ストック (NAIST) と 商品 は、今日最も広く取引されている金融商品の XNUMX つです。 これらの資産クラスは、世界中の何百万もの人々の経済、ビジネス インフラストラクチャ、および取引行動に強力な影響を与えることができます。 商品と株式のニュアンス、それぞれに適した取引スタイル、そしてそれらの相互作用を理解することがなぜ役立つのかを理解するために読み進めてください。
商品と株式の違いトップ5
商品と株の間には、特性としても、取引方法の点でも、多くの違いがあります。
| 株式市場 | 商品市場 |
|---|---|
| 投資家は資産を所有できる | トレーダーは資産を所有していません |
| 多くの場合、より長期的な投資（バイ＆ホールドなど） | 一般的に短期取引 |
| 主に事業の財務健全性に基づく価格 | 主に需要と供給に基づく価格 |
| 8時間市場 | XNUMX 時間市場 (週末は休業) |
| 通常は低スプレッド | 高スプレッドになる可能性があります |
ここでは、コモディティ市場が株式市場とどのように比較されるかを詳しく見ていきます。
1.資産の所有権
株式に投資する場合、実質的に資産と会社の株式の所有権を取得することになります（ただし、 外国為替取引 ただし、商品先物取引では、原資産となる商品を購入するのではなく、それを表す契約を購入することになります。
2. 取引期間
株式は短期間で取引することができますが、バイアンドホールド戦略を使用して株式に投資することは、理想的には長年にわたって資産を保持することを意味します。 これは、投資家の富の創造を可能にしてきた世界の株式市場によって実証された歴史的な長期的な傾向により、人気のある計画です。 ただし、コモディティは、ボラティリティの高い市場でより短い時間枠を助長する可能性があるファンダメンタル ドライバーの影響を受けるため、デイ トレード、スイング トレード、またはスキャルピングされることさえあります (以下を参照)。
3. 基本的な要因
株式とコモディティは、同じファンダメンタル ドライバーのいくつかの影響を受ける可能性があります。 たとえば、金利は在庫を保持するコストに影響を与えるため、商品に関連していますが、企業が負担する借入コストに影響を与えるため、金利は株式にも影響を与える可能性があります。 しかし、いざという時、コモディティの主な原動力は 需要と供給 、そして株式の主な原動力は、関連する事業の財務状況、つまり収益と配当です。 これらについては、以下で詳しく説明します。
4. 取引時間
証券取引所の閉店時間はさまざまですが、午後/夕方に閉まる傾向があります。 たとえば、NYSE は現地時間の午前 9 時 30 分から午後 4 時まで取引されます。 一方、コモディティ市場は、週末に休憩を挟んでほぼ XNUMX 時間開いています。 例えば、 ゴールド 先物取引は、日曜日から金曜日の午後 6 時から午後 5 時 (EST) です。
取引時間の完全な内訳については、 主要商品 ページ、および私たちの 主要株価指数 ページで見やすくするために変数を解析したりすることができます。
買値スプレッド
ビッド アスク スプレッドは資産間で異なる可能性があり、株式のスプレッドは通常、株式の持ち主が非常に簡単に変わるため、低くなります。 ただし、原油などの大量の商品がある一方で、オレンジ ジュースや家畜牛などの流動性の低い資産は、非常に高いスプレッドを意味する可能性があります。
コモディティ取引と株式取引 – どちらが最適ですか?
