תדריכים בבוקר שוק: עסקאות לירה מתחת ל -1.30

מניות

עלייה חזקה נוספת בשווקי המניות ברחבי העולם. מהלכי החזרה במניות הגלובליות מתרחשים הרבה יותר מהר ממה שציפינו, כאשר השוק צובר תאוצה בקצב מהיר יותר. כל המדדים כמו דאו, DAX, ניקיי הם שווריים. שנגחאי מחוץ לסכנה כל עוד היא מחזיקה מעמד מעל 2800. Sensex ו-Nifty עלו מעבר להתנגדויות הביניים העיקריות שלהם ויכולות להתקדם יותר גבוה יותר. הסיכוי לראות נסיגה ביציעי Sensex ו-Nifty פוחת כעת.

דאו (29290.85, +483.22, +1.68%) נשבר מעל 29000 ונסגר בנימה חזקה . זה מחק לחלוטין את הסכנה לראות 28000-27700 בצד החיסרון שהזהרנו כבר יותר משבוע. בעוד מעל 29000, התחזית היא שורית כעת ועלייה ל-29750 ו-30000 נראות אפשרית כעת. שבירה חזקה מעל 29400 יכולה להאיץ את הראלי.

כצפוי DAX (13478.33, +196.59, +1.48%) עלה עוד יותר ואכן פרץ את רמת היעד הראשונה שלנו של 13400 הרבה יותר מהר ממה שציפינו. התחזית השורית עומדת על כנה והמדד יכול כעת להתקדם לעבר רמת היעד הבאה שלנו של 13600. ואכן אנו מצפים שהעלייה הנוכחית תתארך אפילו עד 13750.

Nikkei (23797.99, +478.43, +2.05%) זינק עוד יותר ואכן הרבה מעבר ל-23600 שהזכרנו אתמול. התחזית השורית שלמה. השבר מעל 23600 היום סלל את הדרך למבחן של 24000-24100 על הפוך. 24100 היא התנגדות מכרעת לטווח שתזדקק למעקב צמוד בימים הקרובים.

שנגחאי (2833.14, +15.06, +0.53%) מחזיקה מעמד הרבה מעל 2800. בעוד שמעל 2800, התחזית לטווח הקרוב היא שורית כדי לבחון את 2875 ו-2900 במעלה. רק ירידה מתחת ל-2800 שוב תחזיר את הסכנה לראות 2600 בחסרון. אבל זה נראה פחות סביר עכשיו.

Nifty (12089.15, +109.50, +0.91%) עלתה מעל רמת התנגדות המפתח של 12040 ויכולה כעת לבדוק את 12165-12200 בטווח הקרוב. שבירה נוספת מעל 12200 תסלול את הדרך לביקור חוזר של 12400. בעוד שמעל 12000, הסכנה לראות 11900-11800 בצד השלילי היא פחותה וההטיה שורית לראות עלייה ל-12400 בסבירות גבוהה יותר.

Sensex (41142.66, +353.28, +0.87%) עלה מעל 41000 ובכך הפחית את הסכנה לראות 39000-38000 בצד השלילי. ההשקפה לטווח הקרוב חיובית והסנסקס יכול להתקדם יותר ל-41400-41500 שם הוא יכול למצוא התנגדות מסוימת. שבירה חזקה מעל 41500 תסלול את הדרך לביקור חוזר של 42000-42200. התמיכה בסנסקס נמצאת כעת באזור 40800-40700.

סחורות

הסחורות יציבות או במצב התאוששות כרגע. מחירי הנפט עלו מרמות התמיכה המתאימות ונראים שוריים לטווח הקרוב בעוד הזהב והכסף יציבים אך גם הם נסחרים מעל לתמיכות מיידיות, שאם החזקה יכולה לשמור אותם גבוהים לעת עתה. נחושת, כמו מחיר הגולמי, נכנסו למצב התאוששות לאחר הנפילה החדה שנראתה עד ל-20 בינואר. צפויה עלייה מסוימת בטווח הקרוב.

זהב (1558.70) וכסף (17.63) יציבים. הזהב קפץ מ-1551 וסילבר נסחר ברמת התמיכה במגמה על הנרות היומיים. בעוד מעל 1540 ו-17.5, גם הזהב וגם הכסף יכולים לעלות בחזרה לעבר 1580 ו-18 בהתאמה. נחוצה הפסקה מכרעת מתחת ל-1540 ו-17.5 בהתאמה כדי להפוך לדובי לטווח הבינוני.

ברנט (55.96) ו-Nymex WTI (51.57) זינקו מ-54 ו-50 בהתאמה כמועדף. תמיכה ב-3 ימים נמשכת גם עבור ברנט וגם ב-WTI, מה שמצביע כעת על עלייה לכיוון 58 ו-55.50-56.00 בהתאמה בטווח הקרוב.

נחושת (2.6015) זינקה כצפוי ועשויה לבחון 2.65/70 על העליונה בטווח הקרוב. התצוגה המיידית היא שורית.

פורקס

מדד הדולר החזק יותר משך את האירו והעלה את הדולר-ין. זה יכול להימשך אם מדד הדולר יעלה עוד יותר לכיוון 98.50 ומעלה. העלייה במחירי היואן והנחושת משכה למעלה את אוסי שנראה שורי לעת עתה. עם זאת, הליש"ט עשוי לרדת מעט לקראת המשא ומתן הסחר בין בריטניה לאיחוד האירופי.
דולר-רופי יכול לראות תנועה מסוימת שכן דולר חזק יותר יכול למשוך אותו כלפי מעלה, אבל יואן חזק יותר יכול לתת הקלה מסוימת. יתרה מכך, השווקים ימתינו להצהרת המדיניות של RBI שתגיע היום, כאשר השווקים לא מצפים לשינוי בשיעורים או במדיניות המוניטרית.

