Moj račun
Moj račun

Asian Open: Dolar dominira, a dionice padaju na Hawkish Feda

Admin
Temeljna analiza Forex tržišta

Pa, Fed nije čekao da Jackson Hole simpozij postane jastreb (iz vrlo golublje baze), poslavši dionice, robu niže, a američke dolare više.

Azijske budućnosti:

  • Australijski fjučersi na ASX 200 porasli su za 6 bodova (0.08%), trenutno se procjenjuje da se tržište gotovine otvara na 7,392.20
  • Japanski terminski poslovi Nikkei 225 porasli su za 70 bodova (0.24%), a tržište novca se trenutno procjenjuje na 29,361.01
  • Hong Kongski fjučersi Hang Seng padaju -162 boda (-0.57%), trenutno se procjenjuje da će se tržište gotovine otvoriti na 28,274.84

Velika Britanija i Europa:

  • Britanski indeks FTSE 100 porastao je za 12.47 boda (0.17%) i zatvorio se na 7,184.95
  • Europski indeks Euro STOXX 50 porastao je za 8.24 bodova (0.2%) i zatvorio se na 4,151.76
  • Njemački indeks DAX pao je -18.95 poena (-0.12%) i zatvorio se na 15,710.57
  • Francuski indeks CAC 40 porastao je za 13.13 bodova (0.2%) i zatvorio se na 6,652.65

srijeda SAD zatvaranje:

  • Dow Jones Industrial pao je -265.66 boda (-0.77%) i zatvorio se na 34,033.67
  • Indeks S&P 500 pao je -22.89 bodova (-0.54%) i zatvorio se na 4,223.70
  • Indeks Nasdaq 100 pao je -47.396 bodova (-0.34%) i zatvorio se na 13,983.01

Rekapitulacija FOMC-a: Jastrebovi točkicarski zaplet zbunjuje Fedwatchere

S obzirom na to da Fedov plan sada predviđa dva povećanja kamatnih stopa do 2023. i projekcije osoblja koje će unaprijediti rast i CPI uz istovremeno smanjenje nezaposlenosti, pošteno je reći da tržište nije u potpunosti očekivalo takav zaokret od strane Fed-a. Powell je kasnije na tiskovnoj konferenciji rekao da će inflacija ostati povišena u 'nadolazećim mjesecima' prije ublažavanja, što bi moglo biti prolazno ili bi moglo biti više nego što bi željeli. Vidjet ćemo.

Nepotrebno je reći da je Wall Street završio niže sa svim glavnim indeksima koji su premašili njihov ATR(10). S&P 500 je pao -0.5%, a Nasdaq -0.34%. Nasdaqov stambeni indeks pao je -1.3%, poluvodiči su pali -0.8%, a dionice biotehnologije pale su -0.76%. Bankovne su dionice ipak porasle za 1.3% zbog izgleda da njihova dobit neće biti vječno stisnuta niskim kamatama.

Ipak, terminska tržišta diljem Europe i dijelova Azije otvorila su se nešto više, tako da možda danas ne čekamo krvoproliće u Aziji, iako bismo očekivali da bi rast mogao biti ograničeniji nego da je Fed ostao golublji.

Sektor metala ASX 300 pao je jučer za -1.9% i zlato i bakar su krenuli niže uoči sinoćnjeg sastanka FOMC-a. Očekujemo da će ovaj sektor danas ostati pod velikim pritiskom zahvaljujući nižim cijenama zlata, srebra i bakra. Međutim, jučer se na dnevnom grafikonu ASX 200 formirao mali medvjeđi čekić, izvan gornjeg Keltnerovog pojasa kako bi upozorio na iscrpljenost na gore. Izgledi ne favoriziraju nastavak dobitka odavde i mogu označiti pauzu u trendu ili početak povlačenja.

ASX 200 S/R unutar dana

  • R3: 7420
  • R2: 7412
  • R1: 7706.20
  • Ključno: 7392.6
  • S1: 7386.2
  • S2: 7372.4 – 7374
  • S3: 7365
  • S4: 7350

Unutarnji elementi tržišta ASX 200:

ASX 200: 7386.2 (0.09%), 16. lipnja 2021.