商品対株式の取引は、いくつかの重要な決定に帰着します。 商品によく見られる短期的な変動を利用したいですか、それとも株式のロングゲームに参加しますか? あなたのナレッジベースに最適な基本的な推進要因は何ですか? そして、リスクに対するあなたの態度は何ですか？ 以下でそれぞれについて説明します。
短期取引用または長期取引用のFX EA？
一方、 取引株 短期的にテクニカル指標を使用することは実行可能なアプローチです。 投資する 長期の株式では、一般的なアプローチは資産自体を購入することです。 これは、多くの場合、証券会社の口座を介して、より長い期間 (通常は少なくとも 500 年) にわたって保有される会社の株式の形をとっています。 かなりの変動が見られましたが、S&P 10 は過去 XNUMX 年間で前年比で平均約 XNUMX% のリターンを上げてきました。
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しかし、コモディティは主に短期取引であり、長期投資家よりもアクティブトレーダーとしてボラティリティから利益を得る可能性が高いことが多い。コモディティのボラティリティは、資産クラスの中で最も高い傾向がある。 MT4 EAたとえば、原油の四半期変動率は 12 年以降 90% から 1983% の間で変動しています。
これは商品の循環的な性質によるものです。 世界的な需要と供給の変化は極端になる可能性がありますが、株式のファンダメンタルズはそれほど顕著ではないことがよくあります。 下のチャートは、 MACDインジケーター トレーダーが商品の短期的な動きからどのように利益を得ることができるかを示すエントリーポイントを特定するために、XNUMX時間の原油チャートで使用できます.
従うべき基本的なドライバーはどれですか?
前述のように、コモディティは主に 需要と供給 要因。 外国為替EA例えば、大規模なインフラ開発により、 銅 、その価格の上昇につながります。 農産物の場合、季節性が市場に大きく影響する可能性があります。つまり、価格は特定の時期に上昇または下落します。 石油価格は、政治的出来事、急成長する工業生産、代替燃料の利用などの要因によって影響を受ける可能性があります。 これらのタイプのファンダメンタル ドライバーはすべて、コモディティ トレーダーが考慮することが重要であるため、各市場がそのようなドライバーにどのように反応するかを知ることが重要です。
あるいは、株価は主に企業の財務と事業戦略によって左右されます。 バランスシートはどのように見えますか？ 収益はどのように伸びましたか？ 同社はどのようにライバルを出し抜いているか? これらはコモディティとは異なる一連の考慮事項であるため、異なる考え方が必要になる場合があります。
下のチャートは、多くの価格変動を示しています 米国原油 このようなコモディティの短期的な取引決定に影響を与える可能性のあるイベントを示すためにラベル付けされた価格変動の背後にある基本的な要因が21世紀に見られました. の 平均トゥルーレンジ ボラティリティの一般的な尺度である もチャートに表示され、資産の短期的なボラティリティが明らかになります。 対照的に、長期投資家は、「成長株」が同じ時間枠で持続的な上昇軌道を示し、途中での急上昇が少なく、それほど顕著ではないことを期待する.
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リスクに対するあなたの食欲は何ですか?
コモディティトレーダー志望者は、慎重に検討する必要があります。 リスク管理 株取引と比べて。 石油などの特定の資産が非常に不安定になる可能性があることを確認しました。 さらに、コモディティの証拠金要件は株式よりもはるかに低いため、コモディティの損失が大きくなる可能性があります。 トレーダーは、証拠金請求をカバーするために必要な資本を確保する必要があります。 もちろん、リスクが大きいほど潜在的な報酬も大きくなります。そのため、多くの人が特定のコモディティ資産を取引することを選択しています。
株式 vs 商品 vs 外国為替取引
株式対商品の考察に加えて、 外国為替 (外国為替) は、他の資産クラスと比較して考慮すべきもう XNUMX つの資産クラスです。 外国為替は、ある通貨の価値を別の通貨と比較することであり、これらの通貨ペアは、商品や株式に関連付けることができます。
間の関係 外国為替EA そして株 複雑ですが、基本的な理論は、国内株式が上昇すると、その経済への信頼が高まり、国際投資家からの資金調達を促進し、国内通貨に対する需要を生み出し、他の通貨に対して上昇する可能性があることを示唆しています.
商品取引と外国為替取引に関して言えば、良い例は確かに カナダドル 歴史的に石油価格との相関関係を示しているのは、カナダの重要な石油輸出の貢献によるものです。 国内総生産 、およびオーストラリアとニュージーランドの鉱業セクターにより、NZDとAUDは金や銅などの商品と密接な相関関係にあります。
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