।

यदि आप इस मामले में अपने ट्रेडिंग आकार को गतिशील रखते हैं तो आपका जोखिम वही रहेगा। इसके विपरीत, यदि आप निश्चित लॉट साइज के संदर्भ में सोचते हैं, तो समय के साथ जोखिम भी अलग-अलग होगा और आपके परिणाम भी। यदि आप निश्चित पिप्स/प्वाइंट में सोचते हैं, तो आपके विश्लेषण की तुलना में आपके स्टॉप अतार्किक रूप से रखे जा सकते हैं।

उदाहरण के लिए, मान लें कि आपका औसत जीत/हार का अनुपात 1:2 है। यदि आप ट्रेड #50 पर 1 पिप्स का जोखिम उठाते हैं और 100 पिप्स (अपने जोखिम का 2 गुना) बनाते हैं, तो आप 100 पिप्स से आगे होंगे। ट्रेड #2 पर आप 100 पिप्स का जोखिम उठाते हैं और यह आपके स्टॉप पर पहुँच जाता है, आप 100 पिप्स खो देंगे। यदि आपने प्रत्येक व्यापार के लिए समान संख्या में अनुबंधों का व्यापार किया है, तो इसके परिणामस्वरूप दोनों व्यापारों के बीच शून्य का अंतर होगा।

हालाँकि, एक गतिशील दृष्टिकोण अपनाने और अपने व्यापार आकार को अपने प्रतिशत-प्रति-व्यापार-जोखिम के अनुरूप समायोजित करने से आपको ऊपर उल्लिखित उसी परिदृश्य में लाभदायक परिणाम मिलेगा। मान लीजिए कि आप ट्रेड #1 पर 50% (1 पिप्स) का जोखिम उठाते हैं और 2% (100 पिप्स) कमाते हैं, और फिर ट्रेड #1 पर 100% (2 पिप्स) का जोखिम उठाते हैं और हार जाते हैं, फिर भी आप +1% (50 पिप्स) से आगे निकल आएंगे। यह एक सरल उदाहरण है, लेकिन सिद्धांत स्पष्ट होना चाहिए।

आपका 'जोखिम-प्रति-व्यापार' अपेक्षाकृत संकीर्ण दायरे में होना चाहिए

आप जोखिम-प्रति-व्यापार के अनुरूप रहना चाहते हैं। आप एक विचार पर 0.5%, फिर अगले पर 3%, फिर उसके बाद 1%, इत्यादि का जोखिम नहीं उठाना चाहेंगे।

शायद आप किसी विचार पर बेहद आश्वस्त हैं और सामान्य से थोड़ा अधिक जोखिम उठाना चाहते हैं, यह तब तक ठीक है जब तक यह आपके कम आत्मविश्वास वाले ट्रेडिंग आकार से बहुत अधिक भिन्न न हो।

एक व्यापार विचार और दूसरे व्यापार विचार के बीच सफलता की संभावना में अंतर उतना बड़ा नहीं है जितना आप सोचते हैं। आपके पक्ष में काम करने वाले चार कारकों के साथ एक व्यापार विचार का मतलब यह नहीं है कि आपके पक्ष में केवल दो कारकों के साथ एक व्यापार विचार के रूप में काम करने की संभावना दोगुनी है।

जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया

सिफारिशों

हमने अभिनव बनाया है  उच्च लाभ लाभ रोबोट। हम अनुशंसा करते हैं हमारे सर्वश्रेष्ठ रोबोट विदेशी मुद्रा पोर्टफोलियो v11, जो पहले से ही दुनिया भर के व्यापारियों द्वारा उपयोग किया जा रहा है, सफलतापूर्वक बार-बार असीमित लाभ कमा रहा है।

शुरुआती और अनुभवी व्यापारियों के लिए!

