איך אני משתמש ב-RSI

מדד החוזק היחסי (RSI) הוא מתנד פשוט המשמש למדידת מהירות או אינרציה של מהלך מחיר נתון. המטרה היא לזהות זמנים שבהם השוק עשוי להיות במצב של קניית יתר / מכירת יתר. למרות שהרעיון די פשוט, המחוון הוא לעתים קרובות המתנד הכי לא בשימוש ולא מנוצל.

לפני שנתחיל, זה לא שווה כלום שכל המתנדים מסתכלים לאחור - כלומר הם נותנים לך תיאור של פעולת מחיר היסטורית - לא מסתכלים קדימה. בהתייחסות ענווה זו אנו ניגשים למחקרי מומנטום ולמרות שיש הרבה שאנו יכולים להפיק ממדד זה, לעולם אל תבסס סחר רק על גורם טכני אחד. במקום זאת יש להשתמש בזה ככלי במסגרת גישה טכנית רחבה יותר לפעולת מחיר. עכשיו, בואו לצלול פנימה.

כולם שמעו על שוק שנמכר יתר על המידה או מכירת יתר - בדרך כלל קריאת RSI מעל 70 נחשבת לקניית יתר ומתחת ל-30, מכירת יתר. אבל מה זה אומר עבורנו מנקודת מבט מסחרית? התפיסה המוטעית היא שקריאת קניית יתר / מכירת יתר היא האות כשלעצמו היא אחת המהמורות הגדולות הראשונות של אינדיקטור זה. מחקר היסטורי פשוט של פעולת מחיר מראה שלעתים קרובות השוק הוא בעל הדחף הרב ביותר מתי השווקים נסחרים מעל 70 ב-RSI ובמגמת עלייה רחבה יותר. באופן דומה, לעתים קרובות ניתן לראות את הירידות הגדולות ביותר לאחר שהמומנטום נשבר מתחת ל-30 בגבולות של מגמות ירידה.

תרשים מחיר זהב - XAU / USD שבועי

תרשים הוכן על ידי מייקל בוטרוס, אסטרטג טכני; זהב על Tradingview

המפתח הוא לזכור של-RSI אין ערך זמן - השווקים יכולים להישאר במצב של קניית יתר / מכירת יתר לתקופת זמן בלתי מוגבלת. למעשה, החלק החד ביותר של הראלי או הירידה הוא פעמים רבות לאחר המומנטום פרץ לקיצוניות. ה אוֹת, כי התשישות עשויה להיות קדימה היא החזרה מהקיצוני- IE בחזרה את המעבר בחזרה מעל 30 / אחורה מתחת ל-70. הכרה בעובדה פשוטה זו יכולה לעזור לך להימנע מלנסות לקרוא לרמה הגבוהה או לדעוך משהו רק בגלל מתיחה למומנטום.

היבט נוסף של RSI שלעתים קרובות מתעלמים ממנו הוא מה שאני מכנה פרופיל המומנטום. כלל אצבע בסיסי הוא שבשווקי שוורים חזקים, ה-RSI אמור להחזיק בדרך כלל מעל 40 - כמו כן במגמות דוביות, המתנד נוטה למצוא התנגדות לפני 60. נטיות עדינות אלו יכולות להיות שימושיות מאוד בהערכת ההטיה הכיוונית הרחבה יותר מנקודת מבט של רגע והאם מהלך מתקן בתוך מגמה רחבה יותר או מהפך גדול יותר.

תרשים מחירים סטרלינג - GBP / USD שבועי

הערה על סטייה - סטייה היא תופעה שבה קיצוניות חדשה במחיר היא לֹא משתקף במתנד. נטייה זו יכולה פעמים רבות לעזור לתפניות/היפוכים בשוק הזהות. עם זאת חשוב לציין שסגירת הנר היא שחשובה - לא הפתילות (גבוה/נמוכה). דרך קלה לעזור לסנן את הרעש היא פשוט לשקול הבדלים בתרשים קו, תוך התחשבות רק בסגירת התקופה. תרשים סטרלינג למעלה ממחיש גם אותות סטייה שורית/דובית וגם שינויים בפרופיל המומנטום הרחב יותר. ראוי לציין שככל שנקודות ההתייחסות לסטייה קרובות יותר ל-50- כך האות חזק יותר. אז בדוגמה זו, הסטייה הדובית שנראתה בשנת 2021 תתפרש כאות חזק יותר מזה של ההתאוששות של השנה ב- GBP/USD.

בשורה תחתונה : יש להשתמש בכל המתנדים כמחמאה לאסטרטגיית סחר רחבה יותר ולעולם לא צריכה להיות הסתמכות יתר על אינדיקטור אחד מלבד המחיר. עם זאת, מומנטום יכול להיות כלי שימושי ביותר בשימוש נכון ומציע הרבה יותר תובנות מאשר קריאות פשוטות של קניית יתר / מכירת יתר בגבולות מגמה נתונה. תשכחו מההסברים חותכי העוגיות - לדעת איך אינדיקטור נתון מתנהג לפעולת מחירים בחיים האמיתיים הוא המפתח לניצול יעיל שלהם כחלק מאסטרטגיית המסחר שלכם.

-נכתב על ידי מייקל בוטרוס, אסטרטג טכני עם DailyFX

עקוב אחר מייקל בטוויטר @MBForex