להלן ההתפתחויות האחרונות בשווקים הגלובליים:
פורקס: מדד הדולר האמריקאי גבוה ב- 0.17% ביום רביעי, לקראת החלטת המדיניות של ה- Fed ב- 1800 GMT, ובנוסף על הרווחים שהוצגו בפגישה הקודמת. הין המשיך לסגת אתמול לאחר שהבנק המרכזי של בריטניה סימן במפורש כי הוא ישמור על שיעורי המדיניות נמוכים יותר. האוסטרלי והקיוי נפגעו הלילה (ב '), לאחר דיווחים בתקשורת, כי ארה"ב עלולה להטיל תעריפים "כבדים" על יבוא סיני כדי להגביר את הלחץ על בייג'ינג.
מניות: וול סטריט נסגרה יותר ביום שלישי, בסיוע דיווחים כי ארה"ב וסין מחפשות להתחיל מחדש את השיחות שמטרתן להסיר את המתח המסחרי ביניהם. נאסד"ק (+ 0.55%), S&P 500 (+ 0.49%) ודאו ג'ונס (0.43%) התקדמו. בינתיים, החוזים העתידיים מצביעים על פתיחה יחסית יחסית של Dow ו- S&P כיום, אך הנאסד"ק 100 צפוי להיפתח הרבה יותר גבוה, ככל הנראה שהוסר על ידי אפל שדיווחה על רווחים חזקים לאחר פעמון הסגירה. במקום אחר אסיה הייתה מעורבת ביום רביעי. בעוד שניקי 225 וטופיקס היפנית טיפסו ב -0.86% ו -0.94% בהתאמה, הוזנקה על ידי ין חלש יותר, האנג סנג בהונג קונג צנחה ב -0.63%, כשהוא שקל, על פי דיווחים נפרדים, ארה"ב עשויה להטיל מכסים כבדים יותר על סין. באירופה, מרבית המדדים היו צפויים להיפתח היום, כך עולה מהחוזים העתידיים, למעט היחיד שהיה CAC 40 הצרפתי.
סחורות: מחירי הנפט ירדו ביום שלישי והם נמוכים גם ביום רביעי, כמו שילוב של דולר חזק יותר, סימנים חדשים של מתחים הסחר בין ארה"ב לסין, והתעצמות מפתיעה בנתונים הפרטיים מלאי ה- API גולמי כל גבה את מחירם. WTI הוא למטה על ידי 0.47% ל $ 68.21 לחבית, בעוד ברנט נפל על ידי 0.35% ל $ 73.81 חבית. היום, כל העיניים יפנו לנתונים הרשמיים השבועי של ה- EIA. במתכות יקרות, הזהב ממשיך "הפוגה הקיץ", המסחר בטווח צר בין $ 1,235 ו $ 1,211 לאונקיה מאז יולי 18. הפסקה בשני הכיוונים יכולה לקבוע את גל הכיוון הבא.
המניעים העיקריים: יין מתפורר לאחר BoJ; סחר סאגה בחזרה להתמקד; הדולר מתאושש
הין היפני המשיך לרדת בעקבות הפגישה ביוזמת הבנק המרכזי, כאשר הנושא של סטייה של המדיניות המוניטרית חזר לידי ביטוי. עם אישור הבנק המרכזי של יפן, הוא ימשיך לשמור על התשואות על איגרות חוב יפניות הממוקמות ברמות נמוכות בעוד בנקים מרכזיים מרכזיים אחרים, כגון הפד, מעלים את הריבית, פערי הריביות עשויים להתרחב עוד יותר, מה שיגרום לין פחות אטרקטיבי ביחס למטבעות כמו הדולר. לפיכך, בהיעדר חלק מהסיכון של "הסיכון", המניע את הבטוחה לזרום לתוך היין, השינויים בריבית היחסית יכולים להמשיך ולשמור על המטבע היפני בלחץ.
