Vou levar um centímetro de neve em Heathrow, por favor
A recuperação de três dias de Wall Street chegou ao fim durante a noite, depois que a Bloomberg informou que qualquer assinatura do acordo comercial EUA-China seria adiada até abril. O facto de não ter sido um anúncio oficial provavelmente explica a superficialidade do recuo de Wall Street. À medida que os atrasos avançam, alguns meses constituem uma pequena irritação na procura de clareza macroeconómica, e não um “quebra de acordo”. Basta perguntar aos britânicos depois de um centímetro de neve cair em Heathrow, ou de dois anos de negociações do Brexit. Agora, esses são atrasos adequados.
Falando em atrasos, a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, finalmente ganhou uma votação no seu próprio Parlamento. A Câmara dos Comuns apoiou a sua proposta para mais uma votação significativa na próxima terça-feira. A barganha faustiana é que, se o Parlamento votar a favor do acordo do Brexit, rejeitado na segunda-feira, ela pedirá uma prorrogação de três meses. Se a votação for negativa novamente, ela pedirá à União Europeia (UE) um adiamento muito longo, possivelmente mais de um ano. Neste momento, um centímetro de neve em Heathrow parece ser uma alternativa maravilhosa.
Falando da UE, o Presidente Trump disse ao primeiro-ministro irlandês Leo Varadkar, numa visita à América, que os EUA poderiam causar à UE um sofrimento económico “bastante grave” se a UE não se envolvesse com os EUA nas negociações comerciais. Sem dúvida, isso tirará a espuma do próximo fim de semana de São Patrício de Varadkar, mas reforça meu ponto anterior. As potenciais guerras comerciais não terminarão com a China. A torre tarifária de Trump irá balançar em direção à Europa. Como muitos generais antes dele, ele não tem medo de travar uma guerra em duas frentes.
Na sequência dos fracos dados da China ontem, a história do comércio deveria ter visto as acções oscilarem bastante, mas as acções provaram ser notavelmente resilientes. O S&P caiu 0.1%, o Dow Jones ficou estável e o Nasdaq caiu 0.16%. Isto provavelmente significa que nenhuma notícia é uma boa notícia e que as negociações comerciais continuam no bom caminho, mesmo que o momento não seja oportuno.
Olhando para o futuro, o destaque da Ásia hoje será a decisão sobre a taxa do Banco do Japão (BOJ). Não se esperam quaisquer alterações, mas tendo em conta as perspetivas macroeconómicas globais e a recente série de dados fracos do Japão, podemos esperar uma postura mais pacífica no texto. Não esperamos quaisquer mudanças reais nas políticas. O Banco do Japão ainda está no meio de um programa próprio de flexibilização quantitativa (QE). É provável que adote uma atitude de esperar para ver e deixe que outros bancos centrais façam o trabalho pesado por enquanto.
FX
O dólar americano fortaleceu-se modestamente durante a noite, à medida que as ações afundavam e os rendimentos dos títulos subiam após a divulgação da história comercial da Bloomberg. Contudo, os ganhos foram modestos, reflectindo a decepção do mercado por ainda não haver acordo, mas podemos reconfortar-nos com o facto de as negociações comerciais continuarem no bom caminho. O dólar australiano caiu 50 pontos para 0.7050, reflectindo o seu elevado beta para a China, enquanto o euro caiu apenas ligeiramente para 1.1300. A libra esterlina caiu 90 pontos, para 1.3240, em negociações voláteis, uma vez que devolveu alguns ganhos induzidos pelo Brexit. A modesta força do dólar deverá continuar na Ásia, à medida que as moedas regionais tentam acompanhar as quedas das principais moedas durante a noite.
Equities
Sem uma grande surpresa do BOJ hoje, as ações asiáticas deverão ser negociadas lateralmente devido à realização de lucros e à quadratura do posicionamento longo no fim de semana.
AZEITE E AZEITE EVO
O petróleo manteve-se estável durante a noite, mesmo com a valorização do dólar. O petróleo Brent teve vendedores com realização de lucros e caiu 0.58%, para US$ 67.16. Por outro lado, o WTI subiu 0.49% para US$ 58.54. O Brent sofreu com os possíveis atrasos nas negociações comerciais, enquanto o WTI permaneceu firme na queda das exportações da Arábia Saudita e na redução dos estoques oficiais. Esperamos um dia instável para ambos os contratos no comércio asiático, à medida que os mercados energéticos aguardam mais clareza comercial.
Dourado
O ouro caiu US$ 12, para US$ 1,296.00 por onça durante a noite, com a valorização do dólar e o aumento dos rendimentos dos títulos dos EUA mantendo o metal amarelo abaixo da linha d'água. O tamanho e a velocidade da queda são um tanto preocupantes. Isto pode implicar que a história do ouro está a ser ditada pelos movimentos de outros mercados e não pelo próprio ouro. O ouro ainda tem um forte suporte técnico em 1280.00 a onça, e este é o nível crítico que deve se manter para os touros do ouro nos próximos dias.
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