ニュースとイベントを使ってForexを取引する

イベント、親愛なる少年、イベント

これは、ハロルド・マクミラン元英国首相が最も恐れていることは何かと尋ねられたときの一般的な言葉です。 「イベント」はお金を稼ぐ機会と簡単に失う方法を提供するため、外国為替トレーダーは注意する必要があります。

それで、それは何ですか？ まあ、何かを取り巻く不確実性から 重要なデータのリリース 金利や国政選挙に関する中央銀行の決定に対する毎月の米国労働市場レポートのように。 2016 年の米国大統領選挙でのドナルド トランプの勝利、同年の英国による EU 離脱の投票、そして 2017 年のドイツ連邦選挙の決定的な結果は、すべて多くの人々を驚かせた出来事として思い浮かびます。

外国為替取引の観点から見ると、これらのイベントは非常に重要です。 米国の雇用統計が予想より強かったり弱かったりした場合、市場は大きく動くだろう。 中央銀行が予期せぬ金利の上昇または下降を行った場合、中央銀行も同様に行動し、選挙や国民投票の結果が世論調査に反する場合、それが市場を大きく動かす可能性もあります。

外国為替取引ではイベントが非常に重要です

一言で言えば、 イベントは本当に重要です 資産価格が大きく反応する可能性があるためです。 彼らがどのように反応するかは、答えるのがはるかに難しい質問です。 場合によっては、反応は予測可能です。英国が EU 離脱を決定したときのポンドの下落や、2015 年にスイス国立銀行が固定為替レートを放棄したときのスイス フランに対するユーロの暴落を考えてみてください。ペッグ」 – XNUMX つの通貨間。

データに関して言えば、経済指標が予測よりも強い場合、一般に自国通貨は上昇するだろう。これは、好景気が利上げや景気刺激策の縮小といった金融引き締め政策の懸念を高め、通貨の魅力を高めるという主張に基づくものである。 予測よりも弱い数値は逆効果になります。

ただし、対応はどの資産が取引されているかによって異なります。 たとえば、本稿執筆時点でポンドとロンドン株式市場の間には「逆相関」があるため、ポンドの上昇または下降には通常、FTSE 100 指数の反対方向への動きが伴います。ロンドンの主要株価。

ポジショニングも重要です。なぜなら、ほとんどの外国為替トレーダーが通貨を「ロング」していて、価格の上昇を期待していて、経済リリースが予想よりも弱かった場合、その結果として生じる下落は、トレーダーが価格の上昇を期待して「ショート」していた場合よりもはるかに大きくなるからです。とにかく落とす。 したがって、リスクは「非対称」である可能性があり、上値へのサプライズが、たとえば下値へのサプライズの XNUMX 倍の大きさの動きをもたらす可能性があることを意味します。

外国為替戦略を改善するためにニュースを取引する

それにもかかわらず、 ニュースを取引 どのニュースが重要で、どのニュースが重要でないかを知っている限り、これは完全に立派な戦略です。 中央銀行 たとえば、金融政策を決定する会議は常に重要ですが、他の会議より重要な場合もあります。 中央銀行はフォワードガイダンスを提供することにますます熟達しており、市場は政策が変更されないという強い舵取りを与えられている可能性があります。

中央銀行家の発言のニュアンスは重要であるため、反応がないという意味ではありませんが、もちろんガイダンスが誤って解釈されたり、単に間違っていたりしない限り、その後の急激な価格変動の可能性は低いことを意味します。 それでも、何も変わらないとほぼ確信があり、記者会見も予定されていない中央銀行政策会合が急激な値動きを引き起こす可能性は低い。 言い換えれば、外国為替トレーダーとして、何が重要で何が重要ではないかを知る必要があります。

また、一部の「イベント」は XNUMX つの市場のみを動かす一方、他の「イベント」はすべての市場を動かす可能性があることを理解することも重要です。 例えば、石油在庫が驚くほど大幅に増加したというニュースは、おそらく原油価格を下落させるだろうが、他のところにはほとんど影響を与えない。 特に米国における予期せぬ金利上昇のニュースは、あらゆる市場に影響を及ぼします。

予測を無視した米国の金利上昇は、ドルを急騰させるだけでなく、ほぼ確実に金やその他の商品の価格を下落させ、株価を暴落させ、利回りが上昇するにつれて米国国債（「国債」）の価格を下げることになるだろう。 。 ウォール街に追随して世界の株価が下落し、米国債に追随して世界の債券価格も下落するなど、国際的な反応も確実にあるだろう。

イベントリスクが重要な理由

簡単に言えば、世界市場はすべて相互に関連しています。 ある人が動けば他の人も動く可能性があり、金のロングポジションから損失が出てしまったら、ドルのロングポジションから利益を得ても意味がありません。金のロングポジションはしばしば反対方向に動くことを忘れているからです。 したがって、賢明な計画は、ある出来事が重要になる可能性が高いかどうかを判断し、それを状況に合わせて考え、考えられるシナリオを決定することです。

これが起こった場合、どのような影響がありますか? そうなったらどうなるでしょうか？ 私は特定の市場の価格が上昇すると予想して強気なのでしょうか、それとも下落すると予想して弱気なのでしょうか? 上値へのリスクと下値へのリスクはどちらが大きいでしょうか。 通貨、株式、債券、コモディティのどれに参加するのが最適ですか?

ここで、すでに何度も使われている「サプライズ」という言葉の重要性に注意してください。 重要なのは、何が起こったかではなく、何が起こると予想されていたかです。 たとえば、英国が金利を引き上げた場合、ポンドが上昇し、ロンドン株が下落すると予想される可能性があります。 ただし、それはその決定が予期せぬものであった場合にのみ起こります。 そうでなく、「すでに価格に含まれている」場合は、反応はほとんどないでしょう。 実際、XNUMXパーセントポイントの上昇が予測され、実際の上昇がわずかXNUMX分のXNUMXパーセントポイントだった場合、ほぼ確実にポンドは下落し、株価は上昇するだろう。

GBPUSD 価格チャート、8 分足 (2018 年 XNUMX 月 XNUMX 日)