外国為替リスク管理とは何ですか？ 基本を学ぶ

効果的な外国為替リスク管理により、通貨トレーダーは為替レートの変動の結果として生じる損失を最小限に抑えることができます。 その結果、適切な外国為替リスク管理計画を実施することで、より安全で、より制御された、ストレスの少ない通貨取引が可能になります。 この記事では、fxリスク管理の基礎と、それらをプロセスに組み込む最適な方法について説明します。

外国為替リスク管理とは何ですか？

外国為替リスク管理は、トレーダーが取引のマイナス面から保護できるようにする個別のアクションで構成されています。 リスクが大きいということは、相当な利益が得られる可能性が高いことを意味しますが、重大な損失が発生する可能性も高くなります。 したがって、損失を最小限に抑えながら利益を最大化するリスクのレベルを管理できることは、トレーダーが持つべき重要なスキルです。

トレーダーはこれをどのように行いますか？ リスク管理には、正しいポジションサイズの設定、ストップロスの設定、 感情を制御する ポジションに出入りするとき。 うまく実装されれば、これらの手段は収益性の高い取引とそれをすべて失うことの違いであることが証明できます。

外国為替リスク管理の上位5の基礎

1。 A〜のために RISK

ヨーヨーワークアウトあなたのアプリリスクのエタイトは、適切な外国為替リスク管理の中心です。 トレーダーは尋ねる必要があります：1回の取引でどれくらい失うつもりがありますか？ これは特に重要です 最も不安定な通貨ペアなど、特定の 新興国通貨. だから、 外国為替取引の流動性 流動通貨ペアが少ないと、希望する価格でポジションを出入りすることが難しくなる可能性があるため、リスク管理に影響する要因です。

あなたがどれだけ負けてもいいかわからない場合、ポジションのサイズが大きくなりすぎて、次のトレードを引き受ける能力に影響を与える可能性のある、またはさらに悪い損失をもたらす可能性があります。

取引の50％が勝者だとしましょう。 長期的には、数学的には、複数の負け取引が連続して発生することが予想されます。 10,000取引の取引経歴では、ある時点で13の連続した損失に直面する可能性があります。 これは、悪いランがヒットした場合に備えて、十分なお金をアカウントに用意しておく必要があるため、リスクに対する欲求を知ることの重要性を強調しています。

それでは、どれだけリスクを冒すべきでしょうか？ 経験則として、取引ごとの口座残高の1と3％の間のみリスクを負うことをお勧めします。 したがって、たとえば、$ 100,000のアカウントがある場合、リスク額は$ 1,000- $ 3,000になります。

2 ポジション SIZE

正しい選択 pオションサイズ、または取引のロット数は、適切なサイズがアカウントを保護し、機会を最大化するため重要です。 ポジションサイズを選択するには、ストッププレースメントを計算し、リスクの割合を決定し、ピップコストとロットサイズを評価する必要があります。 これらの方法の詳細については、上のリンクをクリックしてください。

3。 Stop Lオセウス

ストップロス注文の使用 –特定の価格に達したときに取引を終了するために配置される–は、外国為替取引で効果的なリスク管理を理解するためのもう1つの重要な概念です。 ポジションを退出したいポイントを事前に知ることは、潜在的に重大な損失を防ぐことができることを意味します。 しかし、この点はどこですか？ 大まかに言って、それはあなたの最初の取引のアイデアが無効にされるポイントです。 このコンセプトの詳細については、上記の「ストップロス注文の使用」リンクをクリックしてください。

トレーダーはストップと制限を使用して、1：1以上のリスク/報酬比を強制する必要があります。 1：1の場合、これは、$ 1を潜在的に$ 1にするリスクがあることを意味します。 各取引にストップと制限を設定し、制限がストップと少なくとも現在の市場価格から離れていることを確認します。

この表は、さまざまなリスクと報酬の比率の結果が戦略をどのように変化させるかを示しています。

As 表で見ることができます、私トレーダーがリスクのある1ドルごとに1ドルの報酬しか探していなかった場合、戦略は200ピップを失っていたでしょう。 しかし、これを1対2のリスク対報酬比に調整することで、トレーダーはオッズを有利な方向に傾けます（40％が正しい場合でも）。 このコンセプトの完全な内訳については、 外国為替のリスク報酬率.

4。 活用する

外国為替の活用 トレーダーができるようにします より多くの露出を得る それ以外の場合、取引口座で許可されるよりも、利益を上げる可能性は高くなりますが、リスクも高くなります。 したがって、レバレッジは慎重に管理する必要があります。

使用されている取引資本の量に基づいてトレーダーがどのように運んだかを調査しながら、 DailyFXシニアストラテジストジェレミーワーグナー あれを見つけた t一般的に、口座の残高が小さいレーダーは、残高の大きいトレーダーよりもはるかに高いレバレッジを実行しました。 しかし、t少ないレバレッジを使用するトレーダーは、20から1を超えるレベルを使用する小残高トレーダーよりもはるかに優れた結果を示しました。 大きいバランスのトレーダー（5から1の平均レバレッジを使用）は、小さいバランスのトレーダー（80から26の平均レバレッジを使用）よりも1％を上回る利益を上げました。

この情報に基づいて、少なくとも最初はトレーダーがレバレッジの使用に非常に注意し、それがもたらすリスクに注意することをお勧めします。

5。 あなたの制御 感情

できることが重要です 取引の感情を管理する 金融市場でお金を危険にさらすとき。 興奮、貪欲、恐れ、または退屈が決定に影響を与えると、過度のリスクにさらされる可能性があります。 感情を方程式から外して客観的に取引できるように、 外国為替取引ジャーナル または、ログは、あなたの感情ではなく、以前のデータに基づいて戦略を改善するのに役立ちます。

外国為替リスク管理：ケーススタディ

DailyFXアナリストNick Cawley 説明する 彼が行った取引 EUR / USD、デモ健全な外国為替リスク管理に入るプロセス。

「1.1100でEUR / USDのロングポジションをオープンし、1：3のリスク/報酬比とポジションサイズ£5 ピップ、アカウント残高の3％のみを表します。 これはチャート上で魅力的なトレードであり、目標が達成された場合、私は300ポンドの利益を上げることを意味しました。

損失から保護するために、20ピップスでストップロスを設定しました。このマークの下では、取引に満足しているとは思えませんでした。 1：1の活用を選択しました。 これらすべてのことを行い、取引をジャーナルに記録することで、感情を最小限に抑え、可能な限り最も効果的な方法でリスクを管理できるようになりました。」

外国為替リスク管理：重要なポイント

要約すると、堅実な外国為替リスク管理を実践するには、トレーダーは次のことを行う必要があります。

• 各取引のリスク/報酬比、ポジションサイズ、口座残高の割合を考慮して、リスクに対する態度を把握する
• 市場でのポジションに逆らうことを防ぐためにストップロスを設定する
• レバレッジと使用量に注意してください
• 感情を把握する
• ジャーナルを使用して、個人的な感情ではなく、既存のデータに基づいて決定を下します。

外国為替取引の詳細

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