תדרוך בוקר בבוקר: EURJPY מחזיקה מתחת ל -130

מניות

המניות נותרו בלחץ. דאו ירד מתחת ל-31000 ויש לו מקום לבדוק 30000. DAX נשאר יציב בטווח של 13800-142000 לעת עתה. אבל ההטיה דובית לראות פריצה שלילי של טווח זה. ניקיי צועדת לקראת 28000 ויכולה להאריך את הנפילה ל-27000. שנגחאי בוחנת את אזור התמיכה המכריע שלה לטווח ארוך של 3450-3400 מהמקום שבו היא צריכה בהכרח לחזור אחורה כדי לשמור על מגמת העלייה ארוכת הטווח ללא פגע. Sensex ו-Nifty יכולים ליפול היום מתוך רמזים מהשווקים האחרים.

דאו (30924.14, −345.95, -1.11%) נשבר מתחת ל-31000 כצפוי ונמצא בלחץ. תמיכת ביניים ב-30500 נמשכת לעת עתה, אך סביר להניח שהיא תישבר בסופו של דבר. התצוגה של בדיקת 30000 על הצד השלילי היא ללא פגע. כאמור אתמול, הפסקה מתחת ל-30000 תאשר היפוך ותגרור את ה-Dow למטה ל-29000-28000 לאחר מכן. 31500-31650 ימשיכו להישאר כהתנגדות ביניים חזקה.

DAX (14056.34, −23.69, -0.17%) נשאר יציב סביב 14000 ושומר על טווח 13800-14200. ההטיה דובית לראות שבירה מתחת ל-13800 וירידה ל-13200 בסופו של דבר בימים הקרובים. העלייה צפויה להיות מוגבלת ל-14500-14600 גם במקרה של הפסקה מעל 14200 נראה בטווח הקרוב.

Nikkei (28359.11, −571, -1.97%) מתקרב ל-28000 כצפוי. יהיה צורך לראות אם הוא יכול להקפיץ מ-28000 לכיוון 29000 שוב. הפסקה מתחת ל-28000 יכולה לגרור אותו עוד יותר ל-27000. פעולת המחיר ב-28000 תזדקק למעקב צמוד.

שנחאי (3503.83, +0.34, +0.01%) התאוששה היטב מהשפל של 3456.67. כפי שציינו, 3450-3400 הוא אזור תמיכה חזק לטווח ארוך שממנו מתאפשרת ראלי חדש. שנגחאי צריכה בהכרח לשמור על מעל 3400 כדי לשמור על התחזית השורית לטווח ארוך של 4400 במעלה. פעולת המחיר ב-3400 תצטרך לעקוב מקרוב כעת.

Nifty (15080.75, −164.85, -1.08%) הצליחה להחזיק אתמול מעל 15000, אך עשויה לשבור מתחתיה היום בעקבות הנפילה בשווקים אחרים. ניתן לראות שוב בדיקה של 14800-14600 והיא תשאיר את המדד תחת לחץ להאריך את הנפילה עד 14200-14000 בשבועות הקרובים.

Sensex (50846.08, −598.57, -1.16%) ירד בחזרה מתחת ל-51000 אתמול בעצמו ויכול לחזור על 49000 רמות. הפסקה מתחת ל-49000 תהיה דובית כדי לראות 48000-47000 בצד השלילי.

סחורות

בפגישת אופ"ק אתמול, המדינות הסכימו לשמור על קיצוץ הייצור כפי שהוא, כאשר ערב הסעודית ממשיכה להאריך את הקיצוץ המרצון שלה במיליון חביות עד אפריל לפחות. זה הוביל לעלייה חדה במחירי הנפט מהרמות שנראו אתמול. מלבד מחירי הגולמי, כל הסחורות האחרות ירדו בחדות ועשויות להתארך עוד בטווח הקרוב. על גולמי היינו צופים בפעולת מחירים ליד התנגדויות מעל הרמות הנוכחיות. צפו בצניחה אפשרית ל-1, 1660-25 ו-24 על זהב, כסף ונחושת בהתאמה לפני שתראה ניתור.

