거래 규칙과 지혜

위의 비디오는 트레이더가 일관되게 올바른 길을 가는 데 도움이 될 수 있는 몇 가지 규칙과 원칙을 간략하게 설명합니다. 그들 중 일부는 약간 진부하게 보일 수 있지만 진부한 것은 시간이 검증된 진실을 담고 있기 때문에 이유가 있습니다. 예를 들어, 성공적인 거래를 위해서는 강력한 위험 관리 전략이 필수적입니다. 누구도 이에 대해 이의를 제기하지 않을 것입니다. 아래의 일부 개념과 약간 겹치는 부분이 있지만, 이는 강조해야 할 거래에 대한 세부 사항이 있기 때문입니다.

위험 관리와 관련된 규칙을 제외한 모든 규칙을 위반하여 벗어날 수 있습니다.

책에 있는 거의 모든 규칙을 어기고 살아남을 수 있지만 위험 관리에 주의하지 않으면 시간이 지나면 거의 확실하게 게임에서 빠져 나옵니다. 엄격한 위험 관리 매개변수가 있어 거래 우위를 확보하고 다른 날에도 계속 싸울 수 있습니다. 작은 거래당 위험, 전반적인 계정 관리, 손실 방지 등

당신은 세계 최고의 거래 전략을 가질 수 있지만 좋은 위험 관리 없이는 결국 일이 잘못되어 잠재적으로 치명적인 결과를 초래할 수 있습니다. 좋은 위험 관리는 거래로 인해 발생할 수 있는 스트레스를 크게 줄이고 보다 객관적인 의사 결정을 내릴 수 있는 확실한 방법입니다. 이 주제에 대한 자세한 내용은 위험 관리에 대한 이 웨비나를 참조하십시오.

너무 큰 것보다 너무 작은 것을 거래하는 것이 좋습니다.

이것은 물론 위의 내용을 확장한 것이지만 그 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 귀하의 거래 규모가 충분한 수익을 창출하고 거래 과정에 계속 참여할 수 있을 만큼 충분히 충분하지만 객관성과 규율을 유지하는 능력을 방해하기 시작하는 너무 크지 않은 행복한 매체를 찾는 것이 가장 좋습니다. 물론 치명적인 손실의 위험에 처하게 됩니다. 모든 사람은 위험에 대한 내성이 다르다는 것을 기억하십시오.

포지션은 포지션이 아니다

종종 가장 좋은 곳은 옆에 있습니다. 이것은 거래에 대한 유혹이 너무 저항할 수 없게 되거나 거래로 인해 거래자로서 당신의 일을 하지 않는 것처럼 느껴지기 때문에 싸움에서 길을 잃습니다. 그러나 일반적으로 과도하게 많은 시간을 아무 것도 하지 않는 데 소비해야 합니다.

좋은 거래가 당신을 찾습니다

집중하고 연구하는 것이 중요하지만 결국에는 게임 계획에 맞는 기회를 찾는 것이 부담이 되어서는 안 됩니다. 좋은 기회는 저절로 나타나는 경향이 있습니다. 과소 거래보다 과소 거래가 낫습니다. 문제를 강요하는 것은 불필요한 손실, 좌절, 그리고 궁극적으로 더 많은 실수로 이어집니다.

기회는 일반적으로 변동성 주기로 인해 클러스터에 나타나므로 바쁘다가 갑자기 바쁘지 않을 수 있습니다. 거래 계획에 충실하면 저절로 해결됩니다. 거래 계획이 없다면 오늘 시작하십시오.

의심스러우면 멀리하라

이것은 "no position is a position"과 "good trades find you"의 확장이지만 감정 상태를 관리하는 데에도 적용됩니다. 느낌이 안 오면 자리를 비우고 나중에 다시 오십시오. 의심스러워 불안하게 거래하고 있다면 원인을 찾아보세요. 종종 그것은 단순히 현재 높은 품질의 거래 기회가 없기 때문이지만 더 깊은 것일 수 있습니다. 아마도 당신은 손실이나 다른 감정 상태에 대한 혐오감에 사로잡혀 있을 것입니다. 당신은 약간의 자기 성찰을 통해 그것의 바닥에 도달하고 싶을 것입니다. 예를 들어, '방아쇠' 수줍음이 많고 손실을 피하고 있다면 더 자신감이 생길 때까지 중요하지 않은 크기로 더 작게 거래하십시오.

