뉴질랜드 달러, 상품 통화 인하, 엔 및 프랑 상사 주도

오늘날 원자재 통화는 일반적으로 위험 회피에 대한 압박을 받고 있습니다. 특히 뉴질랜드 달러는 열악한 비즈니스 신뢰도 데이터로 인해 압박을 받고 있습니다. 호주는 민간 자본 지출이 감소한 이후 별로 나아지지 않았습니다. 반면, 엔화와 스위스 프랑은 주식 및 국채 수익률 하락으로 가장 강세를 보이고 있습니다. 어제의 짧은 매도 이후 스털링은 혼조세를 보였습니다. 보리스 존슨 총리의 의회 정지 요구는 이제 국가에 심각한 정치적 혼란을 촉발할 수 있습니다. 그러나 트레이더들은 지금까지 파운드화에 대해 차분한 태도를 보이고 있습니다.

기술적으로 주요 쌍과 교차는 지금까지 일반적으로 범위 내에 있습니다. 스털링의 약점은 여전히 ​​유리합니다. 특히 EUR/GBP의 작은 저항인 0.9157이 무너지면 위험이 다시 0.9324로 높아질 것입니다. GBP/JPY의 126.54 지지가 무너지면 최근 하락 추세가 확대될 것입니다. 파운드화로 "확정된" 판매를 확인하려면 이 두 수준이 필요합니다. NZD/USD는 최근 하락세를 0.6306으로 신저점까지 확장했습니다. 우리는 이것이 AUD/USD를 0.6677 지지까지 끌어올릴지 지켜볼 것입니다.

아시아에서는 닛케이지수가 -0.09% 하락했습니다. 홍콩 HSI는 -0.32% 하락했습니다. 중국 상하이 SSE는 -0.16% 하락했습니다. 싱가포르 스트레이트 타임즈는 0.17% 상승했습니다. 일본 10년물 수익률은 -0.0146으로 -0.286 하락했습니다. 밤새 DOW는 1.0% 상승했습니다. S&P 500은 0.65% 상승했습니다. 나스닥은 0.38% 상승했다. 10년물 수익률은 -0.024 하락한 1.466을 기록했습니다. 30년물 수익률은 -0.031 하락한 1.938을 기록했습니다.

Fed Daly는 금리에 대해 감시 입장을 취하고 있습니다.

메리 댈리 샌프란시스코 연준 총재는 추가 금리 인하와 관련해 "지금은 지켜봐야 할 입장"이라고 말했다. 인플레이션 데이터에서는 "더 강력해지며 이는 나에게 자신감을 불러일으킬 것입니다"라고 나옵니다. 하지만 데이터가 소프트하다면 "그것도 고려해보고 싶습니다."

그녀는 또한 “지금은 인플레이션 압력이 거의 없고 완전고용 기준에 대한 상당한 불확실성이 있기 때문에 확장에 최대한 많은 근로자를 포함시키는 쪽으로 편향되어 있습니다”라고 말했습니다.

Fed Barkin: 보험의 중간 주기 축소에 대한 요금 인하

토마스 바킨 리치먼드 연방준비은행 총재는 연설에서 "국가 경제가 좋아 보인다"고 말했습니다. 실업률은 50년 만에 최저 수준이고 GDP 성장률은 탄탄합니다. 소비자들도 “자신감을 느끼고 소비하고 있다”. 그러나 “국제 경제는 약해지고” 특히 무역과 관련된 불확실성이 “높아졌습니다”. 2분기 기업 투자는 감소했다.

따라서 인플레이션 위험이 완화된 상황에서 연준은 이달 초 금리를 '중간 주기 인하'하기로 결정했다고 바킨은 말했습니다. 그 목표는 “지속적인 경제 성장과 노동 시장의 탄탄함을 위한 작은 보험”을 제공하는 것이었습니다.

ECB 노보트니: 1.6% 인플레이션은 목표 범위 내에 있으며 정책 조치가 필요하지 않습니다.

ECB 운영위원회 위원인 Ewald Nowotny는 "지난 몇 년간 우리는 아마도 시장의 기대를 너무 집중적으로 따랐고 그들을 실망시키는 것을 피했을 것입니다"라고 불평했습니다. 그는 “중앙은행이 결정적인 기관이 되어야 하기 때문에 때로는 시장을 실망시켜야 한다”고 강조했습니다.

인플레이션 목표에 있어서 노보트니는 2% ± 1.6% 포인트를 목표로 삼는 것을 선호합니다. 그리고 이는 XNUMX%의 인플레이션도 목표 범위 내에 있으므로 통화정책 조치가 필요하지 않다는 것을 의미합니다.” 그러나 그는 “Draghi는 대조적으로 낮은 금리가 더 오랜 기간 동안 유지되는 방식으로 '대칭'을 해석합니다. 여기서는 '낮은 금리'가 슬로건입니다. 나는 실제로 그것이 문제가 있는 신호라고 생각한다.”

BoJ 스즈키: 금융 시스템이 불안정해지면 물가 안정을 달성하기가 매우 어렵습니다.

