מטבע סחר המסחר: מה זה ואיך זה עובד?

מטבע ביצוע מסחר כרוך בהשאלה של מטבע נמוך תשואה כדי לקנות מטבע מניב גבוה יותר בניסיון להרוויח מרווח הריבית. זה ידוע גם בשם "גלגול"ומהווה חלק אינטגרלי של אסטרטגיית מסחר לשאת. הסוחרים נמשכים לקראת אסטרטגיה זו בתקווה לגבות תשלומי ריבית יומית מעל ומעבר לכל ייסוף של מטבע מהמסחר בפועל.

מאמר זה מסביר FX לשאת עסקאות עם השימוש בדוגמאות ומציג העליון לשאת אסטרטגיית מסחר להשתמש במסחר שלך.

מהו המטבע לבצע סחר ואיך זה עובד?

מסחר במט"ח של FX כרוך בהשאלה של מטבע במדינה שיש לה רמה נמוכה שער ריבית (תשואה נמוכה) למימון רכישת מטבע במדינה בעלת ריבית גבוהה (תשואה גבוהה). החזקת משרה זו בין לילה תגרום לתשלום ריבית שבוצע לסוחר על בסיס "ביצוע חיובי" של המסחר.

מטבע התשואה הנמוך יותר מכונה "- מטבע מימון"בעוד המטבע עם התשואה הגבוהה יותר מכונה"- מטבע יעד".

להתגלגל

"Rollover" הוא תהליך שבו ברוקרים להאריך את תאריך ההתנחלות של עמדות המט"ח הפתוחות שנערך בעבר את יום החתוך היומי. הברוקר או מחייבת או זיכויים החשבון, על בסיס כיוון של סחר (ארוך או קצר) והאם פער הריביות חיובי או שלילי. מאחר שהריבית צוטטת כדמות שנתית, ההתאמות האלה יהיו בשיעור מתואם יומי.

ריבית

הריבית נקבעת על ידי מדינה בנק מרכזי בהתאם למנדט של המדיניות המוניטרית של אותה מדינה - זה יהיה שונה ממדינה למדינה. סוחר אז מרוויח ריבית על המיקום כאשר הם ארוך המטבע בצמד עם ריבית גבוהה יותר. לדוגמה, אם הדולר האוסטרלי מציע 4% וין היפני יש שיעורי הריבית שנקבעו ב 0%, סוחרים יכול להסתכל לקנות (ארוך) AUD / JPY לנצל את הפרשי הריבית נטו של 4%.

יש שני ראשי רכיבים למסחר במט"ח:

1) שינויים בשיעורי הריבית

המרכיב העיקרי בסחר הסחורות מתרכז סביב פער הריביות בין שני המטבעות הנסחרים. גם אם שער החליפין בין שני המטבעות נשאר ללא שינוי, הסוחר יהיה רווח מתשלום הריבית לילה. עם זאת, לאורך זמן, הבנקים המרכזיים רואים צורך לשנות את הריבית וזה מהווה סיכון פוטנציאלי לאסטרטגיה המסחר לשאת.

2) ייסוף שער החליפין / פחת

הרכיב האחר של אסטרטגיית הסחר לשאת מתמקד בשער החליפין של שני המטבעות. סוחר מחפש את המטבע היעד להעריך (עליית ערך) כאשר זמן רב. כאשר זה קורה התמורה לסוחר כולל את תשלום הריבית היומית וכל רווח לא ממומש מהמטבע. עם זאת, הרווח רואה, כתוצאה של מטבע היעד להעריך, יתממש רק כאשר הסוחר סוגר את המסחר.

זה אפשרי עבור סוחר להפסיד כסף כאשר מטבע היעד פוחתת כנגד המטבע המימון כך פחת ההון מנגב את תשלומי הריבית החיובית.

מטבע לבצע מסחר דוגמה

בהמשך לדוגמה שבה השתמשנו לעיל, אם שער הריבית הרשמי האוסטרלי נמצא כעת ב- 4% והין היפני מניב 0%, סוחר רשאי להחליט ארוך לסחור ב- AUD / JPY אם הצמד עשוי לעלות.

