Akun Saya
Akun Saya

Minggu Depan: Kembalinya Bank Sentral, Drama Politik, dan Penghasilan BESAR

admin
Analisis fundamental pasar Forex

Tanpa banyak katalis untuk pasar selama beberapa minggu terakhir, peristiwa pergerakan pasar potensial akan kembali berlaku minggu ini! Setelah beberapa minggu keluar dari pusat perhatian bank sentral utama, BOC, BOJ, dan ECB bertemu untuk membahas kebijakan moneter. Selain itu, politik kembali menjadi sorotan ketika Inggris merilis anggaran musim gugurnya dan AS mencoba untuk mengeluarkan rincian akhir dari rencana pengeluaran sosial $ 3.5 miliar yang diusulkan Biden. Dan meskipun selalu membayangi, virus corona kembali menjadi berita utama. Penghasilan juga akan menjadi yang utama minggu ini karena semua FAANG merilis pendapatan, kecuali Netflix, yang mengalahkan ekspektasi minggu lalu. Ini juga akhir bulan dan pasar akan melihat PDB Q3 untuk pertama kalinya. Apakah ekonomi dunia sudah mencapai puncaknya?

Central Bank

Grafik Bank of Canada adalah yang pertama dari bank sentral utama untuk memulai minggu ini pada hari Rabu. Dengan menyingkirnya pemilu, ekonomi kembali fokus. Data pekerjaan yang lebih tinggi dan inflasi yang lebih tinggi kemungkinan akan menghasilkan pengurangan pembelian obligasi. Dewan Komisaris saat ini membeli C$2 miliar per minggu, dan kemungkinan akan memotongnya menjadi setengahnya, menjadi C$1 miliar per minggu.

Grafik Bank of Japan akan bertemu pada hari Kamis, dan meskipun tidak ada perubahan yang diharapkan, perkiraan baru akan dirilis. Perhatikan bahwa untuk pertama kalinya dalam setahun, CPI Jepang positif pada 0.2% untuk bulan September. Selain itu, harga inti, yang tidak termasuk makanan segar, naik 0.1%! PMI pendahuluan Jasa juga berada di wilayah ekspansi di 50.7 untuk pertama kalinya sejak Januari 2020. Apakah Jepang akhirnya berbelok ke ekonomi pasca-pandemi? Perhatikan lebih banyak data dari Jepang minggu ini.

Akhirnya, Bank Sentral Eropa bertemu pada hari Kamis. Tidak ada perubahan yang diharapkan, karena ECB telah memberi tahu pasar bahwa mereka bersiap untuk perubahan pada pertemuan Desember ketika perkiraan staf baru akan disajikan. Namun, pedagang akan dengan hati-hati memantau pernyataan untuk kata-kata mengenai akhir PEPP pada Maret 2022. Beberapa pejabat telah menyarankan agar ECB menyesuaikan APP untuk menjauh dari membeli obligasi dengan jumlah tetap berdasarkan ukuran negara. Saran lain adalah kemungkinan memulai program pembelian pembelian obligasi baru. Perhatikan petunjuk.

Kembali menonton anggaran dan pengeluaran

Setelah AS menendang kaleng di jalan di langit-langit utang dan memutuskan untuk tidak menutup pintu pada pemerintah AS dulu, pasar memiliki sedikit istirahat dari politik. Namun, politik kembali memanas pekan ini. Pertama, Inggris akan merilis anggaran musim gugur pada hari Rabu. Sekarang setelah program cuti berakhir, pemerintah memiliki tagihan besar yang harus mereka tentukan bagaimana cara membayarnya. Satu pertanyaan yang dimiliki setiap orang, "Apakah pajak akan naik?". Retribusi Perawatan Kesehatan dan Sosial telah diumumkan. Namun, pengeluaran belum berakhir di Inggris. Pemerintah masih membantu orang-orang pulih dari pandemi. Perhatikan apakah pemerintah dapat menutup kesenjangan pengeluaran dan pendapatan.

