FRB当局者が次の金利決定までは忍耐強くなるとの姿勢を示したため、先週もリスクセンチメントは引き続き回復した。 米中通商協議の前向きな展開も後押しした。 注目すべき動きの一つは、米国国債利回りの回復で、10年債利回りは2.7を回復し、30年債利回りは3.0を超えた。 日本の10年国債利回りもプラスに転じ、金融市場の安定化の兆しが見られる。 米国における録音設定政府閉鎖は、これまでのところ市場にもほとんど影響を与えていない。
その結果、円が今週最安で終了し、次にドル、スイスフランの順となった。 ニュージーランドドルが最も強く、次にオーストラリアドルが続きました。 これは、リスク選好のリターンのかなり合理的な結果です。 EU離脱の議会採決が近づき、EU離脱なしの可能性が高まる中、ポンドはXNUMX番目に強い水準で終了した。 カナダドルも堅調でしたが、金曜日に原油価格が著しく下落したため、若干の下落に見舞われました。 今週はBrexitが最大の焦点となりそうだ。
政府閉鎖は新記録樹立、緊急事態はなく、終息の見通しも立たない
土曜日の時点で、米国政府機関の閉鎖は22日間連続となり、21～1995年に記録された96日間の記録を上回った。 トランプ大統領は、いかなる形であれ国境の壁建設への資金提供要請が民主党によってあからさまに拒否されたため、議会指導者らとの会談を突然退席した。 金曜日、トランプ大統領は「簡単な解決策は私が国家非常事態を宣言することだ…私にはそれを行う絶対的な権利がある」と述べた。 しかし、彼はこう付け加えた。 なぜなら、これは議会がやるべきことだからだ。」
閉鎖の終わりは見えない。 約800万人の政府職員が金曜日の初給料を逃した。 約380万人の労働者が一時帰休となった。 そして来週も事態の打開策がなければ、一時帰休した労働者は失業者としてカウントされる可能性がある。 この結果、4月の非農業部門雇用統計で雇用の大幅な縮小が示され、失業率が急上昇し、おそらくXNUMX％を超えるだろう。
現時点では金融市場への影響はほとんどない。 しかし、投資家は、それが未知の領域に広がるにつれ、何かを感じ始めるかもしれない。 その他を読む Forexのニュース...
DOWの反発は続き、55日間EMAに照準を合わせる
先週の米国株はクリスマス後の反発を延長した。 DOWは24014.78の最高値に達し、38.2から26951.81までの21712.53%のリトレースメントを23864.30で突破した。 予想よりわずかに強い反発により、26951.81からの価格変動がより深い調整ではなく、単に横ばいのパターンに発展している可能性が高まっています。
次のハードルは55日EMA（現在24289.58）だろう。 持続的なブレイクはこのケースを肯定し、61.8で24943.09%のリトレースメントを目標とします。 しかし、そこからの拒否とその後の23413.48サポートのブレイクにより、焦点は代わりに21712.53の安値に戻るだろう。 (プロの取引をご希望の場合は、当社をご利用ください。 外国為替アドバイザーダウンロードのビデオを見て 外国為替での取引...）
先物はFRBが2019年も我慢することを示唆しているが、「忍耐強い」FRBの発言を受けて悲観的ではなくなった
先週のFRB当局者らのメッセージとFOMC議事録は非常に明確だった。 インフレが低く抑制されていることから、FRBには再利上げ前に経済の動向を辛抱強く静観する余地がある。 ジェローム・パウエル議長を含む当局者もその忍耐を望んでいる。
XNUMX月のFOMC議事録ではまた、「インフレ圧力が抑制されている」中、「多くの参加者」が「さらなる政策強化について忍耐強く」いることを望んでいると指摘した。 そして、「参加者らは、金融市場のボラティリティや世界経済の成長に対する懸念の高まりなどの最近の動向により、将来の政策決定の適切な範囲とタイミングが以前よりも不明確になったと表明した。」 FOMC議事録の詳細で、XNUMX月に隠蔽されていたハト派のメモが明らかになった。
