הדרכה על קורס מסחר במט"ח יומי: חלק חמישי

מסחר במט"ח נקודות דיבור של הקורס:

• זוהי סדרה חמישית מתוך עשרה חלקים בה אנו עוברים על מאמרים מ- Daily Education.
• מטרת סדרה זו היא פשטות תוך כיסוי כמה מההיבטים החשובים יותר של שוק המט"ח יחד עם אסטרטגיות וגישות של סוחרים.
• אם ברצונך לגשת לחבילה המלאה של מאמרים חינוכיים שמציעה Daily Education, תוכל להתחיל בקישור הזה: Daily מט"ח למתחילים

למדנו על כמה מהשחקנים הגדולים בשוק שיש להם נטייה להשפיע על המחירים, והיום אנחנו מעבירים את המיקוד הזה מ'מי' ל'מה'. בשיעור זה אנו מסתכלים על כמה ממניעי השוק העיקריים שלעתים קרובות מביאים תנודתיות לשוקי המט"ח.

שוקי מט"ח יכולים להיות ייחודיים במקצת בשל הטבע שלהם 24 שעות ביממה. עבור שווקים רבים אחרים, שעות הפעילות המקומיות מכתיבות בדרך כלל את תזמון השחרורים, המשודרים במהלך יום המסחר שלהם. ב-FX, מכיוון שיש כל כך הרבה כלכלות מסביב לעולם המיוצגות, השוק אף פעם לא באמת נסגר, והנהגים יכולים להתקיים מסביב לשעון.

הדבר הראשון שצריך להיות מודע אליו הוא לוח השנה הכלכלי. זה צריך לשמש כמתווה לאירועים שעלולים להניע שוק שעשויים להשפיע על השווקים שאתה עוקב אחריהם. בדיילי, יש לנו את אחד היומנים הכלכליים הפופולריים יותר ולעניות דעתי האטרקטיביים הזמינים.

לאחר היכרות עם הפריסה והתפקוד של לוח שנה כלכלי, הגיע הזמן להתמקד בפריטים גדולים יותר בעלי חשיבות.

בנקים מרכזיים מחויבים בדרך כלל במנדט אחד לפחות ובמקרה של כמה בנקים, כמו הפדרל ריזרב, שני מנדטים. רוב הבנקים המרכזיים אחראים לשמירה על האינפלציה. הרציונל הגיוני למדי מכיוון שתהיה מהומה בכלכלה אם מחיר הצרכים הבסיסיים היה קופץ ב-10% בשנה. זו תהיה סביבה לא מתאימה לייצור צמיחה כלכלית אם אנשים היו קונים בפאניקה כל הזמן מחשש לאינפלציה בלתי נשלטת.

המשמעות היא שרוב הבנקים המרכזיים צופים באינפלציה בקפידה רבה על מנת להתאים את המדיניות באופן יזום כדי למנוע ממנה לצאת משליטה. בארצות הברית, אחד מדדי האינפלציה הפופולריים יותר הוא מדד המחירים לצרכן, כפי שנדון בקישור למטה.

מדד המחירים לצרכן ומט"ח: כיצד נתוני מדד המחירים לצרכן משפיעים על מחירי המטבעות?

בהתאם לאופן שבו נראים נתוני האינפלציה, הבנקים המרכזיים יעברו בדרך כלל לקראת הטיה, במידה מסוימת. ההטיה כלפי הורדות ריבית אפשריות, מדיניות רכה יותר ותנאים כלכליים רופפים יותר מכונה 'יונים'. העמדה ההפוכה, חקירת העלאות ריבית אפשריות ומדיניות הדוקה יותר נחשבת בדרך כלל 'ניצית'. מונחים אלו חשובים מאוד בסביבה של ימינו כמשתתפים בשוק. נסה להסיק כיצד בנקים מרכזיים עשויים להגיב לתרחישים שונים המוצגים על ידי הנתונים הכלכליים.

Hawkish v/s Dovish: כיצד משפיעה המדיניות המוניטרית מסחר במטבעות

מעקב אחר האינפלציה חשוב מאוד, עבור בנקים מרכזיים רבים, כמו הבנק המרכזי האירופי, או ה-ECB, זהו תפקידם העיקרי. הם עוקבים אחר אינפלציה או כוחות אינפלציוניים פוטנציאליים על מנת לשמור על כלכלה יציבה שיכולה לאפשר צמיחה כלכלית. נטל הצמיחה מוטל בדרך כלל על הפוליטיקאים; ולעתים קרובות עוקבים אחר הצמיחה במונחים של תעסוקה ותוצר מקומי גולמי.

בנקים מרכזיים אחרים, כמו הפדרל ריזרב האמריקאי, נושאים מנדט כפול לא רק לנטר ולשלוט באינפלציה, אלא גם לתמוך בתעסוקה. האחריות הנוספת הזו חשובה מכיוון שהיא משמשת כאיזון נגד לאינפלציה, ובנקים מרכזיים עם המנדט הזה מנסים לעתים קרובות למצוא איזון בין כלכלה שצומחת מהר מספיק כדי לתמוך בתעסוקה מלאה, אבל לא כל כך מהר כדי לדרבן רמות קשות של אינפלציה שמאיימת על היציבות.

בארצות הברית, שחרור הנתונים הגדולים לתעסוקה הוא השחרור החודשי של משכורות חוץ-חקלאיות, או NFP. ב-Daily, זה בדרך כלל עניין גדול מדי חודש, מכיוון שלעתים קרובות הוא מוביל שוק גדול. כדי ללמוד עוד על NFP וכיצד היא ממחישה מגמות תעסוקה בארה"ב, הקישור למטה יעביר לכם את ההליכה שלנו.

NFP ופורקס: מהו NFP וכיצד לסחור בו?

כיסינו לא מעט מידע בשיעור זה והיישום בעולם האמיתי יפעיל חלק מהידע הזה. נווט ללוח השנה הכלכלי וסנן לאירועים "בעלי השפעה רבה" לשבוע. זו יכולה להיות הזדמנות מצוינת לראות כיצד שחרור נתונים יכול להשפיע על מחירי המט"ח באופן די בלתי צפוי.

עם חשבון הדגמה, יש לך את היכולת להציב עמדות 'מבחן' כדי לראות את הדרך שבה הם יפעלו עם תפאורות שונות. אם יש בעיה עם הזמן ואתה לא זמין להגדיר הזמנות במהלך או מיד לפני אחד מהאירועים האלה, אתה יכול להשתמש בהזמנות כניסה כדי לתכנת מראש את ההגדרות שלך מבעוד מועד. למידע נוסף על שימוש בהזמנות כניסה, המאמר שלהלן מסביר פרטים:

סוגי הזמנות במט"ח

הדבר שצריך לזכור לגבי שחרור נתונים הוא שהם תמיד יהיו בלתי צפויים, וזה בסדר. לא משנה כמה אתה לומד או כמה גדול הניתוח שלך הופך, יש אלמנט של אי ודאות שתמיד קיים, ועדיף להרגיש בנוח עם אי הוודאות מוקדם ככל האפשר.

- נכתב על ידי ג'יימס סטנלי, אסטרטג של Daily

צור קשר ועקוב אחרי ג'יימס בטוויטר: @JStanleyFX

משוב Signal2frex