RUU pengeluaran AS juga kembali menjadi berita utama, ketika Pemimpin Mayoritas Senat Demokrat Schumer memberikan batas waktu pada hari Jumat untuk menyusun kesepakatan untuk paket pengeluaran $ 3.5 triliun yang awalnya diusulkan Biden untuk infrastruktur sosial dan perubahan iklim. Jumlahnya tampaknya di bawah $ 2 triliun sekarang, dengan Biden mengakui minggu lalu bahwa pajak perusahaan tidak akan dinaikkan. Setelah ini disahkan, Dewan Perwakilan Rakyat akan memberikan suara pada rencana infrastruktur senilai $ 1 triliun yang telah disahkan oleh Senat.

Coronavirus

Beberapa bagian Australia telah dibebaskan dari penguncian. Status Darurat Jepang dicabut. Pelancong internasional akan segera diizinkan kembali ke Amerika Serikat jika mereka divaksinasi. Kanada mencabut imbauan untuk perjalanan yang tidak penting. Namun, virusnya belum hilang! di bagian lain dunia, virus corona muncul kembali. Rusia melaporkan rekor tertinggi baru dalam kasus harian. Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan mandat "tinggal di rumah" selama 1 minggu. Inggris mengalami tingkat kasus satu hari tertinggi sejak Maret. Belanda juga mencapai tingkat kasus satu hari tertinggi sejak Juli. Mengapa? Beberapa menghubungkannya dengan varian baru dari varian Delta (itu seteguk!). Mengawasi jumlah kasus baru di negara-negara di seluruh dunia. Pada catatan lain, Pfizer-BioNTech mengatakan bahwa penguatnya mengembalikan kemanjuran hingga 95.6% dalam uji coba. Perusahaan itu juga mengatakan pada hari Jumat bahwa uji coba vaksin pada anak-anak menunjukkan kemanjuran 90.7%.

Pendapatan

Penghasilan perusahaan besar akan dilaporkan minggu ini dan mereka berpotensi menyebarkan volatilitas ke seluruh pasar. Semua kecuali satu dari FAANGS akan melaporkan, serta banyak perusahaan teknologi lainnya. Hasilnya akan menjadi penting, namun yang lebih penting adalah bimbingannya. Pedagang akan dengan sabar menunggu untuk melihat apakah perusahaan khawatir tentang masalah rantai pasokan dan inflasi, terutama harga bahan baku dan harga energi. Apakah perusahaan-perusahaan ini mengharapkan bottom line akan terpukul selama Q4? Perhatikan juga bahwa Facebook akan mengadakan konferensi khusus pada hari Kamis, di mana mereka diharapkan mengumumkan perubahan nama, serta masuknya mereka ke "metaverse". Berikut adalah daftar penggerak pasar potensial yang merilis pendapatan minggu ini: FB, HSBC, MMM, GOOGL, LLY, AMD, GE, LMT, WTB, MSFT, V, PINS, TXN, TWTR, UPS, AAPL, BMY, BA, KO, F, GSK, SPOT, MCD, GM, EBAY, EAD, LLOY, RDS, SHOP, AMZN, X, SBUX, CAT, MA, XOM, CVX, AIR, NWG

data ekonomi

Akhir bulan menghadirkan data akhir bulan, termasuk PDB Lanjutan Q3. Ekonom telah merevisi turun perkiraan mereka untuk Q3 untuk paruh kedua musim panas karena masalah rantai pasokan. Berapa banyak yang berkontribusi terhadap perlambatan dari Q2? Pada hari Jumat, AS akan merilis ukuran inflasi favorit Fed, PCE inti. Namun, berbicara Jumat lalu, Powell mengatakan kepada pasar bahwa Fed akan mengumumkan pengurangan pada pertemuan FOMC minggu depan.  Selain rapat BOC, BOJ, dan ECB minggu ini, data ekonomi penting lainnya yang akan dirilis adalah sebagai berikut:

Senin

  • Jerman: Iklim Bisnis Ifo (OCT)Selasa
  • AS: Harga Rumah S&P/Case-Schiller (AUG)
  • AS: Penjualan Rumah Baru (SEP)
  • AS: Keyakinan Konsumen CB (OCT)
  • AS: Lelang Surat Utang 2 Tahun

Rabu

  • Selandia Baru: Neraca Perdagangan (SEP)
  • Selandia Baru: ANZ Business Confidence Final (OCT)
  • Australia: Tingkat Inflasi (Q3)
  • Jerman: Keyakinan Konsumen GfK (NOV)
  • AS: Barang Tahan Lama (SEP)
  • Kanada: Keputusan Suku Bunga Dewan Komisaris
  • AS: Lelang Catatan 5 tahun
  • Persediaan Minyak Mentah