2019年71.8月会合では、フェデラルファンド先物は金利が2.25～2.50％に据え置かれる確率を69.7％織り込んでいる。 先週の12.5％より若干高い。 利下げの確率は約１２．５％と、前週の２６％から著しく低下した。 また、利上げ確率は26％と、14.5週間前の4％未満から上昇している。 つまり、投資家は金利の推移について若干悲観的ではなくなったということだ。
ドル指数は93.81/94.09に向けて中期調整中
ドル指数の97.71からの途切れ途切れの下落は、先週95.02まで続いた。 この展開は、97.71で61.8から103.82への88.25%のリトレースメントによって拒絶された後、97.87が中期的な、日次MACDの弱気ダイバージェンス条件であることを示唆しています。 97.71からの下落は88.25からの93.81波動シーケンスを修正するものである。 さらなる下落は38.2サポートまで見られる可能性が高く、88.25時点で97.71対94.09の88.25%リトレースメントに近づいている。 ただし、そこからの強力なサポートがリバウンドをもたらすことを期待しています。 XNUMXからの上昇は、まだ後の段階で再開することが支持されています。 読む テクニカル分析...
北京での米国との通商協議後、中国人民元が大幅に反発
次官級米中通商協議は北京で１日延長して終了した。 延長自体は前向きな兆候とみられていた。 中国商務省はその後、「通商問題や共通の関心事である構造問題について広範で綿密な意見交換が行われ、相互理解を深め、相互の懸念を解決する基礎を築いた」と述べた。 USTRの声明はより中立的で、議論されている内容を説明しただけだった。
それにもかかわらず、米国チームは「継続的な検証と効果的な施行を条件として完全な実施を規定するいかなる合意も必要である」と提起した。 これは、約束を果たせなかった中国の歴史を踏まえれば、当然の懸念である。 中国の劉鶴副首相は今月下旬にワシントン訪問を計画している。 そして、リューが何か有望なものをもたらすかどうか見てみましょう。
中国人民元は先週、目覚ましい反発を見せた。 そしてそれは通商交渉における前向きな進展を示す最も具体的な兆候だ。 現在の展開は、日次MACDが弱気の発散条件で、USD/CNH（オフショア人民元）6.9804で中値を突破することを示唆しています。 7ハンドルも無事に守り切った。 現時点では、USD/CNHは38.2で6.2359から6.9804の6.6959%リトレースメントまで下落するはずです。 そこでしっかりブレイクすれば6.5202への道が開かれるだろう。
EU離脱なしの可能性が高まる中、ポンドが上昇
テリーザ・メイ首相のEU離脱合意の有意義な投票が迫る中、英国が今後の焦点の中心となるのは間違いない。 メイ首相は下院の承認を獲得するためにまだ最後の努力をしているかもしれないが、それが実現する可能性はほんのわずかにある。 この協定は否決されるため、政府は数日以内にプランBを準備する必要がある。 メイ首相の政府は第50条延長に関する報道を完全に否定した。 しかし、プランBがどのようなルートを切り開くとしても、29月XNUMX日の期限に間に合わない可能性は低い。 そしてBrexitは遅れるだろう。
基本的に選択肢は XNUMX つあります。合意なしで離脱するだけです。 総選挙; あるいは二度目の住民投票。 議会には合意なきEU離脱に対する十分な反対派がいるはずだ。 また、合意なき離脱を求める運動を展開する兆候は見られない。 したがって、このルートはかなり可能性が低いです。 労働党指導者ジェレミー・コービンは総選挙を推進している。 しかし、指導者の交代がEUにどのように交渉再開を促すのかは分からない。 ただし、まだ可能です。
親EU派はXNUMX回目の国民投票を推進している。 国民投票へのロードマップの中で、このグループは二者択一の国民投票を推進している：政府合意かEU残留か。 しかし、合意なきEU離脱を含むXNUMXつの選択肢を伴う国民投票の可能性を完全に排除しているわけではない。