אחרי מה שנראה כמו הפסקה קצרה של קיץ, המתיחות בין ארה"ב לסין חזרה היום לאור הזרקורים. שוקי המניות בתחילה יש דחיפה על ידי דו"ח בלומברג כי ארה"ב וסין מנסים להפעיל מחדש את המסחר על מנת להפיג את המתחים. האופטימיות לא נמשכה אף על פי שדיווחים מספר שעות לאחר מכן, הציעו כי וושינגטון תציע לגייס 25% את תעריפי 10 המתוכננים בשווי של 200bn בשווי של $ 0.27bn של היבוא הסיני - מהלך שמטרתו ללחוץ על בייג'ינג. במטבעות בעלי תשואה גבוהה נרשמה ירידה, כאשר המסחר באוסטרליה / דולר וקווי / דולר ירד ב - 0.40% וב - 2% בהתאמה. הקיווי נגרר גם על ידי עלייה מפתיעה בשיעור האבטלה של ניו זילנד עבור QXNUMX, שוחרר בן לילה.
בסך הכל, בעוד שכותרות הסחר נראות סותרות ממבט ראשון, הן בכל זאת מתיישבות עם שיטת הפעולה של ממשל טראמפ עד כה: העלו את הלחץ הראשון, לפני שניהלו מו"מ על עסקה חיובית. מניות ומטבעות בעלי תשואה גבוהה עשויים להישאר רגישים לכותרות נכנסות, להגיב באופן חיובי לכל סימנים של משא ומתן, ושלילי לכל הסלמה טריים.
בינתיים, מדד הדולר הצליח לסיים את היום גבוה יותר, למרות החמצה קלה במדד האינפלציה המועדף של הפד. מדד המחירים ליבה PCE לחודש יוני עלה ב 1.9% במונחים שנתיים, חסר את תחזית 2.0%, עם ההדפסה הקודמת גם מתוקן עד 1.9%. עם זאת, שאר הנתונים בארה"ב - כולל הכנסה אישית והוצאות - היו בקנה אחד עם הציפיות, מחדש את הכלכלה האמריקאית סגרה Q2 על בסיס חזק. היום, כל העיניים יהיו על החלטת הפד (ראה להלן).
יום קדימה: המסחר בחזרה בחזית; הפד לספק "אחיזה נצית"?
המסקנה של הפגישה של הפדראל ריזרב על המדיניות המוניטרית עשויה להיות איסוף עניין ביותר מהמסחר של יום רביעי, לצד התפתחויות טריות על הסחר העולמי, כלומר ארה"ב וסין ירק.
מדד הייצור הסופי של גוש האירו לחודש יולי צפוי להגיע ל - 0900, אשר יהווה את ההתקדמות הראשונה למדד לאחר ירידה של שישה חודשים רצופים. הדפסים של PMI של גרמניה ושל צרפת יפורסמו ב- 55.1 GMT ו- 0755 GMT בהתאמה.
ב 0930 GMT, נתוני הייצור PMI בבריטניה ישוחררו גם כן. המדד מתוכנן להקל על 54.2 מ 54.4 בחודש יוני. שלא כמו גוש האירו, אשר רואה את שחרורם של אומדנים מוקדמים גם כן, בריטניה נמצאת בקצה המקבל של הדפסה אחת ויחידה, דבר שעשוי להפוך את סטרלינג לרגיש יותר לדמות בבריטניה. עם זאת, יש לומר כי המספר צפוי להשתנות הרבה לפני הפגישה של בנק אנגליה מחר; המשתתפים בשוק מצפים באופן נרחב למסירה של עלייה בשיעור 25bps.
מחוץ לארה"ב, דו"ח התעסוקה של ADP על מספר המשרות שנוספו למשק על ידי המגזר הפרטי מגיע ב XNXX GMT, עם אנליסטים צופה כי תוספת של עמדות 1215k בחודש יולי מ 185k בחודש יוני. דוח זה נתפס לפעמים כמבוא לחשבונות הלא - חקלאיים (אחד מהם ביום שישי), המכסה הן את המגזר הציבורי והן את המגזר הפרטי, אם כי יש להדגיש כי השניים אינם מתואמים כהלכה בימינו.
נתונים אחרים מארה"ב יתייחסו למדד מנהלי הרכש של מארקיט לחודש יולי (1345 GMT), להוצאות הבנייה לחודש יוני (1400 GMT), למחירי הייצור של ISM ששולמו עבור חודש יולי וכן למוצר הייצור של המכון לחודש זה (שניהם צפויים להגיע ב- 1400 שעון גריניץ). לגבי האחרון, זה צפוי להחליש קצת מ 60.2 של יוני, אם כי עדיין להישאר בנוחות בשטח הרחבה ב 59.5; כל מספר מעל 50 מציין צמיחה סקטוריאלית. בינתיים, הנתונים של סך המכירות של יולי הרכב מחוץ למדינה מתוכננים לשחרור ב 1930 GMT.
