Trendhandelsstrategier med IG Client Sentiment

Handelstrender med IGCS

IG Client Sentiment (IGCS) er et verktøy som brukes til å representere klientposisjonering blant IG-forhandleres live-kontoer på tvers av en rekke markeder, inkludert store valutapar, råvarer, cryptocurrencies og aksjeindekser.

Denne artikkelen vil diskutere bruken av IG Client Sentiment (IGCS) for å identifisere og implementere trendhandelsstrategier.

IGCS som en teknisk indikator

IG Client Sentiment er avledet fra levende detaljhandel for å reflektere hvordan tradere oppfatter markedet, enten som bullish (forventer at prisene vil stige) eller bearish (forventer at prisene vil falle) som deretter brukes som et prognoseverktøy for å bestemme potensielle endringer i trenden, en karakteristikk unik for ledende indikatorer. Disse dataene kan være nyttige da de kan indikere når posisjonering nærmer seg ekstreme mål i forhold til markedsprisen, en faktor som ofte ignoreres av detaljhandlere som har en tendens til å følge mengden, og illustrerer hvordan trading psykologi kan påvirke en traderes evne til å ta velinformerte investeringsbeslutninger.

I tabellen nedenfor er IGCS-verdier gitt for en rekke valutapar, med avlesninger i rødt som indikerer netto korte posisjoner, mens avlesninger i blått representerer netto lange posisjoner. Når du bruker sentiment analyse med det formål å identifisere trender, vil handelsmenn som er kjent med IGCS sannsynligvis se på markeder som viser en sterk retningsbestemt skjevhet, med mer enn 60 % av handelsmenn som har posisjoner i begge retninger. Som du kan se nedenfor, resulterer dette generelt i et motsatt handelssignal, noe som fremhever den motsatte naturen til IGCS.

Et eksempel på dette kan sees i EUR / CHF, der 75 % av detaljhandlerne har lange posisjoner (vist i blått), og viser en ekstrem bullish bias som igjen har generert et bearish signal.

Klientposisjoneringsdiagrammet viser videre hvordan disse rå tallene kan resultere i divergens mellom IGCS og prishandling. Selv om denne informasjonen ikke er tilgjengelig i sammendragsdelen, er den tilgjengelig på sentimentrapportside. Når hele rapporten er åpnet, kan traderen rulle ned for å lese den detaljerte analysen av IGCS for ønsket marked, inkludert klientposisjoneringsdiagrammet.

Fra et grafisk perspektiv kan en trader se prosentandelen av tradere som er netto kort (det røde skyggelagte området) versus prosentandelen av tradere netto lang (blått skyggelagt område), (vist i numeriske termer under diagrammet), samt lysestaker som representerer prishandling for det spesifikke markedet. Det er en rekke anledninger hvor en stor prosentandel av handelsmenn som favoriserer en bestemt retning drev prishandling i motsatt retning (som vist av de lilla rektanglene), men når gapet ble smalere, presset dette prishandlingen inn i en rekkeviddebundet tilstand før gapet utvides igjen, noe som resulterer i en bearish trend fortsettelse og videre divergens mellom IGCS og pris handling.

Identifisere kortsiktige trender med IGCS

En annen viktig faktor å vurdere når handel på følelser vil være de daglige og ukentlige endringene i nettoposisjoner, referert til som IGCS-delta, som er den andre metoden handelsmenn kan bruke for å identifisere potensielle kortsiktige signaler.

Ved å se på endringen i posisjonering for EUR/CHF nedenfor er den daglige endringen i netto-lange posisjoner -9 %, med en ukentlig endring på -8 %. I mellomtiden er den daglige endringen i netto-short-posisjoner -20% med en ukentlig endring på -39%, noe som betyr at kunder er ytterligere netto-short i forhold til forrige uke. Når dette skjer, kan detaljhandlere se på økningen i korte posisjoner som et signal om at markedet er i ferd med å nå bunnen, noe som ytterligere øker sine lange beholdninger samtidig som de driver prisaksjon i motsatt retning. Av denne grunn har det blitt generert en bearish bias for valutaparet, som nok en gang eksemplifiserer måten IGCS kan fungere som både en kontrarisk og ledende indikator.

Selv om det ikke anbefales å handle fra sentiment eller noen annen enkeltindikator alene, kombinerer IGCS med andre former for analyser, som f.eks. Teknisk og grunnleggende analyse kan være ekstremt fordelaktig, og potensielt øke sannsynligheten for å identifisere skjulte trender og mulige vendepunkter før de oppstår.

Kombinerer teknisk analyse med IGCS

Ved bruk av tekniske indikatorer, kan en næringsdrivende nå bruke teknisk analyse for å finne ut om den underliggende markedstrenden samsvarer med handelssignalet generert av IGCS. Ved å se på EUR/CHF fire-timers diagrammet ser det ut til at markedet er i en nedadgående trend, preget av en serie med lavere høyder og lavere nedturer som kan bekreftes ved bruk av en trendlinje som da fungerer som støtte. Videre handler prisene under 50- og 200-perioden Flyttende gjennomsnitt (MA), Med den Moving Average Convergence / Divergence (MACD) handle under nulllinjen, alt tyder på at den bearish trenden kan fortsette.

EUR/CHF 4-timers diagram

Selv om denne artikkelen fokuserte på å identifisere trender med IGCS og teknisk analyse, kan andre faktorer bidra til endringer i prishandlinger som ikke nødvendigvis er i motsatt retning av IGCS. Av denne grunn er det avgjørende å implementere risikostyring til enhver tid fordi uavhengig av strategier eller indikatorer i strategien – fremtiden vil alltid ha minst en viss usikkerhet.

Ytterligere lesing:

Ønsker du å handle i et simulert miljø for å bedre lære strategier, taktikker og tilnærming? Klikk her for å be om en gratis demo med IG-gruppen.