ברנט (67.27) ו-WTI (64.30) שניהם עלו היטב בהתאם לציפיות שלנו לבחון 68-70 דולר ו-65-67 דולר בהתאמה. מכיוון שהמחירים מתקרבים לטווחים המוזכרים שלנו, נהיה זהירים לחפש צניחה מתקנת מכאן בטווח הקרוב. אי התמודדות עם כל דחייה מההתנגדויות שהוזכרו יגרום לעלייה חדשה נוספת. לעת עתה היינו צופים במחיר קטיון ליד 67-70 ב-Brent ו-65-67 ב-WTI.

הזהב (1690.60) ירד מתחת ל-1700. זה מאוד מכריע. אנו מצפים שהתמיכה ב-1660 תחזיק בטווח הקרוב, שיכולה לייצר חזרה חדה לכיוון 171750-1800 בטווח הבינוני. אמנם אנחנו לא מחפשים שבירה מתחת ל-1660 כרגע, אבל שבירה מתחת לזה, אם תיראה, תהיה גדולה ויכולה להצביע על כניסת דובים טריים. משם צפויה פעולת מחיר צפו ליד 1660 להיפוך חד.

כסף (25.24) נשבר מתחת לתמיכה חשובה ב-26 וכעת בעוד הנפילה נמשכת, הסיכוי לראות ירידה ל-25-24 גדל במהלך השבוע הבא.

נחושת (3.9915) נשברה גם היא מתחת לתמיכה ב-4 בניגוד לציפיות שלנו. אם לא תראה עלייה מיידית מעל 4, אנו עשויים לצפות שהתיקון יתארך לכיוון 3.80 בצד השלילי. צפו בפעולת המחירים בסמוך לרמות הנוכחיות כדי לראות אם מתרחשת הקפצה.

פורקס

הצהרה מאת פאוול אתמול כי ניתן לראות את האינפלציה עולה בטווח הקצר העלתה את מדד הדולר וגררה את האירו ל-91.65 ו-1.1950 בהתאמה. אי לראות היפוך מהרמות הנוכחיות עלול לקחת אותם לכיוון 92 ו-1.19 בהתאמה. USDJPY עלה היטב ועלול לעמוד בפני דחייה מ-108, שכישלון זה עלול לפתוח סיכויים של 110 לעלייה בטווח הארוך יותר. אוסי, פאונד ו-Eurjpy נראים יציבים כרגע. USDINR עשוי לנסות לעלות מעל 73.00 בעוד שתמיכה ב-72.60 צפויה להחזיק היטב לעת עתה.

מדד דולר (91.65) עלה אתמול בחדות אך עשוי לעמוד בפני דחייה מ-92 בטווח הקרוב. צפו לטבילה אפשרית מ-92 במפגשים הקרובים.

האירו (1.1960) ירד היטב כדי לבחון תמיכה מיידית ב-1.1950 שהוזכר אתמול. אם 1.19 לא יחזיק כרגע, ייתכן שנצטרך לפתוח סיכויים לירידה נוספת לקראת 1.19 או אפילו 1.1850. צפו בפעולת מחיר ליד 1.1950 ממש עכשיו.

EURJPY (129.07) מחזיק מתחת ל-130 ויכול להיסחר באזור 130-128 למשך זמן מה. התצוגה משתנה לעת עתה.

דולר-ין (107.92) עלה כצפוי ועשוי לעמוד בפני דחייה מ-108 זה עתה. כישלון לטבול משם יכול להיות שורי לקראת 110 במעלה במהלך השבועות הקרובים. צפו בפעולת המחיר ליד 108 כדי לראות אם צניחה מתממשת.