מדד דולר ארה"ב (98.30) עלה היטב בהתאם לצפי שלנו לעלייה לכיוון 98.25/35 שהוזכרה אתמול. כעת יש לציין אם המדד מתמודד עם דחייה מאזור 98.35-98.50 כדי לרדת בחזרה לכיוון 97.50 או מצליח לעלות מעל 98.50 רק עכשיו כדי להגיע למעלה. עלייה מעל 98.50 תשמר את המומנטום האחורי ואת הערוץ על הנרות השבועיים ללא פגע.

האירו (1.0995) ירד על הדולר החזק יותר. רק אם מדד הדולר יעלה עוד יותר לכיוון 98.50 ואילך, אנו עשויים לחפש מבחן של 1.09 על הצד השלילי לאירו בטווח הבינוני. נהיה זהירים מתחת ל-1.10 במפגשים הבאים ונמתין לאישור.

דולר-ין (109.88) נסחר בעליות ויכול לבחון 110.5 בטווח הקרוב לפני שיצא משם. התצוגה היא שורית לטווח הקרוב.

EURJPY (120.85) עשוי לעלות לכיוון 121.00-121.30 בטווח הקרוב לפני שיירד שוב בחדות לרמות נמוכות יותר של 119. הראייה המיידית היא שורית עם הדוביות לטווח הבינוני ללא פגע.

פאונד (1.2987) נסחר מתחת ל-1.30 ועלול לרדת במיקוד ל-1.2950-1.2900 בטווח הקרוב.

אוסי (0.6748) ממשיכה לעלות בעקבות עליית מחירי הנחושת ויואאן חזק יותר. כעת צפויה התאוששות מסוימת במטבע הצמוד לסחורות ועשויה לנסות לעלות לכיוון 0.68 כאמור אתמול.

USDCNY (6.9723) ירד כצפוי ויכול לרדת עוד יותר לקראת 6.96/95 בטווח הקרוב. התצוגה היא דובית עבור USDCNY.

USDINR (71.1690) עשוי להיסחר היום באזור 71.08-71.30 עם מבחן אפשרי של 71 בצד השלילי. עם זאת, נדרשת שבירה מכרעת מעל 71.40 כדי להביא שוורים טריים. בעוד שיואן חזק יותר עשוי להוות הקלה למטבעות ה-EM כולל הרופי, ירידת אירו ודולר חזק יותר עשויות להיות מדאיגות שיכולות לשמור על יציבות של רופי לעת עתה.

בשיעורי ריבית

עלייה חזקה במניות ממשיכה להכביד על איגרות החוב והתשואות של משרד האוצר האמריקאי עלו בחדות בעקבות הגברת תיאבון הסיכון בשוק. נתוני המשכורות הפרטיים בארה"ב שהיכו בשיעור עצום את צפי השוק תמכו גם הם בעליית התשואות בארה"ב אתמול. התחזית לטווח הקרוב היא שורית והתשואות של משרד האוצר עשויות להתקדם עוד יותר. התשואות הגרמניות מצליחות להחזיק מעמד גבוה יותר ויכולות לעלות עוד יותר, מה שיפחית את הסכנה של ירידה חוזרת. ה-10Yr ההודי מחזיק מעמד מעל התמיכה העיקרית שלו ויכול לעלות בטווח הקרוב בזמן שהוא מחזיק מעמד מעל התמיכה. תוצאת המדיניות המוניטרית של הבנק המרכזי של הודו אמורה להגיע היום והבנק המרכזי צפוי לשמור על הריבית ללא שינוי.

התשואות של ארה"ב לשנתיים (2%), 1.44 שנים (5%), 1.46 שנים (10%) ו-1.65 שנים (30%) עלו עוד יותר בהתאם לציפיות שלנו. אכן המהלך מתרחש הרבה יותר מהר ממה שציפינו. . כאמור אתמול, התחזית היא שורית וה-2.15Yr יכול לנוע עד ל-10%-1.70% וה-1.75Yr יכול לבדוק 30% על הפוך.

התשואות הגרמניות 2Yr (-0.65%), 5Yr (-0.59%), 10Yr (-0.36%) ו-30Yr (0.16%) עלו עוד יותר והוסיפו לעליות של יום שלישי. נראה שהסיכוי לראות ירידה חוזרת שוב להיות מצמצם. 30Yr צריך לעבור 0.20% באופן מכריע כדי למחוק את הדוביות לחלוטין. לעומת זאת, ל-10Yr יש מקום לבחון -0.28% ו-0.23% על העלייה בזמן שהוא מחזיק מעמד מעל -0.40%.

10Yr GoI (6.5083%) מחזיק מעמד מעל אזור התמיכה של 6.50%-6.49%. בעוד שמעל לאזור תמיכה זה נראה סביר לעלייה ל-6.5250% ו-6.55%. עם זאת, דרושה עלייה חזקה מעבר ל-6.55% כדי להפוך את התחזית חיובית ולבטל את הסיכוי לראות 6.45% בירידה. תוצאת פגישת ה-RBI אמורה להגיע היום, כאשר הבנק המרכזי צפוי להשאיר את הריבית ללא שינוי.