Bruke IG Client Sentiment for en mer avrundet tilnærming

Bruke IG Client Sentiment for en mer avrundet tilnærming

Det er mange måter å måle traders sentiment i valutamarkedet, men IG Client Sentiment (IGCS) skiller seg ut av flere grunner, noe som kan være fordelaktig for kortsiktige handelsmenn.

Det er mange måter handelsfolk kan måle sentiment i valutamarkedet, og det er selvfølgelig ikke en metode for å analysere den i en størrelse. Avhengig av målene dine kan en være mer egnet for deg enn en annen. I denne artikkelen vil vi se på tre målinger - futuresposisjonsdata, opsjoner og IG Client Sentiment Index, hvor sistnevnte har størst interesse for kortsiktige handelsmenn av grunner vi vil diskutere.

COT-rapport

Commitment of Traders (COT) rapporten inneholder posisjonsdata om futureshandlere av forskjellige størrelser og intensjoner. Den slippes hver fredag ​​kveld og gjenspeiler posisjonering holdt for uken som slutter på tirsdag.

Med en gang kan du se en av de store begrensningene for å bruke denne typen informasjon - det er ikke betimelig, i det minste ikke for kortsiktige handelsmenn. Å ha en oppdatering én gang per uke som også har et forsinkelse fra den siste dagen dataene rapporteres (tirsdag) til når dataene blir offentliggjort (fredag), gjør det til et mellomliggende til langsiktig sentimentmåler.

alternativer

Opsjonsmarkedet er et annet sted en næringsdrivende kan se for å måle sentimentdata via 'Risk Reversals' og put-call ratio. Alternativaktivitet kan gi innsikt i markedsdeltakernes intensjoner gjennom forskjellene mellom samtalekjøp (bullish spill) og putkjøp (bearish spill). Selv om opsjoner absolutt kan være nyttige, er det en dypere forståelse av nødvendige derivater, og tilgang til dataene er ikke lett tilgjengelig for markedsdeltakere uten å betale store månedlige avgifter for institusjonelle plattformer som Bloomberg.

IG Client Sentiment (IGCS)

IG Client Sentiment-verktøyet bruker detaljhandelsdata i sanntid levert av IG, en av verdens største valutameglere. Det beregnes ved å telle hvor mange handelsmenn som er lange kontra hvor mange som er korte, og skape et forhold eller en prosentandel som representerer det samlede nivået av bullish eller bearishness i et valutapar. For eksempel, hvis det er 600 handelsmenn lange EURUSD og 400 handelsmenn korte, så er 60% av handelsmenn bullish. Det er så enkelt.

Det er noen få faktorer som virkelig gjør at IGCS skiller seg ut som en sentimentindikator. For det første er dataene i sanntid, noe som betyr at handelsmenn kan ta avgjørelser i tide. Dette er ikke noe som kan sies om futures og opsjonsdata. Videre er IGCS lett synlig og gratis på IG Client Sentiment-siden.

IGCS er en effektiv motstridende indikator. Det er en naturlig og veldig konsistent tendens for detaljhandlerne å falme frem. Denne oppførselen blir spesielt uttalt under sterke trender. Når IGCS viser at handelsmenn er mer bullish enn bearish, regnes det som et signal om at prisene kan fortsette å synke, og når det er flere bearish handelsmenn enn bullish, kan det indikere at en oppadgående trend kan være bærekraftig.

USDCAD-klientposisjonering (tradere kort i oppadgående trend)

Datakilde: DailyFX, IG

Som alle verktøy er det imidlertid ikke uten mangler. På grunn av tendensen for detaljhandlere å falme pris svinger, når prisaksjonen i et valutapar blir hakkete, kan det være falske signaler da prisen raskt reverserer retning etter bare korte perioder.

Effektiviteten til IG Client Sentiment-indikatoren kan også sees i lønnsomhetstall for detaljhandlere. Når markeder ikke trender, er falming av kortsiktig prismoment en god strategi ettersom prisene går tilbake til gjennomsnittet, men når en sterk trend utvikler seg, blir handler som en gang fungerte i områdebundet miljø til store tap i en fravær av pris som går tilbake til gjennomsnittet.

Over tid har handelsmenn ofte oftere enn de tar feil; gjennomsnittlig er det gjort mindre penger på å vinne handler (fra falmende priser riktig) enn hvor mye penger som går tapt ved å miste handler (å bli fanget på feil side av trenden). Dette fører til et ugunstig risiko / avkastningsforhold og dårlige samlede resultater. For mer om denne vanlige feilen, kan du sjekke ut den omfattende guiden vår, 'Traits of a Successful Trader'.

Momentum-skift viser viktig informasjon. Å se på hvor raskt dataskiftene er en annen kraftig måte å få verdifull informasjon fra IGCS. Endringen i retning av en trend starter ofte med en endring i prisaksjon og kraftig skift i markedsposisjonering. Disse plutselige momentforandringene blir fanget i sanntid av IG Client Sentiment-data og kan bidra til å sette handelsmenn på høyre side av handelen tidlig i et prisbevegelse.

AUDJPY Klientposisjonering (Sterkt skifte i fart sammenlignet med pris)

Datakilde: DailyFX, IG

For å konkludere er IGCS det ikke en frittstående indikator men kan være et kraftig tillegg til en traders verktøykasse. Det er forsvarlig å kombinere disipliner, da ingen alene gir nok av et forsprang til å ta en handelsbeslutning. For eksempel kan en teknisk næringsdrivende identifisere et viktig støttenivå på en tilbaketrekning i et valutapar som ikke bare trender høyere, men som også har et bullish sentimentssignal (mengden er kort). De uavhengige faktorene (support in uptrend & sentiment) har fordeler alene, men sammen kan de kombinere for en mer avrundet tilnærming som gir en sterkere handelsfordel. Å ha en god handelsfordel er en nøkkel til bygge tillit som handelsmann. For mer informasjon og live sentimentoppdateringer, sjekk ut IG Client Sentiment-siden.

Ønsker du å handle i et simulert miljø for å bedre lære strategier, taktikker og tilnærming? Klikk her for å be om en gratis demo med IG-gruppen.