Cenas darbības atbalsts un pretestība

Kā mēs skatāmies visā mūsu izglītības sadaļā, ir daudz veidu, kā atrast atbalsta un pretestības līmeņus. Fibonači ir populārs rīks, un psiholoģiskie līmeņi ir nozīmīgs interešu punkts. Bet, ja tirgi neatzīst šo atbalstu vai pretestību – kāda tam ir jēga? Nav neviena, vai ne? Vienīgā atbalsta un pretestības lietderība ir spēja izcelt kaut ko, kas var notikt, vienlaikus ļaujot tirgotājam pieņemt objektīvu ietvaru savai darbībai tirgū.

Cenu svārstības var apstiprināt atbalsta vai pretestības līmeni. Vai arī viņi paši var iestatīt līmeņus, ja par noteiktu cenu ir bijusi ievērojama reakcija. Ja skatāties 8000 AUD/USD līmenī un redzat, ka cena sasniedz šo vērtību un pēc tam atrodat pārdevējus, varat doties prom, zinot, ka ne tikai 8000 ir iespējamās pretestības līmenis, jo tas ir psiholoģiskā līmenī, bet tirgotāji un tirgus dalībnieki piekrīt un ir pauduši šo viedokli ar savu kapitālu. Un, cenām krītoties, vairāk pārdevēju var pāriet uz šo bandwagon, un, no otras puses, pircēji kļūst arvien mazāk un mazāk uzkrītoši, cenām krītot, tādējādi pieļaujot turpmāku lejupslīdi.

Taču šis līmenis 8000 nebūtu bijis pretestība, ja tirgus uzvedība nebūtu mainījusies, kad tas stājās spēlē. Tas būtu bijis tikai ātruma sasniegums ceļā uz augstākām cenām, jo ​​buļļi spiedās cauri.

Mēs aplūkojām šo jēdzienu mūsu rakstā par cenu ietekmes dakti, uzsverot, kā iekšējās sveces reakcijas var parādīt tirgotājam ievērojamu informācijas daudzumu. Tas var izcelt svarīgus līmeņus ilgākā laika posmā, vienlaikus novēršot daļu no trokšņa, kas vienmēr pastāv īsākos laika periodos. Taču tieši reakcijas, ko parāda daktis, izceļ atbalsta un pretestības līmeņus, ko tirgotāji var izmantot savās pieejās.

Kā atrast atbalstu un pretestību, izmantojot cenu darbību

Lai gan cenu noteikšana ir zināmā mērā objektīvs satvars, ar kuru tirgotāji var strādāt, lai noteiktu funkcionālās atbalsta un pretestības zonas, ir nepieciešama neliela subjektivitāte.

Galvenais ir atrast jomas vai cenu līmeņus tirgū, kur uzvedība ir mainījusies pagātnē, tādējādi izceļot pārmaiņu potenciālu nākotnē. Tas nenozīmē, ka atbalsts vienmēr būs spēkā vai ka pretestība vienmēr parādīs pārdevējus, taču tas izceļ jomas, kurās tirgotāji var meklēt stratēģiju.

Ir daži dažādi atbalsta un pretestības veidi, ko var izcelt arī no cenu darbības, ko mēs apskatīsim tālāk.

The Touch and Go Long Wick

Tas ir populārs ātrajos tirgos. Ja kāda veida kapitulācija var izpausties, tā bieži izvirzās gara dakts formā. Dakts, protams, izceļ sveces iekšējos apvērsumus, un, ja tas tiek saskaņots arī ar iekļūšanu, tas var būt spēcīgs indikators tuvākajā laikā. Bet atbalsta un pretestības nolūkos ir nepieciešama tikai dakts augšdaļa vai apakšdaļa.

Iepriekš minētajā AUD/USD piemērā bija gara dakts, kas izceļ šo apvērsumu no 8000 līmeņa. Bet pat pirms tam bija cits atbalsts, kas izceļ 5500 līmeņa maiņu. Lai gan atbalsts tehniski nesasniedza 5500 līmeni, fakts, ka pircēji veica 9 punktus agri, liecina, ka par šo cenu notiek zināma aizsardzība, un pircēji bija gatavi iejaukties, pirms līmenis pat stājās spēkā. Tas arī parādītu, ka pircēji šeit bija nedaudz agresīvi, meklējot pirkumu pat pirms lielās figūras pārbaudes.

Abos tālāk norādītajos gadījumos sekoja spēcīgs turpinājums.

