Pengarahan Pagi Pasar: EURJPY Bertahan Di Bawah 130

SAHAM

Ekuitas tetap berada di bawah tekanan. Dow telah turun di bawah 31000 dan memiliki ruang untuk menguji 30000. DAX tetap stabil dalam kisaran 13800-142000 untuk saat ini. Namun biasnya bearish untuk melihat penembusan ke bawah dari kisaran ini. Nikkei sedang menuju ke 28000 dan dapat memperpanjang penurunan ke 27000. Shanghai sedang menguji zona support jangka panjang yang penting di 3450-3400 dari mana ia harus bangkit kembali untuk menjaga tren naik jangka panjang tetap utuh. Sensex dan Nifty bisa jatuh hari ini karena mengikuti petunjuk dari pasar lain.

Dow (30924.14, −345.95, -1.11%) telah menembus di bawah 31000 seperti yang diharapkan dan berada di bawah tekanan. Support menengah di 30500 bertahan untuk saat ini tetapi kemungkinan besar akan ditembus pada akhirnya. Pandangan menguji 30000 pada sisi negatifnya masih utuh. Seperti yang disebutkan kemarin, terobosan di bawah 30000 akan mengkonfirmasi pembalikan dan menyeret Dow lebih rendah ke 29000-28000 setelahnya. 31500-31650 akan terus menjadi resisten menengah yang kuat.

DAX (14056.34, −23.69, -0.17%) tetap stabil di sekitar 14000 dan mempertahankan kisaran 13800-14200. Biasnya bearish untuk melihat penembusan di bawah 13800 dan akhirnya jatuh ke 13200 dalam beberapa hari mendatang. Sisi atas kemungkinan akan dibatasi pada 14500-14600 bahkan jika penembusan di atas 14200 terlihat dalam waktu dekat.

Nikkei (28359.11, −571, -1.97%) mendekati 28000 seperti yang diharapkan. Ini harus dilihat apakah bisa memantul dari 28000 menuju 29000 lagi. Terobosan di bawah 28000 bisa menyeretnya lebih jauh ke 27000. Pergerakan harga di 28000 perlu diawasi dengan cermat.

Shanghai (3503.83, +0.34, + 0.01%) telah bangkit kembali dari terendah 3456.67. Seperti yang telah kami sebutkan, 3450-3400 adalah zona support jangka panjang yang kuat dari mana reli baru dimungkinkan. Shanghai harus bertahan di atas 3400 untuk menjaga prospek bullish jangka panjang melihat 4400 pada sisi atas. Pergerakan harga di 3400 perlu dicermati sekarang.

Nifty (15080.75, −164.85, -1.08%) telah berhasil bertahan di atas 15000 kemarin tetapi mungkin menembus di bawahnya hari ini setelah penurunan di pasar lain. Pengujian 14800-14600 dapat dilihat lagi dan itu akan menjaga indeks di bawah tekanan untuk memperpanjang penurunan hingga 14200-14000 dalam beberapa minggu mendatang.

Sensex (50846.08, −598.57, -1.16%) telah turun kembali di bawah 51000 kemarin dan dapat mengunjungi kembali 49000 level. Terobosan di bawah 49000 akan menjadi bearish untuk melihat 48000-47000 pada sisi bawah.

KOMODITAS

Dalam pertemuan OPEC kemarin, negara-negara telah sepakat untuk mempertahankan pengurangan produksi karena Arab Saudi terus memperpanjang pemotongan 1mln barel sukarela hingga setidaknya April. Hal ini menyebabkan kenaikan tajam harga minyak dari level yang terlihat kemarin. Kecuali harga minyak mentah, semua komoditas lainnya telah turun tajam dan dapat diperpanjang lagi dalam waktu dekat. Pada minyak mentah, kami akan mengamati aksi harga di dekat resistensi di atas level saat ini. Perhatikan kemungkinan penurunan ke 1660, 25-24 dan 3.80 masing-masing pada Emas, Perak dan Tembaga sebelum pemantulan terlihat.

Brent (67.27) dan WTI (64.30) keduanya telah meningkat sejalan dengan ekspektasi kami untuk menguji masing-masing $ 68-70 dan $ 65-67. Karena harga mengarah ke kisaran yang kami sebutkan, kami akan berhati-hati untuk mencari penurunan korektif dari sini dalam waktu dekat. Kegagalan untuk menghadapi penolakan apa pun dari resistensi yang kami sebutkan akan memicu pergerakan baru lebih lanjut. Kami akan mengamati kation harga di dekat 67-70 untuk Brent dan 65-67 di WTI untuk saat ini.

Emas (1690.60) telah jatuh di bawah 1700. Ini sangat penting. Kami memperkirakan support di 1660 akan bertahan dalam waktu dekat yang bisa menghasilkan pemantulan tajam kembali ke 171750-1800 dalam jangka menengah. Meskipun kami tidak mencari penembusan di bawah 1660 sekarang, penembusan di bawahnya, jika dilihat akan menjadi BESAR dan bisa mengindikasikan penurunan baru yang mulai terjadi. Perhatikan aksi harga di dekat 1660 untuk pembalikan tajam diharapkan dari sana.

Perak (25.24) telah menembus di bawah support penting di 26 dan sekarang sementara penurunan berlanjut, peluang untuk melihat penurunan ke 25-24 meningkat selama satu minggu ke depan.

Tembaga (3.9915) juga telah tembus di bawah support di 4 bertentangan dengan ekspektasi kami. Jika kenaikan langsung di atas 4 tidak terlihat, kita mungkin mengharapkan koreksi berlanjut menuju 3.80 pada sisi bawah. Perhatikan aksi harga di dekat level saat ini untuk melihat apakah pemantulan terjadi.

