בוקר בוקר התדרוך: Aussie יש שבור מעל 0.73

מניות

המניות שומרות על כוחן. למרות שיש מקום להתקדם תגיעו התנגדויות קריטיות נוספות שיכולות לעצור את העצרת ולעורר מהפך. אז כפי שצוין אתמול, נהיה זהירים ככל שהמניות מתרחבות יותר מאשר הופכות לשוריות יותר. אנו חוזרים ומדגישים ש-30000 ו-30800-31000 (Dow), 13500-13850 (DAX), 44000-44500 (Sensex), 12850 (Nifty), 25500-25650 (Nikkei) הם הרמות המכריעות בהן אנו מצפים להגיע. להיכנס ולהפעיל היפוך. שנגחאי ממשיכה להיסחר ביציבות בטווח 3180-3450 שלה.

דאו (29420.92, +262.95, +0.90%) מחזיק מעמד הרבה מעל 29000 ושומר על התצוגה של מעבר נוסף עד 30000 בתחילה ולאחר מכן ל-30800-31000 בסופו של דבר בשבועות הקרובים. אבל כשהדאו מתקדם לעבר 31000, נהיה זהירים לראות נפילה מתקנת חזקה.

DAX (13163.11, +67.14, +0.51%) נשמר גבוה יותר. ההתנגדות המיידית ב-13400-13500 מתקיימת נכון לעכשיו. ההתנגדות החשובה הבאה היא 13850. העלייה צפויה להיות מוגבלת ל-13850. כפי שהוזכר אתמול, אנו מצפים ש-DAX יתהפך למטה או מ-13500 עצמו או לאחר עלייה ממושכת ל-13850.

Nikkei (25289.91, +384.32, +1.54%) נסחר גבוה יותר ויש לו מקום לבדוק 25500-25600. כפי שצוין אתמול, 25500 ו-25650 הם התנגדויות מיידיות חשובות ולמרות שזה מחזיק ירידה מתקנת ל-24000 אפשרית בעתיד.

שנגחאי (3354.54, −5.61, -0.17%) ממשיכה להיסחר יציב באמצע טווח ה-3180-3450 שלה. בעוד שמעל 3350 אנו שומרים על ראייתנו לראות עלייה ל-3400-3450 (הקצה העליון של הטווח) בימים הקרובים. נצטרך לחכות ולראות.

Nifty (12631.10, +170.05, +1.36%) עלתה בחדות מעל 12500 כצפוי וכעת היא יכולה לכוון ל-12800-12850. עם זאת, אנו חוזרים ומדגישים כי 12800-12850 היא התנגדות חזקה אשר צפויה להחזיק ותייצר ירידה מתקנת ל-12500-12250 או אפילו נמוך יותר בהזמנת רווחים.

Sensex (43277.65, +680.22, +1.60%) עלה מעבר ל-43000 ועולה לקראת 44000 כצפוי. כאמור אתמול, 44000-44500 הוא אזור התנגדות חזק שבו אנו מצפים שהעלייה הנוכחית תיפסק ותתהפך על רקע הזמנת הרווחים לקראת 42000 או אפילו נמוך יותר בהמשך.

סחורות

האמונה שרק חיסון לנגיף הקורונה יכול לעזור בסופו של דבר להחזיר את צריכת הנפט ותקוות לחדשות חיוביות על החיסון, ככל הנראה מגבירה את העלייה במחירי הנפט הגולמי, אך עודף היצע עדיין יכול להוות דאגה. אמנם מעל 43.50, ברנט נראה שורי אבל ניזהר מדחיה מ-45-47.50 שעלולה להגביל את האפסייד המיידי כעת. הסיכוי לבחון את הציפייה המוקדמת שלנו לירידה ל-37-35 דולר כעת מצטמצם. WTI עשוי לעמוד בפני דחייה ליד 42.0-42.50. זהב וכסף יכולים להיות יציבים לעת עתה עם תמיכות חשובות ליד 1860-1840 ו-24 בהתאמה. הנחושת עלולה לעלות בטווח הרחב של 3.00-3.25.

ברנט (42.03) ו-Nymex WTI (39.82) עלו בחדות. ברנט שבר מעל ההתנגדות המיידית קרוב ל-43.50 ויכול להיות שורי לקראת 45-47.50 במהופך, מהמקום שבו נראית ירידה נוספת אפשרית. בעוד מעל 43.50, הסיכוי ליפול לקראת הדוכנים הצפויים של $35 הצטמצמו. WTI לעומת זאת יכול לבדוק 42-42.50 שצריך להישבר להמשך עלייה כדי לקיים. ניזהר מנפילה אפשרית מכיוון שהתנגדויות מעל לרמות הנוכחיות עלולות להגביל את הצד האחורי

זהב (1880.10) וכסף (24.48) נראים יציבים לעת עתה. אנו עשויים לצפות שהזהב ייסחר נמוך יותר לטווח הקרוב עם מבחן אפשרי של 1840 בצד השלילי לפני שיחזור משם. כסף לעומת זאת נסחר מעל תמיכה חשובה ב-24 ויכול להיות שיש לו כמה סיכויים לעלות שוב בעוד מעל 24. צפו בפעולת המחירים ליד 1880-1860-1840 על זהב ו-24 על כסף.