סוחרים המעוניינים לנצל את פער הריביות יהיו למעשה ללוות ין בשיעור הרבה יותר נמוך ולקבל את הריבית הגבוהה יותר הקשורה לדולר האוסטרלי. במציאות, סוחרים קמעונאיים יקבלו פחות מ 4% כמו ברוקרים במט"ח בדרך כלל להחיל התפשטות.

לקבלת דוגמה מפורטת של איך לחשב את משוער לילה הריבית ריבית / רווח, לקרוא את המאמר שלנו ב הבנה גלגול המט"ח.

הסיכונים הכרוכים בעסקאות לשאת

מטבע לבצע מסחר, כמו רוב אסטרטגיות המסחר, נושאת מידה מסוימת של סיכון ולכן, דורש אימוץ קול ניהול סיכונים. ניהול הסיכונים הפך חשוב עוד יותר מאז המשבר הפיננסי העולמי של 2008 / 09, שהביא לריבית נמוכה יותר עבור המדינות המפותחות, ואילץ את סוחרי הסריקות לחפש את המטבעות המסוכנים יותר, המניבים את השווקים המתעוררים עד שהריבית תנורמל.

• סיכון שער חליפין: אם מטבע היעד יחלש כנגד מטבע המימון, הסוחרים שהם זוג ארוך יראו את מהלך הסחר נגדם, אך עדיין יקבלו את הריבית היומית.

• סיכון ריבית: אם המדינה של המטבע היעד מפחית את הריבית ואת המדינה מאחורי המימון המטבע מגדיל את הריבית, זה יקטין את הריבית החיובית נטו, ועלול להפחית את הרווחיות של המסחר במט"ח FX.

FX לשאת אסטרטגיה המסחר

סינון FX לשאת עסקאות בכיוון של המגמה היא אחת האסטרטגיה בשימוש על ידי סוחרים העליון. הסיבה לכך היא כי סחר לשאת הוא סחר לטווח ארוך, ולכן, זה שימושי כדי לנתח את השווקים כי התערוכה חזקה מגמות.

בניסיון להיכנס לעסקאות סבירות גבוהות יותר, הסוחרים צריכים להיראות תחילה כדי לאשר את המגמת עלייה, אשר, בתרשים שלהלן, הוא אישר לאחר גבוה גבוה גבוה יותר.

הדמות מתארת ​​את השיאים הגבוהים והמורדים הגבוהים יותר, לפיה פריצת הקו האופקי (המצויר בגובה הגבוה הראשון) מאשרת את מגמת העלייה. לאחר מכן, הסוחרים יכולים לעשות שימוש ניתוח מסגרת זמן מרובים ו האינדיקטורים כדי לזהות נקודות כניסה אידיאליות כדי להיכנס למסחר ארוך.

סיכום

עסקאות המסחר במט"ח מציגות סוחרים עם שתי דרכים לרווח (הפרשי שער והפרשי ריבית), אך חיוני לנהל את הסיכון, שכן ההפסדים עשויים להתרחש כאשר הצמד עובר לסוחרים או לצמצום פערי הריביות.

עבור עסקאות הסתברות גבוהות יותר, סוחרים צריכים לחפש נקודות כניסה בכיוון של מגמת עלייה, ועליהם להגן על הסיכון של הסיכון על ידי שימוש בטכניקות ניהול סיכונים זהירות.

שפר את אסטרטגיית המסחר במט"ח שלך עם המשאבים והמדריכים שלנו

• מוצלח FX נסחרת להסתמך על מגמות כלפי מעלה מגמת מטבע (מטבע היעד / מטבע המימון), ולכן זה חיוני עבור הסוחרים יוכלו לזהות מגמות.
• אם אתה רק מתחיל במסע המסחר במט"ח שלך, אתה יכול ללמוד את היסודות עם שלנו בחינם חדש למט"ח להנחות.
• אנו מציעים גם מגוון של מדריכים מסחריים כדי להשלים את הידע שלך במט"ח ופיתוח אסטרטגיה.

סקירות