A valutaátviteli kereskedelem egy alacsony hozamú valutát vesz fel annak érdekében, hogy magasabb hozamú valutát vásároljon a kamatkülönbözetből való kipróbálás céljából. Ezt „borulás„És a szállítói kereskedelmi stratégia szerves részét képezi. A kereskedők ennek a stratégiának az irányába vágynak abban a reményben, hogy a valódi kereskedésből származó valuta felértékelődése mellett naponta kamatfizetéseket szednek.
Ez a cikk bemutatja az FX-et, hogy példákat használjon, és bemutatja a kereskedelemben használandó legmagasabb szintű kereskedési stratégiát.
Mi az a valutaátviteli kereskedelem és hogyan működik?
A devizaügylet kereskedelme olyan valutát vesz fel, amely alacsony az országban kamatláb (alacsony hozam) egy olyan valuta megvásárlásának finanszírozásához, amely magas kamatlábú (magas hozam) országban van. Ha ezt a pozíciót egy éjszakán át tartják, a kereskedő a kereskedelem „pozitív átvitelének” alapján kamatot fizet.
Az alacsonyabb hozamú pénznemet a „finanszírozási pénznem"Míg a magasabb hozamú pénznemet"pénznem".
Rollover
A „Rollover” az a folyamat, amelynek során a brókerek meghosszabbítják a napi lejárati időn túlmenő nyitott forex pozíciók elszámolási napját. A kereskedő a kereskedés iránya alapján debitálja vagy jóváírja a fiókot (hosszú vagy rövid) és hogy a kamatkülönbség pozitív vagy negatív. Mivel a kamatot éves értékként jegyzik, ezek a kiigazítások a napi kiigazított kamatláb.
Kamatok
A kamatokat egy ország határozza meg jegybanki az adott ország monetáris politikájának mandátumával összhangban - ez országonként eltérő lesz. A kereskedő ezután kamatot szerez a pozícióból, amikor azok vannak hosszú a párban lévő valuta a magasabb kamatlábbal. Például, ha az ausztrál dollár 4% -ot kínál, és a japán jennek az 0% -ra meghatározott kamatlábai vannak, a kereskedők megvásárolhatják (hosszú) AUD / JPY az 4% -os nettó kamatkülönbözet kihasználása.
Van két fő- a devizaügylet kereskedelmére:
1) A kamatlábak változása
A szállítmánykereskedelem fő összetevője a két kereskedett pénznem közötti kamatkülönbség középpontjában áll. Még ha a két pénznem közötti árfolyam változatlan marad, a kereskedő profitál az éjszakai kamatfizetésből. Idővel azonban a központi bankok szükségesnek tartják a kamatlábak megváltoztatását, és ez potenciális kockázatot jelent a szállítmányozási stratégiára.
2) Árfolyam-emelkedés / értékcsökkenés
A szállítókereskedelmi stratégia másik része a két valuta árfolyamára összpontosít. A kereskedő, ha hosszú, megéri a cél valutát, hogy értékelje (értéknövekedés). Amikor ez megtörténik, a kereskedőnek történő kifizetés magában foglalja a napi kamatfizetést és a valutából származó nem realizált nyereséget. Azonban a kereskedő által a cél devizanemelés hatására elért nyereség csak akkor valósítható meg, amikor a kereskedő bezárja a kereskedelmet.
Lehetséges, hogy a kereskedő pénzt veszíthet, ha a cél valuta leértékelődik a finanszírozási pénznemhez képest, így a tőke leértékelődése megszünteti a pozitív kamatfizetéseket.
Pénznem hordozó kereskedelmi példa
Ha folytatjuk a fenti példát, ha az ausztrál hivatalos készpénzárfolyam jelenleg 4%, a japán jen pedig 0% -ot kap, akkor a kereskedő dönthet úgy, hogy egy hosszú kereskedelem az AUD / JPY-nél, ha a pár valószínűleg emelkedik.
A kamatkülönbözetre törekedni kívánó kereskedők lényegében sokkal alacsonyabb összegű hitelfelvételt szereznek, és az ausztrál dollárhoz kapcsolódó magasabb kamatot kapják. A valóságban a kiskereskedők kevesebbet kapnak, mint az 4%, mivel a devizaügynökök általában elterjednek.
A közelítő éjszakai kamatláb / nyereség kiszámításának részletes példáját olvassa el a cikkünkről megérteni a deviza megújulását.
A szállítással kapcsolatos kockázatok
A legtöbb kereskedési stratégia, mint a legtöbb kereskedési stratégia, egy devizanemű kereskedelmet hordoz, ezért a hang elfogadásához van szükség kockázatkezelés. A kockázatkezelés az 2008 / 09 globális pénzügyi válsága óta egyre fontosabbá vált, ami a fejlett országok alacsonyabb kamatlábát eredményezte, ami arra késztette a kereskedőket, hogy kockázatosabb, magas hozamú feltörekvő piacok pénznemére nézzenek, amíg a kamatok normalizálódnak.
- Árfolyamkockázat: Ha a cél pénznem gyengül a finanszírozási pénznemhez képest, a kereskedők, akik hosszúak, a pár látni fogja a kereskedelmet, de továbbra is megkapja a napi kamatot.
- Kamatkockázat: Ha a cél pénznem országa csökkenti a kamatlábakat, és a finanszírozási valuta mögötti ország növeli a kamatlábakat, ez csökkenti a pozitív nettó kamatlábat, és valószínűleg csökkenti a deviza-kereskedelem jövedelmezőségét.
FX Carry kereskedelmi stratégia
Az FX szűrése a trend irányába irányítja az ügyleteket, az egyik olyan stratégia, amelyet a legjobb kereskedők használnak. Ez azért van, mert a kereskedelem hosszú távú kereskedelem, ezért hasznos elemezni az erős piacokat tendenciák.
A nagyobb valószínűséggel való kereskedés megkísérlése érdekében a kereskedőknek először meg kell győződniük arról, hogy megerősíti a felfelé irányuló irányt, amely az alábbi táblázatban a magasabb magas és alacsonyabb alacsony értékek után megerősítést nyer.
Az ábra a magasabb csúcsokat és a magasabb mélységeket ábrázolja, ahol a vízszintes vonal törése (az első magasabbra húzva) megerősíti az emelkedési irányt. Ezt követően a kereskedők használhatják többszörös időkeret-elemzés és a mutatók az ideális belépési pontokat a hosszú kereskedelemhez.
Következtetés
A deviza kereskedéseket két nyereség útján jelenít meg a kereskedőknek (árfolyam- és kamatkülönbség), de a kockázat kezelése elengedhetetlen, mivel a veszteségek akkor keletkezhetnek, amikor a pár a kereskedőkkel mozog, vagy a kamatkülönbözet szűkül.
Nagyobb valószínűségű kereskedések esetén a kereskedőknek felfelé irányuló irányban kell keresniük a belépési pontokat, és óvatos kockázatkezelési technikák alkalmazásával meg kell védeniük a hátrányos kockázatot.
Javítsa forex kereskedési stratégiáját erőforrásainkkal és útmutatókkal
- A sikeres devizaügyletek az emelkedő devizapárokon (cél pénznem / finanszírozási pénznem) támaszkodnak, ezért elengedhetetlen, hogy a kereskedők azonosítani a trendeket.
- Ha csak most kezdődik a Forex kereskedési útján, ingyenesen tanulhatod az alapokat Új a Forex útmutató.
- Kínálunk egy sor választékot is kereskedési útmutatók a forex tudás és stratégia fejlesztése.
Signal2forex.com - A legjobb Forex robotok és jelzések
