O dólar foi inicialmente misto na semana passada, mas os compradores entraram em ação depois que os minutos do FOMC revelaram o plano de aperto quantitativo. Os rendimentos do tesouro de referência dos EUA também subiram para o nível mais alto desde 2019. Os dólares canadense e australiano seguiram como segundo e terceiro mais fortes. O Aussie foi impulsionado pelas dicas do RBA sobre o aumento da taxa anterior, enquanto o Loonie foi apoiado por fortes dados de emprego.
Enquanto o BCE deu uma reviravolta agressiva nas atas da reunião, o euro terminou com o pior desempenho enquanto a guerra na Ucrânia se arrastava. O iene foi o próximo mais fraco e continuou sua relação inversa com os rendimentos de referência globais. Sterling e franco suíço foram misturados.
O rendimento de 10 anos dos EUA saltou quando o Fed apresentou o plano de QT
O rendimento de 10 anos dos EUA subiu acentuadamente na semana passada, fechando em 2.713%, o maior desde março de 2019. A curva de rendimento também se inclinou um pouco, com o rendimento de 2 rendimentos fechando em 2.466%. Mas o rendimento de 5 anos, fechando em 2.756%, foi superior ao rendimento de 10 anos. Os movimentos foram uma reação às atas de março do FOMC, que estabeleceram um plano de US$ 95 bilhões por mês, (US$ 60 bilhões em títulos do tesouro e US$ 35 bilhões em participações em MBS). O chamado aperto quantitativo deve começar em maio.
O rendimento de 10 anos está agora pressionando um nível de projeção de médio prazo em 100% de projeção de 0.398 a 1.765 a 1.343 a 2.710. Um aumento adicional permaneceria a favor no curto prazo, desde que a resistência de 2.503 virasse suporte. A negociação sustentada acima de 2.710 deve levar a uma aceleração ascendente.
Mais importante, um aumento adicional confirmaria a quebra de uma resistência de canal de várias décadas, conforme visto no gráfico mensal. Tal desenvolvimento pode marcar o início de uma era próxima, de finalmente uma tendência de longo prazo de aumento dos rendimentos do Tesouro e das taxas de juros, provavelmente acompanhada por uma inflação persistentemente forte. Se isso acontecer, o próximo foco será o nível 3.248 (alta de 2018).
O índice do dólar retomou a tendência de alta, mas falhou em 100 t na primeira tentativa
O índice do dólar retomou sua tendência de alta de médio prazo na semana passada, mas não conseguiu fechar acima de 100. Ainda assim, a perspectiva permanecerá otimista enquanto o suporte de 97.68 se mantiver. A questão é se DXY poderia romper 100 com alguma convicção na próxima tentativa. Além disso, a quebra sustentada da resistência do canal de médio prazo pode ser um sinal de aceleração ascendente.
No geral, o aumento de 89.20 é considerado uma perna dentro do padrão de consolidação de longo prazo de 103.82 (agora na alta de 2017). Portanto, alguns focos estarão no sinal de topo à medida que DXY se aproxima de 103.82. No entanto, se o TNX pudesse romper o controle de 3% e ficar de olho na resistência 3.248 acima mencionada, o DXY poderia receber o combustível necessário para ter um desafio genuíno 103.82, ou até mesmo ultrapassá-lo.
EUR/CHF girou em baixa apesar da torção hawkish no BCE
A ata da reunião de março do BCE acabou sendo mais agressiva do que o esperado, com alguns membros argumentando a favor de estabelecer uma data final firme para as compras de ativos. Os comentários de alguns membros do Conselho do BCE também indicaram que estão cada vez mais preocupados com a inflação persistentemente alta.
Existem algumas expectativas de que o BCE entregaria e anunciaria a conclusão do APP na reunião desta semana. Sustentaria que o ajuste na taxa de juros viria “algum tempo” depois disso, enquanto a presidente Christine Lagarde reiteraria a importância da gradualidade, flexibilidade e opcionalidade. Ainda assim, há algumas especulações de que o ciclo de aperto viria em setembro, seguido por outra alta antes do final do ano.
No entanto, a torção hawkish no BCE forneceu pouco apoio ao euro. Em primeiro lugar, o BCE ainda vai ficar atrás de outros grandes bancos centrais no aperto. Em segundo lugar, o impacto contínuo da invasão russa da Ucrânia permanece altamente incerto.