Kamis

  • Jepang: Penjualan Ritel (SEP)
  • Jepang: Keputusan Suku Bunga BOJ
  • Jepang: Laporan Outlook Kuartalan
  • Jerman: Tingkat Pengangguran (Q3)
  • UE: Sentimen Ekonomi (OCT)
  • UE: Final Keyakinan Konsumen (OCT)
  • EU: Keputusan Suku Bunga ECB
  • AS: Tingkat Pertumbuhan PDB Maju (Q3)
  • AS: Penjualan Rumah Tertunda (SEP)
  • AS: Lelang Surat Utang 7 Tahun

Jumat

  • Selandia Baru: Keyakinan Konsumen ANZ Roy Morgan (OCT)
  • Jepang: Tingkat Pengangguran (SEP)
  • Jepang: Tokyo CPI (OCT)
  • Jepang: Produksi Industri (SEP)
  • Australia: Penjualan Ritel (SEP)
  • Australia: IHP (Q3)
  • Jepang: Perumahan Baru (SEP)
  • Jepang: Keyakinan Konsumen (OCT)
  • Jerman: Kilasan Tingkat Pertumbuhan PDB (Q3)
  • Inggris: Harga Perumahan Nasional (OCT)
  • UE: Kilatan Tingkat Inflasi (OCT)
  • UE: Flash Tingkat Pertumbuhan PDB (Q3)
  • Kanada: Final PPI (SEP)
  • AS: Pendapatan Pribadi (SEP)
  • AS: Pengeluaran Pribadi (SEP)
  • AS: Indeks Biaya Pekerjaan (Q3)
  • AS: Indeks Harga PCE (SEP)
  • AS: PMI Chicago (OK)
  • AS: Final Sentimen Konsumen Michigan (OCT)

Grafik Minggu Ini: Bitcoin Harian (BTC)

Sumber: Tradingview, Stone X

Bitcoin saat ini naik hampir 38% untuk bulan Oktober. Pada hari Rabu cryptocurrency mencapai tertinggi sepanjang masa di 67,016.50, mengambil tertinggi sebelumnya pada 14 Aprilth dari 64.895.22. Tepat di bawahnya adalah support support horizontal di 59,603 dan kemudian Fibonacci retracement 38.2% dari terendah 21 September hingga 20 Oktoberth tertinggi, dekat 56,642.5. Di bawah ini ada retracement 50% dari periode waktu yang sama di 53,448.50. Resistensi berada di tertinggi sepanjang masa hari Rabu dan kemudian garis tren miring ke atas sejak 6 Oktoberth mendekati 70,000. Jika harga tembus di atas angka bulat psikologis tersebut, level resistance berikutnya berada di level Fibonacci retracement 127.2% dari tanggal 14 Aprilth tertinggi hingga 22 Junind terendah, di 75,401.

Perhatikan koefisien korelasi di bagian bawah grafik di -0.95. Ini adalah korelasi antara Bitcoin dan EUR/AUD. Ada korelasi terbalik yang sangat tinggi antara kedua aset. Oleh karena itu, jika BTC bergerak ke satu arah, EUR/AUD harus bergerak ke arah yang berlawanan, dan sebaliknya. Seperti yang telah kita diskusikan di awal bulan, ini dapat memberikan peluang bagi pedagang fx untuk mengganti EUR/AUD dengan Bitcoin jika mereka tidak memiliki akses untuk memperdagangkan mata uang kripto. Namun, perhatikan bahwa koefisien korelasi menunjukkan hubungan dalam arah, bukan besaran.

Tanpa banyak gembar-gembor dalam 2 minggu terakhir, perdagangan utama akan kembali ke pasar minggu ini. Dengan BOC, BOJ, dan ECB, pasangan mata uang pasti akan bergerak. Selain itu, pedagang akan mengamati dengan cermat pendapatan dan data ekonomi, mencari petunjuk tentang bagaimana Q4 terbentuk. Dan jangan lupa tentang virus corona. Peningkatan kasus harian baru kembali terjadi di beberapa negara, tepat saat bulan-bulan yang lebih dingin mulai melanda!

Memiliki a great weekend!