आप ऐसा कर सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग देखें wहमारी सफलता के साथ विदेशी मुद्रा व्यापार यहाँ

सर्वश्रेष्ठ विदेशी मुद्रा रोबोट देखें
सबसे अच्छा फ़ोर्स रोबोट

उच्च जीत प्रतिशत प्राथमिक लक्ष्य नहीं होना चाहिए

आपका प्राथमिक लक्ष्य उन ट्रेडों को ढूंढना होना चाहिए जो आपको बढ़त देते हैं और एक विषम जोखिम प्रोफ़ाइल प्रदान करते हैं।

जोखिम/इनाम लगभग 1:2 या इससे बेहतर होना चाहिए। यानी, आपको अपने जोखिम से दोगुना पुरस्कार पाने की कोशिश करनी चाहिए। दो इकाइयाँ बनाने के लिए एक इकाई का जोखिम उठाएँ।

हालाँकि, बहुत से व्यापारी उच्च जीत प्रतिशत पर अड़े रहते हैं, जो कुछ हद तक समझ में आता है - यह मानव स्वभाव है, लोग हारना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन यह खेल का हिस्सा है। 35:1 आर/आर अनुपात के साथ 4% जीत दर होना बेहतर है, 65:1 के आर/आर अनुपात के साथ 1% जीत दर की तुलना में। हर समय सही रहने की तुलना में गुणवत्तापूर्ण जोखिम/इनाम के अवसरों की पहचान करना आसान है।

व्यापार आकार निर्धारित करने से संबंधित कारक

निर्धारित करते समय किसी व्यापार पर कितना जोखिम उठाना है आपको इस तथ्य पर विचार करना होगा कि आपके पास अनिवार्य रूप से हारने वालों की एक श्रृंखला होगी, और वह स्ट्रिंग कितनी लंबी होगी, यह अक्सर आपकी ट्रेडिंग शैली पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, ब्रेकआउट/मोमेंटम रणनीतियों में आम तौर पर कम जीत दर होती है, लेकिन उच्च जोखिम/इनाम अनुपात। दूसरी ओर, एक सीमा या माध्य प्रत्यावर्तन रणनीति में जीत की दर अधिक होगी, लेकिन जोखिम/इनाम प्रोफ़ाइल कम होगी।

यह बहुत संभव है कि आपके पास एक पंक्ति में 10 हारे हुए या अधिक हो सकते हैं, और इसके साथ ही, नुकसान जल्दी से ढेर हो सकते हैं। हारे हुए लोगों की कुल स्ट्रिंग में कारक की जरूरत है और यह संभावित रूप से कितना बड़ा हो सकता है (यह संबंध है खाता प्रबंधन जिस पर हम जल्द ही चर्चा करेंगे...)

व्यापार आवृत्ति विचार करने का एक महत्वपूर्ण कारक है। स्पेक्ट्रम के एक छोर पर, यदि आप कई हफ्तों तक व्यापार करते हैं, तो आप बहुत कम आवृत्ति के साथ व्यापार करते हैं और इस प्रकार प्रति व्यापार अधिक जोखिम उठा सकते हैं। जबकि दूसरी ओर, यदि आप एक दिन-व्यापारी हैं, तो आपका जोखिम-प्रति-व्यापार बहुत कम होना चाहिए क्योंकि बहुत कम समय में नुकसान ढेर हो सकता है।

कठिन पड़ाव विवेकपूर्ण होते हैं

एक 'हार्ड स्टॉप' बस एक है नुकसान उठाना जिसमें प्रवेश किया जाता है व्यापार प्रणाली, बनाम एक 'सॉफ्ट स्टॉप' जहां आपके मन में एक पूर्व-निर्धारित स्तर होता है कि आप बाहर निकल जाएंगे, अगर यह ट्रिगर हो जाता है।

'हार्ड' स्टॉप का उपयोग करने के तीन कारण। एक, आपको हर समय अपनी स्क्रीन के सामने बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है, या जब आप दूर हों तो यह सोचते रहने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी स्थिति के साथ क्या हो रहा है। दो, समय से पहले 'रेत में रेखा' खींचने से अनुशासन का एक तत्व पैदा होता है। तीन, आप कभी नहीं जानते कि कब कोई अप्रत्याशित घटना घटित हो और आप बैग पकड़े रह जाएं।

खाता जोखिम प्रबंधन

जोखिम-प्रति-व्यापार एक अच्छी जोखिम प्रबंधन योजना का सिर्फ एक तत्व है। आपको कुछ व्यापक कारकों पर विचार करके समग्र खाते की सुरक्षा करने की भी आवश्यकता है। ये स्पष्ट रूप से प्रति-व्यापार-जोखिम के इर्द-गिर्द घूमते हैं, लेकिन समग्र रूप से देखने के नजरिए से।

सिफ़ारिश करना

यदि आप विदेशी मुद्रा में नए हैं तो हमारी कंपनी प्रदान कर सकती है खाता प्रबंधन सेवा तेरे लिए। हमारे विशेषज्ञ हमारे सर्वश्रेष्ठ विदेशी मुद्रा सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे, और आपको हर दिन स्थिर लाभ मिलेगा। छूट के साथ आज ही शुरू करें, हमारी सेवा का पहले महीने मुफ़्त उपयोग करें!