손실은 게임의 일부입니다. 익숙해지세요.

이것은 어떤 사람들에게는 정말 받아들이기 어려울 수 있습니다. 일반적으로 우리는 지는 것을 좋아하지 않습니다. 그러나 잃는 것은 거래자가 많은 일을 하게 될 것이기 때문에 트레이더가 정말, 정말 편안하게 느껴야 하는 것입니다. 수익성 있는 거래는 항상 옳다는 것이 아니라 옳을 때 더 많은 돈을 버는 것과 틀릴 때 잃는 것을 잃는 것에 관한 것임을 기억하십시오. 최고 중 최고라도 경력을 쌓는 동안 많은 손실을 보며 손실을 감수하고 계속 나아갈 수 있다는 사실에 자부심을 느낍니다.

관심 목록 축소

경험이 적을수록 이것이 더 중요합니다. 너무 많은 시장을 보고 참여하는 것은 압도적일 수 있습니다. 시장이 모두 동일하게 거래되는 것은 아니므로 소규모 그룹의 다양한 뉘앙스에 익숙해지면 기회를 포착하는 데 도움이 될 수 있습니다. 세상을 가능한 작게 유지하는 동시에 자신을 제한하지 않는 것이 좋습니다. 누구에게나 행복한 매체가 있습니다. 저는 더 큰 거시 시장에 초점을 맞추는 경향이 있지만 주식을 거래하거나 주가 지수 또는 FX와 같은 단일 자산 클래스로 초점을 축소하고 싶을 수도 있습니다. 자신에게 편한 것을 찾고 사용 가능하다고 해서 모든 것을 보고 거래할 필요가 없다고 생각하십시오.

습관적으로 한 발 물러서라

100%, 100% 시간에 가지 마세요. 하면 번아웃의 위험이 있습니다. 당신 없이 시장이 움직일 것이라는 두려움 때문에 휴가를 건너 뛰지 마십시오. 그들은 당신이 돌아올 때 거기에있을 것입니다. 새로 고침을 위해 잠시 휴식을 취하고 거래 활동을 주기적으로 검토합니다. 이것은 궤도를 유지하고 개선하는 데 큰 도움이 될 수 있습니다. 거래가 어렵다고 느껴지면 자리를 비우고 다른 날 다시 오십시오.

거래는 우리가 그렇게 하기 때문에 대부분 스트레스를 받습니다.

거래는 어렵지만, 우리 자신과의 투쟁(예: 규율을 유지하고 감정 상태를 관리하는 것)과 많은 관련이 있습니다. 일반적으로 피할 수 있는 스트레스를 유발하는 몇 가지 사항: 거래 계획이 없음, 외부에서 열악한 설정을 사용(강박 거래는 살인자임), 너무 많은 위험을 감수하고 있음을 알면서도 너무 많은 위험을 감수함, 두려움에 사로잡혀 포지션을 탐닉하는 것 (종종 크기 관련).

당연한 말이지만 거래를 필요 이상으로 복잡하게 만드는 일을 하지 않도록 주의하고 피하십시오. 내가 무슨 말을 하는지 이미 알고 있을 가능성이 큽니다. 가능한 한 많이 거래를 체계화하고 주관적이지만 일부 '흐릿함'을 줄이기 위해 몇 가지 규칙이 추가될 수 있는 변수를 체계화하십시오. 간단한 예는 추세 트레이더인 경우 간단한 추세 필터를 사용하여 추세가 없는 시장이나 추세에 반하는 거래를 하지 않도록 하는 것입니다.

거래 계획 있으라.

모든 사람은 어떤 유형의 계획을 가지고 있어야 합니다. 엉덩이에서 쏘면 멀리 가지 않을 것입니다. 50페이지 분량의 사업 계획을 세울 필요는 없지만 모든 중요한 질문에 답할 수 있는 세부 수준이 포함된 프레임워크를 운영할 수 있어야 합니다. 그리고 물론 리스크 관리가 가장 중요한 부분입니다. 거기에서 시작하십시오. 거래 방법에 대한 개념이 거의 없는 초보자라도 위험 관리를 위한 구체적인 계획으로 시작할 수 있습니다.

전체 대화를 보려면 위의 비디오를 참조하십시오 ...

— 시장 분석가 Paul Robinson 작성

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