FOREX

Pernyataan dari Powell kemarin bahwa inflasi yang terlihat naik dalam jangka pendek telah menarik Indeks Dolar dan menyeret Euro ke masing-masing 91.65 dan 1.1950. Kegagalan untuk melihat pembalikan dari level saat ini dapat membawa mereka menuju masing-masing 92 dan 1.19. USDJPY telah naik dengan baik dan bisa menghadapi penolakan dari 108, kegagalannya bisa membuka peluang 110 naik dalam jangka panjang. Aussie, Pound dan Eurjpy terlihat stabil sekarang. USDINR mungkin mencoba naik di atas 73.00 sementara support di 72.60 kemungkinan akan bertahan dengan baik untuk saat ini.

Indeks Dolar (91.65) telah meningkat tajam kemarin tetapi mungkin menghadapi penolakan dari 92 dalam waktu dekat. Perhatikan kemungkinan penurunan dari 92 di sesi mendatang.

Euro (1.1960) telah jatuh dengan baik untuk menguji support terdekat di 1.1950 yang disebutkan kemarin. Jika 1.19 gagal bertahan sekarang, kita mungkin harus membuka peluang penurunan lebih lanjut menuju 1.19 atau bahkan 1.1850. Perhatikan aksi harga di dekat 1.1950 sekarang.

EURJPY (129.07) bertahan di bawah 130 dan dapat diperdagangkan dalam wilayah 130-128 untuk beberapa waktu. Tampilan berkisar untuk saat ini.

Dolar-Yen (107.92) telah naik seperti yang diharapkan dan dapat menghadapi penolakan dari 108 sekarang. Kegagalan untuk turun dari sana bisa jadi bullish menuju 110 pada sisi atas selama beberapa minggu ke depan. Perhatikan aksi harga di dekat 108 untuk melihat apakah penurunan terjadi.

Aussie (0.7711) telah jatuh menuju 0.77 yang perlu dipertahankan untuk menjaga harapan sisi atas tetap utuh. Kegagalan untuk bertahan di atas 0.76 bisa menyeretnya ke 0.76 di minggu mendatang. Perhatikan aksi harga di dekat 0.77 sekarang.

Pound (1.3896) terlihat berkisar dalam 1.40-1.38 untuk waktu dekat dan mungkin diperdagangkan menyamping untuk saat ini sebelum mencoba untuk menembus di kedua sisi kisaran dalam minggu mendatang.

USDCNY (6.4714) perlu menembus di kedua sisi 6.44-6.48 untuk menunjukkan pergerakan naik lebih lanjut. Kisaran sideways telah bertahan lama sekarang dan penembusan di kedua sisi (sebaiknya di sisi atas) terlihat mungkin dalam waktu dekat.

USDINR (72.8350) bertahan dengan baik dalam kisaran yang kami harapkan di 72.60-73.00 kemarin. Support di dekat 72.60 mungkin juga bertahan hari ini tetapi penting untuk melihat apakah sisi atas akan dibatasi ke 73 atau kenaikan menuju 73.20 dapat dilihat terutama di belakang Dolar yang kuat dan Euro yang lemah. Terobosan di atas 73, jika terlihat akan mengindikasikan pergerakan naik baru untuk minggu depan.

SUKU BUNGA

Imbal hasil Treasury AS melonjak kemarin menyusul komentar Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell bahwa inflasi bisa naik karena ekonomi dibuka kembali. Namun dia menegaskan kembali bahwa Fed akan terus menunggu dan berpegang pada kebijakan moneter saat ini karena situasi saat ini mungkin bersifat sementara. Imbal hasil Treasury menjaga pandangan bullish tetap utuh. 10Yr mendekati resisten penting dan akan membutuhkan pengawasan yang cermat untuk melihat apakah dapat berbalik lebih rendah dari sana atau tidak. Imbal hasil Jerman telah turun tetapi mendapat dukungan sementara di atasnya prospek akan tetap bullish. Pemerintah 10 Tahun telah pulih dengan tajam dan harus bertahan di atas 6.19% untuk menjaga pandangan bullish utuh dan menghindari penurunan.

Hasil Treasury AS 2Yr (0.14%), 5Yr (0.79%), 10Yr (1.56%), 30Yr (2.32%) telah naik tajam sehingga menjaga pandangan bullish kami tetap utuh. 10Yr mendekati 1.60% seperti yang diharapkan. Ketidakmampuan untuk naik melewati 1.60% dapat memicu pembalikan. Aksi harga di 1.60% perlu dicermati. 30Yr di sisi lain memiliki lebih banyak ruang untuk naik dari sini hingga 2.50%.

Imbal hasil 2Yr (-0.70%), 5Yr (-0.63%), 10Yr (-0.31%) dan 30Yr (0.19%) Jerman telah turun kembali. Pandangan kami tetap sama. -0.35% / - 0.40% (10Yr) dan 0.15% (30Yr) adalah support penting sementara di atasnya pandangan bullish untuk melihat -0.20% / - 0.15% (10Yr) dan 0.35% (30Yr) dalam beberapa minggu mendatang. Seperti yang disebutkan kemarin, 10Yr dan 30Yr harus jatuh di bawah -0.40% dan 0.10% untuk mengubah prospek menjadi bearish dan meniadakan kenaikan yang disebutkan di atas.

Pemerintah 10 Tahun (6.2131%) melonjak menjadi 6.2632% tetapi telah meningkat tajam dari sana kemarin. 6.19% akan menjadi dukungan penting untuk ditonton. Sementara di atas support ini, peluang untuk melihat sisi atas 6.28% -6.30% akan tetap utuh. Terobosan kuat di bawah 6.19% akan meniadakan kenaikan yang disebutkan di atas dan akan menyeret hasil ke 6.14% dan 6.10%.