先行きには多くの不確実性があり、EU離脱がまったく行われない可能性が高まっています。 それが、Brexitの避けられない遅れと相まって、先週ポンドを押し上げた。 今のところ、我々は2016回目の住民投票が最も可能性の高い結果であると見ている。 ただし、結果はその構造に大きく依存する可能性があります。 二者択一の国民投票であれば、XNUMX年の国民投票の結果を尊重し、メイ首相の合意を選択する英国人が増えるかもしれない。 しかし、選択肢が XNUMX つある場合、ハード EU 離脱を避けるためだけに、EU 離脱反対に票が集まる可能性があります。 今のところはまったく予測できません。
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ポジション取引戦略
先週、0.9965のブレイクで米ドル/スイスフランを購入するという私たちの戦略は満たされませんでした。 EUR/CHFは予想通り力強い反発を見せた。 そしてスイスフランは今週で３番目に安かった。 しかし、FRB当局者の発言を受けてドルはさらに下落した。 したがって、USD/CHF は逆の方向に進みました。 この展開は、USD/CHF の 1.0128 からの途切れ途切れの下落が、より大きな程度の調整であることを示唆しています。 これは底を打つ前に０．９５４１サポートまでさらに下落する可能性があるということだ。 先にご注文をキャンセルさせていただきます。
新しい戦略では、ポンドのロングはかなり魅力的ですが、Brexit の不確実性のため、引き続き避けたいと考えています。 株とクロス円は週末にかけて勢いを失っているように見えたが、まだ明確な天井の兆しは見えていない。 同様に、WTI原油も54.61の抵抗線を前に上抜けているように見えますが、確証はありません。 ドルの下落はさらに拡大しそうだが、調整はいつ終わるかわからないと見られている。 特に、株と原油が間もなく上昇すれば、ドルと円の運勢が好転する可能性がある。
全体として、現時点では魅力的な取引機会は見当たりません。 まずは脇に立って「辛抱強く」様子見します。
GBP/USDの1.2391からの反発は先週1.2865まで拡大し、.2814の抵抗を突破した。 今回の展開は、こうした反発が1.4376から全体の下落傾向を修正していることを示唆している。 今週は初期バイアスが1.3174の抵抗線で引き続き上向きにあり、これは38.2で1.4376から1.2391までの1.3149%のリトレースメントに近い。 少なくとも最初の試みでは、そこからの強い抵抗が上値を制限すると予想されます。 下値面では、1.2709の小さなサポートをブレイクすると、そのような反発が完了したことが主張され、1.2391の安値を再テストするためのバイアスが下向きに戻るでしょう。
より大きな視点で見ると、1.1946カ月EMAからの反発を経て、2016（1.4376年の安値）からの中期反発全体がすでに55で完了しているはずだ。 1.4376からの下落の構造と勢いは、2.1161（2007年の高値）からの長期下落トレンドが再開していることを主張している。 そして、1.3174 の構造抵抗が維持される限り、これが好ましいケースであり続けるでしょう。 GBP / USD 最初に 1.1946 のテストをターゲットにする必要があります。 そこで決定的なブレイクがあれば、我々の弱気な見方が裏付けられるだろう。 しかし、1.3174の継続的なブレイクはこのケースを無効にし、見通しを強気に変えるでしょう。
長期的に見ると、GBP/USD の見通しは引き続き弱気です。 1.1946からの反発は、55か月EMAの低下によってしっかりと拒否されました。 このペアは、38.2 (2.1161 年の高値) から 2007 までの 1.1946% リトレースメント、および 1.1946 年にわたる下降トレンドラインを大きく下回る水準に制限されました。 61.8を割り込むと、次のターゲットは1.7190の1.1946から1.4376から1.1135までのXNUMX％予想となる。
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