아시아 위험 회피에 FOMC 위험이 해소되면서 달러 급등

오늘 달러는 부분적으로 FOMC의 발표와 예측이 과도한 비둘기파의 위험을 제거했기 때문에 광범위하게 급등했습니다. 또한 아시아 증시의 하락을 주도한 홍콩이 미국 달러에 추가 지원을 제공하고 있습니다. 엔화는 현재 두 번째로 강한 것으로 바짝 뒤따르고 있습니다. 반면 뉴질랜드 달러는 현재 최악이며 유로, 호주 달러가 그 뒤를 잇고 있습니다. 캐나다 달러는 이번 주 유가의 강한 상승이 약세 전환을 완화하고 있기 때문에 혼조세를 보이고 있습니다.

기술적으로 EUR/JPY는 어제 헤드 앤 숄더 탑을 완성했는데, 이는 현재 114.42에서 127.07로 상승을 수정하고 있음을 시사합니다. 마찬가지로 EUR/USD도 오늘 1.1754 지원을 위반합니다. 그 아래의 지속적인 거래는 머리와 어깨 상단과 1.0635에서 1.2011로 상승하는 조정 시작을 확인합니다. 오늘 금의 급격한 하락은 또한 단기 추세선 저항에 의한 거부를 암시합니다. 더 깊은 하락은 이제 1906.33 지원에 유리할 것입니다. 거기에서의 반응은 달러 반등의 지속 가능성을 결정하는 데 도움이 될 것입니다.

아시아에서는 현재 Nikkei가 -0.72% 하락했습니다. 홍콩 HSI는 -1.68% 하락했습니다. 중국 상하이 SSE는 -0.99% 하락했습니다. 싱가포르 스트레이트 타임즈는 -0.09% 하락했습니다. 일본 10년 만기 JGB 수익률은 -0.006 하락한 0.014입니다. 밤새 DOW는 0.13% 상승했습니다. S&P 500은 -0.46% 하락했습니다. 나스닥은 -1.25% 하락했습니다. 10년 만기 수익률은 0.008에서 0.687로 상승했습니다.

연준, 당분간 인플레이션 2% 이상 달성 목표

FOMC는 널리 예상되는 대로 연방기금금리를 0~0.25%로 동결했습니다. 또한 연준은 "최소한 현재 속도로" 자산 매입을 계속할 것입니다. 또한 위원회는 "적절한 통화 정책 기조를 조정할 준비가 되어 있다"고 밝혔다.

연준은 새로운 "평균 인플레이션 목표"에 따라 "인플레이션이 이 장기 목표보다 지속적으로 낮아지는 상황에서 위원회는 인플레이션이 시간이 지남에 따라 평균 2%가 되도록 한동안 2% 이상을 달성하는 것을 목표로 할 것"이라고 말했습니다. -기간 인플레이션 기대치는 2%에 잘 고정되어 있습니다.”

로버트 카플란 댈러스 연준 총재는 "더 큰 정책 금리 유연성"을 유지하는 것을 선호하며 반대했습니다. Neel Kashkari 미니애폴리스 연준 총재는 "핵심 인플레이션이 지속적으로 2%에 도달"할 때까지 금리 인상을 기다리는 것에 반대했습니다.

새로운 경제 전망에서 연준은 2020년에 훨씬 더 완만한 수축을 예상했지만 2021년과 2022년 성장을 하향 조정했습니다. 실업률 예측치도 하향 조정되었습니다. 핵심 PCE 인플레이션 예측은 상향 조정되었지만 2년까지 연준의 목표치인 2022% 아래에 머물 것입니다. 논리적으로, 새로운 평균 인플레이션 목표가 있든 없든, 연방 기금 금리는 2022년까지 현재 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.

중앙값 예측은 다음과 같습니다.

GDP :

• 2020년 수축률은 -3.7%로 수정되었습니다(6.5월의 -XNUMX%에서).
• 2021년 성장률은 4.0%(5.0%에서 감소).
• 2020년 성장률은 3.0%(3.5%에서 감소).

실업률:

• 2020년 7.6%(9.3에서 하향 조정).
• 2021년 5.5%(6.5%에서 감소).
• 2022년 4.6%(5.5%에서 감소).

핵심 PCE 인플레이션:

• 2020년 1.5%(1.0%에서 상향 수정).
• 2021년 1.7%(1.5% 증가).
• 2022년 1.9%(1.7%에서 증가).

BoJ 스탠드 팻, 주저하지 않고 추가 완화

BoJ는 널리 예상되는 대로 통화 정책을 변경하지 않았습니다. 수익률 곡선 제어 프레임워크 하에서 단기 금리는 -0.1%로 유지됩니다. BoJ는 또한 10년 만기 JGB 수익률을 0% 부근에서 유지하기 위해 상한선 없이 JGB를 계속 매입할 것입니다. 결정은 평소와 같이 8-1 투표로 이루어졌으며 Goushi Kataoka는 반대하여 통화 완화 강화를 추진했습니다.

