Sinyal Perdagangan dari Sentimen Klien IG

Cara Membaca Potensi Sinyal dari Sentimen IGCS

Sentimen Klien IG data didasarkan dari perdagangan klien ritel IG langsung untuk berbagai pasar, memungkinkan pedagang untuk menentukan posisi klien dengan menunjukkan persentase pedagang yang memegang posisi buy dan pendek pada waktu tertentu.

Artikel ini akan membahas IGCS sebagai indikator pelawan, yang menggambarkan cara membaca potensi sinyal dari data ini.

IGCS sebagai Indikator Kontrarian

IGCS adalah alat analisis sentimen yang berfokus pada pemosisian klien pedagang eceran di berbagai pasar, termasuk komoditas, saham dan mata uang digital., indeks, komoditas ke cryptocurrencies. Alasan di balik konsep ini adalah bahwa pedagang eceran memiliki kecenderungan untuk mengikuti orang banyak dan sering mencoba untuk menyebut puncak dan dasar, gagal untuk mengenali bahwa pasar mungkin mencapai tingkat yang ekstrim. Kapan perdagangan sentimen, pedagang dapat menggunakan IGCS sebagai indikator pelawan untuk menilai kapan pasar mungkin mencapai tingkat yang ekstrim, khususnya ketika pedagang eceran menunjukkan posisi yang kuat. bullish atau bearish bias arah (biasanya pembacaan IGCS 60% atau lebih ke arah kedua sisi), menghasilkan perbedaan antara IGCS dan Harga action, menggambarkan efek dari effect psikologi kerumunan pada pedagang. Informasi ini dapat diakses di halaman laporan sentimen di mana tabel ringkasan akan muncul dengan laporan terperinci di bagian bawah halaman.

Contoh sifat kontrarian dari IGCS ditunjukkan di bawah ini, di mana: sentimen klien menunjukkan bias bullish yang kuat di USD / CAD, dengan 81% pedagang eceran memegang posisi beli bersih (diwakili oleh bilah biru), mengharapkan harga price USD/CAD naik, sementara hanya 19% pedagang eceran yang memegang posisi net-short, dengan rasio pedagang long to short di 4.26:1.

Umumnya, ketika tingkat rasio lebih besar dari +/2 (negatif untuk mayoritas net-short dan positif untuk posisi net-long), sinyal perdagangan jangka pendek yang dihasilkan akan berlawanan arah. Dalam hal ini, ada disproporsi besar antara sentimen bullish dan bearish, yang menghasilkan sinyal perdagangan bearish, yang menunjukkan bahwa harga dapat terus turun.

Untuk menginterpretasikan data dan untuk pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sinyal perdagangan ditentukan, representasi visual dari posisi klien ditampilkan pada laporan sentimen, yang menggambarkan hubungan antara IGCS (area yang diarsir) dan pergerakan harga (lilin merah dan hijau).

Ketika ada perbedaan besar antara posisi buy dan pendek, ini berarti ada bias arah yang kuat di IGCS, dengan area berarsir biru mewakili persentase pedagang eceran yang memegang posisi net-long dan area berarsir merah mewakili persentase pedagang eceran yang memegang posisi net-short.

Seperti yang ditunjukkan di bawah ini, meskipun USD/CAD berada dalam tren turun, dengan harga yang terus menurun dari Juni hingga September, pedagang eceran terus mengakumulasi posisi beli sementara institusi dan investor besar mengakumulasi posisi pendek, yang selanjutnya mendorong aksi harga menuju sisi bawah hingga pertengahan September, di mana IGCS menunjukkan pembacaan bullish yang ekstrem ( digariskan dalam warna oranye), sementara tren pasar yang mendasarinya tetap bearish.

Namun, karena persentase pedagang yang memegang posisi net-short meningkat, harga mulai meningkat, mempersempit kesenjangan antara bull dan bear. Tapi, tak lama kemudian, posisi net-long meningkat, menghasilkan kelanjutan bearish dan selanjutnya perbedaan (ditampilkan dalam warna ungu), menunjukkan cara di mana IGCS dapat berfungsi sebagai indikator utama, menyoroti kelanjutan tren potensi.

Mengkonfirmasi Sinyal dengan Analisis Teknis

Meskipun IGCS dapat digunakan sebagai panduan untuk potensi sinyal jangka pendek, tren perdagangan dengan IGCS saja tidak disarankan karena ada faktor lain yang dapat berkontribusi pada perubahan aksi harga, termasuk analisis teknis dan fundamental. Namun, memasukkan IGCS ke dalam strategi perdagangan dapat membantu dalam mengidentifikasi peluang perdagangan potensial tetapi harus dikonfirmasi menggunakan bentuk analisis lain sebelum memasuki perdagangan.

Grafik USD/CAD harian, menyoroti cara di mana indikator teknis dan aksi harga dapat digunakan untuk mengkonfirmasi sinyal potensial yang diberikan oleh IGCS sebelum mengidentifikasi titik masuk dan keluar potensial. Untuk USD/CAD, serangkaian lower highs dan lower lows menegaskan bahwa tren penurunan telah bertahan, dengan a garis tren menghubungkan setidaknya tiga dari titik-titik ini. Selain itu, osilator stokastik, indikator teknis yang digunakan untuk menunjukkan kondisi jenuh beli dan jenuh jual, dapat lebih membantu dalam mengidentifikasi peluang perdagangan potensial. Ketika stokastik diperdagangkan di bawah 20, pasar dikatakan oversold sementara angka di atas 80 menunjukkan bahwa pasar mungkin overbought.

Dengan membandingkan grafik di bawah ini dengan grafik posisi klien, seseorang dapat melihat bagaimana IGCS telah membantu dalam memberikan sinyal perubahan tren atau kelanjutan tren; yang dikonfirmasi oleh sinyal yang diberikan oleh indikator teknis, menunjukkan cara di mana IGCS dapat digunakan baik sebagai indikator utama maupun indikator pelawan.

Bagan Harian USD / CAD

Pelajari Lebih Lanjut Tentang Analisis Sentimen

Ingin berdagang dalam lingkungan simulasi untuk mempelajari strategi, taktik, dan pendekatan dengan lebih baik? Klik di sini untuk meminta demo gratis dengan grup IG.