AUD/USD nedēļas diagramma: Long Wick reakcijas – atbalsts un pretestība

Diagrammu sagatavojis Džeimss Stenlijs; AUD/USD nedēļas diagramma, 2019. gada aprīlis–2022. gada aprīlis

Tātad iepriekš minētajā piemērā ir parādīti divi spēcīgi gadījumi, uz ko es atsaucos, bet diagrammā ir vēl viens garš dakts, kuram es vēl neesmu pieskāries, un es nevēlos, lai šis raksts būtu tikai īsi atlasīti piemēri, kad lietas izdevās labi. Tāpēc iedziļināsimies mazliet dziļāk…

Iepriekš esošās diagrammas kreisajā pusē ir garš dakts, kas izceļ reakciju, un es esmu pievienojis purpursarkanu lodziņu šai zonai zemāk esošajā diagrammā.

AUD / USD nedēļas cenu diagramma

Diagrammu sagatavojis Džeimss Stenlijs; AUD/USD nedēļas diagramma, 2017. gada augusts–2022. gada aprīlis

Tālāk es nedaudz pietuvojos šim vienumam, un mēs būtībā skatāmies uz dakts zemāko punktu pie 6743, kam sekoja spēcīga reakcija, jo šī iknedēļas svece noslēdzās virs 7000 psiholoģiskā līmeņa.

Tātad, vēl viens veids, kā domāt par šo sveci, bija tas, ka nedēļas laikā notika kaut kas slikts, liekot pārdevējiem pazemināt cenas zem galvenā psiholoģiskā līmeņa, līdz galu galā kapitulācija uzrādīja ap .6750. Tam sekoja pircēji, reaģējot uz šo izpārdošanu, galu galā izdzēšot visu lācīgo kustību un pēc tam dažus.

Izklausās diezgan bullish, vai ne? Nākamās dažas nedēļas pircēji turpināja uzspiest, galu galā uzstādot jaunus rekordus tieši .7300 roktura iekšpusē (konkrētāk, 7295). Tas parāda, cik ilgi daktis var izcelt apvērses, kas pēc tam varētu vēl kādu laiku turpināties. Bet ne tāpēc mēs skatāmies uz šo piemēru. Tā vietā koncentrējieties uz atbalsta punktu, ko rada garais dakts ar .6743.

Šī cena atgriežas vēlāk gada laikā un gandrīz trīs pilnus mēnešus – palīdz noteikt zemāko līmeni. Esmu pievienojis tumši sarkanu lodziņu ap šo apgabalu, kad šis atbalsts tika izspēlēts.

AUD/USD nedēļas cenu diagramma (2016. gada oktobris–2021. gada jūlijs)

Diagrammu sagatavojis Džeimss Stenlijs; AUD/USD nedēļas diagramma, 2016. gada oktobris–2021. gada jūlijs

Tātad iepriekš minētajā piemērā atbalsts, ko radīja garais dakts, palīdzēja noturēt zemāko līmeni pēc tam, kad tas tika izmantots 2019. gada augustā. Un, protams, šī ir informācija, kas var palīdzēt tirgotājiem, pamanot atbalstu, jo pārdevēji cenšas arvien vairāk un vairāk vairāk, par ko liecina zemākie maksimumi, kas parādījās starp sākotnējo testu 6743 un pēdējo dakti kolekciju nedēļas izdevumā, kas turēja zemāko līmeni tajā pašā vietā.

Taču aizraujošākā šīs zonas iestatīšana parādījās tikai 2020. gada februārī. Diagrammā ap šo apgabalu esmu pievienojis zaļu lodziņu, un šajā trīs nedēļu periodā varat redzēt, kur cenas mainījās ap pretestību plkst. iepriekšējais atbalsta līmenis. Tas noveda pie sabrukuma ar vēl vienu jaunu minimumu, kam sekoja brutāla kustība par vairāk nekā 1,000 punktiem. Un iemesls, ņemot vērā laiku, bija aizrautība, jo tas kļuva par cenu tirgos. Bet, kā redzat no tehniskā fona, zeme bija sagatavota sabrukumam, un iemesls bija covid.

Koncentrējieties uz zaļo lodziņu zemāk esošajā diagrammā, uzsverot iepriekšējās garās dakts nozīmi a) iestatot atbalstu un pēc tam b) iestatot pretestību, kad sadalījums ir nostiprinājies.

AUD / USD nedēļas cenu diagramma

Diagrammu sagatavojis Džeimss Stenlijs; AUD/USD nedēļas diagramma, 2018. gada maijs–2021. gada septembris

Dakti grupēšana vai kolekcija ciešā tuvumā

Tas kļūst nedaudz subjektīvāks, taču tas var būt īpaši svarīgi ilgtermiņa diagrammās.

Kad redzat vairākas daktis reaģējam ap vienu un to pašu apkārtni, jums ir locījums. Tā ir diezgan skaidra zīme, ka smiltīs ir rinda, kas ieved tirgū pircējus vai pārdevējus. Vai tas turēsies? Jūs nekad neuzzināsit, zināsiet tikai to, ka šī ir cena, kas ieved tirgū pircējus/pārdevējus, un ko pati par sevi var izmantot tirgotājs.

