Hvordan jeg bruker RSI

Relative Strength Index (RSI) er en enkel oscillator som brukes til å måle hastighet eller treghet for en gitt prisbevegelse. Målet er å identifisere tidspunkter da markedet kan være i en overkjøpt/oversolgt tilstand. Selv om konseptet er ganske enkelt, er indikatoren ofte den mest misbrukte og underutnyttede oscillatoren.

Før vi begynner, er det ingenting verdt at alle oscillatorer ser bakover - det vil si at de gir deg en beskrivelse av historisk prishandling - ikke fremoverskuende. Det er med denne ydmyke hensynet vi nærmer oss momentumstudier, og selv om det er mye vi kan utlede fra denne indikatoren, må du aldri basere en handel utelukkende på én teknisk faktor. Dette bør heller brukes som et verktøy innenfor en bredere teknisk tilnærming til prishandling. Nå, la oss dykke inn.

Alle har hørt om et marked som er overkjøpt eller oversolgt – vanligvis anses en RSI-avlesning over 70 for å være overkjøpt og under 30, oversolgt. Men hva betyr dette for oss fra et handelsstandpunkt? Misforståelsen er at en overkjøpt / oversolgt avlesning ER i seg selv signalet er en av de første store fallgruvene til denne indikatoren. En enkel historisk studie av prishandling viser at markedet ofte har mest drivkraft når markedene handles over 70 i RSI og innenfor en bredere opptrend. På samme måte kan de største nedgangene ofte sees etter at momentum har brutt under 30 innenfor rammen av nedtrender.

Gullprisdiagram - XAU / USD Ukentlig

Diagram Utarbeidet av Michael Boutros, teknisk strateg; Gull på Tradingview

Nøkkelen er å huske at RSI ikke har noen tidsverdi - markeder kan forbli i en overkjøpt / oversolgt tilstand i en ubestemt periode. Faktisk er den skarpeste delen av rallyet eller nedgangen ofte ganger etter momentum har brutt inn i det ekstreme. De signaler, at utmattelsen kan være foran er returen fra det ekstreme- IE tilbake flytte tilbake over 30 / tilbake under 70. Å erkjenne dette enkle faktum kan hjelpe deg å unngå å prøve å kalle det høye eller falme noe bare på grunn av en strekk inn til momentum.

Et annet aspekt ved RSI som ofte blir oversett er det jeg kaller momentumprofilen. En grunnleggende tommelfingerregel er at i sterke oksemarkeder bør RSI typisk holde over 40 – likeledes i en bearish trend vil oscillatoren ha en tendens til å finne motstand foran 60. Disse subtile tendensene kan være svært nyttige for å vurdere den bredere retningsskjevheten fra et øyeblikks ståsted og om et trekk er korrigerende innenfor en bredere trend eller en større reversering.

Sterling Price Chart - GBP / USD Ukentlig

En merknad om divergens – Divergens er et fenomen der nye ytterpunkter i pris er ikke reflekteres i oscillatoren. Denne tendensen kan ofte hjelpe identitetsmarkedet snur / reverseringer. Det er imidlertid viktig å merke seg at det er stearinlyset som er viktig – ikke vekene (høy/lav). En enkel måte å filtrere ut støyen på er ganske enkelt å vurdere divergenser på et linjediagram, og ta kun hensyn til perioden som er nær. Sterling-diagrammet ovenfor illustrerer både bullish / bearish divergenssignaler og endringer i den bredere momentumprofilen. Det er verdt å merke seg at jo nærmere divergensreferansepunktene er 50 - jo sterkere er signalet. Så i dette eksemplet vil den bearish divergensen som ble sett i 2021 bli tolket som et sterkere signal enn årets oppgang i GBP/USD.

Bunnlinjen : Alle oscillatorer bør brukes som et kompliment til en bredere handelsstrategi, og det bør aldri være en overavhengighet av noen annen indikator enn pris. Når det er sagt, kan momentum være et ekstremt nyttig verktøy når det brukes riktig og gir mye mer innsikt enn enkle overkjøpte/oversolgte avlesninger innenfor rammen av en gitt trend. Glem cookie-cutter-forklaringene - å vite hvordan en gitt indikator oppfører seg til virkelige prishandlinger er nøkkelen til å effektivt bruke dem som en del av din handelsstrategi.

-Skrevet av Michael Boutros, teknisk strateg med DailyFX

Følg Michael på Twitter @MBForex