DXY : 달러로 손실 확대 가능

FX의 한 주를 조용하게 시작했다고 느껴진다면, 그랬기 때문입니다. 그러나 어제 내 동료 Matt Weller가 지적했듯이 이것은 "폭풍 전의 고요함"일 수 있습니다. 몇 주 전에 압도적으로 부결된 테리사 메이 총리의 법안에 대한 다수의 수정안에 대한 의원들의 투표가 진행되는 가운데, 수요일 연방준비은행 회의와 금요일 미국 비농업 고용 보고서는 달러화와 더 넓은 시장 전반에 대해 보다 의미 있는 방향을 제시합니다. 현재 진행 중인 미중 무역 분쟁을 잊지 말자. 미국 법무부가 화웨이를 이란 제재 위반 공모 혐의로 기소하기로 결정하자 중국은 미국에 화웨이에 대한 '불합리한 탄압'을 중단하라고 촉구하며 미국이 '불공정하고 부도덕하다'고 반격했다. 류 중국 부총리가 미국 측인 로버트 라이트하이저 무역대표부(USTR) 대표, 스티븐 므누신 재무장관과 회담하기 위해 수요일 워싱턴을 방문하면 상황이 다시 불붙을 가능성이 있다.

위의 근본적인 사건에 앞서 달러화는 마지막 사건인 하락세로 끝난 한 주를 시작했습니다. 그러나 나는 이번 주 후반에 달러 가치가 더 하락할 가능성이 높다고 생각합니다. 연준은 금리가 곧 다시 오르지 않을 것이라는 점을 재차 강조할 가능성이 높으며 현재 보유하고 있는 자산 포트폴리오를 더 크게 유지하여 금리 축소를 조기에 종료할 것이라는 신호를 보낼 수도 있습니다. 연준은 중국을 비롯한 신흥시장 경제의 성장 둔화와 국내 감세 붐의 영향이 사라지는 등 미국 경제가 직면한 위험이 높아졌다고 경고할 수도 있습니다.

기술적인 관점에서 볼 때 달러화는 전날 얻은 이익을 포기한 것보다 더 많이 포기한 금요일 급격한 하락 이후로 달러화 상황이 그다지 장밋빛으로 보이지는 않습니다. 반전으로 인해 달러 지수는 96.05 부근에서 지지를 얻었습니다. 이 수준은 이제 주목해야 할 가장 중요한 단기 저항입니다. 금요일의 매도 압력은 약 96.50으로 나타났습니다. 이는 대략 작년 최고치(차트에 표시되지 않음) 대비 61.8% 피보나치 되돌림이 현재 하향 추세를 보이고 있는 50일 이동 평균과 수렴되는 지점입니다. 이 MA의 기울기는 강세 추세가 끝났다는 객관적인 경고 신호입니다. 주관적으로도 약세 채널이 형성되는 것을 볼 수 있습니다. 채널 내에서 DXY는 몇 가지 더 낮은 저음과 더 낮은 고음을 설정했습니다.

따라서 현재로서는 달러에 대한 기술적 전망이 그리 좋아 보이지는 않습니다. 그러나 달러 강세론자들은 현재의 약세가 작년에 얻은 큰 이익의 되돌림일 뿐이라고 주장할 것입니다. 실제로 DXY는 아직 작년 최저치 대비 얕은 38.2%에도 도달하지 못했습니다. 따라서 현재 약세 채널은 장기적인 강세 플래그 패턴으로 판명될 수 있으며, 이 패턴의 저항 추세를 넘어설 가능성이 있는 돌파가 계기가 될 것입니다.

상승세와 하락세 모두 달러 방향에 대해 똑같이 설득력 있는 입장을 갖고 있습니다. 지금 당장은 하락세가 우위를 점하고 있지만, 얼마나 오랫동안 통제권을 유지할 수 있을지는 논쟁의 여지가 있습니다. 현 상태로는 DXY가 채널 내에 유지되고 이상적으로는 96.05 저항 아래에 있는 한 DXY에 대해 약세를 유지합니다. 따라서 우리는 이 지수가 이번 달 초에 기록한 95.03 이하로 며칠 내에 올해 최저치를 기록할 것으로 예상합니다.

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