  • Zdravstvo (0.46%) bilo je najjači sektor, a materijali (-1.56%) najslabiji
  • 8 od 11 sektora nadmašilo je indeks
  • 9 od 11 sektora zatvorilo se više
  • 91 (45.50%) dionica je napredovalo, 97 (48.50%) dionica je opalo
  • 21 je doseglo novi maksimum od 52 tjedna, 1 doseglo novi minimum od 52 tjedna
  • 74.5% dionica zatvorilo se iznad 200-dnevnog prosjeka
  • 71.5% dionica zatvorilo se iznad 50-dnevnog prosjeka
  • 76% dionica zatvorilo se iznad 20-dnevnog prosjeka

Nadmašivači:

  • + 3.62% – Pro Medicus Ltd (PME.AX)
  • + 2.87% – Ingenia Communities Group (INA.AX)
  • + 2.78% – Washington H Soul Pattinson and Company Ltd (SOL.AX)

Lošiji izvođači:

  • -6.69% - OZ Minerals Ltd (OZL.AX)
  • -5.80% - Nuix Ltd (NXL.AX)
  • -5.66% – Austal Ltd (ASB.AX)

Forex: AUD/JPY pada na niže, a sljedeće je zapošljavanje u AU

Po prvi put u ono što se čini kao neko vrijeme, američki dolar bio je najjača glavna valuta sa svim glavnim parovima koji su premašili svoj ATR (prosječni pravi raspon) do dva puta od njihovog uobičajenog dnevnog raspona.

Indeks američkog dolara ojačao je 0.65%, što ga je stavilo na pravi put za svoj najuzbudljiviji tjedan u tri mjeseca. Zatvoren je iznad svog 100-dnevnog i 200-mjesečnog eMA-a i ispitao razinu otpora od 91.40 koja se vidi u jučerašnjem videu. Također je smanjio većinu prošlomjesečnih gubitaka, tako da su kratko pokrivanje i duga inicijacija zasigurno preuzeli jučer.

  • EUR/USD je probio 1.2000 poput maslaca i samo se stidi ispitati najnižu razinu u svibnju na 1.1984.
  • Nakon manjeg povlačenja prije sastanka, USD/CAD je eksplodirao na šestotjedni maksimum, iznad Fibonaccijevog omjera od 38.2% i zaustavio se malo iza ciljne zone 1.2290 – 1.2300.
  • USD/JPY je porasla za više od 0.5% na najvišu razinu u dva mjeseca.
  • GBP/USD se vratio ispod 1.4000.

AUD/JPY je konačno napravio odlučujući proboj (na dolje) nakon što je ispitao otpor oko 85.00 prije zatvaranja ispod podrške trenda i otpora na 84.30. Loša strana bila je izvorna pristranost, ali priznajte da je počelo izgledati kao da bi moglo izazvati zonu otpora na gore. Odavde, naša pristranost ostaje ispod jučerašnjeg maksimuma, iako se slomljena linija trenda i razina otpora od 84.30 također mogu koristiti za fino podešavanje otpora ili traženje unosa u medvjeđe stanje ako se oko njih pojave medvjeđi obrasci.

Zaposlenost u AU raste u 11:30 AEST, a izvješće slabije od očekivanog moglo bi biti korisno za lošu stranu.

Roba: Metali su pali u jastrebovom okruženju

Ne samo da je jak dolar uzeo danak na cijene metala, već su izgledi za potencijalno ukidanje poticaja nanijeli još jedan udarac metalima jer je bio podrška njegovom oporavku tijekom prošle godine.

Zlato je pretrpjelo svoju drugu najmedvjeđiju sesiju ove godine, pao je -2.54% i pao preko -50 dolara na najnižu vrijednost od 1803.68. Srebro se također prevrnulo na pad od -2.38% i nakratko se trgovalo ispod potpore od 36.72. Cijene bakra su preko noći pale za dodatnih -1.9% (nakon jučerašnjeg -4.3%) kako bi smanjile svoje gubitke s vrha u svibnju na -12.7%. Medvjeđi zamah za platinu futures konačno je porastao da bismo vidjeli cijene na najnižoj razini u 3 mjeseca, zaustavivši se tek nakon našeg početnog cilja na 1110.

Cijene nafte također su bile niže jer je WTI objavio medvjeđi Doji ispod otpora od 73.25, što sugerira da bi mogao ući u razdoblje konsolidacije u okruženju jačeg dolara.

Sljedeće (puta u AEST-u)