Tā kā mēs jau diezgan daudz esam runājuši par AUD/USD, pievērsīsimies tam.

Pēc tam, kad AUD/USD 8000. gada februārī sasniedza lielo skaitli 2021, pircēji bija gatavi pārtraukumam. Cenu darbība ir atcēlusi un atbalsta iestatīšanu aptuveni tajā pašā 7557 līmenī, kas bija spēlē kā atbalsts pirms pārbaudes ar 8000. Esmu pievienojis zaļu lodziņu ap šo zonu, bet esmu pievienojis arī sarkanu lodziņu, kas ilustrē ļoti nelielu šī līmeņa iespiešanos nedēļas diagrammā, kas tika sasniegta ar apvērsumu, kā norādīts šīs sveces apakšpusē. Nākamo sešu nedēļu laikā cenas pieauga par vairāk nekā 300 punktiem no zemākajām vērtībām, saglabājoties šim atbalstam, un tas bija vienkāršs atskaites punkts no iepriekšējām svārstībām nedēļas diagrammā.

AUD / USD nedēļas cenu diagramma

Diagrammu sagatavojis Džeimss Stenlijs; AUD/USD nedēļas diagramma, 2019. gada maijs–2021. gada aprīlis

Tālāk es aplūkoju vēl tuvāk un esmu pievienojis divus purpursarkanus lodziņus ap iknedēļas zemākajām vērtībām, kas bija aktuālas pirms 8000 pārbaudes, pēc kuras cena tika atgriezta par atbalstu (kas ir sarkanā krāsā).

AUD / USD nedēļas diagramma

Diagrammu sagatavojis Džeimss Stenlijs; AUD/USD nedēļas diagramma, 2020. gada jūlijs–2021. gada decembris

Kā redzat, šis atbalsta tests pēc noraidījuma pie 8000 bija palīdzējis noturēties zemākajā līmenī, un cena atlēca un noturējās virs šī līmeņa nākamos pāris mēnešus. Taču līdz jūnijam lāčiem bija pietiekami daudz, un cenas ātri noslīdēja zem šīs atbalsta zonas.

Un šai iterācijai ir dažas atziņas: pēc sākotnējā sadalījuma cenas joprojām turpināja pārbaudīt šo līmeni pretestības noteikšanai, kā to norāda iknedēļas dakts, kas zemāk esošajā diagrammā ir izcelts purpursarkanā krāsā.

Bet, iespējams, vēl svarīgāk ir tas, ka šī pati cena sasniedza augstāko līmeni vēlāk šajā gadā, un tas ir izcelts oranžā krāsā. Šī pretestības novirze izraisīja strauju kritumu, cenām samazinoties līdz 7000.

AUD / USD nedēļas cenu diagramma

Diagrammu sagatavojis Džeimss Stenlijs; AUD/USD nedēļas diagramma, 2020. gada jūlijs–2022. gada maijs

Lielais skaitlis 7000 kļuva par svarīgu, palīdzot noturēt zemākos punktus pēc šī lāču skrējiena un pat atgriezties vienādojumā pāris mēnešus vēlāk. Tas liecināja par reakciju kopumu līdzīgā vietā, un, lai gan tas, iespējams, nebija izpaudies kā garas daktis, šī atbalsta ciešais tuvums ļāva tirgotājiem to redzēt ļoti skaidri.

Atbilstošais atlēciens no šī atbalsta sasniedza tādu pašu pretestības līmeni, kas sasniedza augstāko līmeni iepriekš – un tas pat tika saskaņots ar garu dakts, norādot uz agresīvu stieņa apgriešanos. Pēc tam pārdevēji atgriezās šajā jautājumā un beidzot izņēma 7000 psiholoģisko līmeni.

Bet visa šī iestatījuma struktūra tika ņemta no AUD/USD nedēļas diagrammas, izmantojot tikai vienkāršas cenu darbības norādes.

AUD / USD nedēļas cenu diagramma

Diagrammu sagatavojis Džeimss Stenlijs; AUD/USD nedēļas diagramma, 2020. gada jūlijs–2022. gada maijs

Ir vēl viens nozīmīgs atbalsta un pretestības elements, ko var gūt no cenu darbības, un mēs to aplūkosim mūsu nākamajā rakstā par šo tēmu ar nosaukumu "Cenu darbības paziņojums".

— Rakstījis Džeimss Stenlijs, DailyFX.com vecākais stratēģis

Sazinieties un sekojiet Džeimsam čivināt: @JStanleyFX

Signal2frex atsauksmes