אוסי (0.7711) ירדה לכיוון 0.77 שצריך להחזיק כדי לשמור על התקווה כלפי מעלה. אי החזקה מעל 0.76 עלולה לגרור אותו למטה ל-0.76 בשבוע הקרוב. צפו כעת בפעולת המחיר ליד 0.77.

נראה של פאונד (1.3896) נע בין 1.40-1.38 לטווח הקרוב ועשויים להיסחר הצידה לעת עתה לפני ניסיון לשבור משני צידי הטווח בשבוע הקרוב.

USDCNY (6.4714) צריך להישבר משני הצדדים של 6.44-6.48 כדי לציין עלייה נוספת. הטווח הצידי מחזיק מעמד זמן רב כעת והפסקה משני הצדדים (רצוי על הפוך) נראית אפשרית בטווח הקרוב.

USDINR (72.8350) החזיק הרבה בטווח הצפוי שלנו של 72.60-73.00 אתמול. תמיכה בסמוך ל-72.60 עשויה להחזיק גם היום, אבל חשוב לראות אם האפסייד יהיה מוגבל ל-73 או שניתן לראות עלייה לכיוון 73.20 במיוחד על רקע הדולר החזק והאירו החלש. הפסקה מעל 73, אם תראה תצביע על עלייה חדשה לשבוע הבא.

בשיעורי ריבית

תשואות משרד האוצר האמריקני זינקו אתמול בעקבות הערתו של יו"ר הפדרל ריזרב האמריקני, ג'רום פאוול, כי האינפלציה עלולה לעלות בגלל פתיחת הכלכלה מחדש. עם זאת, הוא חזר והדגיש כי הפד ימשיך להמתין ולהיצמד למדיניות המוניטרית הנוכחית מכיוון שהמצב הנוכחי עשוי להיות זמני. התשואות של משרד האוצר שומרות על תמונת המצב השורית. ה-10Yr מתקרב להתנגדות מכרעת ויזדקק למעקב צמוד כדי לראות אם הוא יכול לחזור אחורה משם או לא. התשואות בגרמניה ירדו אך יש להם תמיכה כאשר מעליה התחזית תישאר שורית. ה-GoI של 10 שנים ירד בצורה חדה וצריך לשמור על מעל 6.19% כדי לשמור על הנוף השוורי ולמנוע נפילה.

התשואות של ארה"ב לשנתיים (2%), 0.14 שנים (5%), 0.79 שנים (10%), 1.56 שנים (30%) עלו בחדות ובכך שמרה על תפיסת השורית שלנו. ה-2.32Yr מתקרב ל-10% כצפוי. חוסר יכולת לעלות מעבר ל-1.60% יכול לעורר מהפך. פעולת המחיר ב-1.60% תצריך מעקב צמוד. ל-1.60Yr לעומת זאת יש יותר מקום להתקדם מכאן עד ל-30%.

התשואות הגרמניות 2Yr (-0.70%), 5Yr (-0.63%), 10Yr (-0.31%) ו-30Yr (0.19%) צנחו שוב. ההשקפה שלנו נשארת זהה. -0.35%/-0.40% (10Yr) ו-0.15% (30Yr) הם תמיכות חשובות, כאשר מעליהן התצוגה שורית לראות -0.20%/-0.15% (10Yr) ו-0.35% (30Yr) בשבועות הקרובים. כאמור אתמול, 10Yr ו-30Yr יצטרכו לרדת מתחת ל-0.40% ו-0.10% כדי להפוך את התחזית לדובית ולבטל את העלייה שהוזכרה לעיל.

מדד ה-GoI של 10 שנים (6.2131%) זינק ל-6.2632% אך ירד משם בחדות אתמול. 6.19% יהיו תמיכה חשובה לצפייה. בעוד שמעל לתמיכה זו, הסיכוי לראות 6.28%-6.30% במעלה יישאר ללא פגע. שבירה חזקה מתחת ל-6.19% תבטל את העלייה הנ"ל ותגרור את התשואה ל-6.14% ול-6.10%.