스즈키 히토시 BoJ 이사회 이사는 해외 불확실성 고조로 인한 위험이 있지만 아직 경기 침체 조짐은 없다고 말했습니다. 그는 “BOJ가 구체적인 통화완화 조치를 고려·시행한다면 각 단계의 장단점을 따져보며 그때그때 적절하다고 판단되는 조치를 취할 것”이라고 강조했다.

이어 “은행 예금 금리가 실질적으로 마이너스로 전환될 경우 소비심리가 위축돼 경기에 타격을 줄 수 있다”고 지적했다. 그리고 지나치게 낮은 금리는 대출을 위축시키고 통화 완화의 영향을 낮출 수도 있습니다. 그는 “일단 금융시스템이 불안정해지면 물가안정을 이루기가 매우 어려워질 것”이라고 덧붙였다.

SNB Maechler: 프랑은 매우 높은 가치를 유지하고 있습니다.

SNB 이사회 멤버인 Andrea Maechler는 "프랑은 절대적으로 매우 높은 가치를 유지하고 있습니다"라고 말했습니다. 이것이 바로 “팽창주의적 통화 정책이 필요한 이유”입니다. 또한 SNB의 통화시장 개입 의지도 강조했다.

하지만 그녀는 또한 SNB가 "우리는 지속 가능한 통화 정책을 갖고 마진을 유지해야 하기 때문에" 개입의 장단점을 평가할 것이라고 언급했습니다.

ANZ 비즈니스 신뢰도는 -44.3으로 떨어졌고, 자체 실현 위험이 높아졌습니다.

뉴질랜드 ANZ 비즈니스 신뢰도는 44.3월 -52.3에서 -5.0으로 급락했습니다. Activity Outlook도 0.5에서 -XNUMX로 다시 마이너스로 전환되었습니다. ANZ는 “고용, 투자, 수출 의향이 모두 이익 기대와 함께 암울한 수준으로 떨어졌다”고 지적했습니다. 또한 “보고된 비용이 높아졌음에도 불구하고 인플레이션 지표는 약했습니다.”

이번 달 설문 조사 응답의 50분의 XNUMX 이상이 RBNZ -XNUMXbps OCR 인하 이후에 접수되었습니다. ANZ는 "이전과 이후의 응답에 작은 차이가 있었다"고 언급했으며 "어떤 데이터 시리즈에서도 통계적으로 유의미한 차이는 없었습니다"라고 말했습니다. ANZ는 또한 “통화 조건 완화, 상당히 견고한 원자재 가격, 긍정적인 인구 증가에도 불구하고 기업들이 극도로 낙관적이어서 경제 전망이 더욱 악화되고 있는 것으로 보인다”고 말했습니다. 원인이 무엇이든, 그것이 자기 충족적이 될 위험이 높아지고 있습니다.”

오늘 NZD/USD는 0.6306까지 떨어졌습니다. 100의 0.6938에서 0.6481로 0.6790로 0.6333% 예측이 이번 주에 깨졌습니다. 다음 중지점은 중기적으로 161.8% 전망인 0.6051이 될 것이며 이는 2015년 최저치인 0.6102보다 약간 낮습니다.

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호주 민간 자본 지출은 0.5분기에 -2% 감소했는데, 이는 예상 0.4%보다 훨씬 나빴습니다. 유럽 ​​세션에서는 독일 실업률, CPI 및 유로존 신뢰도 지표가 주요 초점이 될 것입니다. 미국은 2분기 GDP 개정, 선진상품 무역수지, 실업수당 청구, 도매 재고 및 보류 주택 매매를 오늘 후반에 발표할 예정입니다.

AUD / USD 일일 전망

일일 피벗 : (S1) 0.6723; (P) 0.6743; (R1) 0.6752; 더…

AUD/USD는 오늘 눈에 띄게 하락했지만 0.6677/6823 범위에 머물고 있습니다. 일중 편견은 현재 중립을 유지하고 있습니다. 거꾸로 0.6822를 돌파하면 0.6677에서 반등이 연장됩니다. 그러나 하락 재개를 위해서는 상승 여력이 0.6910 지지선 아래로 제한되어야 합니다. 단점은 0.6677을 돌파하면 100에서 0.7295로 0.6831에서 0.7082로 0.6618% 예측을 목표로 한다는 것입니다.

더 크게 보면 0.8135(2018년 고점)에서 하락한 것은 1.1079(2011년 고점)에서 장기적인 하락 추세가 재개되는 것으로 해석됩니다. 0.6826(2016년 최저치)의 확고한 돌파는 이러한 약세 전망을 확증해 줄 것입니다. 다음에는 0.6008(2008년 최저)까지 추가 하락이 나타날 것입니다. 상승 측면에서는 중기 바닥의 첫 번째 신호가 되려면 0.7082 저항선을 돌파해야 합니다. 그렇지 않으면 강한 반등이 일어나더라도 전망은 약세를 유지할 것입니다.

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