중앙은행은 "억눌린 수요가 구체화되고 완화적인 금융 여건과 정부의 경제 대책이 뒷받침되면서 경제 전망이 개선 추세를 따를 가능성이 높다"고 말했다. 그러나 속도는 "COVID-19의 영향이 전 세계적으로 유지되는 동안 온건할 것"입니다. 연간 CPI core는 당분간은 마이너스가 될 가능성이 높으나 경기 개선에 따라 플러스로 전환되어 점진적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

또한 전염병 영향에 대해 "매우 높은 불확실성"을 반복했습니다. 당분간 코로나19 영향을 예의주시하며 “필요하다면 추가 완화 조치를 서슴지 않겠다”고 밝혔다.

111월 호주 고용은 6.8만 XNUMX천 증가, 실업률은 XNUMX%로 하락

호주 고용은 111월에 12.6 증가한 40만 명으로 -36.2 감소에 대한 예상보다 훨씬 뛰어났습니다. 정규직은 8.58k 증가한 74.8m입니다. 아르바이트는 4.00k에서 0.7m로 증가했습니다. 실업률은 6.8pts 하락한 7.8%로 예상치 0.1%를 크게 상회했습니다. 참여율도 64.8% 증가한 1.6%를 기록했다. 모든 직종의 월 근로시간도 1683시간으로 XNUMX만 시간 증가했다.

빅토리아를 제외한 모든 주와 테리토리에서 취업자 수가 증가했습니다. 빅토리아의 취업자 수는 42,400명 감소했습니다. 반면 뉴사우스웨일스는 51,500명의 취업자가 증가했고 서호주는 32,200명의 취업자가 증가했습니다. 실업률은 대부분의 주와 테리토리에서 감소했습니다. 가장 큰 낙폭은 노던 테리토리에서 나타났습니다(3.3포인트 하락한 4.2%). 빅토리아(0.4pts에서 7.1%로)와 Tasmania(0.3pts에서 6.3%로)에서 증가가 기록되었습니다.

뉴질랜드 GDP는 12.2분기에 기록적인 -2% 수축, NZD/JPY는 하락세

뉴질랜드 GDP는 12.2분기에 -2% 전분기 대비 감소하여 사상 최대 감소폭을 기록했습니다. 하지만 이는 -12.5% ​​qoq에 대한 예상치보다는 소폭 나은 수준이다. 경제의 2/3를 차지하는 서비스업은 전분기 대비 -10.9% 감소했다. 경제의 약 1/5에 해당하는 상품 생산 산업은 전분기 대비 -16.3% 감소했습니다. 8.7차 산업은 전분기 대비 -2020% 감소했습니다. 2.0년 XNUMX월까지 연간 GDP는 -XNUMX% 감소했습니다.

NZD/JPY 거래는 4시간 55 EMA 이상을 유지하지 못한 후 오늘 하락했습니다. 초점은 이제 69.89 지원으로 돌아갑니다. 거기에서 휴식을 취하면 먼저 71.97에서 하락을 재개합니다. 둘째, 전체 상승 형태 59.49가 71.97까지 68.75개의 파동으로 완료되는 경우에 추가됩니다. 그러면 지지선인 38.2까지 더 깊은 조정이 진행되고 아마도 67.20의 XNUMX% 되돌림이 될 것입니다.

앞서 찾고

BoE 금리 결정은 유럽 세션의 주요 초점이 될 것이며 정책 변경은 없을 것으로 예상됩니다. 유로존은 XNUMX월 소비자물가지수(CPI)를 발표하고 스위스는 무역 수지를 발표합니다. 그날 늦게 미국은 실업 수당 청구, 주택 착공 및 건축 허가, Philly Fed 설문 조사를 발표할 것입니다.

EUR / USD 매일 전망

일일 피벗 : (S1) 1.1775; (P) 1.1829; (R1) 1.1869; 더…..

EUR/USD가 지지선 1.1754를 돌파하면 1.2011에서 하락이 재개되고 일중 편향이 다시 하락으로 돌아갑니다. 더 중요한 것은 1.1754 아래에서 거래가 지속되면 4시간 MACD에서 약세 발산 조건에서 헤드앤숄더 탑이 완성되었음을 확인할 수 있다는 것입니다. 더 깊은 하락은 38.2에서 상승을 수정하기 위해 1.0635에서 1.2011에서 1.1485까지 1.6035% 되돌림으로 보여야 합니다. 현재로서는 회복 시 1.1917 저항이 유지되는 한 위험은 하방으로 유지될 것입니다.

큰 그림에서 1.0635에서 상승은 1.0339 (2017 년 최저)에서 세 번째 패턴으로 간주됩니다. 추가 랠리 상승은 다음 1.2555에서 저항을 클러스터로 보여야합니다 (38.2에서 1.6039에서 1.0339로 1.2516 % 되돌림). 이것은 1.1422 저항이지지를 유지하는 한 선호되는 경우로 유지 될 것입니다.

경제 지표 업데이트