Trading breakouts med IG Client Sentiment

Jakt på breakouts med sentiment

IG Client Sentiment (IGCS) -verktøyet hjelper handelsmenn med å identifisere potensielle utbrudd for å komme inn i en utviklingstrend nær begynnelsen av flyttingen. Breakouts kan resultere i et stort, utvidet trekk eller rett og slett ikke klarer å utvide og falle innenfor det eksisterende prisklasse, kjent som 'fakeout'. Denne artikkelen utforsker hvordan jeg kan jakte på breakouts ved hjelp av IG Client Sentiment-verktøyet.

De to primære markedsforholdene

Til tross for de mange måtene prishandlingen kan ta, er det fortsatt bare to hovedmarkedsforhold:

1. Trender

2. Ranging eller Mean-Reverting

Breakouts er ganske enkelt overgangsperioden mellom disse to forholdene.

Lær mer om varierende og trendende markedsforhold i vår artikkel, 'Topp 8 Forex trading strategier'

Ranging Markets - The Condition Before Breakout

Rangemarkeder forekommer i en lengre periode med konsolidering der prishandling svinger mellom områder med støtte og motstand, som vist på bildet nedenfor:

Område trading Illustrasjon

I veletablerte markeder bruker tradere ofte en strategi for rekkeviddehandel som ønsker å være kort motstand og lenge støtte. En slik strategi er imidlertid sårbar for et breakout eller sammenbrudd der prisen bygger fart og bryter over eller under området, noe som til slutt resulterer i en ny trend.

Grunnleggende om utbrudd

Breakouts krever en konsolidering eller varierende prishandling som går foran breakout. Ordet "breakout" brukes ofte for å betegne et skarpt trekk som bryter over Motstand og til slutt resulterer i en fersk bullish oppadgående trend; mens en "sammenbrudd" refererer til et skarpt trekk lavere som bryter under støtte, som resulterer i en ny nedadgående trend.

Appellen bak utbrudd

Utbrudd er sannsynligvis mindre vanlig enn fortsettelser - fordi det etter sin natur leter etter noe "nytt" å skje versus status quo. Imidlertid kan breakouts være svært attraktive for handelsmenn gitt potensialet for store bevegelser på kort tid. Tenk på det bullish utbruddet som oppdemmet etterspørsel presser gjennom motstand, og ettersom prisene gjør nye høyder, identifiserer markedsaktørene potensialet for å komme på den lange siden av en utviklingstrend og dermed legge til den nylig funnet fremdriften.

Bruke IG Client Sentiment for å identifisere potensielle breakouts

I tradisjonell forstand kan IG Client Sentiment betraktes som en ledende indikator som blir sett på med en motstridende skjevhet når man analyserer trendmarkeder. Dette betyr at når detaljhandlere er sterkt posisjonert til den ene siden (kort eller lang), gir dette en mulighet til å handle i den andre retningen. Denne motstridende logikken kan også brukes på forskjellige markeder.

Generelt oppstår en anstendig ubalanse i et marked når sentimentet i det minste er skjevt 67% i en retning. Med andre ord er det en ubalanse lik To handelsmenn posisjonert i en retning for hver handelsmann posisjonert i den andre retningen.

Lær hvordan man handler på følelser ved å bruke IG Client Sentiment i en trendhandelsstrategi

Årsaken bak dette stammer fra det som virker som et iboende ønske om å ringe topper og bunner i sterke trendmarkeder når momentum er stablet i motsatt retning.

Når et handelsområde utvikler seg, kan prisene sprette flere ganger mellom støtte og motstand. Jo oftere pristester disse etablerte nivåene, jo større er sannsynligheten for at et brudd / sammenbrudd vil forekomme fordi markedene ikke kan handle innenfor et område for alltid.

Derfor kan handelsmenn se opp for en betydelig ubalanse i klientens følelser i motsatt retning av forventet sammenbrudd / sammenbrudd.

Breakout Eksempel:

Vurder FTSE nedenfor med IG-klientens posisjoneringsoverlegg. Prisen beveger seg mellom støtte og motstand, men klientposisjonering avslører store pigger i lang følelse. Dette er den første ledetråden om at en sammenbrudd (break under support) er mulig. Den andre ledetråden kan observeres av den forrige trenden - siden markedet har gjort lavere høyder og lavere nedturer siden svingen høyt - gir en baisse skjevhet, på jakt etter langsiktig trend fortsettelse.

Etter at flere tester av støtteprisen til slutt brøt under støtten, da lang klientstemning nådde en annen høyde, rundt 85% av all detaljhandel.

Risikostyring for Breakout Strategies

Akkurat som breakouts utgjør en potensiell trussel mot forskjellige strategier, utgjør et marked som returnerer innenfor det eksisterende området en trussel mot breakout-strategien. Derfor, bruk av stopp tap er sentralt i denne stilen.

I henhold til våre trekk ved vellykkede traders-undersøkelser, bør handelsmenn alltid implementere et positivt forhold mellom belønning og risiko, men breakout-strategien passer spesielt godt til denne risikostyring. Fordi breakout presenterer muligheten for en stor bevegelse på kort tid, kan handelsmenn se ut til å risikere en liten mengde i håp om å kapitalisere på den store bevegelsen hvis breakout skulle oppstå; og hvis utbruddet mislykkes eller reverserer - kan målet om tapsreduksjon bli prioritert.

Ønsker du å handle i et simulert miljø for å bedre lære strategier, taktikker og tilnærming? Klikk her for å be om en gratis demo med IG-gruppen.