אבל ההתמקדות היחסית תהיה על החלטת הבנק המרכזי של ארה"ב על הריבית שתפגע בשווקים ב- 1800 GMT לצד ההצהרה הנלווית. העדר מסיבת עיתונאים ותחזיות כלכליות חדשות מקטינות את חשיבות הפגישה, אם כי עדיין דעותיהם של חברי ה- FOMC יכולות לכוון את השווקים. לא צפוי שינוי בשיעורי הריבית, אך קובעי המדיניות עשויים לחזור על כך שהבנק המרכזי נשאר על המסלול כדי להמשיך לנרמל את הריבית. סביר להניח שהסוחרים ינסו לפענח עד כמה חזקה "המחויבות" עבור שני העלאות ריבית נוספות ב- 2018 היא וממקמת את עצמן בהתאם. כרגע, חוזים עתידיים של קרנות הפד מראים כי השווקים מתומחרים באופן מלא ברבע נוסף של עלייה בשיעור הריבית ברבעון, בעוד שהם מקצים הסתברות של 69% לשנייה. לבסוף, כל פרשנות על הסחר העולמי וכיצד הוא עשוי להשפיע על התחזית גם תיצור עניין.
בחזית הסחר, שבה ההתפתחויות יכולות לעודד תנודות בשוקי המט"ח, ההון, ההכנסה הקבועה וסחורות הסחורות, מקורות שמכירים את ההתפתחויות בבסיס אמרו שממשלת טראמפ תציע לגייס ל- 25% את תעריפי 10 המתוכננים ב- 200 מיליארד דולר בייבוא סיני לעבור לדחוף את סין לשיחות; ההודעה יכולה לבוא כבר היום, עם התגובה של סין להיות בעיניים.
במניות, טסלה תשחרר רווחים רבעוניים לאחר שהשוק האמריקאי ייסגר ביום רביעי.
בשוקי האנרגיה, נתוני ה - EIA השבועיים על מניות הנפט בארה"ב צפויים להגיע ב - 1430 GMT ויכולים להציע כיוון לטווח קצר למחירי הנפט; בערך 2.8 מיליון חביות drawdown צפוי במהלך השבוע המסתיים יולי 27 לאחר נפילה של סביב 6.15m בשבוע שעבר מעקב.
ניתוח טכני: USDJPY לטווח קצר שורית ב 11 יום גבוה; אולי overbought
USDJPY נסחרת לא גבוה בהרבה מהשיא של 11 של 112.13 ביום רביעי. קווי Tenkan ו- Kijun-sen מיושרים באופן חיובי, וה- RSI מתקדם בשטחי שורי. כל אלה מצביעים על תמונה חיובית בטווח הקרוב. עם זאת, שים לב לכך שה- RSI נכנס לתחום המשוער מעל 70; לא יבוטל היפוך בטווח הקצר.
מוקדם יותר היום צפוי הפד הפדרלי יחסית להימשך את הצמד. האזור שסביב 112.20 סיפק תמיכה בשבועות קודמים ועשוי לפעול כעת כהתנגדות מיידית לרווחים. מעבר הפוך היה יותר ויותר להפוך את תשומת הלב אל ידית 113 כמו גם לשיא ליד שבעה חודשים של 113.16 מ יולי 19.
לעומת זאת, בנק מרכזי בארה"ב, צפוי יותר לדחוף USDJPY נמוך יותר. אזור סביב ענן Ichimoku העליון (111.91) ואת הרמה הנוכחית של הממוצע נע 100 תקופה (111.74) עשוי לספק תמיכה. בהמשך בהמשך, האזור מ 111.42 ל 111.26 מתמצת את Tenkan-sen, Ichimoku תחתית ענן, Kijun- סן ואת 50- תקופה תקופה, ולכן עשוי להיות בעל חשיבות.
דיונים מסחריים יכולים גם להזיז את הצמד.
Signal2forex.com - הטוב ביותר רובוטים במט"ח אותות