विवरण देखें
हमारे सर्वर पर खाता प्रबंधन

सहसंबद्ध स्थितियों पर विचार करें

यह एक अनदेखा कारक है जो सावधानी न बरतने पर व्यापारी पर तुरंत प्रभाव डाल सकता है। यदि आप कई बाजारों में व्यापार कर रहे हैं जो अत्यधिक सहसंबद्ध हैं, तो इसे प्रतिबिंबित करने के लिए प्रति स्थिति व्यापार के आकार को समायोजित करने की आवश्यकता है।

उदाहरण के लिए, यदि आपके पास तीन लंबी जेपीवाई पोजीशन हैं, तो इसे एक बड़ी स्थिति के रूप में मानना ​​​​समझदारी है और मान लें कि सभी तीन ट्रेड एक ही समय में अपने-अपने स्टॉप पर पहुंच सकते हैं। डॉलर और सोना जैसे नकारात्मक रूप से सहसंबद्ध बाज़ारों पर भी यही बात लागू होती है।

यदि दोनों विपरीत दिशाओं में व्यापार कर रहे हैं (जो अक्सर होता है) और आप कहते हैं, लंबे डॉलर और छोटे सोने में, तो दोनों के एक साथ अनुकूल या प्रतिकूल रूप से आगे बढ़ने का जोखिम अधिक है। फिर, आप किसी भी समय सभी स्थितियों में कुल जोखिम पर विचार करना चाहते हैं।

अधिकतम ड्रॉडाउन संख्या को ध्यान में रखें

जब व्यापार ठीक से नहीं चल रहा हो, तो आप किस बिंदु पर अस्थायी रूप से प्लग खींच लेते हैं? आपको एक सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता है कि कितना बहुत अधिक है।

drawdowns व्यापार का एक अनिवार्य हिस्सा हैं और यह समझना कि उन्हें कैसे संभालना है, आपकी पूंजी को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह, व्यापार के आकार की तरह, व्यापारी से व्यापारी में भिन्न होता है। क्या यह -10, -15, -20% है? वह बिंदु जहां आप कहते हैं, "आप जानते हैं क्या, इससे पहले कि चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाएं, मुझे एक कदम पीछे हटने की जरूरत है।"

पहला कदम जब ए अधिकतम गिरावट मारा जाता है, एक कदम पीछे हटना है। कहने के लिए आग से बाहर निकलो। ऐसा करने से आपको तुरंत राहत महसूस होगी। स्क्रीन से खुद को दूर करने के बाद ही आप कुछ स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं कि दूर से क्या गलत हो रहा है।

एक बार जब आप समस्या की पहचान कर लेते हैं और उसे ठीक कर देते हैं, तो एक बार में वापस न आएं। बहुत छोटे ट्रेडिंग आकार, मानक के 25-50% के साथ ट्रेडिंग में आसानी से वापसी करें। इसका उद्देश्य आपका सारा पैसा तुरंत वापस लाना नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास बहाल करना और कुछ गति बनाना है। एक बार जब आप आश्वस्त महसूस करने लगें तो अपने ट्रेडिंग आकार को वापस सामान्य स्तर तक बढ़ाएँ।

उच्च प्रभाव वाली मौलिक घटनाओं के आसपास व्यापार करना

मौजूदा पदों के लिए, यदि पर आधारित है तकनीकी विश्लेषण, फिर यदि आप अतिरिक्त जोखिम के साथ ठीक हैं तो एक बड़ी घोषणा को टालना ठीक है। बस सुनिश्चित करें कि आपका सुरक्षात्मक स्टॉप जगह पर है और उसका पालन करें। यदि घटना बहुत निकट है और एक व्यापार ट्रिगर होता है, तो यह एक अच्छा विचार है कि घटना के बाद तक निष्पादन पर रोक लगा दी जाए।