נחושת (3.1525) נראית יציבה אך כאמור אתמול, יש מקום למבחן אפשרי של התנגדות ב-3.25 בעוד מעל 3.10. טווח התצוגה הוא לטווח הקרוב בין 3.15-3.25 (צר) ו-3.00-3.25 (רחב) עם הטיה לכיוון עלייה ראשונית לכיוון 3.25.

פורקס

מדד הדולר ירד מ-92.97 אתמול, מה שגרם לקפיצה קלה במטבעות אחרים כמו הפאונד, האוסטרליה, האירו והיואן. צפו בהתנגדות ב-1.19 כדי להחזיק ביורו ו-6.55 ב-USDCNY לטווח הקרוב. רופי דולר נראה יציב בתוך 73.80-74.25

מדד דולר (92.66) כמעט בדק 93 אתמול אך לא יכול היה לשבור מעל זה ובמקום זאת ירד בחדות. יכול להיות שיש לזה היקף מסוים של ירידה לכיוון 92 שוב, אבל אם לא נראה שבירה מעל 93, זה יכול להיות קשה לראות עלייה חזרה לרמות 94-95 בשבועות הקרובים.

האירו (1.1825) עולה מעט כאשר מדד הדולר ירד מ-92.97 שנראה אתמול. אלא אם כן המדד יורד חזרה לכיוון 92 או נמוך יותר, לאירו יש פחות מקום לעלייה מעל 1.19. בעוד שההתנגדות ב-1.19 מתקיימת, אנו עשויים לצפות שהאירו יישאר בטווח הרחב של 1.17-1.19 לטווח הקרוב.

EURJPY (124.31) הוא בטווח אבל יש לו היקף לבחון 123.75/66 על הצד השלילי לפני שהוא חוזר שוב משם. תצוגה מיידית היא לראות צניחה בטווח.

דולר-ין (104.83) בדק את 105.65 על הצד האחורי לפני שירד בחדות משם. אנו עשויים לצפות למבחן של 104.12-104.00 לפני שנחזור שוב גבוה יותר.

אוסי (0.7302) נשבר מעל 0.73 ונראה שורי לטווח הקרוב לקראת 0.74.

פאונד (1.3274) עלה היטב כצפוי ואם הוא ישמור עלייה מעל 1.3284, אנו עשויים לצפות לשוריות נוספת לקראת 1.34.

הנפילה ב-USDCNY (6.5963) עדיין לא הסתיימה מכיוון שהצמד רואה נפילה חדשה לאחר תיקון קצר בפגישות האחרונות. אי עמידה מעל 6.55 עלול לגרור אותו למטה לכיוון 6.45/40 בשבועות הקרובים.

USDINR (74.1850) עשוי להמשיך להיסחר הצידה בין 73.80-74.25 אלא אם כן נראה שבירה חדה משני הצדדים. התצוגה מרווחת.

בשיעורי ריבית

תשואות משרד האוצר של ארה"ב עלו עוד יותר והולכות לקראת ההתנגדויות המכריעות לטווח ארוך שלהן. אנו מצפים שההתנגדויות יחזיקו מעמד וישמרו על מגמת הירידה ארוכת הטווח על כנה. אבל יש צורך במעקב צמוד כדי לראות אם התשואות יצליחו לעבור את המשוכה ארוכת הטווח שלהן. התשואות הגרמניות עלו עוד יותר ויש לו מקום לבחון את התנגדויות הביניים שלהן בפגישות הקרובות, מהן אנו מצפים שהירידה תתחדש. ה-10Yr GoI יכול להתקדם במפגשים הקרובים לפני שיחדש את מגמת הירידה שלו.

תשואות ארה"ב ל-2Yr (0.18%), 5Yr (0.45%), 10Yr (0.96%) ו-30Yr (1.74%) עלו אתמול עוד יותר. כאמור אתמול, 1% ב-10Yr ו-1.75% ב-30Yr הן רמות קריטיות לצפייה. אנו מצפים שהתשואות יתהפכו למטה וישמרו על מגמת הירידה ארוכת הטווח ללא פגע. הפסקה חזקה ומתמשכת מעל 1% ב-10 שנים תהיה חשובה מאוד מכיוון שהיא תהפוך לחלוטין את תחזית השוק הרחבה יותר. נצטרך לחכות ולצפות.

ה-2Yr הגרמני (-0.72%), 5Yr (-0.70%), 10Yr (-0.49%) ו-30Yr (-0.05%) עלו עוד יותר. כאמור אתמול, בדיקה של -0.40% (10Yr) ו-0.05% (30Yr) על העליונה אפשרית בטווח הקרוב. פעולת המחיר לאחר מכן תזדקק למעקב קפדני שכן הפסקה חזקה מעל -0.40% (10 שנה) ו-0.05% (30 שנה) תבטל את התפיסה הדובית שלנו לראות -0.70% (10 שנה) ו-0.40% (30 שנה) בצד השלילי. .

ה-GoI של 10 שנים (5.9176%) עלה מעל 5.90% וכעת הוא יכול לבדוק 5.90%. המהפך מ-5.90% שציפינו לו לא קרה. אם התשואה תצליח לשבור מעל 5.95%, ניתן לראות עלייה ממושכת ל-6% לפני שההיפוך הצפוי שלנו יקרה ולשמור על מגמת הירידה הרחבה יותר על כנה.