Handelssignaler fra IG Client Sentiment

Hvordan lese signalpotensial fra IGCS Sentiment

IG Client Sentiment data er basert på live IG-detaljhandelskunder for en rekke markeder, slik at handelsmenn kan bestemme klientposisjonering ved å vise prosentandelen av handelsmenn som holder lange og korte stillinger til enhver tid.

Denne artikkelen vil diskutere IGCS som en motstridende indikator, som illustrerer hvordan man leser signalpotensialet fra disse dataene.

IGCS som Contrarian Indicator

IGCS er en sentiment analyseverktøy som fokuserer på klientposisjonering av detaljhandlere over en rekke markeder, inkludert valutapar, indekser, råvarer og cryptocurrencies. Begrunnelsen bak dette konseptet er at detaljhandlerne har en tendens til å følge mengden og ofte prøver å ringe topper og bunner, uten å innse at markedet kan nå ekstreme nivåer. Når handel på følelser, kan handelsmenn bruke IGCS som en motstridende indikator for å vurdere når markedet kan nå ekstreme nivåer, spesielt når detaljhandlerne har en sterk bullish eller bearish retningsbestemt bias (vanligvis en IGCS-avlesning på 60% eller mer mot begge sider), noe som resulterer i divergens mellom IGCS og pris handling, illustrerer effekten av mengde psykologi på handelsmenn. Denne informasjonen er tilgjengelig på sentimentrapportside der en oversiktstabell vil vises med detaljerte rapporter lenger nede på siden.

Et eksempel på IGCS motstridende natur er vist nedenfor, hvor klientstemning viser en sterk bullish bias i USD / CAD, med 81% av detaljhandlerne som har nettolange posisjoner (representert med den blå linjen), og forventer prisen på USD/ CAD å stige, mens bare 19% av detaljhandlerne har nettokortsposisjoner, med forholdet mellom handelsmenn langt til kort på 4.26: 1.

Generelt, når forholdsnivåene er større enn + / 2 (negativt for majoriteten nettokort og positivt for nettolangposisjonene), vil det kortsiktige handelssignalet som genereres være i motsatt retning. I dette tilfellet er det en stor proporsjon mellom bullish og bearish følelse, noe som resulterer i at det genereres et bearish handelssignal, noe som tyder på at prisene kan fortsette å falle.

For å tolke dataene og for en bedre forståelse av hvordan handelssignalet bestemmes, vises en visuell fremstilling av klientposisjonering på sentimentrapport, illustrerer forholdet mellom IGCS (de skyggelagte områdene) og prishandling (røde og grønne lys).

Når det er et stort avvik mellom lange og korte stillinger, dette betyr at det er en sterk retningsskjevhet i IGCS, med det blå skyggelagte området som representerer prosentandelen av detaljhandlerne som har nettolange posisjoner, og det røde skyggelagte området representerer prosentandelen av detaljhandlerne som har nettokortsposisjonene.

Som vist nedenfor, selv om USD /CAD er i en nedadgående trend, med prisene som stadig synker fra juni til september, fortsetter detaljhandlerne å akkumulere lange posisjoner mens institusjoner og store investorer akkumulerer korte posisjoner, noe som ytterligere driver prisaksjonen mot nedsiden til midten av september, der IGCS viste en ekstrem bullish lesing ( skissert i oransje), mens den underliggende markedstrenden forble bearish.

Når imidlertid prosentandelen av handelsmenn som holder nettokortsposisjoner øker, begynner prisene å øke, noe som reduserer gapet mellom okser og bjørn. Men kort tid etter øker nettolange posisjoner, noe som resulterer i en bearish fortsettelse og videre divergens (vist i lilla), som viser hvordan IGCS kan fungere som en ledende indikator, utheving trend fortsettelse potensial.

Bekrefte signaler med teknisk analyse

Selv om IGCS kan brukes som en guide for potensielle kortsiktige signaler, anbefales ikke handelstrender med IGCS alene, siden det er andre faktorer som kan bidra til endringer i prishandlingen, inkludert Teknisk og grunnleggende analyse. Imidlertid kan inkorporering av IGCS i en handelsstrategi hjelpe til med å identifisere potensielle handelsmuligheter, men det bør bekreftes ved hjelp av andre former for analyse før du går inn i en handel.

Det daglige USD / CAD-diagrammet fremhever måten tekniske indikatorer og prishandling kan brukes til å bekrefte potensielle signaler levert av IGCS før potensielle inngangs- og utgangspunkter identifiseres. For USD / CAD bekrefter en serie med lavere høyder og lavere lavtrykk at en nedadgående trend har vedvarer, med en trendlinje koble til minst tre av disse punktene. I tillegg til dette kan den stokastiske oscillatoren, en teknisk indikator som brukes til å indikere overkjøpte og oversolgte forhold, ytterligere hjelpe til med å identifisere potensielle handelsmuligheter. Når stokastisk handler under 20, sies det at markedet er oversolgt mens lesing over 80 indikerer at markedet kan være overkjøpt.

Ved å sammenligne diagrammet nedenfor med klientposisjoneringsgrafen, kan man se hvordan IGCS har bidratt til å gi signaler om endringer i trenden eller trend fortsettelsen; som bekreftes av signalene fra de tekniske indikatorene, og viser hvordan IGCS kan brukes som både en ledende og motstridende indikator.

USD / CAD Daglig Diagram

Lær mer om sentimentanalyse

Ønsker du å handle i et simulert miljø for å bedre lære strategier, taktikker og tilnærming? Klikk her for å be om en gratis demo med IG-gruppen.