EUR/CHF girou em baixa na semana passada, mas perdeu força após cair para 1.0129. A estrutura da queda de 1.0400 não garante a retomada da tendência de baixa. Mas um declínio adicional permanecerá a favor enquanto a resistência menor de 1.0242 se mantiver. A quebra de 1.0129 colocará o EUR/CHF de volta aos trilhos para testar novamente a baixa de 0.9970. No entanto, a quebra da resistência menor de 1.0242 provavelmente reviverá alguma alta de curto prazo e retomará a recuperação da resistência de 0.9970 a 1.0400.
Rally AUD/CAD limitado a 0.9514, aguarda BoC para o próximo movimento
O australiano foi impulsionado mais alto na semana passada, depois que o RBA abandonou sua postura de “paciente”. A mudança de linguagem é vista como uma indicação de antecipação da primeira alta de juros, provavelmente para a reunião de junho. Ainda assim, o RBA está atrasado em relação ao BoC e ao RBNZ. De fato, espera-se que os bancos centrais do Canadá e da Nova Zelândia continuem com seu ciclo de aperto esta semana. Espera-se que o BoC aumente a taxa de juros em 50bps, após a recente forte inflação e números de empregos.
AUD/CAD subiu para 0.9514 na semana passada, mas o rali foi limitado pela projeção de 61.8% de 0.8906 para 0.9460 de 0.9169 para 0.9511. Outro aumento permanecerá levemente favorável enquanto o suporte de 0.9337 se mantiver. A quebra de 0.9514 estenderá todo o aumento de 0.8906 para 100% da projeção em 0.9723. No entanto, a quebra firme de 0.9337 aumentará a chance de que toda a recuperação de 0.8906 seja concluída e traga uma queda mais profunda de volta ao suporte de 0.9169. O próximo desenvolvimento dependeria muito de como a decisão da taxa do BoC se desenrolaria.
A recuperação corretiva do Bitcoin terminou em 48226?
A queda do Bitcoin de 48226 se estendeu para baixo na semana passada e fechou abaixo da EMA de 55 dias (agora em 43005). O desenvolvimento aumenta a chance de que a recuperação de 33000 seja apenas um padrão corretivo, que é concluído com três ondas até 48226. Se o bitcoin não puder voltar e sustentar acima de 55 dias EMA em breve, o risco estará no lado negativo. Uma quebra adicional do suporte de 37550 argumentará que a tendência de baixa de 68986 está pronta para ser retomada até a baixa de 33000.
Perspectiva semanal USD / JPY
A recuperação do USD/JPY de 121.27 estendeu-se em alta na semana passada, mas a alta foi limitada abaixo da resistência de 125.09. O viés inicial permanece neutro esta semana primeiro. No lado positivo, a quebra firme de 125.09 retomará a tendência de alta maior de 102.58. Uma quebra adicional da resistência de longo prazo de 125.85 abrirá caminho para o nível de projeção de longo prazo de 130.04. A consolidação de 125.09 ainda pode se estender com outra perna em queda. Mas a perspectiva geral permanecerá otimista enquanto o suporte de 121.17 se mantiver.
No quadro geral, a tendência de alta de 98.97 (mínimo de 2016) está em andamento para testar novamente 125.85 (máximo de 2015). A quebra sustentada confirmará a retomada da tendência de alta de longo prazo. A próxima meta será a projeção de 61.8% de 75.56 (mínimo de 2011) a 125.85 (máximo de 2015) de 98.97 a 130.04. Este continuará a ser o caso preferido enquanto a resistência de 116.34 virar suporte se mantiver.
No cenário de longo prazo, o aumento de 75.56 (mínimo de 2011) no fundo de longo prazo para 125.85 (máximo de 2015) é visto como um movimento impulsivo, sem mudança nessa visão. As ações de preço de 125.85 são vistas como um padrão corretivo que já pode ter sido concluído em 98.97. A quebra firme de 125.85 terá como alvo a projeção de 61.8% de 75.56 a 125.85 de 98.97 a 130.04. Em seguida vem a projeção de 100% em 149.26, que é próximo de 147.68 (máximo de 1998).
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